Zusammensetzung von Clearwater Select Equity Fund
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- Nettovermögen
- 517,8 Mio. $ davon 509,9 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 804 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 11,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Qorvo Inc | 3.300 | 307.791 $ | 0,06 % |
| 302 | Avista Corp | 7.500 | 306.825 $ | 0,06 % |
| 303 | American Integrity Insurance Group Inc | 16.165 | 304.387 $ | 0,06 % |
| 304 | CareTrust REIT Inc | 7.538 | 304.158,3 $ | 0,06 % |
| 305 | Ardelyx Inc | 58.939 | 300.588,9 $ | 0,06 % |
| 306 | Korn Ferry | 4.500 | 299.610 $ | 0,06 % |
| 307 | Chesapeake Utilities Corp | 2.444 | 299.341,1 $ | 0,06 % |
| 308 | Terreno Realty Corp | 4.592 | 297.423,8 $ | 0,06 % |
| 309 | ServisFirst Bancshares Inc | 3.400 | 294.950 $ | 0,06 % |
| 310 | ADTRAN Holdings Inc | 21.163 | 294.165,7 $ | 0,06 % |
| 311 | MediaAlpha Inc | 23.328 | 293.233 $ | 0,06 % |
| 312 | Novagold Resources Inc | 48.789 | 291.719,2 $ | 0,06 % |
| 313 | Backblaze Inc | 18.277 | 289.873,2 $ | 0,06 % |
| 314 | Cushman & Wakefield Ltd | 21.617 | 289.451,6 $ | 0,06 % |
| 315 | Mercury Systems Inc | 2.366 | 289.432,8 $ | 0,06 % |
| 316 | Liquidia Corp | 3.615 | 288.224 $ | 0,06 % |
| 317 | Vita Coco Co Inc/The | 4.337 | 286.849,2 $ | 0,06 % |
| 318 | TTM Technologies Inc | 1.530 | 286.140,6 $ | 0,06 % |
| 319 | Asbury Automotive Group Inc | 1.401 | 281.713,1 $ | 0,05 % |
| 320 | Alector Inc | 137.679 | 276.734,8 $ | 0,05 % |
| 321 | Butterfly Network Inc | 32.767 | 275.898,1 $ | 0,05 % |
| 322 | Macerich Co/The | 10.849 | 273.286,3 $ | 0,05 % |
| 323 | Astrana Health Inc | 5.843 | 271.173,6 $ | 0,05 % |
| 324 | CVB Financial Corp | 12.000 | 270.600 $ | 0,05 % |
| 325 | Terex Corp | 3.736 | 270.449 $ | 0,05 % |
| 326 | SM Energy Co | 10.337 | 269.795,7 $ | 0,05 % |
| 327 | Interface Inc | 7.525 | 269.696 $ | 0,05 % |
| 328 | Life Time Group Holdings Inc | 6.600 | 269.544 $ | 0,05 % |
| 329 | CorVel Corp | 4.300 | 268.836 $ | 0,05 % |
| 330 | JBT Marel Corp | 1.848 | 267.960 $ | 0,05 % |
| 331 | World Kinect Corp | 8.100 | 266.814 $ | 0,05 % |
| 332 | Lincoln National Corp | 7.545 | 266.715,8 $ | 0,05 % |
| 333 | Biohaven Ltd | 17.875 | 265.980 $ | 0,05 % |
| 334 | Century Casinos Inc | 206.397 | 264.188,2 $ | 0,05 % |
| 335 | Banc of California Inc | 12.902 | 263.587,9 $ | 0,05 % |
| 336 | MiMedx Group Inc | 68.093 | 262.158,1 $ | 0,05 % |
| 337 | Arcosa Inc | 1.800 | 261.522 $ | 0,05 % |
| 338 | Matson Inc | 1.360 | 261.432,8 $ | 0,05 % |
| 339 | Encore Capital Group Inc | 2.798 | 261.025,4 $ | 0,05 % |
| 340 | M/I Homes Inc | 1.600 | 257.264 $ | 0,05 % |
| 341 | Iridium Communications Inc | 4.689 | 257.191,7 $ | 0,05 % |
| 342 | Associated Banc-Corp | 8.354 | 257.052,6 $ | 0,05 % |
| 343 | WAYSTAR HOLDING CORP | 12.500 | 256.625 $ | 0,05 % |
| 344 | Lamb Weston Holdings Inc | 5.900 | 254.762 $ | 0,05 % |
| 345 | ArcBest Corp | 1.766 | 253.491,6 $ | 0,05 % |
| 346 | Four Corners Property Trust Inc | 10.300 | 252.865 $ | 0,05 % |
| 347 | First Hawaiian Inc | 8.600 | 251.980 $ | 0,05 % |
| 348 | RITHM CAPITAL CORP | 26.800 | 251.652 $ | 0,05 % |
| 349 | Lyft Inc | 17.100 | 249.831 $ | 0,05 % |
| 350 | BJ's Restaurants Inc | 4.100 | 249.013,5 $ | 0,05 % |
| 351 | LiveRamp Holdings Inc | 6.563 | 247.031,3 $ | 0,05 % |
| 352 | Innovage Holding Corp | 20.846 | 247.025,1 $ | 0,05 % |
| 353 | ICU Medical Inc | 1.683 | 246.727,8 $ | 0,05 % |
| 354 | Resideo Technologies Inc | 7.906 | 245.876,6 $ | 0,05 % |
| 355 | Axos Financial Inc | 2.524 | 245.812,4 $ | 0,05 % |
| 356 | Unisys Corp | 67.123 | 245.670,2 $ | 0,05 % |
| 357 | Beacon Financial Corp | 8.000 | 243.600 $ | 0,05 % |
| 358 | Goosehead Insurance Inc | 5.000 | 242.500 $ | 0,05 % |
| 359 | Sezzle Inc | 1.405 | 241.140,2 $ | 0,05 % |
| 360 | NBT Bancorp Inc | 4.878 | 240.826,9 $ | 0,05 % |
| 361 | DXP Enterprises Inc/TX | 1.414 | 238.598,4 $ | 0,05 % |
| 362 | Brady Corp | 2.600 | 238.082 $ | 0,05 % |
| 363 | Federal Signal Corp | 1.852 | 237.963,5 $ | 0,05 % |
| 364 | Academy Sports & Outdoors Inc | 4.946 | 233.105 $ | 0,05 % |
| 365 | RxSight Inc | 48.324 | 232.921,7 $ | 0,05 % |
| 366 | Atlantic Union Bankshares Corp | 5.500 | 232.705 $ | 0,04 % |
| 367 | Organogenesis Holdings Inc | 95.305 | 231.591,2 $ | 0,04 % |
| 368 | Acushnet Holdings Corp | 1.946 | 230.659,4 $ | 0,04 % |
| 369 | SOUTHSTATE BANK CORP | 2.291 | 228.870,9 $ | 0,04 % |
| 370 | NMI Holdings Inc | 5.500 | 225.995 $ | 0,04 % |
| 371 | Celcuity Inc | 2.139 | 223.782,2 $ | 0,04 % |
| 372 | Granite Construction Inc | 1.413 | 223.367 $ | 0,04 % |
| 373 | TRANSMEDICS GROUP INC | 3.349 | 222.440,6 $ | 0,04 % |
| 374 | Moelis & Co | 3.400 | 222.428 $ | 0,04 % |
| 375 | Employers Holdings Inc | 4.400 | 222.112 $ | 0,04 % |
| 376 | Penguin Solutions Inc | 2.916 | 221.645,2 $ | 0,04 % |
| 377 | Cartesian Therapeutics Inc | 21.239 | 221.310,4 $ | 0,04 % |
| 378 | Flowers Foods Inc | 28.000 | 221.200 $ | 0,04 % |
| 379 | OPENLANE Inc | 5.359 | 221.005,2 $ | 0,04 % |
| 380 | Ambiq Micro Inc | 2.500 | 220.750 $ | 0,04 % |
| 381 | WillScot Holdings Corp | 7.648 | 220.721,3 $ | 0,04 % |
| 382 | Celanese Corp | 4.780 | 219.880 $ | 0,04 % |
| 383 | Mohawk Industries Inc | 1.800 | 218.394 $ | 0,04 % |
| 384 | Addus HomeCare Corp | 2.172 | 218.220,8 $ | 0,04 % |
| 385 | Radian Group Inc | 5.790 | 218.109,3 $ | 0,04 % |
| 386 | CarMax Inc | 4.100 | 216.849 $ | 0,04 % |
| 387 | AvePoint Inc | 19.279 | 216.117,6 $ | 0,04 % |
| 388 | ACM Research Inc | 1.700 | 215.713 $ | 0,04 % |
| 389 | Harmonic Inc | 13.172 | 215.098,8 $ | 0,04 % |
| 390 | EVERTEC Inc | 7.736 | 214.906,1 $ | 0,04 % |
| 391 | Strategic Education Inc | 2.800 | 214.536 $ | 0,04 % |
| 392 | Paycom Software Inc | 1.700 | 213.656 $ | 0,04 % |
| 393 | Cactus Inc | 4.155 | 212.860,7 $ | 0,04 % |
| 394 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 5.449 | 212.783,5 $ | 0,04 % |
| 395 | Treace Medical Concepts Inc | 53.238 | 211.887,2 $ | 0,04 % |
| 396 | Oceaneering International Inc | 5.202 | 210.785 $ | 0,04 % |
| 397 | Patrick Industries Inc | 2.338 | 209.905,6 $ | 0,04 % |
| 398 | Lakeland Financial Corp | 3.400 | 209.848 $ | 0,04 % |
| 399 | NetScout Systems Inc | 4.800 | 209.040 $ | 0,04 % |
| 400 | Everus Construction Group Inc | 1.256 | 208.433,2 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,7 %
- Technologie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 97,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,8 %
- Israel 2,6 %
- Bermuda 2,3 %
- Kanada 1,4 %
- Irland 1,1 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Britische Jungferninseln 0,8 %
- Guernsey 0,4 %
- Frankreich 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 760 | 458 Mio. $ | 89,82 % |
| 2 | Israel | 6 | 13,3 Mio. $ | 2,61 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 11,7 Mio. $ | 2,29 % |
| 4 | Kanada | 3 | 7,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 5 | Irland | 5 | 5,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 5 Mio. $ | 0,98 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 3 | 4 Mio. $ | 0,79 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 2 | 600.623,8 $ | 0,12 % |
| 11 | Jersey | 1 | 478.694,6 $ | 0,09 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 344.062,3 $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Clearwater Select Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000698