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Zusammensetzung von Optimum International Fund

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Nettovermögen
1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 96,3 %
Positionen
640 in 47 Ländern
Zehn größte
18,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
601Taoka Chemical Co Ltd 3.30019.727,3 $0,00 %
602System Support Holdings Inc 2.80019.493,1 $0,00 %
603Oro Co Ltd 1.60019.086,4 $0,00 %
604Digital Hearts Holdings Co Ltd 3.50018.730,5 $0,00 %
605Nucleus Software Exports Ltd 2.22817.231 $0,00 %
606Build King Holdings Ltd 73.42416.855 $0,00 %
607LIFULL Co Ltd 13.50016.510,4 $0,00 %
608Avant Group Corp 2.00016.368,7 $0,00 %
609LG HelloVision Co Ltd 10.90615.996,6 $0,00 %
610Korean Reinsurance Co 1.88615.330,4 $0,00 %
611Scb Asset Management Co Ltd. 49.80014.420,6 $0,00 %
612Zhihu Inc 5.03714.305,1 $0,00 %
613Susco PCL 219.30014.096,9 $0,00 %
614Orascom Construction PLC 1.34411.861 $0,00 %
615Bavarian Nordic A/S 36010.883 $0,00 %
616Optim Corp 3.90010.397,8 $0,00 %
617SERAKU Co Ltd 1.1009855,1 $0,00 %
618Axell Corp 1.2008307 $0,00 %
619TRIVAGO NV 3.0498262,8 $0,00 %
620CROWN CONFECTIONARY CO LTD 1.5048032,3 $0,00 %
621Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk PT 107.4007973,1 $0,00 %
622Unimot SA 1927437,5 $0,00 %
623Bank OCBC Nisp Tbk PT 83.7517219,7 $0,00 %
624YTL POWER INTERNATIONAL BHD 52.3267107,8 $0,00 %
625SAMBO CORRUGATED BOARD CO LTD 8075026,5 $0,00 %
626Indorama Synthetic 28.0974414,2 $0,00 %
627Ta Ann Holdings Bhd 2.9313933,4 $0,00 %
628YTL CORP BHD 48.9002294,6 $0,00 %
629Hap Seng Plantations Holdings Bhd 3.1511852,2 $0,00 %
630Achilles Corp 1551314,1 $0,00 %
631Samudera Indonesia Tbk PT 42.480864,4 $0,00 %
632EBOS Group Ltd 47600,9 $0,00 %
633CAREIUM AB 276572,9 $0,00 %
634Greggs PLC 19386,2 $
635Rupa & Co Ltd 325382,5 $
636GEM DIAMONDS LTD 5.047240,5 $
637Enero Group Ltd 384127,8 $
638Paradox Interactive AB 452,3 $
639Lingkaran Trans Kota Holdings Bhd 42.60038,9 $
640Westwing Group SE 231,9 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 16,4 %
  • Finanzen 11,5 %
  • Kommunikation 4,0 %
  • Industrie 3,7 %
  • Gesundheit 3,3 %
  • Zyklischer Konsum 3,2 %
  • Energie 3,2 %
  • Rohstoffe 3,2 %
  • Basiskonsum 2,0 %
  • Versorger 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 49,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 18,8 %
  • USD 11,4 %
  • JPY 11,4 %
  • TWD 9,7 %
  • CAD 6,9 %
  • HKD 6,3 %
  • KRW 5,9 %
  • CHF 5,0 %
  • CNY 4,1 %
  • GBP 3,7 %
  • DKK 2,1 %
  • PLN 1,8 %
  • INR 1,8 %
  • ZAR 1,6 %
  • SGD 1,5 %
  • SEK 1,5 %
  • AED 1,4 %
  • THB 1,3 %
  • BRL 1,1 %
  • NOK 0,8 %
  • HUF 0,6 %
  • AUD 0,5 %
  • IDR 0,4 %
  • ILS 0,4 %
  • CZK 0,1 %
  • MYR 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 11,4 %
  • Taiwan 9,7 %
  • Kanada 7,1 %
  • Südkorea 5,9 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,7 %
  • Vereinigtes Königreich 5,7 %
  • Niederlande 5,3 %
  • Schweiz 5,0 %
  • China 4,6 %
  • Vereinigte Staaten 4,6 %
  • Frankreich 4,1 %
  • Deutschland 3,4 %
  • Weitere Länder 27,7 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan161113,9 Mio. $11,37 %
2Taiwan3397,2 Mio. $9,70 %
3Kanada4071 Mio. $7,09 %
4Südkorea4259,3 Mio. $5,92 %
5Sonderverwaltungsregion Hongkong2557,3 Mio. $5,72 %
6Vereinigtes Königreich1756,8 Mio. $5,67 %
7Niederlande1552,7 Mio. $5,26 %
8Schweiz850 Mio. $4,99 %
9China5045,7 Mio. $4,56 %
10Vereinigte Staaten1545,6 Mio. $4,55 %
11Frankreich1140,8 Mio. $4,07 %
12Deutschland1533,6 Mio. $3,36 %
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