Zusammensetzung von THRIVENT GLOBAL STOCK PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 73,6 %
- Positionen
- 1.314 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 12,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | State Street Corp | 1.489 | 252.534,4 $ | 0,01 % |
| 502 | AGNC Investment Corp | 23.150 | 252.335 $ | 0,01 % |
| 503 | Affiliated Managers Group Inc | 745 | 252.108 $ | 0,01 % |
| 504 | EXPAND ENERGY CORP | 2.762 | 251.866,8 $ | 0,01 % |
| 505 | HF Sinclair Corp | 3.584 | 249.625,6 $ | 0,01 % |
| 506 | Commvault Systems Inc | 1.758 | 249.161,3 $ | 0,01 % |
| 507 | Credo Technology Group Holding Ltd | 912 | 248.018,4 $ | 0,01 % |
| 508 | Man Group PLC/Jersey | 63.774 | 247.238,1 $ | 0,01 % |
| 509 | Smith & Nephew PLC | 16.972 | 245.283,3 $ | 0,01 % |
| 510 | Chefs' Warehouse Inc/The | 2.545 | 244.574,5 $ | 0,01 % |
| 511 | Storebrand ASA | 12.992 | 244.009,2 $ | 0,01 % |
| 512 | IDEX Corp | 1.072 | 243.290,4 $ | 0,01 % |
| 513 | Huber + Suhner AG | 877 | 243.274,7 $ | 0,01 % |
| 514 | Spotify Technology SA | 529 | 242.879,8 $ | 0,01 % |
| 515 | Noble Corp PLC | 6.486 | 241.927,8 $ | 0,01 % |
| 516 | DuPont de Nemours Inc | 1.782 | 241.710,5 $ | 0,01 % |
| 517 | Best Buy Co Inc | 3.168 | 240.387,8 $ | 0,01 % |
| 518 | Cummins Inc | 336 | 239.638,6 $ | 0,01 % |
| 519 | Genworth Financial Inc | 25.267 | 239.278,5 $ | 0,01 % |
| 520 | Reddit Inc | 1.369 | 237.631 $ | 0,01 % |
| 521 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 4.951 | 236.410,3 $ | 0,01 % |
| 522 | Terreno Realty Corp | 3.637 | 235.568,5 $ | 0,01 % |
| 523 | NISOURCE INC | 4.951 | 235.420,1 $ | 0,01 % |
| 524 | Regis Resources Ltd | 55.517 | 235.283,4 $ | 0,01 % |
| 525 | Six Flags Entertainment Corp | 11.045 | 235.258,5 $ | 0,01 % |
| 526 | EXOR NV | 3.065 | 234.815 $ | 0,01 % |
| 527 | Graco Inc | 3.104 | 234.693,4 $ | 0,01 % |
| 528 | Kirby Corp | 1.725 | 234.548,3 $ | 0,01 % |
| 529 | Werner Enterprises Inc | 5.364 | 233.924 $ | 0,01 % |
| 530 | Phillips 66 | 1.382 | 233.627,1 $ | 0,01 % |
| 531 | Constellium SE | 7.292 | 232.396 $ | 0,01 % |
| 532 | Loomis AB | 4.732 | 231.969,1 $ | 0,01 % |
| 533 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 5.000 | 230.966 $ | 0,01 % |
| 534 | Ford Motor Co | 16.566 | 230.267,4 $ | 0,01 % |
| 535 | MGIC Investment Corp | 8.124 | 229.096,8 $ | 0,01 % |
| 536 | Cooper Cos Inc/The | 3.185 | 228.396,4 $ | 0,01 % |
| 537 | Konecranes Oyj | 7.399 | 227.453,8 $ | 0,01 % |
| 538 | Avantor Inc | 22.733 | 225.056,7 $ | 0,01 % |
| 539 | Mueller Industries Inc | 1.826 | 224.470,2 $ | 0,01 % |
| 540 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 2.029 | 224.407,4 $ | 0,01 % |
| 541 | Estee Lauder Cos Inc/The | 2.842 | 224.375,9 $ | 0,01 % |
| 542 | Enova International Inc | 931 | 224.119,6 $ | 0,01 % |
| 543 | New York Times Co/The | 3.202 | 224.076 $ | 0,01 % |
| 544 | CECO Environmental Corp | 2.456 | 222.857,4 $ | 0,01 % |
| 545 | VICI Properties Inc | 8.390 | 222.754,5 $ | 0,01 % |
| 546 | Yuasa Co Ltd | 6.800 | 222.377 $ | 0,01 % |
| 547 | Celestica Inc | 609 | 222.163,2 $ | 0,01 % |
| 548 | Balchem Corp | 1.312 | 221.662,4 $ | 0,01 % |
| 549 | Northern Trust Corp | 1.274 | 221.472,2 $ | 0,01 % |
| 550 | Illumina Inc | 1.248 | 219.435,8 $ | 0,01 % |
| 551 | Boot Barn Holdings Inc | 1.334 | 219.136,2 $ | 0,01 % |
| 552 | ALCOA CORP | 4.188 | 218.362,3 $ | 0,01 % |
| 553 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 905 | 218.077,9 $ | 0,01 % |
| 554 | ACEA SpA | 8.732 | 216.579,5 $ | 0,01 % |
| 555 | Etsy Inc | 2.865 | 215.820,5 $ | 0,01 % |
| 556 | Toyoda Gosei Co Ltd | 6.800 | 215.640,8 $ | 0,01 % |
| 557 | Arcs Co Ltd | 10.300 | 215.396,6 $ | 0,01 % |
| 558 | Standex International Corp | 601 | 214.959,7 $ | 0,01 % |
| 559 | Stifel Financial Corp | 3.067 | 213.984,6 $ | 0,01 % |
| 560 | New Jersey Resources Corp | 3.775 | 211.551 $ | 0,01 % |
| 561 | Unum Group | 2.359 | 210.894,6 $ | 0,01 % |
| 562 | Secom Co Ltd | 5.300 | 210.548,8 $ | 0,01 % |
| 563 | Centene Corp | 3.279 | 210.479 $ | 0,01 % |
| 564 | INFICON HOLDING AG | 930 | 210.070,7 $ | 0,01 % |
| 565 | TISI INC | 10.600 | 207.434,4 $ | 0,01 % |
| 566 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 2.697 | 207.345,4 $ | 0,01 % |
| 567 | Mondelez International Inc | 3.577 | 206.893,7 $ | 0,01 % |
| 568 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 652 | 206.618,8 $ | 0,01 % |
| 569 | APTARGROUP INC | 1.628 | 203.825,6 $ | 0,01 % |
| 570 | CareTrust REIT Inc | 5.046 | 203.606,1 $ | 0,01 % |
| 571 | Innovative Industrial Properties Inc | 3.255 | 201.744,9 $ | 0,01 % |
| 572 | Essential Properties Realty Trust Inc | 6.710 | 200.293,5 $ | 0,01 % |
| 573 | First American Financial Corp | 2.897 | 198.705,2 $ | 0,01 % |
| 574 | Cousins Properties Inc | 6.627 | 198.677,5 $ | 0,01 % |
| 575 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4.404 | 198.664,4 $ | 0,01 % |
| 576 | Brixmor Property Group Inc | 6.198 | 195.422,9 $ | 0,01 % |
| 577 | Middleby Corp/The | 1.132 | 194.715,3 $ | 0,01 % |
| 578 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 8.549 | 194.489,8 $ | 0,01 % |
| 579 | Armstrong World Industries Inc | 1.211 | 194.268,6 $ | 0,01 % |
| 580 | Teledyne Technologies Inc | 291 | 194.067,9 $ | 0,01 % |
| 581 | DigitalOcean Holdings Inc | 1.235 | 193.932,1 $ | 0,01 % |
| 582 | Allreal Holding AG | 736 | 193.013,9 $ | 0,01 % |
| 583 | Garmin Ltd | 810 | 192.407,4 $ | 0,01 % |
| 584 | NMI Holdings Inc | 4.639 | 190.616,5 $ | 0,01 % |
| 585 | Medpace Holdings Inc | 355 | 188.004,5 $ | 0,01 % |
| 586 | Humana Inc | 471 | 187.090,6 $ | 0,01 % |
| 587 | Arrow Electronics Inc | 870 | 185.666,7 $ | 0,01 % |
| 588 | Accelleron Industries AG | 1.800 | 184.853,7 $ | 0,01 % |
| 589 | Zions Bancorp NA | 2.655 | 183.699,5 $ | 0,01 % |
| 590 | Texas Capital Bancshares Inc | 1.772 | 182.976,7 $ | 0,01 % |
| 591 | Markel Group Inc | 93 | 181.629,9 $ | 0,01 % |
| 592 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 2.348 | 181.289,1 $ | 0,01 % |
| 593 | SS&C Technologies Holdings Inc | 2.920 | 181.186 $ | 0,01 % |
| 594 | Clearway Energy Inc | 5.293 | 180.914,7 $ | 0,01 % |
| 595 | Freeport-McMoRan Inc | 2.869 | 180.431,4 $ | 0,01 % |
| 596 | Avista Corp | 4.408 | 180.331,3 $ | 0,01 % |
| 597 | Fermi Inc | 19.656 | 180.049 $ | 0,01 % |
| 598 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 662 | 178.475,2 $ | 0,01 % |
| 599 | Modine Manufacturing Co | 660 | 176.233,2 $ | 0,01 % |
| 600 | Energix-Renewable Energies Ltd | 20.036 | 175.959,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,1 %
- Finanzen 15,3 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 8,0 %
- Kommunikation 6,2 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Energie 3,8 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Versorger 3,1 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 23,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,6 %
- EUR 12,6 %
- JPY 8,1 %
- GBP 4,9 %
- CHF 3,3 %
- AUD 2,2 %
- KRW 1,2 %
- SEK 1,2 %
- SGD 0,6 %
- HKD 0,6 %
- ILS 0,3 %
- DKK 0,2 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,5 %
- Japan 8,1 %
- Vereinigtes Königreich 4,9 %
- Niederlande 3,6 %
- Schweiz 3,3 %
- Frankreich 3,1 %
- Deutschland 2,2 %
- Australien 2,2 %
- Spanien 1,8 %
- Italien 1,6 %
- Südkorea 1,2 %
- Schweden 1,2 %
- Weitere Länder 4,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 952 | 965 Mio. $ | 62,50 % |
| 2 | Japan | 113 | 125,6 Mio. $ | 8,14 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 44 | 75,8 Mio. $ | 4,91 % |
| 4 | Niederlande | 17 | 55,5 Mio. $ | 3,59 % |
| 5 | Schweiz | 15 | 51 Mio. $ | 3,30 % |
| 6 | Frankreich | 19 | 48,2 Mio. $ | 3,12 % |
| 7 | Deutschland | 21 | 34,4 Mio. $ | 2,23 % |
| 8 | Australien | 19 | 34,3 Mio. $ | 2,22 % |
| 9 | Spanien | 13 | 28,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 10 | Italien | 10 | 24,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 11 | Südkorea | 1 | 18,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 12 | Schweden | 12 | 18,7 Mio. $ | 1,21 % |
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