Composition de Clearwater Select Equity Fund
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- Actif net
- 517,8 M $ dont 509,9 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 804 dans 16 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | LXP Industrial Trust | 1 680 | 90,5 k $ | 0,02 % |
| 602 | HCI Group Inc | 514 | 90,1 k $ | 0,02 % |
| 603 | Capitol Federal Financial Inc | 10 480 | 89,2 k $ | 0,02 % |
| 604 | Yext Inc | 19 095 | 89,2 k $ | 0,02 % |
| 605 | Sweetgreen Inc | 10 097 | 89 k $ | 0,02 % |
| 606 | Aldeyra Therapeutics Inc | 41 753 | 88,9 k $ | 0,02 % |
| 607 | Hecla Mining Co | 5 763 | 88,9 k $ | 0,02 % |
| 608 | Blackbaud Inc | 2 997 | 88,8 k $ | 0,02 % |
| 609 | Vir Biotechnology Inc | 8 700 | 88,7 k $ | 0,02 % |
| 610 | Dana Inc | 3 240 | 88,2 k $ | 0,02 % |
| 611 | Southside Bancshares Inc | 2 500 | 88 k $ | 0,02 % |
| 612 | Uniti Group Inc | 7 648 | 87,7 k $ | 0,02 % |
| 613 | Novavax Inc | 9 293 | 87,5 k $ | 0,02 % |
| 614 | Pebblebrook Hotel Trust | 4 500 | 87,3 k $ | 0,02 % |
| 615 | Envela Corp | 3 024 | 87,3 k $ | 0,02 % |
| 616 | Omnicell Inc | 2 100 | 87,2 k $ | 0,02 % |
| 617 | Pathward Financial Inc | 1 000 | 87,1 k $ | 0,02 % |
| 618 | Sphere Entertainment Co | 500 | 86,5 k $ | 0,02 % |
| 619 | ADMA Biologics Inc | 10 300 | 86,2 k $ | 0,02 % |
| 620 | Kennametal Inc | 2 443 | 85,6 k $ | 0,02 % |
| 621 | Fortrea Holdings Inc | 4 900 | 85,3 k $ | 0,02 % |
| 622 | Insight Enterprises Inc | 700 | 85,3 k $ | 0,02 % |
| 623 | ADC Therapeutics SA | 79 373 | 84,9 k $ | 0,02 % |
| 624 | Meridian Corp | 4 230 | 84,7 k $ | 0,02 % |
| 625 | Alta Equipment Group Inc | 12 909 | 83,5 k $ | 0,02 % |
| 626 | Digital Turbine Inc | 6 461 | 83,3 k $ | 0,02 % |
| 627 | Allegiant Travel Co | 708 | 83,3 k $ | 0,02 % |
| 628 | Kohl's Corp | 4 686 | 83 k $ | 0,02 % |
| 629 | Grocery Outlet Holding Corp | 8 300 | 82,8 k $ | 0,02 % |
| 630 | Spectrum Brands Holdings Inc | 964 | 82,7 k $ | 0,02 % |
| 631 | Xencor Inc | 5 100 | 82,1 k $ | 0,02 % |
| 632 | ARMOUR Residential REIT Inc | 4 700 | 82 k $ | 0,02 % |
| 633 | Acadia Realty Trust | 3 900 | 81,5 k $ | 0,02 % |
| 634 | AMERISAFE Inc | 2 400 | 81,2 k $ | 0,02 % |
| 635 | Otter Tail Corp | 900 | 81 k $ | 0,02 % |
| 636 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 11 961 | 80,4 k $ | 0,02 % |
| 637 | OSI Systems Inc | 367 | 80,3 k $ | 0,02 % |
| 638 | S&T Bancorp Inc | 1 625 | 79,8 k $ | 0,02 % |
| 639 | StepStone Group Inc | 1 914 | 79,2 k $ | 0,02 % |
| 640 | MannKind Corp | 18 516 | 78,9 k $ | 0,02 % |
| 641 | Vertex Inc | 6 869 | 78,9 k $ | 0,02 % |
| 642 | O-I Glass Inc | 8 000 | 77 k $ | 0,01 % |
| 643 | Arhaus Inc | 9 114 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| 644 | XPEL Inc | 1 541 | 76,4 k $ | 0,01 % |
| 645 | Schrodinger Inc/United States | 4 700 | 76,4 k $ | 0,01 % |
| 646 | Schneider National Inc | 2 078 | 75,9 k $ | 0,01 % |
| 647 | Stellar Bancorp Inc | 1 912 | 75,2 k $ | 0,01 % |
| 648 | Middlesex Water Co | 1 327 | 74,5 k $ | 0,01 % |
| 649 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 12 806 | 74,4 k $ | 0,01 % |
| 650 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 1 320 | 73,9 k $ | 0,01 % |
| 651 | Neogen Corp | 8 200 | 73,7 k $ | 0,01 % |
| 652 | BorgWarner Inc | 1 102 | 73,2 k $ | 0,01 % |
| 653 | Shake Shack Inc | 1 294 | 72,5 k $ | 0,01 % |
| 654 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 2 755 | 72,2 k $ | 0,01 % |
| 655 | SiriusPoint Ltd | 2 943 | 70,6 k $ | 0,01 % |
| 656 | Park National Corp | 382 | 69,9 k $ | 0,01 % |
| 657 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 3 426 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 658 | AZZ Inc | 444 | 68,8 k $ | 0,01 % |
| 659 | Genworth Financial Inc | 7 250 | 68,7 k $ | 0,01 % |
| 660 | VTEX | 17 143 | 68,6 k $ | 0,01 % |
| 661 | DMC Global Inc | 11 782 | 68,5 k $ | 0,01 % |
| 662 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 956 | 68,4 k $ | 0,01 % |
| 663 | National Energy Services Reunited Corp | 2 274 | 68,1 k $ | 0,01 % |
| 664 | Edgewise Therapeutics Inc | 1 669 | 67,8 k $ | 0,01 % |
| 665 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 19 811 | 67,8 k $ | 0,01 % |
| 666 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 609 | 67,6 k $ | 0,01 % |
| 667 | iRadimed Corp | 707 | 67,6 k $ | 0,01 % |
| 668 | Foghorn Therapeutics Inc | 13 584 | 66,3 k $ | 0,01 % |
| 669 | ePlus Inc | 796 | 66,3 k $ | 0,01 % |
| 670 | Carter's Inc | 1 600 | 65,9 k $ | 0,01 % |
| 671 | Centuri Holdings Inc | 2 174 | 65,7 k $ | 0,01 % |
| 672 | Codexis Inc | 28 992 | 65,5 k $ | 0,01 % |
| 673 | eGain Corp | 10 349 | 65,2 k $ | 0,01 % |
| 674 | Innovex International Inc | 2 600 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 675 | Assured Guaranty Ltd | 800 | 64,1 k $ | 0,01 % |
| 676 | Universal Corp/VA | 1 229 | 64,1 k $ | 0,01 % |
| 677 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 1 200 | 64 k $ | 0,01 % |
| 678 | Agilysys Inc | 612 | 64 k $ | 0,01 % |
| 679 | Renasant Corp | 1 500 | 63,8 k $ | 0,01 % |
| 680 | Westamerica BanCorp | 1 087 | 63,8 k $ | 0,01 % |
| 681 | Select Medical Holdings Corp | 3 749 | 61,9 k $ | 0,01 % |
| 682 | PriceSmart Inc | 314 | 61,3 k $ | 0,01 % |
| 683 | Titan International Inc | 7 922 | 61,1 k $ | 0,01 % |
| 684 | Community Health Systems Inc | 18 100 | 60,5 k $ | 0,01 % |
| 685 | Chevron Corp | 362 | 60 k $ | 0,01 % |
| 686 | Greenbrier Cos Inc/The | 1 200 | 58,8 k $ | 0,01 % |
| 687 | Strawberry Fields REIT Inc | 4 256 | 58,5 k $ | 0,01 % |
| 688 | Dorian LPG Ltd | 1 652 | 57,5 k $ | 0,01 % |
| 689 | ScanSource Inc | 1 100 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 690 | First Bancorp/Southern Pines NC | 896 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 691 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 5 354 | 57,2 k $ | 0,01 % |
| 692 | SunCoke Energy Inc | 7 100 | 57,2 k $ | 0,01 % |
| 693 | Pagseguro Digital Ltd | 6 267 | 56,7 k $ | 0,01 % |
| 694 | Optimum Communications Inc | 38 872 | 56,4 k $ | 0,01 % |
| 695 | Proto Labs Inc | 686 | 55,9 k $ | 0,01 % |
| 696 | Adamas Trust Inc | 5 916 | 55,5 k $ | 0,01 % |
| 697 | Adient PLC | 3 000 | 55,1 k $ | 0,01 % |
| 698 | VSE Corp | 236 | 53,9 k $ | 0,01 % |
| 699 | Everforth Inc | 3 000 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 700 | Sturm Ruger & Co Inc | 1 391 | 52,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,7 %
- Technologie 1,1 %
- Non attribué 97,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,8 %
- Israël 2,6 %
- Bermudes 2,3 %
- Canada 1,4 %
- Irlande 1,1 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,8 %
- Guernesey 0,4 %
- France 0,3 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 760 | 458 M $ | 89,82 % |
| 2 | Israël | 6 | 13,3 M $ | 2,61 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 11,7 M $ | 2,29 % |
| 4 | Canada | 3 | 7,1 M $ | 1,40 % |
| 5 | Irlande | 5 | 5,6 M $ | 1,11 % |
| 6 | Îles Caïmans | 7 | 5 M $ | 0,98 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 3 | 4 M $ | 0,79 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| 9 | France | 1 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 10 | Royaume-Uni | 2 | 600,6 k $ | 0,12 % |
| 11 | Jersey | 1 | 478,7 k $ | 0,09 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 344,1 k $ | 0,07 % |
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