Composition de BNY Mellon Asset Allocation Fund
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- Actif net
- 463,4 M $ dont 382,2 M $ en actions, soit 82,5 %
- Positions
- 354 dans 3 pays
- Souches
- 44 de 41 sociétés
- 10 premières
- 46,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Pool Corp | 384 | 87,2 k $ | 0,02 % |
| 302 | Baxter International Inc | 4 255 | 86,7 k $ | 0,02 % |
| 303 | First Solar Inc | 437 | 86,2 k $ | 0,02 % |
| 304 | Coinbase Global Inc | 488 | 85,8 k $ | 0,02 % |
| 305 | Block Inc | 1 346 | 85,7 k $ | 0,02 % |
| 306 | Carvana Co | 250 | 83,5 k $ | 0,02 % |
| 307 | ON Semiconductor Corp | 1 255 | 83,4 k $ | 0,02 % |
| 308 | Air Products and Chemicals Inc | 302 | 83,3 k $ | 0,02 % |
| 309 | Electronic Arts Inc | 414 | 83 k $ | 0,02 % |
| 310 | EQT Corp | 1 320 | 81,1 k $ | 0,02 % |
| 311 | Garmin Ltd | 319 | 80,7 k $ | 0,02 % |
| 312 | American Electric Power Co Inc | 580 | 77,6 k $ | 0,02 % |
| 313 | Kraft Heinz Co/The | 3 135 | 77,2 k $ | 0,02 % |
| 314 | Southwest Airlines Co | 1 565 | 77,1 k $ | 0,02 % |
| 315 | Duke Energy Corp | 570 | 74,6 k $ | 0,02 % |
| 316 | Aptiv PLC | 1 010 | 74,3 k $ | 0,02 % |
| 317 | Constellation Brands Inc | 437 | 69 k $ | 0,01 % |
| 318 | NXP Semiconductors NV | 298 | 67,6 k $ | 0,01 % |
| 319 | Molina Healthcare Inc | 416 | 64,1 k $ | 0,01 % |
| 320 | Axon Enterprise Inc | 116 | 62,9 k $ | 0,01 % |
| 321 | Roper Technologies Inc | 178 | 62,3 k $ | 0,01 % |
| 322 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 965 | 62,2 k $ | 0,01 % |
| 323 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 137 | 60,9 k $ | 0,01 % |
| 324 | Dexcom Inc | 795 | 58,4 k $ | 0,01 % |
| 325 | Gartner Inc | 356 | 56 k $ | 0,01 % |
| 326 | AvalonBay Communities, Inc. | 313 | 55,5 k $ | 0,01 % |
| 327 | Mondelez International Inc | 900 | 55,4 k $ | 0,01 % |
| 328 | Charter Communications, Inc. | 220 | 51,6 k $ | 0,01 % |
| 329 | NetApp Inc | 492 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 330 | Cboe Global Markets Inc | 152 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 331 | DuPont de Nemours Inc | 850 | 42,5 k $ | 0,01 % |
| 332 | Lululemon Athletica Inc | 227 | 42 k $ | 0,01 % |
| 333 | Entergy Corp | 392 | 42 k $ | 0,01 % |
| 334 | VICI Properties Inc | 1 310 | 39,6 k $ | 0,01 % |
| 335 | Lamb Weston Holdings Inc | 810 | 39 k $ | 0,01 % |
| 336 | Jack Henry & Associates Inc | 240 | 39 k $ | 0,01 % |
| 337 | Otis Worldwide Corp | 411 | 38 k $ | 0,01 % |
| 338 | Medtronic PLC | 378 | 36,9 k $ | 0,01 % |
| 339 | Viatris Inc | 2 385 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 340 | Humana Inc | 185 | 35,2 k $ | 0,01 % |
| 341 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 095 | 33,2 k $ | 0,01 % |
| 342 | Super Micro Computer Inc | 927 | 30 k $ | 0,01 % |
| 343 | Brown-Forman Corp | 1 035 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 344 | Weyerhaeuser Co | 1 165 | 28,6 k $ | 0,01 % |
| 345 | Workday Inc | 193 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 346 | Waters Corp | 76 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 347 | Robinhood Markets Inc | 265 | 20,1 k $ | 0,00 % |
| 348 | MGM Resorts International | 490 | 18,1 k $ | 0,00 % |
| 349 | Edwards Lifesciences Corp | 171 | 14,8 k $ | 0,00 % |
| 350 | Deckers Outdoor Corp | 57 | 6,7 k $ | 0,00 % |
| 351 | SBA Communications Corp | 21 | 4,2 k $ | 0,00 % |
| 352 | Globe Life Inc | 29 | 4,2 k $ | 0,00 % |
| 353 | Vistra Corp | 9 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 354 | Abiomed Inc | 390 | 487,5 $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 44 souches de 41 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 1 | 656,7 k $ | 0,14 % |
| 2 | AT&T Inc | 1 | 626,6 k $ | 0,14 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 590 k $ | 0,13 % |
| 4 | Deutsche Bank AG | 1 | 588,8 k $ | 0,13 % |
| 5 | Boeing Co/The | 2 | 586,5 k $ | 0,13 % |
| 6 | Broadcom Inc | 2 | 585,9 k $ | 0,13 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 1 | 581,1 k $ | 0,13 % |
| 8 | Bank of America Corp | 1 | 578 k $ | 0,12 % |
| 9 | Societe Generale SA | 1 | 576,7 k $ | 0,12 % |
| 10 | HSBC Holdings PLC | 1 | 574,1 k $ | 0,12 % |
| 11 | Barclays PLC | 1 | 551,1 k $ | 0,12 % |
| 12 | NatWest Group PLC | 1 | 549,1 k $ | 0,12 % |
| 13 | Morgan Stanley | 1 | 536,3 k $ | 0,12 % |
| 14 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 511,1 k $ | 0,11 % |
| 15 | Amgen Inc | 2 | 481,6 k $ | 0,10 % |
| 16 | CVS Health Corp | 1 | 458,8 k $ | 0,10 % |
| 17 | Synopsys Inc | 1 | 417,7 k $ | 0,09 % |
| 18 | Verizon Communications Inc | 1 | 414,9 k $ | 0,09 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 1 | 414,8 k $ | 0,09 % |
| 20 | Oracle Corp | 1 | 412,7 k $ | 0,09 % |
| 21 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 392,9 k $ | 0,08 % |
| 22 | AbbVie Inc | 1 | 385,9 k $ | 0,08 % |
| 23 | Kroger Co/The | 1 | 383,1 k $ | 0,08 % |
| 24 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 375,8 k $ | 0,08 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 361,5 k $ | 0,08 % |
| 26 | Jabil Inc | 1 | 350,7 k $ | 0,08 % |
| 27 | Intel Corp | 1 | 349,7 k $ | 0,08 % |
| 28 | Nucor Corp | 1 | 338,9 k $ | 0,07 % |
| 29 | Comcast Corp | 1 | 335,4 k $ | 0,07 % |
| 30 | Motorola Solutions Inc | 1 | 329,4 k $ | 0,07 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 1 | 326 k $ | 0,07 % |
| 32 | Diamondback Energy Inc | 1 | 298,9 k $ | 0,06 % |
| 33 | Energy Transfer LP | 1 | 275,8 k $ | 0,06 % |
| 34 | Targa Resources Corp | 1 | 258,8 k $ | 0,06 % |
| 35 | Nordea Bank Abp | 1 | 255,6 k $ | 0,06 % |
| 36 | Fifth Third Bancorp | 1 | 235,9 k $ | 0,05 % |
| 37 | Amazon.com Inc | 1 | 234,9 k $ | 0,05 % |
| 38 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 220,2 k $ | 0,05 % |
| 39 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 199,1 k $ | 0,04 % |
| 40 | Ares Capital Corp | 1 | 195,6 k $ | 0,04 % |
| 41 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 | 185 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,8 %
- Finance 6,6 %
- Communication 5,5 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Santé 5,0 %
- Industrie 4,7 %
- Consommation de base 2,7 %
- Énergie 1,5 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 49,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,8 %
- Irlande 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 350 | 381,4 M $ | 99,79 % |
| 2 | Irlande | 2 | 550,9 k $ | 0,14 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 256,3 k $ | 0,07 % |
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