Zusammensetzung von THRIVENT GLOBAL STOCK PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 73,6 %
- Positionen
- 1.314 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 12,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | WOODWARD INC | 286 | 121.675,8 $ | 0,01 % |
| 702 | Antero Resources Corp | 3.459 | 121.549,3 $ | 0,01 % |
| 703 | LivaNova PLC | 1.463 | 120.302,5 $ | 0,01 % |
| 704 | General Mills Inc | 3.454 | 120.199,2 $ | 0,01 % |
| 705 | Tritax Big Box REIT PLC | 55.915 | 119.795,1 $ | 0,01 % |
| 706 | NPK International Inc | 7.518 | 119.611,4 $ | 0,01 % |
| 707 | F5 Inc | 286 | 118.964,6 $ | 0,01 % |
| 708 | Royal Gold Inc | 593 | 118.368,7 $ | 0,01 % |
| 709 | Ulta Beauty Inc | 260 | 117.254,8 $ | 0,01 % |
| 710 | Heiwa Corp | 9.500 | 116.959,1 $ | 0,01 % |
| 711 | Occidental Petroleum Corp | 2.390 | 116.082,3 $ | 0,01 % |
| 712 | Macy's Inc | 4.916 | 115.771,8 $ | 0,01 % |
| 713 | Okta Inc | 848 | 115.709,6 $ | 0,01 % |
| 714 | Essent Group Ltd | 1.800 | 115.704 $ | 0,01 % |
| 715 | Outfront Media Inc | 3.530 | 115.642,8 $ | 0,01 % |
| 716 | LIMBACH HOLDINGS INC | 1.500 | 115.500 $ | 0,01 % |
| 717 | Obayashi Corp | 5.700 | 115.188,7 $ | 0,01 % |
| 718 | Jackson Financial Inc | 1.124 | 115.086,4 $ | 0,01 % |
| 719 | Easterly Government Properties Inc | 4.616 | 115.076,9 $ | 0,01 % |
| 720 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 4.665 | 114.805,7 $ | 0,01 % |
| 721 | Ralph Lauren Corp | 286 | 114.803,3 $ | 0,01 % |
| 722 | MURPHY USA INC | 213 | 114.779,3 $ | 0,01 % |
| 723 | Hartford Insurance Group Inc/The | 866 | 114.762,3 $ | 0,01 % |
| 724 | STAG Industrial Inc | 3.008 | 114.484,5 $ | 0,01 % |
| 725 | Workday Inc | 934 | 114.340,3 $ | 0,01 % |
| 726 | Mercedes-Benz Group AG | 2.263 | 113.825,6 $ | 0,01 % |
| 727 | Conagra Brands Inc | 8.439 | 113.588,9 $ | 0,01 % |
| 728 | SBA Communications Corp | 643 | 113.463,8 $ | 0,01 % |
| 729 | eBay Inc | 1.015 | 113.426,3 $ | 0,01 % |
| 730 | Lululemon Athletica Inc | 991 | 113.152,4 $ | 0,01 % |
| 731 | Ecovyst Inc | 9.053 | 112.709,9 $ | 0,01 % |
| 732 | Radian Group Inc | 2.992 | 112.708,6 $ | 0,01 % |
| 733 | Zebra Technologies Corp | 426 | 112.148,8 $ | 0,01 % |
| 734 | American States Water Co | 1.355 | 111.963,7 $ | 0,01 % |
| 735 | Pattern Group Inc | 4.426 | 111.490,9 $ | 0,01 % |
| 736 | Cardinal Health Inc | 468 | 111.178,1 $ | 0,01 % |
| 737 | Church & Dwight Co Inc | 1.139 | 110.346,3 $ | 0,01 % |
| 738 | GARRETT MOTION INC | 3.045 | 110.320,4 $ | 0,01 % |
| 739 | Insmed Inc | 1.023 | 109.072,3 $ | 0,01 % |
| 740 | Dorian LPG Ltd | 3.125 | 108.687,5 $ | 0,01 % |
| 741 | Mosaic Co/The | 5.072 | 107.475,7 $ | 0,01 % |
| 742 | Old Republic International Corp | 2.622 | 107.292,2 $ | 0,01 % |
| 743 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1.875 | 107.287,5 $ | 0,01 % |
| 744 | Houlihan Lokey Inc | 798 | 107.035,7 $ | 0,01 % |
| 745 | Morningstar Inc | 684 | 106.717,7 $ | 0,01 % |
| 746 | Black Hills Corp | 1.424 | 105.945,6 $ | 0,01 % |
| 747 | Donaldson Co Inc | 1.180 | 105.928,6 $ | 0,01 % |
| 748 | Republic Services Inc | 495 | 105.474,6 $ | 0,01 % |
| 749 | NXP Semiconductors NV | 374 | 105.105,2 $ | 0,01 % |
| 750 | Space Exploration Technologies Corp | 613 | 104.737,2 $ | 0,01 % |
| 751 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 4.379 | 104.264 $ | 0,01 % |
| 752 | Loews Corp | 919 | 104.040 $ | 0,01 % |
| 753 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 121 | 103.825,3 $ | 0,00 % |
| 754 | British Land Co PLC/The | 18.912 | 103.619 $ | 0,00 % |
| 755 | Berkeley Group Holdings PLC | 2.225 | 103.203,7 $ | 0,00 % |
| 756 | Medical Properties Trust Inc | 22.278 | 102.924,4 $ | 0,00 % |
| 757 | Cirrus Logic Inc | 692 | 102.782,8 $ | 0,00 % |
| 758 | Shufersal Ltd | 7.122 | 101.678,5 $ | 0,00 % |
| 759 | General Motors Co | 1.312 | 101.129 $ | 0,00 % |
| 760 | Coeur Mining Inc | 6.196 | 101.118,7 $ | 0,00 % |
| 761 | VeriSign Inc | 392 | 98.611,5 $ | 0,00 % |
| 762 | Carnival Corp Ltd | 3.446 | 98.452,2 $ | 0,00 % |
| 763 | REVOLUTION MEDICINES INC | 524 | 98.134,7 $ | 0,00 % |
| 764 | CRA International Inc | 688 | 97.902,4 $ | 0,00 % |
| 765 | Fabege AB | 12.555 | 96.251,7 $ | 0,00 % |
| 766 | Dexus | 25.736 | 96.127,7 $ | 0,00 % |
| 767 | MYR Group Inc | 192 | 96.076,8 $ | 0,00 % |
| 768 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 715 | 95.638,4 $ | 0,00 % |
| 769 | Flutter Entertainment PLC | 933 | 95.324,6 $ | 0,00 % |
| 770 | Mobimo Holding AG | 221 | 95.008,9 $ | 0,00 % |
| 771 | Reliance Inc | 253 | 94.520,8 $ | 0,00 % |
| 772 | Fidelity National Information Services Inc | 2.419 | 94.050,7 $ | 0,00 % |
| 773 | Consolidated Edison Inc | 848 | 93.814,2 $ | 0,00 % |
| 774 | Avnet Inc | 1.053 | 93.527,5 $ | 0,00 % |
| 775 | Performance Food Group Co | 836 | 93.456,4 $ | 0,00 % |
| 776 | Lennar Corp | 1.032 | 93.385,7 $ | 0,00 % |
| 777 | Willdan Group Inc | 1.148 | 90.806,8 $ | 0,00 % |
| 778 | US Foods Holding Corp | 888 | 90.798 $ | 0,00 % |
| 779 | Dexcom Inc | 1.345 | 90.585,8 $ | 0,00 % |
| 780 | Zillow Group Inc | 2.851 | 89.863,5 $ | 0,00 % |
| 781 | NSD Co Ltd | 5.900 | 89.645,2 $ | 0,00 % |
| 782 | Take-Two Interactive Software Inc | 358 | 89.492,8 $ | 0,00 % |
| 783 | Insulet Corp | 585 | 89.066,3 $ | 0,00 % |
| 784 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.091 | 88.545,6 $ | 0,00 % |
| 785 | McGrath RentCorp | 725 | 87.746,8 $ | 0,00 % |
| 786 | QIAGEN NV | 2.242 | 87.662,2 $ | 0,00 % |
| 787 | Kaiser Aluminum Corp | 448 | 87.642,2 $ | 0,00 % |
| 788 | TTM Technologies Inc | 464 | 86.777,3 $ | 0,00 % |
| 789 | Otter Tail Corp | 964 | 86.740,7 $ | 0,00 % |
| 790 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1.004 | 86.655,2 $ | 0,00 % |
| 791 | Deckers Outdoor Corp | 870 | 86.382,3 $ | 0,00 % |
| 792 | Taikisha Ltd | 2.800 | 86.250,9 $ | 0,00 % |
| 793 | Trimble Inc | 1.676 | 85.777,7 $ | 0,00 % |
| 794 | Unitil Corp | 1.620 | 85.357,8 $ | 0,00 % |
| 795 | Dollar General Corp | 739 | 85.066,3 $ | 0,00 % |
| 796 | ConnectOne Bancorp Inc | 2.530 | 84.603,2 $ | 0,00 % |
| 797 | Nextpower Inc | 709 | 84.470,3 $ | 0,00 % |
| 798 | ON Semiconductor Corp | 889 | 84.046,1 $ | 0,00 % |
| 799 | Regal Rexnord Corp | 352 | 83.842,9 $ | 0,00 % |
| 800 | Louisiana-Pacific Corp | 1.061 | 83.458,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,1 %
- Finanzen 15,3 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 8,0 %
- Kommunikation 6,2 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Energie 3,8 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Versorger 3,1 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 23,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,6 %
- EUR 12,6 %
- JPY 8,1 %
- GBP 4,9 %
- CHF 3,3 %
- AUD 2,2 %
- KRW 1,2 %
- SEK 1,2 %
- SGD 0,6 %
- HKD 0,6 %
- ILS 0,3 %
- DKK 0,2 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,5 %
- Japan 8,1 %
- Vereinigtes Königreich 4,9 %
- Niederlande 3,6 %
- Schweiz 3,3 %
- Frankreich 3,1 %
- Deutschland 2,2 %
- Australien 2,2 %
- Spanien 1,8 %
- Italien 1,6 %
- Südkorea 1,2 %
- Schweden 1,2 %
- Weitere Länder 4,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 952 | 965 Mio. $ | 62,50 % |
| 2 | Japan | 113 | 125,6 Mio. $ | 8,14 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 44 | 75,8 Mio. $ | 4,91 % |
| 4 | Niederlande | 17 | 55,5 Mio. $ | 3,59 % |
| 5 | Schweiz | 15 | 51 Mio. $ | 3,30 % |
| 6 | Frankreich | 19 | 48,2 Mio. $ | 3,12 % |
| 7 | Deutschland | 21 | 34,4 Mio. $ | 2,23 % |
| 8 | Australien | 19 | 34,3 Mio. $ | 2,22 % |
| 9 | Spanien | 13 | 28,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 10 | Italien | 10 | 24,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 11 | Südkorea | 1 | 18,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 12 | Schweden | 12 | 18,7 Mio. $ | 1,21 % |
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