Zusammensetzung von Clearwater Select Equity Fund
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- Nettovermögen
- 517,8 Mio. $ davon 509,9 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 804 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 11,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Fox Factory Holding Corp | 3.100 | 52.529,5 $ | 0,01 % |
| 702 | Saul Centers Inc | 1.378 | 51.523,4 $ | 0,01 % |
| 703 | Euronet Worldwide Inc | 703 | 51.452,6 $ | 0,01 % |
| 704 | CS Disco Inc | 13.600 | 51.408 $ | 0,01 % |
| 705 | Collegium Pharmaceutical Inc | 1.400 | 50.680 $ | 0,01 % |
| 706 | TriNet Group Inc | 1.024 | 50.677,8 $ | 0,01 % |
| 707 | G-III Apparel Group Ltd | 1.500 | 50.565 $ | 0,01 % |
| 708 | Cytek Biosciences Inc | 11.198 | 49.607,1 $ | 0,01 % |
| 709 | Cogent Communications Holdings Inc | 3.565 | 49.482,2 $ | 0,01 % |
| 710 | SELECTQUOTE INC | 57.917 | 48.714 $ | 0,01 % |
| 711 | John Wiley & Sons Inc | 1.000 | 48.510 $ | 0,01 % |
| 712 | Avanos Medical Inc | 1.947 | 48.441,4 $ | 0,01 % |
| 713 | Millrose Properties Inc | 1.601 | 48.110,1 $ | 0,01 % |
| 714 | WisdomTree Inc | 2.840 | 48.109,6 $ | 0,01 % |
| 715 | Central Pacific Financial Corp | 1.200 | 45.840 $ | 0,01 % |
| 716 | Kemper Corp | 1.700 | 45.832 $ | 0,01 % |
| 717 | Scholastic Corp | 996 | 45.816 $ | 0,01 % |
| 718 | Tootsie Roll Industries Inc | 1.154 | 45.640,7 $ | 0,01 % |
| 719 | COHERUS ONCOLOGY INC | 32.477 | 45.467,8 $ | 0,01 % |
| 720 | Tompkins Financial Corp | 478 | 45.180,6 $ | 0,01 % |
| 721 | United Fire Group Inc | 860 | 45.098,4 $ | 0,01 % |
| 722 | AdaptHealth Corp | 4.300 | 44.806 $ | 0,01 % |
| 723 | World Acceptance Corp | 200 | 44.766 $ | 0,01 % |
| 724 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 2.200 | 44.396 $ | 0,01 % |
| 725 | Regency Centers Corp | 555 | 44.255,7 $ | 0,01 % |
| 726 | Simmons First National Corp | 1.910 | 43.261,5 $ | 0,01 % |
| 727 | Winmark Corp | 100 | 42.308 $ | 0,01 % |
| 728 | Shenandoah Telecommunications Co | 2.736 | 41.258,9 $ | 0,01 % |
| 729 | PJT Partners Inc | 270 | 40.753,8 $ | 0,01 % |
| 730 | Community Financial System Inc | 600 | 40.272 $ | 0,01 % |
| 731 | Montauk Renewables Inc | 25.654 | 40.020,2 $ | 0,01 % |
| 732 | PRA Group Inc | 2.100 | 39.879 $ | 0,01 % |
| 733 | First Internet Bancorp | 1.423 | 39.559,4 $ | 0,01 % |
| 734 | AeroVironment Inc | 235 | 38.791,5 $ | 0,01 % |
| 735 | VERA THERAPEUTICS INC | 896 | 38.447,4 $ | 0,01 % |
| 736 | Gentherm Inc | 1.100 | 37.521 $ | 0,01 % |
| 737 | Helmerich & Payne Inc | 1.143 | 37.421,8 $ | 0,01 % |
| 738 | USA TODAY Co Inc | 4.340 | 37.107 $ | 0,01 % |
| 739 | Easterly Government Properties Inc | 1.463 | 36.472,6 $ | 0,01 % |
| 740 | Sabre Corp | 16.900 | 35.321 $ | 0,01 % |
| 741 | Viant Technology Inc | 2.772 | 35.093,5 $ | 0,01 % |
| 742 | Provident Financial Services Inc | 1.474 | 34.845,4 $ | 0,01 % |
| 743 | Marcus & Millichap Inc | 1.100 | 34.287 $ | 0,01 % |
| 744 | Princeton Bancorp Inc | 884 | 33.547,8 $ | 0,01 % |
| 745 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 700 | 33.131 $ | 0,01 % |
| 746 | Central Garden & Pet Co | 838 | 32.489,3 $ | 0,01 % |
| 747 | Rezolute Inc | 6.076 | 31.595,2 $ | 0,01 % |
| 748 | Wolverine World Wide Inc | 1.900 | 31.407 $ | 0,01 % |
| 749 | Southern Missouri Bancorp Inc | 404 | 30.788,8 $ | 0,01 % |
| 750 | Vital Farms Inc | 2.600 | 30.238 $ | 0,01 % |
| 751 | Safehold Inc | 1.912 | 30.018,4 $ | 0,01 % |
| 752 | National Bank Holdings Corp | 669 | 29.723,7 $ | 0,01 % |
| 753 | AMN Healthcare Services Inc | 900 | 29.133 $ | 0,01 % |
| 754 | Virtus Investment Partners Inc | 200 | 28.700 $ | 0,01 % |
| 755 | Bloomin' Brands Inc | 3.110 | 28.425,4 $ | 0,01 % |
| 756 | Bioventus Inc | 2.938 | 27.734,7 $ | 0,01 % |
| 757 | Peloton Interactive Inc | 4.505 | 26.624,6 $ | 0,01 % |
| 758 | Praxis Precision Medicines Inc | 79 | 26.448,4 $ | 0,01 % |
| 759 | Arko Corp | 3.285 | 26.378,6 $ | 0,01 % |
| 760 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 1.000 | 25.730 $ | 0,01 % |
| 761 | Innovative Industrial Properties Inc | 400 | 24.792 $ | 0,00 % |
| 762 | Alamo Group Inc | 142 | 23.357,6 $ | 0,00 % |
| 763 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1.377 | 23.340,2 $ | 0,00 % |
| 764 | Talos Energy Inc | 1.800 | 23.238 $ | 0,00 % |
| 765 | Ichor Holdings Ltd | 200 | 22.456 $ | 0,00 % |
| 766 | Corsair Gaming Inc | 2.300 | 22.241 $ | 0,00 % |
| 767 | Inseego Corp | 2.128 | 21.982,2 $ | 0,00 % |
| 768 | Heartland Express Inc | 1.434 | 21.825,5 $ | 0,00 % |
| 769 | Matthews International Corp | 800 | 21.536 $ | 0,00 % |
| 770 | Vishay Intertechnology Inc | 400 | 21.512 $ | 0,00 % |
| 771 | MarineMax Inc | 575 | 21.056,5 $ | 0,00 % |
| 772 | Sylvamo Corp | 552 | 20.865,6 $ | 0,00 % |
| 773 | Hayward Holdings Inc | 1.200 | 20.772 $ | 0,00 % |
| 774 | Mercury General Corp | 192 | 20.471 $ | 0,00 % |
| 775 | La-Z-Boy Inc | 509 | 20.421,1 $ | 0,00 % |
| 776 | ACI Worldwide Inc | 400 | 20.116 $ | 0,00 % |
| 777 | RPC Inc | 3.300 | 19.239 $ | 0,00 % |
| 778 | Standex International Corp | 53 | 18.956,5 $ | 0,00 % |
| 779 | BankUnited Inc | 387 | 18.750,2 $ | 0,00 % |
| 780 | Global Net Lease Inc | 1.982 | 17.719,1 $ | 0,00 % |
| 781 | DoubleVerify Holdings Inc | 1.600 | 17.344 $ | 0,00 % |
| 782 | Koppers Holdings Inc | 382 | 17.151,8 $ | 0,00 % |
| 783 | American Assets Trust Inc | 691 | 17.060,8 $ | 0,00 % |
| 784 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 600 | 16.944 $ | 0,00 % |
| 785 | Under Armour Inc | 2.700 | 16.794 $ | 0,00 % |
| 786 | Rogers Corp | 100 | 16.373 $ | 0,00 % |
| 787 | Fulton Financial Corp | 669 | 16.183,1 $ | 0,00 % |
| 788 | Huntington Bancshares Inc/OH | 909 | 16.116,6 $ | 0,00 % |
| 789 | Getty Realty Corp | 478 | 15.946,1 $ | 0,00 % |
| 790 | First Commonwealth Financial Corp | 765 | 15.552,5 $ | 0,00 % |
| 791 | OUTSET MEDICAL INC | 3.525 | 15.228 $ | 0,00 % |
| 792 | LTC Properties Inc | 382 | 14.687,9 $ | 0,00 % |
| 793 | Campbell's Company/The | 600 | 13.362 $ | 0,00 % |
| 794 | Trustmark Corp | 287 | 13.204,9 $ | 0,00 % |
| 795 | Tennant Co | 146 | 12.780,8 $ | 0,00 % |
| 796 | OFG Bancorp | 253 | 12.414,7 $ | 0,00 % |
| 797 | Bristow Group Inc | 300 | 12.396 $ | 0,00 % |
| 798 | Perdoceo Education Corp | 382 | 12.224 $ | 0,00 % |
| 799 | Hertz Global Holdings Inc | 5.300 | 12.004,5 $ | 0,00 % |
| 800 | RingCentral Inc | 300 | 11.694 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,7 %
- Technologie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 97,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,8 %
- Israel 2,6 %
- Bermuda 2,3 %
- Kanada 1,4 %
- Irland 1,1 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Britische Jungferninseln 0,8 %
- Guernsey 0,4 %
- Frankreich 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 760 | 458 Mio. $ | 89,82 % |
| 2 | Israel | 6 | 13,3 Mio. $ | 2,61 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 11,7 Mio. $ | 2,29 % |
| 4 | Kanada | 3 | 7,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 5 | Irland | 5 | 5,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 5 Mio. $ | 0,98 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 3 | 4 Mio. $ | 0,79 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 2 | 600.623,8 $ | 0,12 % |
| 11 | Jersey | 1 | 478.694,6 $ | 0,09 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 344.062,3 $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Clearwater Select Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000698