Zusammensetzung von THRIVENT GLOBAL STOCK PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 73,6 %
- Positionen
- 1.314 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 12,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Kandenko Co Ltd | 9.300 | 388.195,2 $ | 0,02 % |
| 402 | nVent Electric PLC | 2.285 | 387.558,9 $ | 0,02 % |
| 403 | Datadog Inc | 1.484 | 386.374,2 $ | 0,02 % |
| 404 | Heineken NV | 4.580 | 384.547,4 $ | 0,02 % |
| 405 | NATERA INC | 1.413 | 383.558,9 $ | 0,02 % |
| 406 | Telia Co AB | 78.307 | 381.420,9 $ | 0,02 % |
| 407 | Permian Resources Corp | 20.631 | 379.816,7 $ | 0,02 % |
| 408 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 1.121 | 379.066,2 $ | 0,02 % |
| 409 | MSC Industrial Direct Co Inc | 3.184 | 378.736,8 $ | 0,02 % |
| 410 | Griffon Corp | 3.859 | 376.368,3 $ | 0,02 % |
| 411 | Ralliant Corp | 5.099 | 375.439,4 $ | 0,02 % |
| 412 | Martin Marietta Materials Inc | 651 | 375.431,7 $ | 0,02 % |
| 413 | Argenx SE | 403 | 373.891,3 $ | 0,02 % |
| 414 | CHENIERE ENERGY INC | 1.557 | 372.138,6 $ | 0,02 % |
| 415 | Sekisui House Ltd | 17.900 | 372.134,5 $ | 0,02 % |
| 416 | STERIS PLC | 1.764 | 371.445,5 $ | 0,02 % |
| 417 | ATI INC | 1.883 | 371.139,3 $ | 0,02 % |
| 418 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.196 | 370.700,2 $ | 0,02 % |
| 419 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.708 | 369.952,8 $ | 0,02 % |
| 420 | Hasbro Inc | 4.478 | 369.838 $ | 0,02 % |
| 421 | Haleon PLC | 79.788 | 367.675,8 $ | 0,02 % |
| 422 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 36.700 | 359.689,4 $ | 0,02 % |
| 423 | Nippon Shokubai Co Ltd | 27.900 | 359.589,3 $ | 0,02 % |
| 424 | EAST WEST BANCORP INC | 2.779 | 358.741,1 $ | 0,02 % |
| 425 | GUARDANT HEALTH INC | 2.383 | 357.521,5 $ | 0,02 % |
| 426 | DTE ENERGY COMPANY | 2.296 | 349.841,5 $ | 0,02 % |
| 427 | Agilent Technologies Inc | 2.607 | 346.287,8 $ | 0,02 % |
| 428 | Nomura Holdings Inc | 39.100 | 343.295,3 $ | 0,02 % |
| 429 | Flex Ltd | 2.100 | 340.347 $ | 0,02 % |
| 430 | Curtiss-Wright Corp | 448 | 339.476,5 $ | 0,02 % |
| 431 | Selective Insurance Group Inc | 3.431 | 332.841,3 $ | 0,02 % |
| 432 | Thermo Fisher Scientific Inc | 662 | 331.900,3 $ | 0,02 % |
| 433 | Host Hotels & Resorts Inc | 13.979 | 331.442,1 $ | 0,02 % |
| 434 | Reinsurance Group of America Inc | 1.552 | 330.032,8 $ | 0,02 % |
| 435 | Kyoei Steel Ltd | 30.600 | 329.643 $ | 0,02 % |
| 436 | Bayer AG | 5.912 | 326.980,9 $ | 0,02 % |
| 437 | AAON Inc | 2.577 | 326.918,2 $ | 0,02 % |
| 438 | Smiths Group PLC | 9.578 | 325.362,9 $ | 0,02 % |
| 439 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 10.200 | 325.121,4 $ | 0,02 % |
| 440 | BorgWarner Inc | 4.869 | 323.301,6 $ | 0,02 % |
| 441 | E.ON SE | 15.662 | 322.070,6 $ | 0,02 % |
| 442 | Keysight Technologies Inc | 910 | 318.563,7 $ | 0,02 % |
| 443 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 3.083 | 317.179 $ | 0,02 % |
| 444 | Diamondback Energy Inc | 1.798 | 316.052,4 $ | 0,02 % |
| 445 | Darling Ingredients Inc | 5.774 | 315.375,9 $ | 0,02 % |
| 446 | Toll Brothers Inc | 1.911 | 314.837,3 $ | 0,02 % |
| 447 | Simon Property Group Inc | 1.397 | 312.439,1 $ | 0,01 % |
| 448 | United Rentals Inc | 275 | 311.544,8 $ | 0,01 % |
| 449 | Galp Energia SGPS SA | 14.687 | 311.273,9 $ | 0,01 % |
| 450 | Enpro Inc | 824 | 310.590,3 $ | 0,01 % |
| 451 | CRANSWICK PLC | 4.212 | 307.286,2 $ | 0,01 % |
| 452 | IPSOS SA | 7.698 | 306.621,5 $ | 0,01 % |
| 453 | Eversource Energy | 4.240 | 306.424,8 $ | 0,01 % |
| 454 | Yum China Holdings Inc | 7.433 | 303.786,7 $ | 0,01 % |
| 455 | Triumph Financial Inc | 3.977 | 303.484,9 $ | 0,01 % |
| 456 | Alliant Energy Corp | 3.968 | 302.718,7 $ | 0,01 % |
| 457 | Greatland Resources Ltd | 37.600 | 301.339,8 $ | 0,01 % |
| 458 | Copart Inc | 10.682 | 301.125,6 $ | 0,01 % |
| 459 | TANGER INC | 7.615 | 300.564,1 $ | 0,01 % |
| 460 | UGI Corp | 8.666 | 299.323,6 $ | 0,01 % |
| 461 | Toagosei Co Ltd | 27.500 | 296.221,9 $ | 0,01 % |
| 462 | West Fraser Timber Co Ltd | 4.361 | 295.196,1 $ | 0,01 % |
| 463 | Manhattan Associates Inc | 2.109 | 293.678,3 $ | 0,01 % |
| 464 | Sony Financial Group Inc | 337.000 | 293.640 $ | 0,01 % |
| 465 | SATS Ltd | 83.000 | 291.291,7 $ | 0,01 % |
| 466 | Celanese Corp | 6.325 | 290.950 $ | 0,01 % |
| 467 | DoorDash Inc | 1.573 | 290.265,7 $ | 0,01 % |
| 468 | Old National Bancorp/IN | 11.171 | 289.328,9 $ | 0,01 % |
| 469 | Iron Mountain Inc | 2.257 | 285.081,7 $ | 0,01 % |
| 470 | Ampol Ltd | 12.566 | 284.435,2 $ | 0,01 % |
| 471 | Wintrust Financial Corp | 1.768 | 284.153 $ | 0,01 % |
| 472 | Toyota Tsusho Corp | 7.600 | 282.888,4 $ | 0,01 % |
| 473 | Digital Realty Trust Inc | 1.575 | 282.838,5 $ | 0,01 % |
| 474 | Bandai Namco Holdings Inc | 12.200 | 282.809,3 $ | 0,01 % |
| 475 | Kinder Morgan Inc | 8.843 | 282.710,7 $ | 0,01 % |
| 476 | MACQUARIE GROUP LTD | 1.625 | 282.495,8 $ | 0,01 % |
| 477 | Moog Inc | 662 | 280.582,1 $ | 0,01 % |
| 478 | Mohawk Industries Inc | 2.279 | 276.511,1 $ | 0,01 % |
| 479 | Persol Holdings Co Ltd | 181.500 | 276.165,3 $ | 0,01 % |
| 480 | Voya Financial Inc | 3.042 | 275.392,3 $ | 0,01 % |
| 481 | PG&E Corp | 16.330 | 274.670,6 $ | 0,01 % |
| 482 | EPR Properties | 4.712 | 273.343,1 $ | 0,01 % |
| 483 | Knowles Corp | 6.549 | 271.652,5 $ | 0,01 % |
| 484 | ONTO INNOVATION INC | 713 | 269.834,9 $ | 0,01 % |
| 485 | Ally Financial Inc | 5.850 | 268.807,5 $ | 0,01 % |
| 486 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 3.841 | 267.871,3 $ | 0,01 % |
| 487 | Millrose Properties Inc | 8.910 | 267.745,5 $ | 0,01 % |
| 488 | Fabrinet | 475 | 266.988 $ | 0,01 % |
| 489 | UFP Technologies Inc | 1.006 | 266.720,8 $ | 0,01 % |
| 490 | Valmont Industries Inc | 455 | 262.808 $ | 0,01 % |
| 491 | Pirelli & C SpA | 34.564 | 261.767,4 $ | 0,01 % |
| 492 | Ferguson Enterprises Inc | 1.102 | 261.537,7 $ | 0,01 % |
| 493 | Tosoh Corp | 14.400 | 261.518,7 $ | 0,01 % |
| 494 | Jabil Inc | 676 | 260.584,5 $ | 0,01 % |
| 495 | Encompass Health Corp | 2.557 | 258.461,6 $ | 0,01 % |
| 496 | Buzzi SpA | 5.026 | 257.443,4 $ | 0,01 % |
| 497 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 23.097 | 256.769,8 $ | 0,01 % |
| 498 | Exelon Corp | 5.505 | 256.643,1 $ | 0,01 % |
| 499 | JTEKT Corp | 20.600 | 255.501,1 $ | 0,01 % |
| 500 | IMAX Corp | 6.399 | 255.064,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,1 %
- Finanzen 15,3 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 8,0 %
- Kommunikation 6,2 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Energie 3,8 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Versorger 3,1 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 23,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,6 %
- EUR 12,6 %
- JPY 8,1 %
- GBP 4,9 %
- CHF 3,3 %
- AUD 2,2 %
- KRW 1,2 %
- SEK 1,2 %
- SGD 0,6 %
- HKD 0,6 %
- ILS 0,3 %
- DKK 0,2 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,5 %
- Japan 8,1 %
- Vereinigtes Königreich 4,9 %
- Niederlande 3,6 %
- Schweiz 3,3 %
- Frankreich 3,1 %
- Deutschland 2,2 %
- Australien 2,2 %
- Spanien 1,8 %
- Italien 1,6 %
- Südkorea 1,2 %
- Schweden 1,2 %
- Weitere Länder 4,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 952 | 965 Mio. $ | 62,50 % |
| 2 | Japan | 113 | 125,6 Mio. $ | 8,14 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 44 | 75,8 Mio. $ | 4,91 % |
| 4 | Niederlande | 17 | 55,5 Mio. $ | 3,59 % |
| 5 | Schweiz | 15 | 51 Mio. $ | 3,30 % |
| 6 | Frankreich | 19 | 48,2 Mio. $ | 3,12 % |
| 7 | Deutschland | 21 | 34,4 Mio. $ | 2,23 % |
| 8 | Australien | 19 | 34,3 Mio. $ | 2,22 % |
| 9 | Spanien | 13 | 28,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 10 | Italien | 10 | 24,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 11 | Südkorea | 1 | 18,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 12 | Schweden | 12 | 18,7 Mio. $ | 1,21 % |
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