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Zusammensetzung von U.S. SMALL CAP PORTFOLIO

ISIN US2332038437

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Nettovermögen
18,9 Mrd. $ davon 20,4 Mrd. $ in Aktien, 108,0 %
Positionen
2.023 in 20 Ländern
Zehn größte
12,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
2.001Zevia PBC 8.07910.341,1 $0,00 %
2.002Drilling Tools International Corp 2.97010.246,5 $0,00 %
2.003Cardiff Oncology Inc 5.89610.200,1 $0,00 %
2.004Kezar Life Sciences Inc 1.2729298,3 $
2.005Exagen Inc 3.1299074,1 $
2.006JW Mays Inc 2008066 $
2.007Optex Systems Holdings Inc 6577056,2 $
2.008Farmer Bros Co 5.4987037,4 $
2.009PALTALK INC 3.6986767,3 $
2.010American Shared Hospital Services 3.4464996,7 $
2.011CIBUS INC 3.5564978,4 $
2.012Sound Financial Bancorp Inc 1004115 $
2.013Twilio Inc 253701,5 $
2.014Coffee Holding Co Inc 7003255 $
2.015Bridger Aerospace Group Holdings Inc 1.5143073,4 $
2.016MacroGenics Inc 9002772 $
2.017Sypris Solutions Inc 7062351 $
2.018Harvard Bioscience Inc 2581646 $
2.019ALSET INC 312471,1 $
2.020Pegasus Cos Inc/The 6409,1 $
2.021Trevi Therapeutics Inc 16220,2 $
2.022NEXGEL INC 15289,7 $
2.023IonQ Inc 145,1 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 8,6 %
  • Industrie 0,8 %
  • Technologie 0,5 %
  • Gesundheit 0,4 %
  • Energie 0,4 %
  • Rohstoffe 0,2 %
  • Basiskonsum 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 89,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 96,5 %
  • Bermuda 1,4 %
  • Irland 0,5 %
  • Vereinigtes Königreich 0,3 %
  • Marshallinseln 0,2 %
  • Puerto Rico 0,2 %
  • Kaimaninseln 0,2 %
  • Jersey 0,2 %
  • Kanada 0,1 %
  • Monaco 0,1 %
  • Britische Jungferninseln 0,1 %
  • Guernsey 0,1 %
  • Weitere Länder 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.94819,7 Mrd. $96,46 %
2Bermuda23277,6 Mio. $1,36 %
3Irland899,4 Mio. $0,49 %
4Vereinigtes Königreich770,4 Mio. $0,34 %
5Marshallinseln549,5 Mio. $0,24 %
6Puerto Rico345,2 Mio. $0,22 %
7Kaimaninseln533,3 Mio. $0,16 %
8Jersey431,8 Mio. $0,16 %
9Kanada630,4 Mio. $0,15 %
10Monaco118,4 Mio. $0,09 %
11Britische Jungferninseln215,5 Mio. $0,08 %
12Guernsey115,4 Mio. $0,08 %
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