Composition de THRIVENT GLOBAL STOCK PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,1 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 73,6 %
- Positions
- 1 314 dans 30 pays
- 10 premières
- 12,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | WOODWARD INC | 286 | 121,7 k $ | 0,01 % |
| 702 | Antero Resources Corp | 3 459 | 121,5 k $ | 0,01 % |
| 703 | LivaNova PLC | 1 463 | 120,3 k $ | 0,01 % |
| 704 | General Mills Inc | 3 454 | 120,2 k $ | 0,01 % |
| 705 | Tritax Big Box REIT PLC | 55 915 | 119,8 k $ | 0,01 % |
| 706 | NPK International Inc | 7 518 | 119,6 k $ | 0,01 % |
| 707 | F5 Inc | 286 | 119 k $ | 0,01 % |
| 708 | Royal Gold Inc | 593 | 118,4 k $ | 0,01 % |
| 709 | Ulta Beauty Inc | 260 | 117,3 k $ | 0,01 % |
| 710 | Heiwa Corp | 9 500 | 117 k $ | 0,01 % |
| 711 | Occidental Petroleum Corp | 2 390 | 116,1 k $ | 0,01 % |
| 712 | Macy's Inc | 4 916 | 115,8 k $ | 0,01 % |
| 713 | Okta Inc | 848 | 115,7 k $ | 0,01 % |
| 714 | Essent Group Ltd | 1 800 | 115,7 k $ | 0,01 % |
| 715 | Outfront Media Inc | 3 530 | 115,6 k $ | 0,01 % |
| 716 | LIMBACH HOLDINGS INC | 1 500 | 115,5 k $ | 0,01 % |
| 717 | Obayashi Corp | 5 700 | 115,2 k $ | 0,01 % |
| 718 | Jackson Financial Inc | 1 124 | 115,1 k $ | 0,01 % |
| 719 | Easterly Government Properties Inc | 4 616 | 115,1 k $ | 0,01 % |
| 720 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 4 665 | 114,8 k $ | 0,01 % |
| 721 | Ralph Lauren Corp | 286 | 114,8 k $ | 0,01 % |
| 722 | MURPHY USA INC | 213 | 114,8 k $ | 0,01 % |
| 723 | Hartford Insurance Group Inc/The | 866 | 114,8 k $ | 0,01 % |
| 724 | STAG Industrial Inc | 3 008 | 114,5 k $ | 0,01 % |
| 725 | Workday Inc | 934 | 114,3 k $ | 0,01 % |
| 726 | Mercedes-Benz Group AG | 2 263 | 113,8 k $ | 0,01 % |
| 727 | Conagra Brands Inc | 8 439 | 113,6 k $ | 0,01 % |
| 728 | SBA Communications Corp | 643 | 113,5 k $ | 0,01 % |
| 729 | eBay Inc | 1 015 | 113,4 k $ | 0,01 % |
| 730 | Lululemon Athletica Inc | 991 | 113,2 k $ | 0,01 % |
| 731 | Ecovyst Inc | 9 053 | 112,7 k $ | 0,01 % |
| 732 | Radian Group Inc | 2 992 | 112,7 k $ | 0,01 % |
| 733 | Zebra Technologies Corp | 426 | 112,1 k $ | 0,01 % |
| 734 | American States Water Co | 1 355 | 112 k $ | 0,01 % |
| 735 | Pattern Group Inc | 4 426 | 111,5 k $ | 0,01 % |
| 736 | Cardinal Health Inc | 468 | 111,2 k $ | 0,01 % |
| 737 | Church & Dwight Co Inc | 1 139 | 110,3 k $ | 0,01 % |
| 738 | GARRETT MOTION INC | 3 045 | 110,3 k $ | 0,01 % |
| 739 | Insmed Inc | 1 023 | 109,1 k $ | 0,01 % |
| 740 | Dorian LPG Ltd | 3 125 | 108,7 k $ | 0,01 % |
| 741 | Mosaic Co/The | 5 072 | 107,5 k $ | 0,01 % |
| 742 | Old Republic International Corp | 2 622 | 107,3 k $ | 0,01 % |
| 743 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 875 | 107,3 k $ | 0,01 % |
| 744 | Houlihan Lokey Inc | 798 | 107 k $ | 0,01 % |
| 745 | Morningstar Inc | 684 | 106,7 k $ | 0,01 % |
| 746 | Black Hills Corp | 1 424 | 105,9 k $ | 0,01 % |
| 747 | Donaldson Co Inc | 1 180 | 105,9 k $ | 0,01 % |
| 748 | Republic Services Inc | 495 | 105,5 k $ | 0,01 % |
| 749 | NXP Semiconductors NV | 374 | 105,1 k $ | 0,01 % |
| 750 | Space Exploration Technologies Corp | 613 | 104,7 k $ | 0,01 % |
| 751 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 4 379 | 104,3 k $ | 0,01 % |
| 752 | Loews Corp | 919 | 104 k $ | 0,01 % |
| 753 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 121 | 103,8 k $ | 0,00 % |
| 754 | British Land Co PLC/The | 18 912 | 103,6 k $ | 0,00 % |
| 755 | Berkeley Group Holdings PLC | 2 225 | 103,2 k $ | 0,00 % |
| 756 | Medical Properties Trust Inc | 22 278 | 102,9 k $ | 0,00 % |
| 757 | Cirrus Logic Inc | 692 | 102,8 k $ | 0,00 % |
| 758 | Shufersal Ltd | 7 122 | 101,7 k $ | 0,00 % |
| 759 | General Motors Co | 1 312 | 101,1 k $ | 0,00 % |
| 760 | Coeur Mining Inc | 6 196 | 101,1 k $ | 0,00 % |
| 761 | VeriSign Inc | 392 | 98,6 k $ | 0,00 % |
| 762 | Carnival Corp Ltd | 3 446 | 98,5 k $ | 0,00 % |
| 763 | REVOLUTION MEDICINES INC | 524 | 98,1 k $ | 0,00 % |
| 764 | CRA International Inc | 688 | 97,9 k $ | 0,00 % |
| 765 | Fabege AB | 12 555 | 96,3 k $ | 0,00 % |
| 766 | Dexus | 25 736 | 96,1 k $ | 0,00 % |
| 767 | MYR Group Inc | 192 | 96,1 k $ | 0,00 % |
| 768 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 715 | 95,6 k $ | 0,00 % |
| 769 | Flutter Entertainment PLC | 933 | 95,3 k $ | 0,00 % |
| 770 | Mobimo Holding AG | 221 | 95 k $ | 0,00 % |
| 771 | Reliance Inc | 253 | 94,5 k $ | 0,00 % |
| 772 | Fidelity National Information Services Inc | 2 419 | 94,1 k $ | 0,00 % |
| 773 | Consolidated Edison Inc | 848 | 93,8 k $ | 0,00 % |
| 774 | Avnet Inc | 1 053 | 93,5 k $ | 0,00 % |
| 775 | Performance Food Group Co | 836 | 93,5 k $ | 0,00 % |
| 776 | Lennar Corp | 1 032 | 93,4 k $ | 0,00 % |
| 777 | Willdan Group Inc | 1 148 | 90,8 k $ | 0,00 % |
| 778 | US Foods Holding Corp | 888 | 90,8 k $ | 0,00 % |
| 779 | Dexcom Inc | 1 345 | 90,6 k $ | 0,00 % |
| 780 | Zillow Group Inc | 2 851 | 89,9 k $ | 0,00 % |
| 781 | NSD Co Ltd | 5 900 | 89,6 k $ | 0,00 % |
| 782 | Take-Two Interactive Software Inc | 358 | 89,5 k $ | 0,00 % |
| 783 | Insulet Corp | 585 | 89,1 k $ | 0,00 % |
| 784 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 091 | 88,5 k $ | 0,00 % |
| 785 | McGrath RentCorp | 725 | 87,7 k $ | 0,00 % |
| 786 | QIAGEN NV | 2 242 | 87,7 k $ | 0,00 % |
| 787 | Kaiser Aluminum Corp | 448 | 87,6 k $ | 0,00 % |
| 788 | TTM Technologies Inc | 464 | 86,8 k $ | 0,00 % |
| 789 | Otter Tail Corp | 964 | 86,7 k $ | 0,00 % |
| 790 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1 004 | 86,7 k $ | 0,00 % |
| 791 | Deckers Outdoor Corp | 870 | 86,4 k $ | 0,00 % |
| 792 | Taikisha Ltd | 2 800 | 86,3 k $ | 0,00 % |
| 793 | Trimble Inc | 1 676 | 85,8 k $ | 0,00 % |
| 794 | Unitil Corp | 1 620 | 85,4 k $ | 0,00 % |
| 795 | Dollar General Corp | 739 | 85,1 k $ | 0,00 % |
| 796 | ConnectOne Bancorp Inc | 2 530 | 84,6 k $ | 0,00 % |
| 797 | Nextpower Inc | 709 | 84,5 k $ | 0,00 % |
| 798 | ON Semiconductor Corp | 889 | 84 k $ | 0,00 % |
| 799 | Regal Rexnord Corp | 352 | 83,8 k $ | 0,00 % |
| 800 | Louisiana-Pacific Corp | 1 061 | 83,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,1 %
- Finance 15,3 %
- Industrie 9,0 %
- Santé 8,0 %
- Communication 6,2 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Énergie 3,8 %
- Consommation de base 3,3 %
- Services publics 3,1 %
- Matériaux 2,2 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 23,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 64,6 %
- EUR 12,6 %
- JPY 8,1 %
- GBP 4,9 %
- CHF 3,3 %
- AUD 2,2 %
- KRW 1,2 %
- SEK 1,2 %
- SGD 0,6 %
- HKD 0,6 %
- ILS 0,3 %
- DKK 0,2 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 62,5 %
- Japon 8,1 %
- Royaume-Uni 4,9 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Suisse 3,3 %
- France 3,1 %
- Allemagne 2,2 %
- Australie 2,2 %
- Espagne 1,8 %
- Italie 1,6 %
- Corée du Sud 1,2 %
- Suède 1,2 %
- Autres pays 4,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 952 | 965 M $ | 62,50 % |
| 2 | Japon | 113 | 125,6 M $ | 8,14 % |
| 3 | Royaume-Uni | 44 | 75,8 M $ | 4,91 % |
| 4 | Pays-Bas | 17 | 55,5 M $ | 3,59 % |
| 5 | Suisse | 15 | 51 M $ | 3,30 % |
| 6 | France | 19 | 48,2 M $ | 3,12 % |
| 7 | Allemagne | 21 | 34,4 M $ | 2,23 % |
| 8 | Australie | 19 | 34,3 M $ | 2,22 % |
| 9 | Espagne | 13 | 28,4 M $ | 1,84 % |
| 10 | Italie | 10 | 24,3 M $ | 1,57 % |
| 11 | Corée du Sud | 1 | 18,7 M $ | 1,21 % |
| 12 | Suède | 12 | 18,7 M $ | 1,21 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de THRIVENT GLOBAL STOCK PORTFOLIO ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001429