Composition de Clearwater Select Equity Fund
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- Actif net
- 517,8 M $ dont 509,9 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 804 dans 16 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 680 | 133,6 k $ | 0,03 % |
| 502 | Six Flags Entertainment Corp | 6 260 | 133,3 k $ | 0,03 % |
| 503 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 13 447 | 133,3 k $ | 0,03 % |
| 504 | CONCENTRIX CORP | 5 900 | 132,2 k $ | 0,03 % |
| 505 | WaFd Inc | 3 444 | 132,1 k $ | 0,03 % |
| 506 | Expensify Inc | 73 336 | 131,3 k $ | 0,03 % |
| 507 | Biote Corp | 69 285 | 130,9 k $ | 0,03 % |
| 508 | PC Connection Inc | 1 778 | 129,8 k $ | 0,03 % |
| 509 | International Seaways Inc | 1 692 | 129,6 k $ | 0,03 % |
| 510 | Kaltura Inc | 99 332 | 129,1 k $ | 0,02 % |
| 511 | Azenta Inc | 5 000 | 127,6 k $ | 0,02 % |
| 512 | PagerDuty Inc | 13 197 | 127,4 k $ | 0,02 % |
| 513 | Eton Pharmaceuticals Inc | 3 500 | 126,7 k $ | 0,02 % |
| 514 | WD-40 Co | 520 | 126,7 k $ | 0,02 % |
| 515 | Rapid7 Inc | 15 606 | 126,4 k $ | 0,02 % |
| 516 | Vestis Corp | 8 700 | 126,3 k $ | 0,02 % |
| 517 | Minerals Technologies Inc | 1 700 | 125,7 k $ | 0,02 % |
| 518 | City Holding Co | 948 | 125,7 k $ | 0,02 % |
| 519 | Griffon Corp | 1 289 | 125,7 k $ | 0,02 % |
| 520 | LIMBACH HOLDINGS INC | 1 629 | 125,4 k $ | 0,02 % |
| 521 | AngioDynamics Inc | 9 521 | 123,9 k $ | 0,02 % |
| 522 | Photronics Inc | 3 800 | 123,6 k $ | 0,02 % |
| 523 | Andersons Inc/The | 1 802 | 123,3 k $ | 0,02 % |
| 524 | Cavco Industries Inc | 200 | 122,9 k $ | 0,02 % |
| 525 | Helix Energy Solutions Group Inc | 14 043 | 122,7 k $ | 0,02 % |
| 526 | Figs Inc | 11 947 | 122,2 k $ | 0,02 % |
| 527 | Boot Barn Holdings Inc | 744 | 122,2 k $ | 0,02 % |
| 528 | Sunrun Inc | 9 100 | 121,8 k $ | 0,02 % |
| 529 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 2 419 | 120,6 k $ | 0,02 % |
| 530 | Medical Properties Trust Inc | 26 000 | 120,1 k $ | 0,02 % |
| 531 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 1 035 | 118,7 k $ | 0,02 % |
| 532 | Compass Minerals International Inc | 3 810 | 118,6 k $ | 0,02 % |
| 533 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 716 | 118,1 k $ | 0,02 % |
| 534 | United Natural Foods Inc | 2 581 | 117,9 k $ | 0,02 % |
| 535 | Amplitude Inc | 15 392 | 117,7 k $ | 0,02 % |
| 536 | J & J Snack Foods Corp | 1 600 | 117,5 k $ | 0,02 % |
| 537 | Penn Entertainment Inc | 5 500 | 117,5 k $ | 0,02 % |
| 538 | Astronics Corp | 1 540 | 117,1 k $ | 0,02 % |
| 539 | First BanCorp/Puerto Rico | 4 478 | 116,7 k $ | 0,02 % |
| 540 | Northwest Bancshares Inc | 7 700 | 116,7 k $ | 0,02 % |
| 541 | SmartFinancial Inc | 2 461 | 115,5 k $ | 0,02 % |
| 542 | Organon & Co | 8 500 | 115,1 k $ | 0,02 % |
| 543 | Rimini Street Inc | 26 856 | 114,4 k $ | 0,02 % |
| 544 | Hawkins Inc | 800 | 113,7 k $ | 0,02 % |
| 545 | Northfield Bancorp Inc | 7 702 | 113,5 k $ | 0,02 % |
| 546 | Domo Inc | 36 030 | 112,8 k $ | 0,02 % |
| 547 | Bancorp Inc/The | 1 800 | 112,8 k $ | 0,02 % |
| 548 | Caesars Entertainment Inc | 3 728 | 112,5 k $ | 0,02 % |
| 549 | Phillips Edison & Co Inc | 2 700 | 112,4 k $ | 0,02 % |
| 550 | Energizer Holdings Inc | 5 241 | 112,4 k $ | 0,02 % |
| 551 | Atmus Filtration Technologies Inc | 2 200 | 112,2 k $ | 0,02 % |
| 552 | Kimco Realty Corp | 4 416 | 111,9 k $ | 0,02 % |
| 553 | National HealthCare Corp | 526 | 111,2 k $ | 0,02 % |
| 554 | BancFirst Corp | 1 000 | 111,1 k $ | 0,02 % |
| 555 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 6 100 | 109,6 k $ | 0,02 % |
| 556 | SL Green Realty Corp | 2 100 | 108,7 k $ | 0,02 % |
| 557 | Ameris Bancorp | 1 200 | 108,3 k $ | 0,02 % |
| 558 | Adaptive Biotechnologies Corp | 5 033 | 108 k $ | 0,02 % |
| 559 | ANI Pharmaceuticals Inc | 1 300 | 107,6 k $ | 0,02 % |
| 560 | Seacoast Banking Corp of Florida | 3 235 | 107,6 k $ | 0,02 % |
| 561 | Boise Cascade Co | 1 377 | 106,9 k $ | 0,02 % |
| 562 | Tidewater Inc | 1 600 | 106,6 k $ | 0,02 % |
| 563 | Worthington Enterprises Inc | 1 974 | 106,1 k $ | 0,02 % |
| 564 | Curbline Properties Corp | 3 480 | 105,8 k $ | 0,02 % |
| 565 | Urban Edge Properties | 4 600 | 105,2 k $ | 0,02 % |
| 566 | DNOW Inc | 8 095 | 105 k $ | 0,02 % |
| 567 | Piper Sandler Cos | 1 448 | 104,7 k $ | 0,02 % |
| 568 | Warrior Met Coal Inc | 1 290 | 104,7 k $ | 0,02 % |
| 569 | Upbound Group Inc | 4 900 | 104 k $ | 0,02 % |
| 570 | Artisan Partners Asset Management Inc | 2 996 | 103,5 k $ | 0,02 % |
| 571 | Phinia Inc | 1 244 | 102,5 k $ | 0,02 % |
| 572 | Embecta Corp | 31 089 | 101,4 k $ | 0,02 % |
| 573 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 991 | 101 k $ | 0,02 % |
| 574 | Hawaiian Electric Industries Inc | 7 456 | 100,9 k $ | 0,02 % |
| 575 | Horace Mann Educators Corp | 1 951 | 100,8 k $ | 0,02 % |
| 576 | Sunstone Hotel Investors Inc | 8 770 | 100,4 k $ | 0,02 % |
| 577 | Sally Beauty Holdings Inc | 7 100 | 100,4 k $ | 0,02 % |
| 578 | FULCRUM THERAPEUTICS INC | 27 426 | 100,4 k $ | 0,02 % |
| 579 | Life360 Inc | 1 800 | 99,6 k $ | 0,02 % |
| 580 | Haemonetics Corp | 1 328 | 99,6 k $ | 0,02 % |
| 581 | Albany International Corp | 1 334 | 99,4 k $ | 0,02 % |
| 582 | Leggett & Platt Inc | 8 400 | 98,4 k $ | 0,02 % |
| 583 | Teradata Corp | 2 800 | 97 k $ | 0,02 % |
| 584 | Hilltop Holdings Inc | 2 500 | 97 k $ | 0,02 % |
| 585 | Upland Software Inc | 20 696 | 96,7 k $ | 0,02 % |
| 586 | Palomar Holdings Inc | 764 | 96,6 k $ | 0,02 % |
| 587 | Braze Inc | 4 430 | 96,1 k $ | 0,02 % |
| 588 | TripAdvisor Inc | 7 000 | 96 k $ | 0,02 % |
| 589 | National Beverage Corp | 3 056 | 95,3 k $ | 0,02 % |
| 590 | Cohen & Steers Inc | 1 243 | 94,6 k $ | 0,02 % |
| 591 | NeoGenomics Inc | 6 400 | 93,4 k $ | 0,02 % |
| 592 | Denali Therapeutics Inc | 3 628 | 93,3 k $ | 0,02 % |
| 593 | Steven Madden Ltd | 2 200 | 92,6 k $ | 0,02 % |
| 594 | Liberty Energy Inc | 3 512 | 92 k $ | 0,02 % |
| 595 | Papa John's International Inc | 2 500 | 91,9 k $ | 0,02 % |
| 596 | Freshworks Inc | 9 082 | 91,9 k $ | 0,02 % |
| 597 | Pediatrix Medical Group Inc | 3 600 | 91,2 k $ | 0,02 % |
| 598 | ManpowerGroup Inc | 2 700 | 91,2 k $ | 0,02 % |
| 599 | Red Rock Resorts Inc | 1 400 | 91,1 k $ | 0,02 % |
| 600 | Comstock Resources Inc | 6 100 | 91 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,7 %
- Technologie 1,1 %
- Non attribué 97,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,8 %
- Israël 2,6 %
- Bermudes 2,3 %
- Canada 1,4 %
- Irlande 1,1 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,8 %
- Guernesey 0,4 %
- France 0,3 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 760 | 458 M $ | 89,82 % |
| 2 | Israël | 6 | 13,3 M $ | 2,61 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 11,7 M $ | 2,29 % |
| 4 | Canada | 3 | 7,1 M $ | 1,40 % |
| 5 | Irlande | 5 | 5,6 M $ | 1,11 % |
| 6 | Îles Caïmans | 7 | 5 M $ | 0,98 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 3 | 4 M $ | 0,79 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| 9 | France | 1 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 10 | Royaume-Uni | 2 | 600,6 k $ | 0,12 % |
| 11 | Jersey | 1 | 478,7 k $ | 0,09 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 344,1 k $ | 0,07 % |
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