Composition de Clearwater Select Equity Fund
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- Actif net
- 517,8 M $ dont 509,9 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 804 dans 16 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Franklin Covey Co | 57 127 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 102 | Innospec Inc | 17 126 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 103 | Frontdoor Inc | 17 797 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 104 | DigitalOcean Holdings Inc | 8 757 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 105 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 57 546 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 106 | Qualys Inc | 9 553 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 107 | Bridgebio Pharma Inc | 17 622 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 108 | Delek US Holdings Inc | 25 540 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 109 | LCI Industries | 11 649 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 110 | Box Inc | 45 236 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 111 | Cargurus Inc | 34 356 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 112 | Materion Corp | 3 928 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 113 | IES HOLDINGS INC | 1 580 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 114 | Commvault Systems Inc | 8 130 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 115 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 14 241 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 116 | Sonos Inc | 84 974 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 117 | Victory Capital Holdings Inc | 13 675 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 118 | Asure Software Inc | 144 509 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 119 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 9 785 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 120 | TechTarget Inc | 312 985 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 121 | Bank of Hawaii Corp | 13 758 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 122 | Balchem Corp | 6 447 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 123 | Taysha Gene Therapies Inc | 157 524 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 124 | Plexus Corp | 3 496 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 125 | Kaiser Aluminum Corp | 5 342 | 1 M $ | 0,20 % |
| 126 | Lumen Technologies Inc | 134 858 | 1 M $ | 0,20 % |
| 127 | PDF Solutions Inc | 14 527 | 1 M $ | 0,20 % |
| 128 | Cabot Corp | 11 292 | 1 M $ | 0,20 % |
| 129 | Veracyte Inc | 17 174 | 1 M $ | 0,19 % |
| 130 | Utah Medical Products Inc | 14 602 | 1 M $ | 0,19 % |
| 131 | Extreme Networks Inc | 31 008 | 1 M $ | 0,19 % |
| 132 | Glaukos Corp | 7 120 | 995,1 k $ | 0,19 % |
| 133 | Axsome Therapeutics Inc | 4 001 | 979,3 k $ | 0,19 % |
| 134 | Urban Outfitters Inc | 13 732 | 973 k $ | 0,19 % |
| 135 | Power Integrations Inc | 11 560 | 968,3 k $ | 0,19 % |
| 136 | Pitney Bowes Inc | 55 016 | 963,9 k $ | 0,19 % |
| 137 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1 772 | 951,5 k $ | 0,18 % |
| 138 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 53 602 | 927,9 k $ | 0,18 % |
| 139 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 18 316 | 925,5 k $ | 0,18 % |
| 140 | Aehr Test Systems | 9 623 | 924,4 k $ | 0,18 % |
| 141 | Guardian Pharmacy Services Inc | 21 845 | 914,7 k $ | 0,18 % |
| 142 | Par Pacific Holdings Inc | 16 278 | 912,9 k $ | 0,18 % |
| 143 | Universal Insurance Holdings Inc | 22 021 | 910,8 k $ | 0,18 % |
| 144 | Brookdale Senior Living Inc | 56 489 | 908,9 k $ | 0,18 % |
| 145 | Texas Capital Bancshares Inc | 8 504 | 878,1 k $ | 0,17 % |
| 146 | GPGI INC | 54 995 | 871,7 k $ | 0,17 % |
| 147 | SoundThinking Inc | 95 510 | 864,4 k $ | 0,17 % |
| 148 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 8 399 | 864,1 k $ | 0,17 % |
| 149 | nLight Inc | 12 409 | 863,9 k $ | 0,17 % |
| 150 | Oddity Tech Ltd | 56 865 | 860,4 k $ | 0,17 % |
| 151 | TENABLE HOLDINGS INC | 23 287 | 858,8 k $ | 0,17 % |
| 152 | Planet Labs PBC | 25 827 | 855,6 k $ | 0,17 % |
| 153 | Dycom Industries Inc | 1 687 | 852,9 k $ | 0,16 % |
| 154 | Cinemark Holdings Inc | 26 534 | 841,9 k $ | 0,16 % |
| 155 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 10 295 | 839,1 k $ | 0,16 % |
| 156 | TG THERAPEUTICS INC | 15 176 | 833,8 k $ | 0,16 % |
| 157 | Alarm.com Holdings Inc | 17 422 | 814 k $ | 0,16 % |
| 158 | Evolus Inc | 115 686 | 802,9 k $ | 0,16 % |
| 159 | WIX.COM LTD | 17 344 | 786,9 k $ | 0,15 % |
| 160 | Varonis Systems Inc | 18 677 | 783,7 k $ | 0,15 % |
| 161 | Chemours Co/The | 38 029 | 780,4 k $ | 0,15 % |
| 162 | Belden Inc | 6 485 | 777,6 k $ | 0,15 % |
| 163 | LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORPORATION | 103 628 | 775,1 k $ | 0,15 % |
| 164 | A10 Networks Inc | 20 745 | 775 k $ | 0,15 % |
| 165 | Arteris Inc | 15 884 | 771,8 k $ | 0,15 % |
| 166 | Calix Inc | 20 674 | 771,6 k $ | 0,15 % |
| 167 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 30 441 | 770,2 k $ | 0,15 % |
| 168 | SPX TECHNOLOGIES INC | 3 135 | 768,6 k $ | 0,15 % |
| 169 | Ambarella Inc | 8 954 | 768,3 k $ | 0,15 % |
| 170 | Archrock Inc | 18 867 | 768,1 k $ | 0,15 % |
| 171 | Flowco Holdings Inc | 35 507 | 757,7 k $ | 0,15 % |
| 172 | Buckle Inc/The | 17 676 | 745,9 k $ | 0,14 % |
| 173 | Prothena Corp PLC | 76 061 | 744,6 k $ | 0,14 % |
| 174 | OptimizeRx Corp | 129 660 | 741,7 k $ | 0,14 % |
| 175 | Select Water Solutions Inc | 37 073 | 740,7 k $ | 0,14 % |
| 176 | Ensign Group Inc/The | 4 616 | 739,9 k $ | 0,14 % |
| 177 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 20 061 | 730,4 k $ | 0,14 % |
| 178 | Ooma Inc | 37 999 | 730,3 k $ | 0,14 % |
| 179 | Option Care Health Inc | 34 755 | 728,8 k $ | 0,14 % |
| 180 | Nextpower Inc | 6 110 | 727,9 k $ | 0,14 % |
| 181 | Consensus Cloud Solutions Inc | 19 069 | 727,5 k $ | 0,14 % |
| 182 | Krystal Biotech Inc | 1 918 | 712,9 k $ | 0,14 % |
| 183 | Monarch Casino & Resort Inc | 5 414 | 712,5 k $ | 0,14 % |
| 184 | Clear Secure Inc | 12 640 | 704,4 k $ | 0,14 % |
| 185 | Abercrombie & Fitch Co | 7 814 | 703,3 k $ | 0,14 % |
| 186 | Applied Optoelectronics Inc | 4 657 | 690 k $ | 0,13 % |
| 187 | HealthEquity Inc | 7 606 | 687 k $ | 0,13 % |
| 188 | Victoria's Secret & Co | 8 202 | 684,7 k $ | 0,13 % |
| 189 | FIVERR INTERNATIONAL LTD | 65 570 | 676,7 k $ | 0,13 % |
| 190 | MAXLINEAR INC | 5 263 | 673,8 k $ | 0,13 % |
| 191 | Werner Enterprises Inc | 15 421 | 672,5 k $ | 0,13 % |
| 192 | CareDx Inc | 23 158 | 660 k $ | 0,13 % |
| 193 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 16 764 | 655,8 k $ | 0,13 % |
| 194 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 13 483 | 638,2 k $ | 0,12 % |
| 195 | Stride Inc | 7 317 | 631 k $ | 0,12 % |
| 196 | Progyny Inc | 21 866 | 630,4 k $ | 0,12 % |
| 197 | Astronics Corp | 7 701 | 625,8 k $ | 0,12 % |
| 198 | EnerSys | 2 631 | 615,2 k $ | 0,12 % |
| 199 | Enova International Inc | 2 546 | 612,9 k $ | 0,12 % |
| 200 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 21 688 | 612,5 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,7 %
- Technologie 1,1 %
- Non attribué 97,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,8 %
- Israël 2,6 %
- Bermudes 2,3 %
- Canada 1,4 %
- Irlande 1,1 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,8 %
- Guernesey 0,4 %
- France 0,3 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 760 | 458 M $ | 89,82 % |
| 2 | Israël | 6 | 13,3 M $ | 2,61 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 11,7 M $ | 2,29 % |
| 4 | Canada | 3 | 7,1 M $ | 1,40 % |
| 5 | Irlande | 5 | 5,6 M $ | 1,11 % |
| 6 | Îles Caïmans | 7 | 5 M $ | 0,98 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 3 | 4 M $ | 0,79 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| 9 | France | 1 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 10 | Royaume-Uni | 2 | 600,6 k $ | 0,12 % |
| 11 | Jersey | 1 | 478,7 k $ | 0,09 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 344,1 k $ | 0,07 % |
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