Composition d'U.S. SMALL CAP PORTFOLIO
ISIN US2332038437
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 18,9 Md $ dont 20,4 Md $ en actions, soit 108,0 %
- Positions
- 2 023 dans 20 pays
- 10 premières
- 12,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 2 001 | Zevia PBC | 8 079 | 10,3 k $ | 0,00 % |
| 2 002 | Drilling Tools International Corp | 2 970 | 10,2 k $ | 0,00 % |
| 2 003 | Cardiff Oncology Inc | 5 896 | 10,2 k $ | 0,00 % |
| 2 004 | Kezar Life Sciences Inc | 1 272 | 9,3 k $ | |
| 2 005 | Exagen Inc | 3 129 | 9,1 k $ | |
| 2 006 | JW Mays Inc | 200 | 8,1 k $ | |
| 2 007 | Optex Systems Holdings Inc | 657 | 7,1 k $ | |
| 2 008 | Farmer Bros Co | 5 498 | 7 k $ | |
| 2 009 | PALTALK INC | 3 698 | 6,8 k $ | |
| 2 010 | American Shared Hospital Services | 3 446 | 5 k $ | |
| 2 011 | CIBUS INC | 3 556 | 5 k $ | |
| 2 012 | Sound Financial Bancorp Inc | 100 | 4,1 k $ | |
| 2 013 | Twilio Inc | 25 | 3,7 k $ | |
| 2 014 | Coffee Holding Co Inc | 700 | 3,3 k $ | |
| 2 015 | Bridger Aerospace Group Holdings Inc | 1 514 | 3,1 k $ | |
| 2 016 | MacroGenics Inc | 900 | 2,8 k $ | |
| 2 017 | Sypris Solutions Inc | 706 | 2,4 k $ | |
| 2 018 | Harvard Bioscience Inc | 258 | 1,6 k $ | |
| 2 019 | ALSET INC | 312 | 471,1 $ | |
| 2 020 | Pegasus Cos Inc/The | 6 | 409,1 $ | |
| 2 021 | Trevi Therapeutics Inc | 16 | 220,2 $ | |
| 2 022 | NEXGEL INC | 152 | 89,7 $ | |
| 2 023 | IonQ Inc | 1 | 45,1 $ |
Répartition par secteur
- Fonds 8,6 %
- Industrie 0,8 %
- Technologie 0,5 %
- Santé 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Matériaux 0,2 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 89,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 948 | 19,7 Md $ | 96,46 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 277,6 M $ | 1,36 % |
| 3 | Irlande | 8 | 99,4 M $ | 0,49 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 70,4 M $ | 0,34 % |
| 5 | Îles Marshall | 5 | 49,5 M $ | 0,24 % |
| 6 | Porto Rico | 3 | 45,2 M $ | 0,22 % |
| 7 | Îles Caïmans | 5 | 33,3 M $ | 0,16 % |
| 8 | Jersey | 4 | 31,8 M $ | 0,16 % |
| 9 | Canada | 6 | 30,4 M $ | 0,15 % |
| 10 | Monaco | 1 | 18,4 M $ | 0,09 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 2 | 15,5 M $ | 0,08 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 15,4 M $ | 0,08 % |
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