Zusammensetzung von JPMorgan Developed International Value Fund
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- Nettovermögen
- 4 Mrd. $ davon 3,9 Mrd. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 261 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 20,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC HOLDINGS PLC | 6.168.821 | 131,4 Mio. $ | 3,29 % |
| 2 | SHELL PLC | 2.180.071 | 99,8 Mio. $ | 2,50 % |
| 3 | Nestle SA | 991.942 | 99,1 Mio. $ | 2,48 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3.651.200 | 81,6 Mio. $ | 2,04 % |
| 5 | Roche Holding AG | 178.416 | 78 Mio. $ | 1,95 % |
| 6 | Novartis AG | 461.656 | 72,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 7 | Allianz SE | 141.735 | 70,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 8 | TotalEnergies SE | 727.152 | 64,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 9 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.106.181 | 59 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1.298.900 | 55,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 11 | Banco Santander SA | 3.860.393 | 54,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 12 | British American Tobacco PLC | 853.345 | 51,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 13 | UniCredit SpA | 513.733 | 48,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 14 | BNP Paribas SA | 376.258 | 47,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 15 | BP PLC | 6.134.025 | 46,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 16 | Zurich Insurance Group AG | 59.125 | 45 Mio. $ | 1,13 % |
| 17 | Mizuho Financial Group Inc | 853.110 | 44,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 18 | Intesa Sanpaolo SpA | 5.369.012 | 40,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 19 | Enel SpA | 3.506.189 | 39,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 20 | ING Groep NV | 1.083.355 | 38,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 21 | Sanofi SA | 441.475 | 38 Mio. $ | 0,95 % |
| 22 | AXA SA | 683.911 | 35,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 23 | BARCLAYS PLC | 5.139.295 | 35,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 24 | RIO TINTO PLC | 352.723 | 34,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 25 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 55.823 | 33,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 26 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 1.141.100 | 30,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 27 | NATWEST GROUP PLC | 3.102.523 | 29,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 28 | Deutsche Post AG | 430.389 | 28,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 29 | Bayer AG | 485.683 | 27 Mio. $ | 0,67 % |
| 30 | Deutsche Bank AG | 723.693 | 26,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 31 | Societe Generale SA | 266.134 | 25 Mio. $ | 0,63 % |
| 32 | Nordea Bank Abp | 1.208.935 | 24,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 33 | MARUBENI CORP | 748.900 | 24,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 34 | E.ON SE | 1.115.135 | 24 Mio. $ | 0,60 % |
| 35 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 15.450.000 | 23,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 36 | Engie SA | 752.206 | 23,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 37 | Generali | 459.078 | 23,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 38 | Sumitomo Corp | 2.223.200 | 23,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 39 | TOYOTA MOTOR CORP | 1.096.400 | 20,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 40 | Orange SA | 1.082.814 | 20,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 41 | BHP Group Ltd | 490.133 | 20,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 42 | Kyocera Corp | 895.900 | 20,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 43 | ORIX Corp | 485.200 | 19,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 44 | Heineken Holding NV | 229.718 | 19,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 45 | IMPERIAL BRANDS PLC | 496.236 | 18,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 46 | KDDI Corp | 1.020.700 | 18,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 596.900 | 18,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 48 | Daiichi Life Group Inc | 1.523.100 | 18,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 49 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 1.846.300 | 18 Mio. $ | 0,45 % |
| 50 | Repsol SA | 581.495 | 17,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | Bridgestone Corp | 712.700 | 17,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 52 | ArcelorMittal SA | 248.575 | 17,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 53 | STANDARD CHARTERED PLC | 574.606 | 17 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | Henkel AG & Co. KGaA | 193.506 | 16,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | ENEOS Holdings, Inc. | 2.034.700 | 16,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | Inpex Corp | 716.900 | 16,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 416.902 | 16,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | Danske Bank A/S | 282.800 | 16,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 679.139 | 15,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | Nippon Yusen KK | 405.800 | 15,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | CK Hutchison Holdings Ltd | 1.654.000 | 15,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | AerCap Holdings NV | 102.335 | 15,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | Eni SpA | 554.242 | 15,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | Swedbank AB | 377.565 | 15,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | Daimler Truck Holding AG | 265.373 | 15 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | NN Group NV | 158.410 | 14,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 67 | Vodafone Group PLC | 9.398.468 | 14,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | Sompo Holdings Inc | 334.400 | 14,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | KBC Group NV | 102.722 | 14,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 70 | Naturgy Energy Group SA | 428.128 | 14,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 71 | Nomura Holdings Inc | 1.467.700 | 14,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 72 | SBI Holdings Inc | 740.500 | 14 Mio. $ | 0,35 % |
| 73 | T&D Holdings Inc | 443.300 | 14 Mio. $ | 0,35 % |
| 74 | Mercedes-Benz Group AG | 257.697 | 13,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 75 | Millicom International Cellular SA | 145.581 | 13,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 76 | Publicis Groupe SA | 129.208 | 13,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 77 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 340.418 | 13,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 78 | Julius Baer Group Ltd | 156.409 | 13,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 79 | Anglo American PLC | 271.508 | 13,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 80 | ABN AMRO Bank NV | 295.906 | 13,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 81 | Fresenius Medical Care AG | 260.600 | 13,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 82 | CK Asset Holdings Ltd | 2.170.000 | 13,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 83 | Deutsche Telekom AG | 426.927 | 13,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 84 | Ageas SA/NV | 159.016 | 13,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 85 | ASR Nederland NV | 160.141 | 13,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 86 | Hannover Rueck SE | 45.090 | 13 Mio. $ | 0,33 % |
| 87 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 1.755.200 | 12,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 88 | Kirin Holdings Co Ltd | 689.800 | 12,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 89 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 3.756.000 | 12,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 90 | QBE Insurance Group Ltd | 727.151 | 12,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 91 | Unipol Assicurazioni SpA | 402.261 | 12,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 92 | Carrefour SA | 684.946 | 12,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 93 | Mitsui OSK Lines Ltd | 337.800 | 12,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 94 | Talanx AG | 93.859 | 12,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 95 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 794.500 | 12,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 96 | BPER Banca SPA | 761.841 | 12,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 97 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 1.850.500 | 12,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 98 | DNB Bank ASA | 382.000 | 12,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 99 | Glencore PLC | 1.666.158 | 12,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 100 | Capgemini SE | 102.454 | 12,2 Mio. $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,5 %
- Energie 5,8 %
- Gesundheit 5,7 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Industrie 1,4 %
- Kommunikation 0,9 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 52,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 38,9 %
- JPY 22,2 %
- GBP 18,2 %
- CHF 8,5 %
- HKD 3,4 %
- SEK 3,0 %
- AUD 1,6 %
- NOK 1,5 %
- DKK 1,3 %
- USD 1,0 %
- SGD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,2 %
- Vereinigtes Königreich 17,6 %
- Frankreich 10,6 %
- Schweiz 8,8 %
- Deutschland 8,7 %
- Italien 6,3 %
- Niederlande 5,0 %
- Spanien 4,1 %
- Schweden 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,6 %
- Australien 1,6 %
- Norwegen 1,4 %
- Weitere Länder 8,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 66 | 866,6 Mio. $ | 22,23 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 36 | 685,3 Mio. $ | 17,58 % |
| 3 | Frankreich | 25 | 414,2 Mio. $ | 10,63 % |
| 4 | Schweiz | 10 | 342,1 Mio. $ | 8,78 % |
| 5 | Deutschland | 19 | 340,1 Mio. $ | 8,73 % |
| 6 | Italien | 14 | 245,1 Mio. $ | 6,29 % |
| 7 | Niederlande | 15 | 196,3 Mio. $ | 5,04 % |
| 8 | Spanien | 6 | 160,1 Mio. $ | 4,11 % |
| 9 | Schweden | 13 | 118,7 Mio. $ | 3,05 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 102,2 Mio. $ | 2,62 % |
| 11 | Australien | 6 | 61,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 12 | Norwegen | 7 | 53,9 Mio. $ | 1,38 % |
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