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Composition d'Optimum International Fund

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Actif net
1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 96,3 %
Positions
640 dans 47 pays
10 premières
18,7 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601Taoka Chemical Co Ltd 3 30019,7 k $0,00 %
602System Support Holdings Inc 2 80019,5 k $0,00 %
603Oro Co Ltd 1 60019,1 k $0,00 %
604Digital Hearts Holdings Co Ltd 3 50018,7 k $0,00 %
605Nucleus Software Exports Ltd 2 22817,2 k $0,00 %
606Build King Holdings Ltd 73 42416,9 k $0,00 %
607LIFULL Co Ltd 13 50016,5 k $0,00 %
608Avant Group Corp 2 00016,4 k $0,00 %
609LG HelloVision Co Ltd 10 90616 k $0,00 %
610Korean Reinsurance Co 1 88615,3 k $0,00 %
611Scb Asset Management Co Ltd. 49 80014,4 k $0,00 %
612Zhihu Inc 5 03714,3 k $0,00 %
613Susco PCL 219 30014,1 k $0,00 %
614Orascom Construction PLC 1 34411,9 k $0,00 %
615Bavarian Nordic A/S 36010,9 k $0,00 %
616Optim Corp 3 90010,4 k $0,00 %
617SERAKU Co Ltd 1 1009,9 k $0,00 %
618Axell Corp 1 2008,3 k $0,00 %
619TRIVAGO NV 3 0498,3 k $0,00 %
620CROWN CONFECTIONARY CO LTD 1 5048 k $0,00 %
621Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk PT 107 4008 k $0,00 %
622Unimot SA 1927,4 k $0,00 %
623Bank OCBC Nisp Tbk PT 83 7517,2 k $0,00 %
624YTL POWER INTERNATIONAL BHD 52 3267,1 k $0,00 %
625SAMBO CORRUGATED BOARD CO LTD 8075 k $0,00 %
626Indorama Synthetic 28 0974,4 k $0,00 %
627Ta Ann Holdings Bhd 2 9313,9 k $0,00 %
628YTL CORP BHD 48 9002,3 k $0,00 %
629Hap Seng Plantations Holdings Bhd 3 1511,9 k $0,00 %
630Achilles Corp 1551,3 k $0,00 %
631Samudera Indonesia Tbk PT 42 480864,4 $0,00 %
632EBOS Group Ltd 47600,9 $0,00 %
633CAREIUM AB 276572,9 $0,00 %
634Greggs PLC 19386,2 $
635Rupa & Co Ltd 325382,5 $
636GEM DIAMONDS LTD 5 047240,5 $
637Enero Group Ltd 384127,8 $
638Paradox Interactive AB 452,3 $
639Lingkaran Trans Kota Holdings Bhd 42 60038,9 $
640Westwing Group SE 231,9 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 16,4 %
  • Finance 11,5 %
  • Communication 4,0 %
  • Industrie 3,7 %
  • Santé 3,3 %
  • Consommation cyclique 3,2 %
  • Énergie 3,2 %
  • Matériaux 3,2 %
  • Consommation de base 2,0 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 49,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 18,8 %
  • USD 11,4 %
  • JPY 11,4 %
  • TWD 9,7 %
  • CAD 6,9 %
  • HKD 6,3 %
  • KRW 5,9 %
  • CHF 5,0 %
  • CNY 4,1 %
  • GBP 3,7 %
  • DKK 2,1 %
  • PLN 1,8 %
  • INR 1,8 %
  • ZAR 1,6 %
  • SGD 1,5 %
  • SEK 1,5 %
  • AED 1,4 %
  • THB 1,3 %
  • BRL 1,1 %
  • NOK 0,8 %
  • HUF 0,6 %
  • AUD 0,5 %
  • IDR 0,4 %
  • ILS 0,4 %
  • CZK 0,1 %
  • MYR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 11,4 %
  • Taïwan 9,7 %
  • Canada 7,1 %
  • Corée du Sud 5,9 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,7 %
  • Royaume-Uni 5,7 %
  • Pays-Bas 5,3 %
  • Suisse 5,0 %
  • Chine 4,6 %
  • États-Unis 4,6 %
  • France 4,1 %
  • Allemagne 3,4 %
  • Autres pays 27,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon161113,9 M $11,37 %
2Taïwan3397,2 M $9,70 %
3Canada4071 M $7,09 %
4Corée du Sud4259,3 M $5,92 %
5R.A.S. chinoise de Hong Kong2557,3 M $5,72 %
6Royaume-Uni1756,8 M $5,67 %
7Pays-Bas1552,7 M $5,26 %
8Suisse850 M $4,99 %
9Chine5045,7 M $4,56 %
10États-Unis1545,6 M $4,55 %
11France1140,8 M $4,07 %
12Allemagne1533,6 M $3,36 %
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