Zusammensetzung von U.S. SMALL CAP PORTFOLIO
ISIN US2332038437
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- Nettovermögen
- 19,7 Mrd. $ davon 20,9 Mrd. $ in Aktien, 105,8 %
- Positionen
- 1.968 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 10,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.901 | CCUR Holdings Inc | 16 | 36.960 $ | 0,00 % |
| 1.902 | SITIME CORP | 69 | 36.928,8 $ | 0,00 % |
| 1.903 | Alithya Group Inc | 46.354 | 36.564 $ | 0,00 % |
| 1.904 | Chicago Rivet & Machine Co | 3.422 | 35.588,8 $ | 0,00 % |
| 1.905 | OPAL Fuels Inc | 14.890 | 34.991,5 $ | 0,00 % |
| 1.906 | Q/C TECHNOLOGIES INC | 13.189 | 34.423,3 $ | 0,00 % |
| 1.907 | Aware Inc/MA | 28.531 | 34.237,2 $ | 0,00 % |
| 1.908 | Bally's Corp | 2.399 | 33.418,1 $ | 0,00 % |
| 1.909 | AN2 Therapeutics Inc | 6.193 | 33.132,6 $ | 0,00 % |
| 1.910 | Rafael Holdings Inc | 17.033 | 33.044 $ | 0,00 % |
| 1.911 | WVS Financial Corp | 1.664 | 31.882,2 $ | 0,00 % |
| 1.912 | BV Financial Inc | 1.545 | 31.734,3 $ | 0,00 % |
| 1.913 | California First Leasing Corp | 21 | 30.292,5 $ | 0,00 % |
| 1.914 | Montauk Renewables Inc | 16.807 | 28.740 $ | 0,00 % |
| 1.915 | Universal Electronics Inc | 6.211 | 28.446,4 $ | 0,00 % |
| 1.916 | Spruce Power Holding Corp | 14.484 | 28.243,8 $ | 0,00 % |
| 1.917 | Zedge Inc | 9.282 | 27.381,9 $ | 0,00 % |
| 1.918 | United Bancshares Inc/OH | 700 | 27.300 $ | 0,00 % |
| 1.919 | Artiva Biotherapeutics Inc | 2.634 | 26.603,4 $ | 0,00 % |
| 1.920 | Laird Superfood Inc | 6.257 | 26.029,1 $ | 0,00 % |
| 1.921 | Health Catalyst Inc | 12.212 | 25.523,1 $ | 0,00 % |
| 1.922 | Intellicheck Inc | 7.013 | 25.316,9 $ | 0,00 % |
| 1.923 | Gray Media Inc | 3.603 | 24.932,8 $ | 0,00 % |
| 1.924 | Urban One Inc | 4.807 | 24.227,3 $ | 0,00 % |
| 1.925 | Hanover Bancorp Inc | 864 | 22.675,7 $ | 0,00 % |
| 1.926 | Pioneer Bancorp Inc/NY | 1.272 | 21.903,8 $ | 0,00 % |
| 1.927 | Seer Inc | 9.759 | 21.665 $ | 0,00 % |
| 1.928 | Atlantic American Corp | 13.763 | 21.195 $ | 0,00 % |
| 1.929 | Beachbody Co Inc/The | 2.115 | 20.621,3 $ | 0,00 % |
| 1.930 | Sanara Medtech Inc | 605 | 20.485,3 $ | 0,00 % |
| 1.931 | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp | 1.970 | 19.719,7 $ | 0,00 % |
| 1.932 | Aldeyra Therapeutics Inc | 11.716 | 18.042,6 $ | 0,00 % |
| 1.933 | Century Therapeutics Inc | 8.854 | 17.885,1 $ | 0,00 % |
| 1.934 | GBank Financial Holdings Inc | 853 | 17.759,5 $ | 0,00 % |
| 1.935 | Prelude Therapeutics Inc | 3.449 | 15.865,4 $ | 0,00 % |
| 1.936 | Aligos Therapeutics Inc | 3.573 | 15.113,8 $ | 0,00 % |
| 1.937 | First Northern Community Bancorp | 817 | 15.032,8 $ | 0,00 % |
| 1.938 | Exagen Inc | 3.129 | 14.174,4 $ | 0,00 % |
| 1.939 | Z Squared Inc | 2.905 | 13.973,1 $ | 0,00 % |
| 1.940 | Summit State Bank | 1.117 | 13.839,6 $ | 0,00 % |
| 1.941 | HARTE-HANKS INC | 6.069 | 13.291,1 $ | 0,00 % |
| 1.942 | Spruce Biosciences Inc | 303 | 12.977,5 $ | 0,00 % |
| 1.943 | COHERUS ONCOLOGY INC | 8.977 | 12.657,6 $ | 0,00 % |
| 1.944 | Lake Shore Bancorp Inc/MD | 727 | 12.482,6 $ | 0,00 % |
| 1.945 | MIND Technology Inc | 2.455 | 12.225,9 $ | 0,00 % |
| 1.946 | Spero Therapeutics Inc | 10.049 | 11.757,3 $ | 0,00 % |
| 1.947 | ROCKY MOUNTAIN CHOCOLATE FACT | 13.940 | 11.715,2 $ | 0,00 % |
| 1.948 | Relmada Therapeutics Inc | 2.078 | 11.034,2 $ | 0,00 % |
| 1.949 | OnKure Therapeutics Inc | 2.807 | 10.722,7 $ | 0,00 % |
| 1.950 | Acumen Pharmaceuticals Inc | 4.962 | 10.668,3 $ | 0,00 % |
| 1.951 | Creative Realities Inc | 3.139 | 9856,5 $ | |
| 1.952 | PEDEVCO CORP | 825 | 8918,3 $ | |
| 1.953 | JW Mays Inc | 200 | 7847 $ | |
| 1.954 | Optex Systems Holdings Inc | 657 | 7417,5 $ | |
| 1.955 | KLX Energy Services Holdings Inc | 3.153 | 6905,1 $ | |
| 1.956 | PALTALK INC | 3.698 | 6656,4 $ | |
| 1.957 | Twilio Inc | 25 | 4933,8 $ | |
| 1.958 | Sound Financial Bancorp Inc | 100 | 4723 $ | |
| 1.959 | MacroGenics Inc | 900 | 3321 $ | |
| 1.960 | Coffee Holding Co Inc | 700 | 2390,5 $ | |
| 1.961 | Pegasus Cos Inc/The | 30 | 2047,8 $ | |
| 1.962 | Harvard Bioscience Inc | 258 | 1573,8 $ | |
| 1.963 | Trevi Therapeutics Inc | 16 | 292 $ | |
| 1.964 | MAXLINEAR INC | 1 | 66,8 $ | |
| 1.965 | NEXGEL INC | 152 | 63,1 $ | |
| 1.966 | IonQ Inc | 1 | 36,4 $ | |
| 1.967 | Core Scientific Inc | 1 | 20,7 $ | |
| 1.968 | Trinseo PLC | 2.787 | 4,5 $ |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 7,0 %
- Energie 0,3 %
- Industrie 0,3 %
- Gesundheit 0,3 %
- Technologie 0,2 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 91,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 0,6 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.895 | 20,1 Mrd. $ | 96,26 % |
| 2 | Bermuda | 23 | 301,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 3 | Irland | 9 | 119,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 4 | Marshallinseln | 6 | 71,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 66,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 6 | Puerto Rico | 3 | 51,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | Kanada | 5 | 34,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 8 | Jersey | 4 | 21,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 9 | Kaimaninseln | 3 | 21,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 17,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 2 | 17 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Panama | 1 | 16,4 Mio. $ | 0,08 % |
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