Zusammensetzung von Clearwater Select Equity Fund
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- Nettovermögen
- 517,8 Mio. $ davon 509,9 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 804 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 11,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | LXP Industrial Trust | 1.680 | 90.518,4 $ | 0,02 % |
| 602 | HCI Group Inc | 514 | 90.078,5 $ | 0,02 % |
| 603 | Capitol Federal Financial Inc | 10.480 | 89.184,8 $ | 0,02 % |
| 604 | Yext Inc | 19.095 | 89.173,7 $ | 0,02 % |
| 605 | Sweetgreen Inc | 10.097 | 88.954,6 $ | 0,02 % |
| 606 | Aldeyra Therapeutics Inc | 41.753 | 88.933,9 $ | 0,02 % |
| 607 | Hecla Mining Co | 5.763 | 88.923,1 $ | 0,02 % |
| 608 | Blackbaud Inc | 2.997 | 88.771,1 $ | 0,02 % |
| 609 | Vir Biotechnology Inc | 8.700 | 88.653 $ | 0,02 % |
| 610 | Dana Inc | 3.240 | 88.160,4 $ | 0,02 % |
| 611 | Southside Bancshares Inc | 2.500 | 87.975 $ | 0,02 % |
| 612 | Uniti Group Inc | 7.648 | 87.722,6 $ | 0,02 % |
| 613 | Novavax Inc | 9.293 | 87.540,1 $ | 0,02 % |
| 614 | Pebblebrook Hotel Trust | 4.500 | 87.345 $ | 0,02 % |
| 615 | Envela Corp | 3.024 | 87.333,1 $ | 0,02 % |
| 616 | Omnicell Inc | 2.100 | 87.192 $ | 0,02 % |
| 617 | Pathward Financial Inc | 1.000 | 87.060 $ | 0,02 % |
| 618 | Sphere Entertainment Co | 500 | 86.515 $ | 0,02 % |
| 619 | ADMA Biologics Inc | 10.300 | 86.211 $ | 0,02 % |
| 620 | Kennametal Inc | 2.443 | 85.627,2 $ | 0,02 % |
| 621 | Fortrea Holdings Inc | 4.900 | 85.260 $ | 0,02 % |
| 622 | Insight Enterprises Inc | 700 | 85.260 $ | 0,02 % |
| 623 | ADC Therapeutics SA | 79.373 | 84.929,1 $ | 0,02 % |
| 624 | Meridian Corp | 4.230 | 84.726,9 $ | 0,02 % |
| 625 | Alta Equipment Group Inc | 12.909 | 83.521,2 $ | 0,02 % |
| 626 | Digital Turbine Inc | 6.461 | 83.346,9 $ | 0,02 % |
| 627 | Allegiant Travel Co | 708 | 83.260,8 $ | 0,02 % |
| 628 | Kohl's Corp | 4.686 | 83.035,9 $ | 0,02 % |
| 629 | Grocery Outlet Holding Corp | 8.300 | 82.834 $ | 0,02 % |
| 630 | Spectrum Brands Holdings Inc | 964 | 82.663 $ | 0,02 % |
| 631 | Xencor Inc | 5.100 | 82.110 $ | 0,02 % |
| 632 | ARMOUR Residential REIT Inc | 4.700 | 82.015 $ | 0,02 % |
| 633 | Acadia Realty Trust | 3.900 | 81.549 $ | 0,02 % |
| 634 | AMERISAFE Inc | 2.400 | 81.192 $ | 0,02 % |
| 635 | Otter Tail Corp | 900 | 80.982 $ | 0,02 % |
| 636 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 11.961 | 80.377,9 $ | 0,02 % |
| 637 | OSI Systems Inc | 367 | 80.262,9 $ | 0,02 % |
| 638 | S&T Bancorp Inc | 1.625 | 79.755 $ | 0,02 % |
| 639 | StepStone Group Inc | 1.914 | 79.163 $ | 0,02 % |
| 640 | MannKind Corp | 18.516 | 78.878,2 $ | 0,02 % |
| 641 | Vertex Inc | 6.869 | 78.856,1 $ | 0,02 % |
| 642 | O-I Glass Inc | 8.000 | 77.040 $ | 0,01 % |
| 643 | Arhaus Inc | 9.114 | 76.739,9 $ | 0,01 % |
| 644 | XPEL Inc | 1.541 | 76.433,6 $ | 0,01 % |
| 645 | Schrodinger Inc/United States | 4.700 | 76.375 $ | 0,01 % |
| 646 | Schneider National Inc | 2.078 | 75.909,3 $ | 0,01 % |
| 647 | Stellar Bancorp Inc | 1.912 | 75.179,8 $ | 0,01 % |
| 648 | Middlesex Water Co | 1.327 | 74.524,3 $ | 0,01 % |
| 649 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 12.806 | 74.402,9 $ | 0,01 % |
| 650 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 1.320 | 73.880,4 $ | 0,01 % |
| 651 | Neogen Corp | 8.200 | 73.718 $ | 0,01 % |
| 652 | BorgWarner Inc | 1.102 | 73.172,8 $ | 0,01 % |
| 653 | Shake Shack Inc | 1.294 | 72.489,9 $ | 0,01 % |
| 654 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 2.755 | 72.236,1 $ | 0,01 % |
| 655 | SiriusPoint Ltd | 2.943 | 70.632 $ | 0,01 % |
| 656 | Park National Corp | 382 | 69.902,2 $ | 0,01 % |
| 657 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 3.426 | 68.931,1 $ | 0,01 % |
| 658 | AZZ Inc | 444 | 68.842,2 $ | 0,01 % |
| 659 | Genworth Financial Inc | 7.250 | 68.657,5 $ | 0,01 % |
| 660 | VTEX | 17.143 | 68.572 $ | 0,01 % |
| 661 | DMC Global Inc | 11.782 | 68.453,4 $ | 0,01 % |
| 662 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 956 | 68.373,1 $ | 0,01 % |
| 663 | National Energy Services Reunited Corp | 2.274 | 68.060,8 $ | 0,01 % |
| 664 | Edgewise Therapeutics Inc | 1.669 | 67.811,5 $ | 0,01 % |
| 665 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 19.811 | 67.753,6 $ | 0,01 % |
| 666 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 609 | 67.617,3 $ | 0,01 % |
| 667 | iRadimed Corp | 707 | 67.560,9 $ | 0,01 % |
| 668 | Foghorn Therapeutics Inc | 13.584 | 66.289,9 $ | 0,01 % |
| 669 | ePlus Inc | 796 | 66.251,1 $ | 0,01 % |
| 670 | Carter's Inc | 1.600 | 65.856 $ | 0,01 % |
| 671 | Centuri Holdings Inc | 2.174 | 65.741,8 $ | 0,01 % |
| 672 | Codexis Inc | 28.992 | 65.521,9 $ | 0,01 % |
| 673 | eGain Corp | 10.349 | 65.198,7 $ | 0,01 % |
| 674 | Innovex International Inc | 2.600 | 64.480 $ | 0,01 % |
| 675 | Assured Guaranty Ltd | 800 | 64.128 $ | 0,01 % |
| 676 | Universal Corp/VA | 1.229 | 64.116,9 $ | 0,01 % |
| 677 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 1.200 | 63.960 $ | 0,01 % |
| 678 | Agilysys Inc | 612 | 63.954 $ | 0,01 % |
| 679 | Renasant Corp | 1.500 | 63.810 $ | 0,01 % |
| 680 | Westamerica BanCorp | 1.087 | 63.774,3 $ | 0,01 % |
| 681 | Select Medical Holdings Corp | 3.749 | 61.896 $ | 0,01 % |
| 682 | PriceSmart Inc | 314 | 61.336,8 $ | 0,01 % |
| 683 | Titan International Inc | 7.922 | 61.078,6 $ | 0,01 % |
| 684 | Community Health Systems Inc | 18.100 | 60.454 $ | 0,01 % |
| 685 | Chevron Corp | 362 | 60.005,1 $ | 0,01 % |
| 686 | Greenbrier Cos Inc/The | 1.200 | 58.812 $ | 0,01 % |
| 687 | Strawberry Fields REIT Inc | 4.256 | 58.520 $ | 0,01 % |
| 688 | Dorian LPG Ltd | 1.652 | 57.456,6 $ | 0,01 % |
| 689 | ScanSource Inc | 1.100 | 57.299 $ | 0,01 % |
| 690 | First Bancorp/Southern Pines NC | 896 | 57.281,3 $ | 0,01 % |
| 691 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 5.354 | 57.180,7 $ | 0,01 % |
| 692 | SunCoke Energy Inc | 7.100 | 57.155 $ | 0,01 % |
| 693 | Pagseguro Digital Ltd | 6.267 | 56.716,4 $ | 0,01 % |
| 694 | Optimum Communications Inc | 38.872 | 56.364,4 $ | 0,01 % |
| 695 | Proto Labs Inc | 686 | 55.915,9 $ | 0,01 % |
| 696 | Adamas Trust Inc | 5.916 | 55.492,1 $ | 0,01 % |
| 697 | Adient PLC | 3.000 | 55.140 $ | 0,01 % |
| 698 | VSE Corp | 236 | 53.926 $ | 0,01 % |
| 699 | Everforth Inc | 3.000 | 53.610 $ | 0,01 % |
| 700 | Sturm Ruger & Co Inc | 1.391 | 52.649,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,7 %
- Technologie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 97,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,8 %
- Israel 2,6 %
- Bermuda 2,3 %
- Kanada 1,4 %
- Irland 1,1 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Britische Jungferninseln 0,8 %
- Guernsey 0,4 %
- Frankreich 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 760 | 458 Mio. $ | 89,82 % |
| 2 | Israel | 6 | 13,3 Mio. $ | 2,61 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 11,7 Mio. $ | 2,29 % |
| 4 | Kanada | 3 | 7,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 5 | Irland | 5 | 5,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 5 Mio. $ | 0,98 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 3 | 4 Mio. $ | 0,79 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 2 | 600.623,8 $ | 0,12 % |
| 11 | Jersey | 1 | 478.694,6 $ | 0,09 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 344.062,3 $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Clearwater Select Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000698