Composition de Clearwater Select Equity Fund
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- Actif net
- 517,8 M $ dont 509,9 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 804 dans 16 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Magnolia Oil & Gas Corp | 8 123 | 207,8 k $ | 0,04 % |
| 402 | Cal-Maine Foods Inc | 2 561 | 206,3 k $ | 0,04 % |
| 403 | MoonLake Immunotherapeutics | 10 515 | 204,7 k $ | 0,04 % |
| 404 | Spyre Therapeutics Inc | 2 296 | 203,8 k $ | 0,04 % |
| 405 | Cleanspark Inc | 14 000 | 203,7 k $ | 0,04 % |
| 406 | Axogen Inc | 4 402 | 203,3 k $ | 0,04 % |
| 407 | ZipRecruiter Inc | 53 691 | 201,3 k $ | 0,04 % |
| 408 | First Western Financial Inc | 6 264 | 201,1 k $ | 0,04 % |
| 409 | Virtu Financial Inc | 3 346 | 199,3 k $ | 0,04 % |
| 410 | RXO Inc | 7 179 | 198,1 k $ | 0,04 % |
| 411 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 9 726 | 198 k $ | 0,04 % |
| 412 | MDU Resources Group Inc | 9 328 | 197,8 k $ | 0,04 % |
| 413 | Kontoor Brands Inc | 2 351 | 195,9 k $ | 0,04 % |
| 414 | RadNet Inc | 3 167 | 195,3 k $ | 0,04 % |
| 415 | Clover Health Investments Corp | 37 159 | 194,7 k $ | 0,04 % |
| 416 | Coty Inc | 89 900 | 194,2 k $ | 0,04 % |
| 417 | Arbor Realty Trust Inc | 35 700 | 193,5 k $ | 0,04 % |
| 418 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 17 100 | 192,9 k $ | 0,04 % |
| 419 | Sonic Automotive Inc | 2 269 | 192,4 k $ | 0,04 % |
| 420 | California Resources Corp | 3 626 | 191,7 k $ | 0,04 % |
| 421 | Patterson-UTI Energy Inc | 20 700 | 190 k $ | 0,04 % |
| 422 | NOV Inc | 10 232 | 189,8 k $ | 0,04 % |
| 423 | Clearway Energy Inc | 5 505 | 188,2 k $ | 0,04 % |
| 424 | Noble Corp PLC | 5 000 | 186,5 k $ | 0,04 % |
| 425 | Certara Inc | 28 400 | 186 k $ | 0,04 % |
| 426 | Fluence Energy Inc | 9 277 | 184,4 k $ | 0,04 % |
| 427 | Cerus Corp | 62 481 | 182,4 k $ | 0,04 % |
| 428 | Zeta Global Holdings Corp | 9 270 | 182,4 k $ | 0,04 % |
| 429 | Ellington Financial Inc | 13 400 | 182,4 k $ | 0,04 % |
| 430 | Trupanion Inc | 7 360 | 182,3 k $ | 0,04 % |
| 431 | TANGER INC | 4 600 | 181,6 k $ | 0,04 % |
| 432 | TriMas Corp | 3 965 | 178,5 k $ | 0,03 % |
| 433 | Innoviva Inc | 7 851 | 178,3 k $ | 0,03 % |
| 434 | Heritage Insurance Holdings Inc | 6 811 | 177,6 k $ | 0,03 % |
| 435 | Legence Corp | 2 074 | 176,8 k $ | 0,03 % |
| 436 | Centerspace | 3 100 | 174,2 k $ | 0,03 % |
| 437 | JetBlue Airways Corp | 30 380 | 174,1 k $ | 0,03 % |
| 438 | Hub Group Inc | 3 946 | 172,8 k $ | 0,03 % |
| 439 | Sight Sciences Inc | 31 829 | 172,5 k $ | 0,03 % |
| 440 | Thryv Holdings Inc | 43 651 | 172 k $ | 0,03 % |
| 441 | Callaway Golf Co | 9 153 | 172 k $ | 0,03 % |
| 442 | Franklin Electric Co Inc | 1 600 | 171,5 k $ | 0,03 % |
| 443 | St Joe Co/The | 2 730 | 171 k $ | 0,03 % |
| 444 | Badger Meter Inc | 1 152 | 170,9 k $ | 0,03 % |
| 445 | Commerce.com Inc | 57 519 | 170,3 k $ | 0,03 % |
| 446 | Oncology Institute Inc/The | 31 287 | 169,9 k $ | 0,03 % |
| 447 | agilon health Inc | 1 583 | 169,7 k $ | 0,03 % |
| 448 | Arvinas Inc | 20 391 | 169,4 k $ | 0,03 % |
| 449 | ACV Auctions Inc | 23 354 | 167,9 k $ | 0,03 % |
| 450 | PROG Holdings Inc | 3 600 | 167,8 k $ | 0,03 % |
| 451 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 2 696 | 167,7 k $ | 0,03 % |
| 452 | Ralliant Corp | 2 272 | 167,3 k $ | 0,03 % |
| 453 | LGI Homes Inc | 2 600 | 165,6 k $ | 0,03 % |
| 454 | Navan Inc | 7 217 | 165,1 k $ | 0,03 % |
| 455 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 714 | 164,7 k $ | 0,03 % |
| 456 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 9 631 | 163,4 k $ | 0,03 % |
| 457 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 20 579 | 163 k $ | 0,03 % |
| 458 | Navient Corp | 19 000 | 161,7 k $ | 0,03 % |
| 459 | Simply Good Foods Co/The | 12 000 | 159,4 k $ | 0,03 % |
| 460 | Apple Hospitality REIT Inc | 9 464 | 159,1 k $ | 0,03 % |
| 461 | First Financial Bancorp | 4 702 | 159,1 k $ | 0,03 % |
| 462 | Acadia Healthcare Co Inc | 5 356 | 158,2 k $ | 0,03 % |
| 463 | Benchmark Electronics Inc | 1 600 | 157,9 k $ | 0,03 % |
| 464 | Telephone and Data Systems Inc | 4 200 | 155,4 k $ | 0,03 % |
| 465 | AAR Corp | 1 087 | 155,4 k $ | 0,03 % |
| 466 | Green Brick Partners Inc | 1 940 | 155,3 k $ | 0,03 % |
| 467 | Crescent Energy Co | 15 793 | 155,1 k $ | 0,03 % |
| 468 | Phibro Animal Health Corp | 4 915 | 154,3 k $ | 0,03 % |
| 469 | Compass Therapeutics Inc | 70 331 | 154 k $ | 0,03 % |
| 470 | Trinity Industries Inc | 4 436 | 153,4 k $ | 0,03 % |
| 471 | Dorman Products Inc | 1 116 | 152,3 k $ | 0,03 % |
| 472 | UniFirst Corp/MA | 574 | 151,8 k $ | 0,03 % |
| 473 | Bread Financial Holdings Inc | 1 400 | 151,7 k $ | 0,03 % |
| 474 | Champion Homes Inc | 1 700 | 149,8 k $ | 0,03 % |
| 475 | Insperity Inc | 3 600 | 148,7 k $ | 0,03 % |
| 476 | Nature's Sunshine Products Inc | 6 784 | 147,9 k $ | 0,03 % |
| 477 | Robert Half Inc | 4 800 | 147,4 k $ | 0,03 % |
| 478 | STAAR Surgical Co | 5 093 | 146,1 k $ | 0,03 % |
| 479 | Enphase Energy Inc | 2 963 | 145,9 k $ | 0,03 % |
| 480 | SolarEdge Technologies Inc | 2 485 | 145,2 k $ | 0,03 % |
| 481 | REX American Resources Corp | 3 194 | 144,2 k $ | 0,03 % |
| 482 | Cathay General Bancorp | 2 320 | 143,8 k $ | 0,03 % |
| 483 | Newell Brands Inc | 23 353 | 143,4 k $ | 0,03 % |
| 484 | Payoneer Global Inc | 20 100 | 143,1 k $ | 0,03 % |
| 485 | Kforce Inc | 3 032 | 142,3 k $ | 0,03 % |
| 486 | American States Water Co | 1 704 | 140,8 k $ | 0,03 % |
| 487 | Century Communities Inc | 1 948 | 139,6 k $ | 0,03 % |
| 488 | Metropolitan Bank Holding Corp | 1 411 | 139,4 k $ | 0,03 % |
| 489 | Highwoods Properties Inc | 4 600 | 138,7 k $ | 0,03 % |
| 490 | United Parks & Resorts Inc | 2 900 | 138,4 k $ | 0,03 % |
| 491 | Itron Inc | 1 584 | 137,1 k $ | 0,03 % |
| 492 | American Eagle Outfitters Inc | 7 962 | 136,9 k $ | 0,03 % |
| 493 | DiamondRock Hospitality Co | 11 204 | 136,5 k $ | 0,03 % |
| 494 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 4 587 | 136,5 k $ | 0,03 % |
| 495 | Core Natural Resources Inc | 1 688 | 135,1 k $ | 0,03 % |
| 496 | Cerence Inc | 11 919 | 134,9 k $ | 0,03 % |
| 497 | Digi International Inc | 1 800 | 134,9 k $ | 0,03 % |
| 498 | Mueller Industries Inc | 1 092 | 134,2 k $ | 0,03 % |
| 499 | PACS Group Inc | 3 145 | 134,1 k $ | 0,03 % |
| 500 | People Inc | 2 900 | 133,9 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,7 %
- Technologie 1,1 %
- Non attribué 97,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,8 %
- Israël 2,6 %
- Bermudes 2,3 %
- Canada 1,4 %
- Irlande 1,1 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,8 %
- Guernesey 0,4 %
- France 0,3 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 760 | 458 M $ | 89,82 % |
| 2 | Israël | 6 | 13,3 M $ | 2,61 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 11,7 M $ | 2,29 % |
| 4 | Canada | 3 | 7,1 M $ | 1,40 % |
| 5 | Irlande | 5 | 5,6 M $ | 1,11 % |
| 6 | Îles Caïmans | 7 | 5 M $ | 0,98 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 3 | 4 M $ | 0,79 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| 9 | France | 1 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 10 | Royaume-Uni | 2 | 600,6 k $ | 0,12 % |
| 11 | Jersey | 1 | 478,7 k $ | 0,09 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 344,1 k $ | 0,07 % |
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