Zusammensetzung von BNY Mellon Asset Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 463,4 Mio. $ davon 382,2 Mio. $ in Aktien, 82,5 %
- Positionen
- 354 in 3 Ländern
- Anleihen
- 44 von 41 Gesellschaften
- Zehn größte
- 46,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Pool Corp | 384 | 87.237,1 $ | 0,02 % |
| 302 | Baxter International Inc | 4.255 | 86.674,4 $ | 0,02 % |
| 303 | First Solar Inc | 437 | 86.176,4 $ | 0,02 % |
| 304 | Coinbase Global Inc | 488 | 85.814,8 $ | 0,02 % |
| 305 | Block Inc | 1.346 | 85.740,2 $ | 0,02 % |
| 306 | Carvana Co | 250 | 83.540 $ | 0,02 % |
| 307 | ON Semiconductor Corp | 1.255 | 83.432,4 $ | 0,02 % |
| 308 | Air Products and Chemicals Inc | 302 | 83.252,3 $ | 0,02 % |
| 309 | Electronic Arts Inc | 414 | 83.036 $ | 0,02 % |
| 310 | EQT Corp | 1.320 | 81.074,4 $ | 0,02 % |
| 311 | Garmin Ltd | 319 | 80.652,8 $ | 0,02 % |
| 312 | American Electric Power Co Inc | 580 | 77.615,6 $ | 0,02 % |
| 313 | Kraft Heinz Co/The | 3.135 | 77.152,4 $ | 0,02 % |
| 314 | Southwest Airlines Co | 1.565 | 77.091,9 $ | 0,02 % |
| 315 | Duke Energy Corp | 570 | 74.584,5 $ | 0,02 % |
| 316 | Aptiv PLC | 1.010 | 74.275,4 $ | 0,02 % |
| 317 | Constellation Brands Inc | 437 | 68.984,8 $ | 0,01 % |
| 318 | NXP Semiconductors NV | 298 | 67.649 $ | 0,01 % |
| 319 | Molina Healthcare Inc | 416 | 64.084,8 $ | 0,01 % |
| 320 | Axon Enterprise Inc | 116 | 62.918,4 $ | 0,01 % |
| 321 | Roper Technologies Inc | 178 | 62.251,9 $ | 0,01 % |
| 322 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 965 | 62.175 $ | 0,01 % |
| 323 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 137 | 60.899,2 $ | 0,01 % |
| 324 | Dexcom Inc | 795 | 58.376,9 $ | 0,01 % |
| 325 | Gartner Inc | 356 | 55.963,2 $ | 0,01 % |
| 326 | AvalonBay Communities, Inc. | 313 | 55.473 $ | 0,01 % |
| 327 | Mondelez International Inc | 900 | 55.422 $ | 0,01 % |
| 328 | Charter Communications, Inc. | 220 | 51.618,6 $ | 0,01 % |
| 329 | NetApp Inc | 492 | 48.722,8 $ | 0,01 % |
| 330 | Cboe Global Markets Inc | 152 | 45.557,4 $ | 0,01 % |
| 331 | DuPont de Nemours Inc | 850 | 42.534 $ | 0,01 % |
| 332 | Lululemon Athletica Inc | 227 | 42.033,6 $ | 0,01 % |
| 333 | Entergy Corp | 392 | 41.987,1 $ | 0,01 % |
| 334 | VICI Properties Inc | 1.310 | 39.575,1 $ | 0,01 % |
| 335 | Lamb Weston Holdings Inc | 810 | 39.033,9 $ | 0,01 % |
| 336 | Jack Henry & Associates Inc | 240 | 38.990,4 $ | 0,01 % |
| 337 | Otis Worldwide Corp | 411 | 38.042,2 $ | 0,01 % |
| 338 | Medtronic PLC | 378 | 36.915,5 $ | 0,01 % |
| 339 | Viatris Inc | 2.385 | 35.608,1 $ | 0,01 % |
| 340 | Humana Inc | 185 | 35.249,9 $ | 0,01 % |
| 341 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.095 | 33.156,6 $ | 0,01 % |
| 342 | Super Micro Computer Inc | 927 | 30.025,5 $ | 0,01 % |
| 343 | Brown-Forman Corp | 1.035 | 29.870,1 $ | 0,01 % |
| 344 | Weyerhaeuser Co | 1.165 | 28.577,5 $ | 0,01 % |
| 345 | Workday Inc | 193 | 25.815,7 $ | 0,01 % |
| 346 | Waters Corp | 76 | 24.272,9 $ | 0,01 % |
| 347 | Robinhood Markets Inc | 265 | 20.100,3 $ | 0,00 % |
| 348 | MGM Resorts International | 490 | 18.061,4 $ | 0,00 % |
| 349 | Edwards Lifesciences Corp | 171 | 14.786,4 $ | 0,00 % |
| 350 | Deckers Outdoor Corp | 57 | 6684,4 $ | 0,00 % |
| 351 | SBA Communications Corp | 21 | 4224,4 $ | 0,00 % |
| 352 | Globe Life Inc | 29 | 4212,5 $ | 0,00 % |
| 353 | Vistra Corp | 9 | 1565 $ | 0,00 % |
| 354 | Abiomed Inc | 390 | 487,5 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
41 Gesellschaften, 44 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 1 | 656.724,8 $ | 0,14 % |
| 2 | AT&T Inc | 1 | 626.621,5 $ | 0,14 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 589.968,8 $ | 0,13 % |
| 4 | Deutsche Bank AG | 1 | 588.753,1 $ | 0,13 % |
| 5 | Boeing Co/The | 2 | 586.458,1 $ | 0,13 % |
| 6 | Broadcom Inc | 2 | 585.920,1 $ | 0,13 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 1 | 581.084,7 $ | 0,13 % |
| 8 | Bank of America Corp | 1 | 578.011,9 $ | 0,12 % |
| 9 | Societe Generale SA | 1 | 576.730,5 $ | 0,12 % |
| 10 | HSBC Holdings PLC | 1 | 574.122,3 $ | 0,12 % |
| 11 | Barclays PLC | 1 | 551.073,1 $ | 0,12 % |
| 12 | NatWest Group PLC | 1 | 549.147 $ | 0,12 % |
| 13 | Morgan Stanley | 1 | 536.331 $ | 0,12 % |
| 14 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 511.079,3 $ | 0,11 % |
| 15 | Amgen Inc | 2 | 481.626,6 $ | 0,10 % |
| 16 | CVS Health Corp | 1 | 458.843,8 $ | 0,10 % |
| 17 | Synopsys Inc | 1 | 417.717,7 $ | 0,09 % |
| 18 | Verizon Communications Inc | 1 | 414.868,7 $ | 0,09 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 1 | 414.816,6 $ | 0,09 % |
| 20 | Oracle Corp | 1 | 412.692,7 $ | 0,09 % |
| 21 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 392.877 $ | 0,08 % |
| 22 | AbbVie Inc | 1 | 385.895 $ | 0,08 % |
| 23 | Kroger Co/The | 1 | 383.076,1 $ | 0,08 % |
| 24 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 375.775,4 $ | 0,08 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 361.469,9 $ | 0,08 % |
| 26 | Jabil Inc | 1 | 350.652,2 $ | 0,08 % |
| 27 | Intel Corp | 1 | 349.667,5 $ | 0,08 % |
| 28 | Nucor Corp | 1 | 338.867,2 $ | 0,07 % |
| 29 | Comcast Corp | 1 | 335.422 $ | 0,07 % |
| 30 | Motorola Solutions Inc | 1 | 329.390,4 $ | 0,07 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 1 | 325.960,2 $ | 0,07 % |
| 32 | Diamondback Energy Inc | 1 | 298.945,4 $ | 0,06 % |
| 33 | Energy Transfer LP | 1 | 275.804,3 $ | 0,06 % |
| 34 | Targa Resources Corp | 1 | 258.809,5 $ | 0,06 % |
| 35 | Nordea Bank Abp | 1 | 255.596,2 $ | 0,06 % |
| 36 | Fifth Third Bancorp | 1 | 235.879,8 $ | 0,05 % |
| 37 | Amazon.com Inc | 1 | 234.928,2 $ | 0,05 % |
| 38 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 220.221,7 $ | 0,05 % |
| 39 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 199.136,8 $ | 0,04 % |
| 40 | Ares Capital Corp | 1 | 195.600,6 $ | 0,04 % |
| 41 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 | 185.000 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,8 %
- Finanzen 6,6 %
- Kommunikation 5,5 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Gesundheit 5,0 %
- Industrie 4,7 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Energie 1,5 %
- Versorger 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 49,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,8 %
- Irland 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 350 | 381,4 Mio. $ | 99,79 % |
| 2 | Irland | 2 | 550.913 $ | 0,14 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 256.314,6 $ | 0,07 % |
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