Zusammensetzung von THRIVENT GLOBAL STOCK PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 73,6 %
- Positionen
- 1.314 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 12,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | SAILPOINT INC | 11.963 | 175.138,3 $ | 0,01 % |
| 602 | Five Below Inc | 962 | 172.958 $ | 0,01 % |
| 603 | L'OREAL SA | 1.963 | 172.174,7 $ | 0,01 % |
| 604 | AGCO Corp | 1.437 | 172.008,9 $ | 0,01 % |
| 605 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1.718 | 171.628,2 $ | 0,01 % |
| 606 | Bloom Energy Corp | 565 | 171.025,5 $ | 0,01 % |
| 607 | Legence Corp | 1.996 | 170.119,1 $ | 0,01 % |
| 608 | Dai-Dan Co Ltd | 9.500 | 169.906,1 $ | 0,01 % |
| 609 | Popular Inc | 1.032 | 169.433,8 $ | 0,01 % |
| 610 | InvenTrust Properties Corp | 4.782 | 169.282,8 $ | 0,01 % |
| 611 | Food & Life Cos Ltd | 5.600 | 168.908,2 $ | 0,01 % |
| 612 | ELBIT SYSTEMS LTD | 222 | 168.803,1 $ | 0,01 % |
| 613 | FirstEnergy Corp | 3.546 | 168.576,8 $ | 0,01 % |
| 614 | Trade Desk Inc/The | 9.273 | 167.655,8 $ | 0,01 % |
| 615 | Stock Yards Bancorp Inc | 2.151 | 164.487 $ | 0,01 % |
| 616 | Aumovio SE | 3.983 | 164.421,9 $ | 0,01 % |
| 617 | Big Shopping Centers Ltd | 723 | 163.552,3 $ | 0,01 % |
| 618 | Transcat Inc | 1.758 | 163.089,7 $ | 0,01 % |
| 619 | TENET HEALTHCARE CORP | 870 | 162.759,6 $ | 0,01 % |
| 620 | Nomura Research Institute Ltd | 5.800 | 162.713,2 $ | 0,01 % |
| 621 | Urban Outfitters Inc | 2.289 | 162.198,5 $ | 0,01 % |
| 622 | Xylem Inc/NY | 1.368 | 161.711,3 $ | 0,01 % |
| 623 | CarMax Inc | 3.043 | 160.944,3 $ | 0,01 % |
| 624 | WAYSTAR HOLDING CORP | 7.829 | 160.729,4 $ | 0,01 % |
| 625 | BIPROGY Inc | 6.100 | 160.627,9 $ | 0,01 % |
| 626 | Microchip Technology Inc | 1.758 | 160.329,6 $ | 0,01 % |
| 627 | RadNet Inc | 2.595 | 160.033,7 $ | 0,01 % |
| 628 | Columbia Banking System Inc | 4.982 | 159.673,1 $ | 0,01 % |
| 629 | Fiserv Inc | 3.222 | 158.039,1 $ | 0,01 % |
| 630 | Pinnacle West Capital Corp | 1.475 | 157.825 $ | 0,01 % |
| 631 | Corteva Inc | 1.844 | 156.168,4 $ | 0,01 % |
| 632 | Prudential Financial Inc | 1.439 | 155.311,3 $ | 0,01 % |
| 633 | Ovintiv Inc | 2.935 | 154.527,8 $ | 0,01 % |
| 634 | Gildan Activewear Inc | 2.993 | 154.438,8 $ | 0,01 % |
| 635 | Veralto Corp | 1.724 | 152.884,3 $ | 0,01 % |
| 636 | CNO Financial Group Inc | 2.939 | 149.830,2 $ | 0,01 % |
| 637 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 10.100 | 149.811,6 $ | 0,01 % |
| 638 | American Financial Group Inc/OH | 1.068 | 149.455,9 $ | 0,01 % |
| 639 | NETSTREIT Corp | 7.047 | 148.903,1 $ | 0,01 % |
| 640 | Otis Worldwide Corp | 2.075 | 148.570 $ | 0,01 % |
| 641 | Citizens Financial Group Inc | 2.106 | 147.567,4 $ | 0,01 % |
| 642 | DT MIDSTREAM INC | 1.003 | 147.180,2 $ | 0,01 % |
| 643 | Fortive Corp | 2.407 | 147.043,6 $ | 0,01 % |
| 644 | IQVIA Holdings Inc | 761 | 147.040,4 $ | 0,01 % |
| 645 | Mycronic AB | 4.399 | 146.152,8 $ | 0,01 % |
| 646 | Tyson Foods Inc | 2.546 | 145.758,5 $ | 0,01 % |
| 647 | Sterling Infrastructure Inc | 173 | 145.209,3 $ | 0,01 % |
| 648 | Western Alliance Bancorp | 1.764 | 145.000,8 $ | 0,01 % |
| 649 | POWELL INDUSTRIES INC | 500 | 143.180 $ | 0,01 % |
| 650 | SAIA INC | 336 | 141.509,8 $ | 0,01 % |
| 651 | United Airlines Holdings Inc | 1.038 | 141.157,6 $ | 0,01 % |
| 652 | VENTAS INC | 1.575 | 139.860 $ | 0,01 % |
| 653 | Charles River Laboratories International Inc | 615 | 139.475,9 $ | 0,01 % |
| 654 | Timken Co/The | 958 | 139.216,6 $ | 0,01 % |
| 655 | LyondellBasell Industries NV | 2.634 | 138.680,1 $ | 0,01 % |
| 656 | Hexpol AB | 18.549 | 138.316 $ | 0,01 % |
| 657 | Veeva Systems Inc | 774 | 137.361,8 $ | 0,01 % |
| 658 | NVR Inc | 20 | 136.268 $ | 0,01 % |
| 659 | Chord Energy Corp | 1.191 | 136.131,3 $ | 0,01 % |
| 660 | Gaming and Leisure Properties Inc | 3.057 | 136.128,2 $ | 0,01 % |
| 661 | Asics Corp | 5.000 | 135.993,6 $ | 0,01 % |
| 662 | CoStar Group Inc | 4.787 | 135.567,8 $ | 0,01 % |
| 663 | Autodesk Inc | 694 | 134.927,5 $ | 0,01 % |
| 664 | Universal Technical Institute Inc | 3.153 | 134.853,8 $ | 0,01 % |
| 665 | Fifth Third Bancorp | 2.390 | 134.724,3 $ | 0,01 % |
| 666 | Industrial Logistics Properties Trust | 15.148 | 134.362,8 $ | 0,01 % |
| 667 | J M Smucker Co/The | 1.191 | 133.987,5 $ | 0,01 % |
| 668 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 1.127 | 133.853,8 $ | 0,01 % |
| 669 | Central Garden & Pet Co | 3.451 | 133.795,3 $ | 0,01 % |
| 670 | Edwards Lifesciences Corp | 1.464 | 132.433,4 $ | 0,01 % |
| 671 | VIATRIS INC | 8.324 | 132.185,1 $ | 0,01 % |
| 672 | Amkor Technology Inc | 1.527 | 131.673,2 $ | 0,01 % |
| 673 | Tapestry Inc | 895 | 131.010,1 $ | 0,01 % |
| 674 | Builders FirstSource Inc | 1.463 | 130.909,2 $ | 0,01 % |
| 675 | Federal Signal Corp | 1.012 | 130.031,9 $ | 0,01 % |
| 676 | StoneX Group Inc | 1.096 | 129.876 $ | 0,01 % |
| 677 | Dow Inc | 4.693 | 128.400,5 $ | 0,01 % |
| 678 | Mettler-Toledo International Inc | 100 | 127.751 $ | 0,01 % |
| 679 | Safehold Inc | 8.095 | 127.091,5 $ | 0,01 % |
| 680 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 1.084 | 126.903,9 $ | 0,01 % |
| 681 | ITT INC | 641 | 126.764,2 $ | 0,01 % |
| 682 | Roper Technologies Inc | 373 | 126.219,5 $ | 0,01 % |
| 683 | Qnity Electronics Inc | 772 | 126.075,3 $ | 0,01 % |
| 684 | Zigup PLC | 20.931 | 126.048,6 $ | 0,01 % |
| 685 | InterDigital Inc | 445 | 125.992,9 $ | 0,01 % |
| 686 | Bridgebio Pharma Inc | 1.690 | 125.871,2 $ | 0,01 % |
| 687 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 1.587 | 125.833,2 $ | 0,01 % |
| 688 | Ball Corp | 1.994 | 124.425,6 $ | 0,01 % |
| 689 | San-In Godo Bank Ltd/The | 8.800 | 124.249,7 $ | 0,01 % |
| 690 | Evercore Inc | 363 | 123.942,7 $ | 0,01 % |
| 691 | Vericel Corp | 2.784 | 123.860,2 $ | 0,01 % |
| 692 | Vita Coco Co Inc/The | 1.870 | 123.681,8 $ | 0,01 % |
| 693 | CSW INDUSTRIALS INC | 444 | 123.565,2 $ | 0,01 % |
| 694 | BioLife Solutions Inc | 4.362 | 123.182,9 $ | 0,01 % |
| 695 | Getty Realty Corp | 3.690 | 123.098,4 $ | 0,01 % |
| 696 | Assurant Inc | 456 | 122.449,7 $ | 0,01 % |
| 697 | Tradeweb Markets Inc | 1.228 | 122.382,5 $ | 0,01 % |
| 698 | Novanta Inc | 754 | 122.329 $ | 0,01 % |
| 699 | Mueller Water Products Inc | 4.733 | 122.253,4 $ | 0,01 % |
| 700 | Ventia Services Group Pty Ltd | 28.436 | 121.983,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,1 %
- Finanzen 15,3 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 8,0 %
- Kommunikation 6,2 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Energie 3,8 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Versorger 3,1 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 23,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,6 %
- EUR 12,6 %
- JPY 8,1 %
- GBP 4,9 %
- CHF 3,3 %
- AUD 2,2 %
- KRW 1,2 %
- SEK 1,2 %
- SGD 0,6 %
- HKD 0,6 %
- ILS 0,3 %
- DKK 0,2 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,5 %
- Japan 8,1 %
- Vereinigtes Königreich 4,9 %
- Niederlande 3,6 %
- Schweiz 3,3 %
- Frankreich 3,1 %
- Deutschland 2,2 %
- Australien 2,2 %
- Spanien 1,8 %
- Italien 1,6 %
- Südkorea 1,2 %
- Schweden 1,2 %
- Weitere Länder 4,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 952 | 965 Mio. $ | 62,50 % |
| 2 | Japan | 113 | 125,6 Mio. $ | 8,14 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 44 | 75,8 Mio. $ | 4,91 % |
| 4 | Niederlande | 17 | 55,5 Mio. $ | 3,59 % |
| 5 | Schweiz | 15 | 51 Mio. $ | 3,30 % |
| 6 | Frankreich | 19 | 48,2 Mio. $ | 3,12 % |
| 7 | Deutschland | 21 | 34,4 Mio. $ | 2,23 % |
| 8 | Australien | 19 | 34,3 Mio. $ | 2,22 % |
| 9 | Spanien | 13 | 28,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 10 | Italien | 10 | 24,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 11 | Südkorea | 1 | 18,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 12 | Schweden | 12 | 18,7 Mio. $ | 1,21 % |
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