Zusammensetzung von Clearwater Select Equity Fund
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- Nettovermögen
- 517,8 Mio. $ davon 509,9 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 804 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 11,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Magnolia Oil & Gas Corp | 8.123 | 207.786,3 $ | 0,04 % |
| 402 | Cal-Maine Foods Inc | 2.561 | 206.314,2 $ | 0,04 % |
| 403 | MoonLake Immunotherapeutics | 10.515 | 204.727,1 $ | 0,04 % |
| 404 | Spyre Therapeutics Inc | 2.296 | 203.838,9 $ | 0,04 % |
| 405 | Cleanspark Inc | 14.000 | 203.700 $ | 0,04 % |
| 406 | Axogen Inc | 4.402 | 203.328,4 $ | 0,04 % |
| 407 | ZipRecruiter Inc | 53.691 | 201.341,3 $ | 0,04 % |
| 408 | First Western Financial Inc | 6.264 | 201.137 $ | 0,04 % |
| 409 | Virtu Financial Inc | 3.346 | 199.321,2 $ | 0,04 % |
| 410 | RXO Inc | 7.179 | 198.068,6 $ | 0,04 % |
| 411 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 9.726 | 198.021,4 $ | 0,04 % |
| 412 | MDU Resources Group Inc | 9.328 | 197.846,9 $ | 0,04 % |
| 413 | Kontoor Brands Inc | 2.351 | 195.932,3 $ | 0,04 % |
| 414 | RadNet Inc | 3.167 | 195.308,9 $ | 0,04 % |
| 415 | Clover Health Investments Corp | 37.159 | 194.713,2 $ | 0,04 % |
| 416 | Coty Inc | 89.900 | 194.184 $ | 0,04 % |
| 417 | Arbor Realty Trust Inc | 35.700 | 193.494 $ | 0,04 % |
| 418 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 17.100 | 192.888 $ | 0,04 % |
| 419 | Sonic Automotive Inc | 2.269 | 192.388,5 $ | 0,04 % |
| 420 | California Resources Corp | 3.626 | 191.706,6 $ | 0,04 % |
| 421 | Patterson-UTI Energy Inc | 20.700 | 190.026 $ | 0,04 % |
| 422 | NOV Inc | 10.232 | 189.803,6 $ | 0,04 % |
| 423 | Clearway Energy Inc | 5.505 | 188.160,9 $ | 0,04 % |
| 424 | Noble Corp PLC | 5.000 | 186.500 $ | 0,04 % |
| 425 | Certara Inc | 28.400 | 186.020 $ | 0,04 % |
| 426 | Fluence Energy Inc | 9.277 | 184.426,8 $ | 0,04 % |
| 427 | Cerus Corp | 62.481 | 182.444,5 $ | 0,04 % |
| 428 | Zeta Global Holdings Corp | 9.270 | 182.433,6 $ | 0,04 % |
| 429 | Ellington Financial Inc | 13.400 | 182.374 $ | 0,04 % |
| 430 | Trupanion Inc | 7.360 | 182.307,2 $ | 0,04 % |
| 431 | TANGER INC | 4.600 | 181.562 $ | 0,04 % |
| 432 | TriMas Corp | 3.965 | 178.544 $ | 0,03 % |
| 433 | Innoviva Inc | 7.851 | 178.296,2 $ | 0,03 % |
| 434 | Heritage Insurance Holdings Inc | 6.811 | 177.630,9 $ | 0,03 % |
| 435 | Legence Corp | 2.074 | 176.767 $ | 0,03 % |
| 436 | Centerspace | 3.100 | 174.189 $ | 0,03 % |
| 437 | JetBlue Airways Corp | 30.380 | 174.077,4 $ | 0,03 % |
| 438 | Hub Group Inc | 3.946 | 172.795,3 $ | 0,03 % |
| 439 | Sight Sciences Inc | 31.829 | 172.513,2 $ | 0,03 % |
| 440 | Thryv Holdings Inc | 43.651 | 171.984,9 $ | 0,03 % |
| 441 | Callaway Golf Co | 9.153 | 171.984,9 $ | 0,03 % |
| 442 | Franklin Electric Co Inc | 1.600 | 171.504 $ | 0,03 % |
| 443 | St Joe Co/The | 2.730 | 170.979,9 $ | 0,03 % |
| 444 | Badger Meter Inc | 1.152 | 170.933,8 $ | 0,03 % |
| 445 | Commerce.com Inc | 57.519 | 170.256,2 $ | 0,03 % |
| 446 | Oncology Institute Inc/The | 31.287 | 169.888,4 $ | 0,03 % |
| 447 | agilon health Inc | 1.583 | 169.665,9 $ | 0,03 % |
| 448 | Arvinas Inc | 20.391 | 169.449,2 $ | 0,03 % |
| 449 | ACV Auctions Inc | 23.354 | 167.915,3 $ | 0,03 % |
| 450 | PROG Holdings Inc | 3.600 | 167.796 $ | 0,03 % |
| 451 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 2.696 | 167.745,1 $ | 0,03 % |
| 452 | Ralliant Corp | 2.272 | 167.287,4 $ | 0,03 % |
| 453 | LGI Homes Inc | 2.600 | 165.568 $ | 0,03 % |
| 454 | Navan Inc | 7.217 | 165.052,8 $ | 0,03 % |
| 455 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1.714 | 164.715,4 $ | 0,03 % |
| 456 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 9.631 | 163.438,1 $ | 0,03 % |
| 457 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 20.579 | 162.985,7 $ | 0,03 % |
| 458 | Navient Corp | 19.000 | 161.690 $ | 0,03 % |
| 459 | Simply Good Foods Co/The | 12.000 | 159.360 $ | 0,03 % |
| 460 | Apple Hospitality REIT Inc | 9.464 | 159.089,8 $ | 0,03 % |
| 461 | First Financial Bancorp | 4.702 | 159.068,7 $ | 0,03 % |
| 462 | Acadia Healthcare Co Inc | 5.356 | 158.162,7 $ | 0,03 % |
| 463 | Benchmark Electronics Inc | 1.600 | 157.872 $ | 0,03 % |
| 464 | Telephone and Data Systems Inc | 4.200 | 155.442 $ | 0,03 % |
| 465 | AAR Corp | 1.087 | 155.364,9 $ | 0,03 % |
| 466 | Green Brick Partners Inc | 1.940 | 155.277,6 $ | 0,03 % |
| 467 | Crescent Energy Co | 15.793 | 155.087,3 $ | 0,03 % |
| 468 | Phibro Animal Health Corp | 4.915 | 154.331 $ | 0,03 % |
| 469 | Compass Therapeutics Inc | 70.331 | 154.024,9 $ | 0,03 % |
| 470 | Trinity Industries Inc | 4.436 | 153.396,9 $ | 0,03 % |
| 471 | Dorman Products Inc | 1.116 | 152.278,2 $ | 0,03 % |
| 472 | UniFirst Corp/MA | 574 | 151.800 $ | 0,03 % |
| 473 | Bread Financial Holdings Inc | 1.400 | 151.690 $ | 0,03 % |
| 474 | Champion Homes Inc | 1.700 | 149.804 $ | 0,03 % |
| 475 | Insperity Inc | 3.600 | 148.716 $ | 0,03 % |
| 476 | Nature's Sunshine Products Inc | 6.784 | 147.891,2 $ | 0,03 % |
| 477 | Robert Half Inc | 4.800 | 147.360 $ | 0,03 % |
| 478 | STAAR Surgical Co | 5.093 | 146.118,2 $ | 0,03 % |
| 479 | Enphase Energy Inc | 2.963 | 145.898,1 $ | 0,03 % |
| 480 | SolarEdge Technologies Inc | 2.485 | 145.223,4 $ | 0,03 % |
| 481 | REX American Resources Corp | 3.194 | 144.209,1 $ | 0,03 % |
| 482 | Cathay General Bancorp | 2.320 | 143.816,8 $ | 0,03 % |
| 483 | Newell Brands Inc | 23.353 | 143.387,4 $ | 0,03 % |
| 484 | Payoneer Global Inc | 20.100 | 143.112 $ | 0,03 % |
| 485 | Kforce Inc | 3.032 | 142.261,4 $ | 0,03 % |
| 486 | American States Water Co | 1.704 | 140.801,5 $ | 0,03 % |
| 487 | Century Communities Inc | 1.948 | 139.593,7 $ | 0,03 % |
| 488 | Metropolitan Bank Holding Corp | 1.411 | 139.350,4 $ | 0,03 % |
| 489 | Highwoods Properties Inc | 4.600 | 138.736 $ | 0,03 % |
| 490 | United Parks & Resorts Inc | 2.900 | 138.446 $ | 0,03 % |
| 491 | Itron Inc | 1.584 | 137.063,5 $ | 0,03 % |
| 492 | American Eagle Outfitters Inc | 7.962 | 136.946,4 $ | 0,03 % |
| 493 | DiamondRock Hospitality Co | 11.204 | 136.464,7 $ | 0,03 % |
| 494 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 4.587 | 136.463,3 $ | 0,03 % |
| 495 | Core Natural Resources Inc | 1.688 | 135.073,8 $ | 0,03 % |
| 496 | Cerence Inc | 11.919 | 134.923,1 $ | 0,03 % |
| 497 | Digi International Inc | 1.800 | 134.910 $ | 0,03 % |
| 498 | Mueller Industries Inc | 1.092 | 134.239,6 $ | 0,03 % |
| 499 | PACS Group Inc | 3.145 | 134.102,8 $ | 0,03 % |
| 500 | People Inc | 2.900 | 133.864 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,7 %
- Technologie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 97,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,8 %
- Israel 2,6 %
- Bermuda 2,3 %
- Kanada 1,4 %
- Irland 1,1 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Britische Jungferninseln 0,8 %
- Guernsey 0,4 %
- Frankreich 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 760 | 458 Mio. $ | 89,82 % |
| 2 | Israel | 6 | 13,3 Mio. $ | 2,61 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 11,7 Mio. $ | 2,29 % |
| 4 | Kanada | 3 | 7,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 5 | Irland | 5 | 5,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 5 Mio. $ | 0,98 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 3 | 4 Mio. $ | 0,79 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 2 | 600.623,8 $ | 0,12 % |
| 11 | Jersey | 1 | 478.694,6 $ | 0,09 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 344.062,3 $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Clearwater Select Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000698