Zusammensetzung von BNY Mellon Asset Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 472,9 Mio. $ davon 387,6 Mio. $ in Aktien, 82,0 %
- Positionen
- 355 in 4 Ländern
- Anleihen
- 62 von 48 Gesellschaften
- Zehn größte
- 43,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Veralto Corp | 1.088 | 89.466,2 $ | 0,02 % |
| 302 | Ulta Beauty Inc | 169 | 85.995,7 $ | 0,02 % |
| 303 | NetApp Inc | 492 | 85.750,7 $ | 0,02 % |
| 304 | Insulet Corp | 586 | 84.934,8 $ | 0,02 % |
| 305 | Las Vegas Sands Corp | 1.670 | 84.451,9 $ | 0,02 % |
| 306 | Air Products and Chemicals Inc | 302 | 84.143,2 $ | 0,02 % |
| 307 | Electronic Arts Inc | 414 | 83.512,1 $ | 0,02 % |
| 308 | Baxter International Inc | 4.255 | 79.908,9 $ | 0,02 % |
| 309 | Kraft Heinz Co/The | 3.135 | 75.271,4 $ | 0,02 % |
| 310 | Garmin Ltd | 319 | 74.620,5 $ | 0,02 % |
| 311 | American Electric Power Co Inc | 580 | 73.468,6 $ | 0,02 % |
| 312 | Molson Coors Beverage Co | 1.840 | 72.735,2 $ | 0,02 % |
| 313 | EQT Corp | 1.320 | 72.507,6 $ | 0,02 % |
| 314 | Molina Healthcare Inc | 416 | 72.217,6 $ | 0,02 % |
| 315 | Estee Lauder Cos Inc/The | 810 | 72.049,5 $ | 0,02 % |
| 316 | Duke Energy Corp | 570 | 69.956,1 $ | 0,01 % |
| 317 | Pool Corp | 384 | 69.657,6 $ | 0,01 % |
| 318 | Aptiv PLC | 1.010 | 68.619,4 $ | 0,01 % |
| 319 | Southwest Airlines Co | 1.565 | 67.216,8 $ | 0,01 % |
| 320 | Constellation Brands Inc | 437 | 60.664,3 $ | 0,01 % |
| 321 | Dexcom Inc | 795 | 58.623,3 $ | 0,01 % |
| 322 | Roper Technologies Inc | 178 | 57.944,3 $ | 0,01 % |
| 323 | Gartner Inc | 356 | 57.743,2 $ | 0,01 % |
| 324 | AvalonBay Communities Inc | 313 | 57.125,6 $ | 0,01 % |
| 325 | Humana Inc | 185 | 56.502,7 $ | 0,01 % |
| 326 | Mondelez International Inc | 900 | 55.053 $ | 0,01 % |
| 327 | Cognizant Technology Solutions Corp | 965 | 53.803,6 $ | 0,01 % |
| 328 | Axon Enterprise Inc | 116 | 52.051,5 $ | 0,01 % |
| 329 | Cboe Global Markets Inc | 152 | 50.701,1 $ | 0,01 % |
| 330 | Entergy Corp | 392 | 42.747,6 $ | 0,01 % |
| 331 | Super Micro Computer Inc | 927 | 42.725,4 $ | 0,01 % |
| 332 | Huntington Ingalls Industries Inc | 137 | 42.219,3 $ | 0,01 % |
| 333 | DuPont de Nemours Inc | 850 | 41.157 $ | 0,01 % |
| 334 | VIATRIS INC | 2.385 | 38.780,1 $ | 0,01 % |
| 335 | VICI Properties Inc | 1.310 | 36.968,2 $ | 0,01 % |
| 336 | Lamb Weston Holdings Inc | 810 | 34.975,8 $ | 0,01 % |
| 337 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.095 | 32.882,9 $ | 0,01 % |
| 338 | Jack Henry & Associates Inc | 240 | 32.716,8 $ | 0,01 % |
| 339 | Charter Communications Inc | 220 | 31.691 $ | 0,01 % |
| 340 | Lululemon Athletica Inc | 227 | 29.777,9 $ | 0,01 % |
| 341 | Waters Corp | 76 | 29.151,3 $ | 0,01 % |
| 342 | Otis Worldwide Corp | 411 | 29.115,2 $ | 0,01 % |
| 343 | Weyerhaeuser Co | 1.165 | 28.554,2 $ | 0,01 % |
| 344 | Workday Inc | 193 | 28.214,7 $ | 0,01 % |
| 345 | Medtronic PLC | 378 | 27.900,2 $ | 0,01 % |
| 346 | Brown-Forman Corp | 1.035 | 26.620,2 $ | 0,01 % |
| 347 | Robinhood Markets Inc | 265 | 24.989,5 $ | 0,01 % |
| 348 | MGM Resorts International | 490 | 21.398,3 $ | 0,00 % |
| 349 | Versigent PLC | 336 | 14.824,3 $ | 0,00 % |
| 350 | Edwards Lifesciences Corp | 171 | 14.786,4 $ | 0,00 % |
| 351 | Deckers Outdoor Corp | 57 | 6489,5 $ | 0,00 % |
| 352 | Globe Life Inc | 29 | 4444 $ | 0,00 % |
| 353 | SBA Communications Corp | 21 | 4266,4 $ | 0,00 % |
| 354 | VISTRA CORP | 9 | 1442,1 $ | 0,00 % |
| 355 | ABIOMED INC | 390 | 487,5 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 62 Anleihen von 48 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 4 | Morgan Stanley | 2 | 924.456,1 $ | 0,20 % |
| 5 | Oracle Corp | 2 | 645.833,7 $ | 0,14 % |
| 6 | Citigroup Inc | 1 | 643.876,9 $ | 0,14 % |
| 7 | AT&T Inc | 1 | 604.165,3 $ | 0,13 % |
| 8 | Boeing Co/The | 2 | 573.374,1 $ | 0,12 % |
| 9 | Broadcom Inc | 2 | 571.313,4 $ | 0,12 % |
| 10 | Societe Generale SA | 1 | 563.404,1 $ | 0,12 % |
| 11 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 558.948,4 $ | 0,12 % |
| 12 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 539.988 $ | 0,11 % |
| 13 | BARCLAYS PLC | 1 | 537.111,7 $ | 0,11 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 2 | 516.395,8 $ | 0,11 % |
| 15 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 498.368,8 $ | 0,11 % |
| 16 | Amgen Inc | 2 | 467.257,8 $ | 0,10 % |
| 17 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 455.859,3 $ | 0,10 % |
| 18 | CVS Health Corp | 1 | 448.457,8 $ | 0,09 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 2 | 430.915,5 $ | 0,09 % |
| 20 | Synopsys Inc | 1 | 407.618,3 $ | 0,09 % |
| 21 | Prudential Financial Inc | 1 | 390.823,3 $ | 0,08 % |
| 22 | AbbVie Inc | 1 | 379.381,2 $ | 0,08 % |
| 23 | Kroger Co/The | 1 | 378.130,9 $ | 0,08 % |
| 24 | Kinder Morgan Inc | 1 | 366.422,6 $ | 0,08 % |
| 25 | Intel Corp | 1 | 349.054,8 $ | 0,07 % |
| 26 | Jabil Inc | 1 | 345.391,7 $ | 0,07 % |
| 27 | Nucor Corp | 1 | 332.795,7 $ | 0,07 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 1 | 320.696,2 $ | 0,07 % |
| 29 | Diamondback Energy Inc | 1 | 295.179,8 $ | 0,06 % |
| 30 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 270.966,1 $ | 0,06 % |
| 31 | Targa Resources Corp | 1 | 254.209,4 $ | 0,05 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 246.147,3 $ | 0,05 % |
| 33 | Amazon.com Inc | 1 | 233.975,7 $ | 0,05 % |
| 34 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 221.900,6 $ | 0,05 % |
| 35 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 199.866,2 $ | 0,04 % |
| 36 | Royal Bank of Canada | 1 | 197.858,4 $ | 0,04 % |
| 37 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 196.163,9 $ | 0,04 % |
| 38 | Ameren Corp | 1 | 195.714,9 $ | 0,04 % |
| 39 | Coterra Energy Inc | 1 | 162.581,8 $ | 0,03 % |
| 40 | Exelon Corp | 1 | 160.552 $ | 0,03 % |
| 41 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 160.366,1 $ | 0,03 % |
| 42 | CMS Energy Corp | 1 | 159.435 $ | 0,03 % |
| 43 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 159.217,1 $ | 0,03 % |
| 44 | American Electric Power Co Inc | 1 | 158.744,8 $ | 0,03 % |
| 45 | Duke Energy Corp | 1 | 144.023,9 $ | 0,03 % |
| 46 | Corebridge Financial Inc | 1 | 124.770,7 $ | 0,03 % |
| 47 | ServiceNow Inc | 1 | 82.647,6 $ | 0,02 % |
| 48 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 42.019,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,2 %
- Finanzen 6,5 %
- Kommunikation 5,9 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Industrie 4,6 %
- Gesundheit 4,6 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 1,6 %
- Versorger 1,0 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 45,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 350 | 386,4 Mio. $ | 99,69 % |
| 2 | Irland | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 95.762,3 $ | 0,02 % |
| 4 | Jersey | 1 | 14.824,3 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BNY Mellon Asset Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000374