Zusammensetzung von Clearwater Select Equity Fund
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- Nettovermögen
- 517,8 Mio. $ davon 509,9 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 804 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 11,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Kodiak Gas Services Inc | 7.996 | 600.739,5 $ | 0,12 % |
| 202 | Healthcare Services Group Inc | 24.000 | 589.440 $ | 0,11 % |
| 203 | Workiva Inc | 12.085 | 586.243,4 $ | 0,11 % |
| 204 | Hope Bancorp Inc | 42.768 | 585.066,2 $ | 0,11 % |
| 205 | Remitly Global Inc | 26.014 | 582.973,7 $ | 0,11 % |
| 206 | Axcelis Technologies Inc | 3.073 | 582.179,9 $ | 0,11 % |
| 207 | OmniAb Inc | 236.486 | 581.755,6 $ | 0,11 % |
| 208 | CTS Corp | 8.868 | 578.104,9 $ | 0,11 % |
| 209 | GEO Group Inc/The | 19.310 | 570.610,5 $ | 0,11 % |
| 210 | Teladoc Health Inc | 67.126 | 569.228,5 $ | 0,11 % |
| 211 | Covista Inc | 4.547 | 566.829 $ | 0,11 % |
| 212 | Globalstar Inc | 6.960 | 565.778,4 $ | 0,11 % |
| 213 | 10X Genomics Inc | 14.750 | 565.515 $ | 0,11 % |
| 214 | Allient Inc | 5.365 | 552.219,5 $ | 0,11 % |
| 215 | FirstCash Holdings Inc | 2.549 | 551.399,7 $ | 0,11 % |
| 216 | Molina Healthcare Inc | 2.400 | 548.880 $ | 0,11 % |
| 217 | Diodes Inc | 4.893 | 535.489,9 $ | 0,10 % |
| 218 | Ultra Clean Holdings Inc | 3.739 | 533.144 $ | 0,10 % |
| 219 | Hilton Grand Vacations Inc | 10.146 | 531.346 $ | 0,10 % |
| 220 | Outfront Media Inc | 16.218 | 531.301,7 $ | 0,10 % |
| 221 | Oscar Health Inc | 18.461 | 526.507,7 $ | 0,10 % |
| 222 | BGC Group Inc | 49.083 | 524.697,3 $ | 0,10 % |
| 223 | Viasat Inc | 5.802 | 521.077,6 $ | 0,10 % |
| 224 | Omada Health Inc | 23.683 | 519.841,9 $ | 0,10 % |
| 225 | Intapp Inc | 20.561 | 518.342,8 $ | 0,10 % |
| 226 | American Public Education Inc | 9.595 | 515.251,5 $ | 0,10 % |
| 227 | Rush Street Interactive Inc | 16.959 | 504.360,7 $ | 0,10 % |
| 228 | Pacira BioSciences Inc | 19.793 | 502.148,4 $ | 0,10 % |
| 229 | Asana Inc | 71.687 | 501.809 $ | 0,10 % |
| 230 | CoreCivic Inc | 16.343 | 496.500,3 $ | 0,10 % |
| 231 | PTC Therapeutics Inc | 6.081 | 496.027,2 $ | 0,10 % |
| 232 | Willdan Group Inc | 6.245 | 493.979,5 $ | 0,10 % |
| 233 | Adeia Inc | 14.916 | 491.183,9 $ | 0,09 % |
| 234 | Selective Insurance Group Inc | 5.040 | 488.930,4 $ | 0,09 % |
| 235 | Brinker International Inc | 2.887 | 485.016 $ | 0,09 % |
| 236 | Genesco Inc | 14.245 | 481.053,7 $ | 0,09 % |
| 237 | Silicon Laboratories Inc | 2.200 | 480.832 $ | 0,09 % |
| 238 | Novocure Ltd | 31.597 | 478.694,6 $ | 0,09 % |
| 239 | IonQ Inc | 8.937 | 475.984,6 $ | 0,09 % |
| 240 | ESCO Technologies Inc | 1.354 | 473.954,2 $ | 0,09 % |
| 241 | Origin Bancorp Inc | 9.216 | 471.398,4 $ | 0,09 % |
| 242 | XOMETRY INC | 4.852 | 468.315 $ | 0,09 % |
| 243 | Bankwell Financial Group Inc | 7.960 | 467.650 $ | 0,09 % |
| 244 | Sprout Social Inc | 59.883 | 452.116,7 $ | 0,09 % |
| 245 | Appian Corp | 19.663 | 450.282,7 $ | 0,09 % |
| 246 | Five9 Inc | 21.022 | 448.189 $ | 0,09 % |
| 247 | AnaptysBio Inc | 6.561 | 442.867,5 $ | 0,09 % |
| 248 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 4.987 | 441.848,2 $ | 0,09 % |
| 249 | ThredUp Inc | 64.319 | 440.585,2 $ | 0,09 % |
| 250 | AtriCure Inc | 15.693 | 439.090,1 $ | 0,08 % |
| 251 | Eagle Bancorp Inc | 15.427 | 437.972,5 $ | 0,08 % |
| 252 | Playtika Holding Corp | 116.553 | 433.577,2 $ | 0,08 % |
| 253 | Yelp Inc | 17.673 | 433.342 $ | 0,08 % |
| 254 | Veeco Instruments Inc | 5.697 | 431.832,6 $ | 0,08 % |
| 255 | Pool Corp | 2.000 | 429.800 $ | 0,08 % |
| 256 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 8.700 | 415.425 $ | 0,08 % |
| 257 | Eastman Chemical Co | 6.200 | 415.276 $ | 0,08 % |
| 258 | Gates Industrial Corp PLC | 14.806 | 414.123,8 $ | 0,08 % |
| 259 | Iovance Biotherapeutics Inc | 99.089 | 412.210,2 $ | 0,08 % |
| 260 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 38.398 | 411.242,6 $ | 0,08 % |
| 261 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 1.018 | 409.073,1 $ | 0,08 % |
| 262 | Bandwidth Inc | 6.380 | 403.854 $ | 0,08 % |
| 263 | Theravance Biopharma Inc | 23.680 | 402.560 $ | 0,08 % |
| 264 | United Community Banks Inc/GA | 11.400 | 400.026 $ | 0,08 % |
| 265 | Jackson Financial Inc | 3.906 | 399.935,3 $ | 0,08 % |
| 266 | NCR Atleos Corp | 8.906 | 386.609,5 $ | 0,07 % |
| 267 | Match Group Inc | 10.100 | 384.305 $ | 0,07 % |
| 268 | Etsy Inc | 5.079 | 382.601,1 $ | 0,07 % |
| 269 | Corcept Therapeutics Inc | 4.400 | 382.580 $ | 0,07 % |
| 270 | Herbalife Ltd | 29.021 | 381.626,2 $ | 0,07 % |
| 271 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 8.133 | 374.199,3 $ | 0,07 % |
| 272 | Orchestra BioMed Holdings Inc | 86.424 | 372.919,6 $ | 0,07 % |
| 273 | Primoris Services Corp | 3.730 | 369.717,6 $ | 0,07 % |
| 274 | Essential Properties Realty Trust Inc | 12.200 | 364.170 $ | 0,07 % |
| 275 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 11.788 | 363.424 $ | 0,07 % |
| 276 | Applied Digital Corp | 9.732 | 363.003,6 $ | 0,07 % |
| 277 | Arrow Financial Corp | 8.768 | 359.400,3 $ | 0,07 % |
| 278 | Revolve Group Inc | 15.528 | 355.435,9 $ | 0,07 % |
| 279 | Phreesia Inc | 34.413 | 354.109,8 $ | 0,07 % |
| 280 | Sensient Technologies Corp | 2.835 | 349.527,2 $ | 0,07 % |
| 281 | EverQuote Inc | 14.660 | 348.761,4 $ | 0,07 % |
| 282 | Tandem Diabetes Care Inc | 22.896 | 345.500,6 $ | 0,07 % |
| 283 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 81.613 | 343.590,7 $ | 0,07 % |
| 284 | Akebia Therapeutics Inc | 301.292 | 343.472,9 $ | 0,07 % |
| 285 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 10.893 | 342.367 $ | 0,07 % |
| 286 | Dave Inc | 918 | 342.037,6 $ | 0,07 % |
| 287 | COGENT BIOSCIENCES INC | 8.833 | 341.837,1 $ | 0,07 % |
| 288 | Impinj Inc | 2.359 | 337.879,6 $ | 0,07 % |
| 289 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1.458 | 335.106,7 $ | 0,06 % |
| 290 | CSW INDUSTRIALS INC | 1.200 | 333.960 $ | 0,06 % |
| 291 | MARA Holdings Inc | 24.000 | 333.360 $ | 0,06 % |
| 292 | Protagonist Therapeutics Inc | 2.700 | 330.966 $ | 0,06 % |
| 293 | Legalzoom.com Inc | 53.567 | 328.365,7 $ | 0,06 % |
| 294 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 38.082 | 326.362,7 $ | 0,06 % |
| 295 | Enpro Inc | 864 | 325.667,5 $ | 0,06 % |
| 296 | Lincoln Educational Services Corp | 6.460 | 322.354 $ | 0,06 % |
| 297 | Merit Medical Systems Inc | 4.642 | 321.876,3 $ | 0,06 % |
| 298 | Smith-Midland Corp | 11.039 | 320.131 $ | 0,06 % |
| 299 | StoneX Group Inc | 2.665 | 315.802,5 $ | 0,06 % |
| 300 | Beam Therapeutics Inc | 8.993 | 308.639,8 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,7 %
- Technologie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 97,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,8 %
- Israel 2,6 %
- Bermuda 2,3 %
- Kanada 1,4 %
- Irland 1,1 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Britische Jungferninseln 0,8 %
- Guernsey 0,4 %
- Frankreich 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 760 | 458 Mio. $ | 89,82 % |
| 2 | Israel | 6 | 13,3 Mio. $ | 2,61 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 11,7 Mio. $ | 2,29 % |
| 4 | Kanada | 3 | 7,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 5 | Irland | 5 | 5,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 5 Mio. $ | 0,98 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 3 | 4 Mio. $ | 0,79 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 2 | 600.623,8 $ | 0,12 % |
| 11 | Jersey | 1 | 478.694,6 $ | 0,09 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 344.062,3 $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Clearwater Select Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000698