Composition de Clearwater Select Equity Fund
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- Actif net
- 517,8 M $ dont 509,9 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 804 dans 16 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Fox Factory Holding Corp | 3 100 | 52,5 k $ | 0,01 % |
| 702 | Saul Centers Inc | 1 378 | 51,5 k $ | 0,01 % |
| 703 | Euronet Worldwide Inc | 703 | 51,5 k $ | 0,01 % |
| 704 | CS Disco Inc | 13 600 | 51,4 k $ | 0,01 % |
| 705 | Collegium Pharmaceutical Inc | 1 400 | 50,7 k $ | 0,01 % |
| 706 | TriNet Group Inc | 1 024 | 50,7 k $ | 0,01 % |
| 707 | G-III Apparel Group Ltd | 1 500 | 50,6 k $ | 0,01 % |
| 708 | Cytek Biosciences Inc | 11 198 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| 709 | Cogent Communications Holdings Inc | 3 565 | 49,5 k $ | 0,01 % |
| 710 | SELECTQUOTE INC | 57 917 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 711 | John Wiley & Sons Inc | 1 000 | 48,5 k $ | 0,01 % |
| 712 | Avanos Medical Inc | 1 947 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 713 | Millrose Properties Inc | 1 601 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 714 | WisdomTree Inc | 2 840 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 715 | Central Pacific Financial Corp | 1 200 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 716 | Kemper Corp | 1 700 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 717 | Scholastic Corp | 996 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 718 | Tootsie Roll Industries Inc | 1 154 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 719 | COHERUS ONCOLOGY INC | 32 477 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 720 | Tompkins Financial Corp | 478 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 721 | United Fire Group Inc | 860 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 722 | AdaptHealth Corp | 4 300 | 44,8 k $ | 0,01 % |
| 723 | World Acceptance Corp | 200 | 44,8 k $ | 0,01 % |
| 724 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 2 200 | 44,4 k $ | 0,01 % |
| 725 | Regency Centers Corp | 555 | 44,3 k $ | 0,01 % |
| 726 | Simmons First National Corp | 1 910 | 43,3 k $ | 0,01 % |
| 727 | Winmark Corp | 100 | 42,3 k $ | 0,01 % |
| 728 | Shenandoah Telecommunications Co | 2 736 | 41,3 k $ | 0,01 % |
| 729 | PJT Partners Inc | 270 | 40,8 k $ | 0,01 % |
| 730 | Community Financial System Inc | 600 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 731 | Montauk Renewables Inc | 25 654 | 40 k $ | 0,01 % |
| 732 | PRA Group Inc | 2 100 | 39,9 k $ | 0,01 % |
| 733 | First Internet Bancorp | 1 423 | 39,6 k $ | 0,01 % |
| 734 | AeroVironment Inc | 235 | 38,8 k $ | 0,01 % |
| 735 | VERA THERAPEUTICS INC | 896 | 38,4 k $ | 0,01 % |
| 736 | Gentherm Inc | 1 100 | 37,5 k $ | 0,01 % |
| 737 | Helmerich & Payne Inc | 1 143 | 37,4 k $ | 0,01 % |
| 738 | USA TODAY Co Inc | 4 340 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 739 | Easterly Government Properties Inc | 1 463 | 36,5 k $ | 0,01 % |
| 740 | Sabre Corp | 16 900 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 741 | Viant Technology Inc | 2 772 | 35,1 k $ | 0,01 % |
| 742 | Provident Financial Services Inc | 1 474 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 743 | Marcus & Millichap Inc | 1 100 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 744 | Princeton Bancorp Inc | 884 | 33,5 k $ | 0,01 % |
| 745 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 700 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 746 | Central Garden & Pet Co | 838 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 747 | Rezolute Inc | 6 076 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 748 | Wolverine World Wide Inc | 1 900 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 749 | Southern Missouri Bancorp Inc | 404 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 750 | Vital Farms Inc | 2 600 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 751 | Safehold Inc | 1 912 | 30 k $ | 0,01 % |
| 752 | National Bank Holdings Corp | 669 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 753 | AMN Healthcare Services Inc | 900 | 29,1 k $ | 0,01 % |
| 754 | Virtus Investment Partners Inc | 200 | 28,7 k $ | 0,01 % |
| 755 | Bloomin' Brands Inc | 3 110 | 28,4 k $ | 0,01 % |
| 756 | Bioventus Inc | 2 938 | 27,7 k $ | 0,01 % |
| 757 | Peloton Interactive Inc | 4 505 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 758 | Praxis Precision Medicines Inc | 79 | 26,4 k $ | 0,01 % |
| 759 | Arko Corp | 3 285 | 26,4 k $ | 0,01 % |
| 760 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 1 000 | 25,7 k $ | 0,01 % |
| 761 | Innovative Industrial Properties Inc | 400 | 24,8 k $ | 0,00 % |
| 762 | Alamo Group Inc | 142 | 23,4 k $ | 0,00 % |
| 763 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 377 | 23,3 k $ | 0,00 % |
| 764 | Talos Energy Inc | 1 800 | 23,2 k $ | 0,00 % |
| 765 | Ichor Holdings Ltd | 200 | 22,5 k $ | 0,00 % |
| 766 | Corsair Gaming Inc | 2 300 | 22,2 k $ | 0,00 % |
| 767 | Inseego Corp | 2 128 | 22 k $ | 0,00 % |
| 768 | Heartland Express Inc | 1 434 | 21,8 k $ | 0,00 % |
| 769 | Matthews International Corp | 800 | 21,5 k $ | 0,00 % |
| 770 | Vishay Intertechnology Inc | 400 | 21,5 k $ | 0,00 % |
| 771 | MarineMax Inc | 575 | 21,1 k $ | 0,00 % |
| 772 | Sylvamo Corp | 552 | 20,9 k $ | 0,00 % |
| 773 | Hayward Holdings Inc | 1 200 | 20,8 k $ | 0,00 % |
| 774 | Mercury General Corp | 192 | 20,5 k $ | 0,00 % |
| 775 | La-Z-Boy Inc | 509 | 20,4 k $ | 0,00 % |
| 776 | ACI Worldwide Inc | 400 | 20,1 k $ | 0,00 % |
| 777 | RPC Inc | 3 300 | 19,2 k $ | 0,00 % |
| 778 | Standex International Corp | 53 | 19 k $ | 0,00 % |
| 779 | BankUnited Inc | 387 | 18,8 k $ | 0,00 % |
| 780 | Global Net Lease Inc | 1 982 | 17,7 k $ | 0,00 % |
| 781 | DoubleVerify Holdings Inc | 1 600 | 17,3 k $ | 0,00 % |
| 782 | Koppers Holdings Inc | 382 | 17,2 k $ | 0,00 % |
| 783 | American Assets Trust Inc | 691 | 17,1 k $ | 0,00 % |
| 784 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 600 | 16,9 k $ | 0,00 % |
| 785 | Under Armour Inc | 2 700 | 16,8 k $ | 0,00 % |
| 786 | Rogers Corp | 100 | 16,4 k $ | 0,00 % |
| 787 | Fulton Financial Corp | 669 | 16,2 k $ | 0,00 % |
| 788 | Huntington Bancshares Inc/OH | 909 | 16,1 k $ | 0,00 % |
| 789 | Getty Realty Corp | 478 | 15,9 k $ | 0,00 % |
| 790 | First Commonwealth Financial Corp | 765 | 15,6 k $ | 0,00 % |
| 791 | OUTSET MEDICAL INC | 3 525 | 15,2 k $ | 0,00 % |
| 792 | LTC Properties Inc | 382 | 14,7 k $ | 0,00 % |
| 793 | Campbell's Company/The | 600 | 13,4 k $ | 0,00 % |
| 794 | Trustmark Corp | 287 | 13,2 k $ | 0,00 % |
| 795 | Tennant Co | 146 | 12,8 k $ | 0,00 % |
| 796 | OFG Bancorp | 253 | 12,4 k $ | 0,00 % |
| 797 | Bristow Group Inc | 300 | 12,4 k $ | 0,00 % |
| 798 | Perdoceo Education Corp | 382 | 12,2 k $ | 0,00 % |
| 799 | Hertz Global Holdings Inc | 5 300 | 12 k $ | 0,00 % |
| 800 | RingCentral Inc | 300 | 11,7 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,7 %
- Technologie 1,1 %
- Non attribué 97,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,8 %
- Israël 2,6 %
- Bermudes 2,3 %
- Canada 1,4 %
- Irlande 1,1 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,8 %
- Guernesey 0,4 %
- France 0,3 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 760 | 458 M $ | 89,82 % |
| 2 | Israël | 6 | 13,3 M $ | 2,61 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 11,7 M $ | 2,29 % |
| 4 | Canada | 3 | 7,1 M $ | 1,40 % |
| 5 | Irlande | 5 | 5,6 M $ | 1,11 % |
| 6 | Îles Caïmans | 7 | 5 M $ | 0,98 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 3 | 4 M $ | 0,79 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| 9 | France | 1 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 10 | Royaume-Uni | 2 | 600,6 k $ | 0,12 % |
| 11 | Jersey | 1 | 478,7 k $ | 0,09 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 344,1 k $ | 0,07 % |
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