Composition de Clearwater Select Equity Fund
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- Actif net
- 517,8 M $ dont 509,9 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 804 dans 16 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Kodiak Gas Services Inc | 7 996 | 600,7 k $ | 0,12 % |
| 202 | Healthcare Services Group Inc | 24 000 | 589,4 k $ | 0,11 % |
| 203 | Workiva Inc | 12 085 | 586,2 k $ | 0,11 % |
| 204 | Hope Bancorp Inc | 42 768 | 585,1 k $ | 0,11 % |
| 205 | Remitly Global Inc | 26 014 | 583 k $ | 0,11 % |
| 206 | Axcelis Technologies Inc | 3 073 | 582,2 k $ | 0,11 % |
| 207 | OmniAb Inc | 236 486 | 581,8 k $ | 0,11 % |
| 208 | CTS Corp | 8 868 | 578,1 k $ | 0,11 % |
| 209 | GEO Group Inc/The | 19 310 | 570,6 k $ | 0,11 % |
| 210 | Teladoc Health Inc | 67 126 | 569,2 k $ | 0,11 % |
| 211 | Covista Inc | 4 547 | 566,8 k $ | 0,11 % |
| 212 | Globalstar Inc | 6 960 | 565,8 k $ | 0,11 % |
| 213 | 10X Genomics Inc | 14 750 | 565,5 k $ | 0,11 % |
| 214 | Allient Inc | 5 365 | 552,2 k $ | 0,11 % |
| 215 | FirstCash Holdings Inc | 2 549 | 551,4 k $ | 0,11 % |
| 216 | Molina Healthcare Inc | 2 400 | 548,9 k $ | 0,11 % |
| 217 | Diodes Inc | 4 893 | 535,5 k $ | 0,10 % |
| 218 | Ultra Clean Holdings Inc | 3 739 | 533,1 k $ | 0,10 % |
| 219 | Hilton Grand Vacations Inc | 10 146 | 531,3 k $ | 0,10 % |
| 220 | Outfront Media Inc | 16 218 | 531,3 k $ | 0,10 % |
| 221 | Oscar Health Inc | 18 461 | 526,5 k $ | 0,10 % |
| 222 | BGC Group Inc | 49 083 | 524,7 k $ | 0,10 % |
| 223 | Viasat Inc | 5 802 | 521,1 k $ | 0,10 % |
| 224 | Omada Health Inc | 23 683 | 519,8 k $ | 0,10 % |
| 225 | Intapp Inc | 20 561 | 518,3 k $ | 0,10 % |
| 226 | American Public Education Inc | 9 595 | 515,3 k $ | 0,10 % |
| 227 | Rush Street Interactive Inc | 16 959 | 504,4 k $ | 0,10 % |
| 228 | Pacira BioSciences Inc | 19 793 | 502,1 k $ | 0,10 % |
| 229 | Asana Inc | 71 687 | 501,8 k $ | 0,10 % |
| 230 | CoreCivic Inc | 16 343 | 496,5 k $ | 0,10 % |
| 231 | PTC Therapeutics Inc | 6 081 | 496 k $ | 0,10 % |
| 232 | Willdan Group Inc | 6 245 | 494 k $ | 0,10 % |
| 233 | Adeia Inc | 14 916 | 491,2 k $ | 0,09 % |
| 234 | Selective Insurance Group Inc | 5 040 | 488,9 k $ | 0,09 % |
| 235 | Brinker International Inc | 2 887 | 485 k $ | 0,09 % |
| 236 | Genesco Inc | 14 245 | 481,1 k $ | 0,09 % |
| 237 | Silicon Laboratories Inc | 2 200 | 480,8 k $ | 0,09 % |
| 238 | Novocure Ltd | 31 597 | 478,7 k $ | 0,09 % |
| 239 | IonQ Inc | 8 937 | 476 k $ | 0,09 % |
| 240 | ESCO Technologies Inc | 1 354 | 474 k $ | 0,09 % |
| 241 | Origin Bancorp Inc | 9 216 | 471,4 k $ | 0,09 % |
| 242 | XOMETRY INC | 4 852 | 468,3 k $ | 0,09 % |
| 243 | Bankwell Financial Group Inc | 7 960 | 467,7 k $ | 0,09 % |
| 244 | Sprout Social Inc | 59 883 | 452,1 k $ | 0,09 % |
| 245 | Appian Corp | 19 663 | 450,3 k $ | 0,09 % |
| 246 | Five9 Inc | 21 022 | 448,2 k $ | 0,09 % |
| 247 | AnaptysBio Inc | 6 561 | 442,9 k $ | 0,09 % |
| 248 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 4 987 | 441,8 k $ | 0,09 % |
| 249 | ThredUp Inc | 64 319 | 440,6 k $ | 0,09 % |
| 250 | AtriCure Inc | 15 693 | 439,1 k $ | 0,08 % |
| 251 | Eagle Bancorp Inc | 15 427 | 438 k $ | 0,08 % |
| 252 | Playtika Holding Corp | 116 553 | 433,6 k $ | 0,08 % |
| 253 | Yelp Inc | 17 673 | 433,3 k $ | 0,08 % |
| 254 | Veeco Instruments Inc | 5 697 | 431,8 k $ | 0,08 % |
| 255 | Pool Corp | 2 000 | 429,8 k $ | 0,08 % |
| 256 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 8 700 | 415,4 k $ | 0,08 % |
| 257 | Eastman Chemical Co | 6 200 | 415,3 k $ | 0,08 % |
| 258 | Gates Industrial Corp PLC | 14 806 | 414,1 k $ | 0,08 % |
| 259 | Iovance Biotherapeutics Inc | 99 089 | 412,2 k $ | 0,08 % |
| 260 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 38 398 | 411,2 k $ | 0,08 % |
| 261 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 1 018 | 409,1 k $ | 0,08 % |
| 262 | Bandwidth Inc | 6 380 | 403,9 k $ | 0,08 % |
| 263 | Theravance Biopharma Inc | 23 680 | 402,6 k $ | 0,08 % |
| 264 | United Community Banks Inc/GA | 11 400 | 400 k $ | 0,08 % |
| 265 | Jackson Financial Inc | 3 906 | 399,9 k $ | 0,08 % |
| 266 | NCR Atleos Corp | 8 906 | 386,6 k $ | 0,07 % |
| 267 | Match Group Inc | 10 100 | 384,3 k $ | 0,07 % |
| 268 | Etsy Inc | 5 079 | 382,6 k $ | 0,07 % |
| 269 | Corcept Therapeutics Inc | 4 400 | 382,6 k $ | 0,07 % |
| 270 | Herbalife Ltd | 29 021 | 381,6 k $ | 0,07 % |
| 271 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 8 133 | 374,2 k $ | 0,07 % |
| 272 | Orchestra BioMed Holdings Inc | 86 424 | 372,9 k $ | 0,07 % |
| 273 | Primoris Services Corp | 3 730 | 369,7 k $ | 0,07 % |
| 274 | Essential Properties Realty Trust Inc | 12 200 | 364,2 k $ | 0,07 % |
| 275 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 11 788 | 363,4 k $ | 0,07 % |
| 276 | Applied Digital Corp | 9 732 | 363 k $ | 0,07 % |
| 277 | Arrow Financial Corp | 8 768 | 359,4 k $ | 0,07 % |
| 278 | Revolve Group Inc | 15 528 | 355,4 k $ | 0,07 % |
| 279 | Phreesia Inc | 34 413 | 354,1 k $ | 0,07 % |
| 280 | Sensient Technologies Corp | 2 835 | 349,5 k $ | 0,07 % |
| 281 | EverQuote Inc | 14 660 | 348,8 k $ | 0,07 % |
| 282 | Tandem Diabetes Care Inc | 22 896 | 345,5 k $ | 0,07 % |
| 283 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 81 613 | 343,6 k $ | 0,07 % |
| 284 | Akebia Therapeutics Inc | 301 292 | 343,5 k $ | 0,07 % |
| 285 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 10 893 | 342,4 k $ | 0,07 % |
| 286 | Dave Inc | 918 | 342 k $ | 0,07 % |
| 287 | COGENT BIOSCIENCES INC | 8 833 | 341,8 k $ | 0,07 % |
| 288 | Impinj Inc | 2 359 | 337,9 k $ | 0,07 % |
| 289 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1 458 | 335,1 k $ | 0,06 % |
| 290 | CSW INDUSTRIALS INC | 1 200 | 334 k $ | 0,06 % |
| 291 | MARA Holdings Inc | 24 000 | 333,4 k $ | 0,06 % |
| 292 | Protagonist Therapeutics Inc | 2 700 | 331 k $ | 0,06 % |
| 293 | Legalzoom.com Inc | 53 567 | 328,4 k $ | 0,06 % |
| 294 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 38 082 | 326,4 k $ | 0,06 % |
| 295 | Enpro Inc | 864 | 325,7 k $ | 0,06 % |
| 296 | Lincoln Educational Services Corp | 6 460 | 322,4 k $ | 0,06 % |
| 297 | Merit Medical Systems Inc | 4 642 | 321,9 k $ | 0,06 % |
| 298 | Smith-Midland Corp | 11 039 | 320,1 k $ | 0,06 % |
| 299 | StoneX Group Inc | 2 665 | 315,8 k $ | 0,06 % |
| 300 | Beam Therapeutics Inc | 8 993 | 308,6 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,7 %
- Technologie 1,1 %
- Non attribué 97,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,8 %
- Israël 2,6 %
- Bermudes 2,3 %
- Canada 1,4 %
- Irlande 1,1 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,8 %
- Guernesey 0,4 %
- France 0,3 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 760 | 458 M $ | 89,82 % |
| 2 | Israël | 6 | 13,3 M $ | 2,61 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 11,7 M $ | 2,29 % |
| 4 | Canada | 3 | 7,1 M $ | 1,40 % |
| 5 | Irlande | 5 | 5,6 M $ | 1,11 % |
| 6 | Îles Caïmans | 7 | 5 M $ | 0,98 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 3 | 4 M $ | 0,79 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| 9 | France | 1 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 10 | Royaume-Uni | 2 | 600,6 k $ | 0,12 % |
| 11 | Jersey | 1 | 478,7 k $ | 0,09 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 344,1 k $ | 0,07 % |
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