Composition de BNY Mellon Asset Allocation Fund
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- Actif net
- 463,4 M $ dont 382,2 M $ en actions, soit 82,5 %
- Positions
- 354 dans 3 pays
- Souches
- 44 de 41 sociétés
- 10 premières
- 46,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Darden Restaurants Inc | 1 026 | 219,4 k $ | 0,05 % |
| 202 | Kroger Co/The | 3 210 | 219,1 k $ | 0,05 % |
| 203 | Dollar General Corp | 1 395 | 218 k $ | 0,05 % |
| 204 | Tractor Supply Co | 4 200 | 217,7 k $ | 0,05 % |
| 205 | FirstEnergy Corp | 4 175 | 213,6 k $ | 0,05 % |
| 206 | MSCI Inc | 369 | 211 k $ | 0,05 % |
| 207 | Chipotle Mexican Grill Inc | 5 600 | 208,4 k $ | 0,05 % |
| 208 | Xcel Energy Inc | 2 465 | 205,5 k $ | 0,04 % |
| 209 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3 719 | 201 k $ | 0,04 % |
| 210 | Corteva Inc | 2 493 | 199,7 k $ | 0,04 % |
| 211 | Crowdstrike Holdings Inc | 529 | 196,8 k $ | 0,04 % |
| 212 | Autodesk Inc | 800 | 196,7 k $ | 0,04 % |
| 213 | Kimberly-Clark Corp | 1 762 | 196,4 k $ | 0,04 % |
| 214 | Ecolab Inc | 617 | 190,3 k $ | 0,04 % |
| 215 | LyondellBasell Industries NV | 3 280 | 188,7 k $ | 0,04 % |
| 216 | Colgate-Palmolive Co | 1 890 | 187,4 k $ | 0,04 % |
| 217 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 855 | 186,1 k $ | 0,04 % |
| 218 | Invesco Ltd | 7 075 | 185,8 k $ | 0,04 % |
| 219 | Aon PLC | 550 | 184,5 k $ | 0,04 % |
| 220 | Elevance Health Inc | 574 | 183,7 k $ | 0,04 % |
| 221 | Franklin Resources Inc | 6 905 | 183,3 k $ | 0,04 % |
| 222 | M&T Bank Corp | 821 | 178,1 k $ | 0,04 % |
| 223 | Willis Towers Watson PLC | 582 | 177,6 k $ | 0,04 % |
| 224 | Cincinnati Financial Corp | 1 075 | 176,3 k $ | 0,04 % |
| 225 | PayPal Holdings Inc | 3 805 | 175,8 k $ | 0,04 % |
| 226 | Prudential Financial, Inc. | 1 765 | 173,6 k $ | 0,04 % |
| 227 | KeyCorp | 8 355 | 173,3 k $ | 0,04 % |
| 228 | Live Nation Entertainment Inc | 1 050 | 170,2 k $ | 0,04 % |
| 229 | Vulcan Materials Co | 548 | 169,9 k $ | 0,04 % |
| 230 | Kinder Morgan, Inc. | 5 102 | 169,7 k $ | 0,04 % |
| 231 | Albemarle Corp | 950 | 169,7 k $ | 0,04 % |
| 232 | Lennar Corp | 1 475 | 168,7 k $ | 0,04 % |
| 233 | Copart Inc | 4 406 | 167,8 k $ | 0,04 % |
| 234 | Labcorp Holdings Inc | 573 | 165,7 k $ | 0,04 % |
| 235 | Motorola Solutions Inc | 343 | 165,4 k $ | 0,04 % |
| 236 | NiSource Inc | 3 490 | 165,1 k $ | 0,04 % |
| 237 | Fifth Third Bancorp | 3 280 | 162,3 k $ | 0,04 % |
| 238 | ONEOK Inc | 1 930 | 159,7 k $ | 0,03 % |
| 239 | CH Robinson Worldwide Inc | 859 | 159,1 k $ | 0,03 % |
| 240 | Hershey Co/The | 673 | 159 k $ | 0,03 % |
| 241 | Paychex Inc | 1 685 | 157,8 k $ | 0,03 % |
| 242 | Huntington Bancshares Inc/OH | 9 280 | 155,9 k $ | 0,03 % |
| 243 | Regency Centers Corp | 1 970 | 155,6 k $ | 0,03 % |
| 244 | DTE Energy Co | 1 045 | 154,9 k $ | 0,03 % |
| 245 | NIKE Inc | 2 480 | 154,2 k $ | 0,03 % |
| 246 | DoorDash Inc | 868 | 153,2 k $ | 0,03 % |
| 247 | Kenvue Inc | 7 970 | 152,4 k $ | 0,03 % |
| 248 | CSX Corp | 3 563 | 152,1 k $ | 0,03 % |
| 249 | Dell Technologies Inc | 1 020 | 151 k $ | 0,03 % |
| 250 | Hasbro Inc | 1 515 | 150,9 k $ | 0,03 % |
| 251 | Quest Diagnostics Inc | 711 | 150,7 k $ | 0,03 % |
| 252 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 410 | 150,3 k $ | 0,03 % |
| 253 | Textron Inc | 1 495 | 147,5 k $ | 0,03 % |
| 254 | Ball Corp | 2 175 | 146 k $ | 0,03 % |
| 255 | Occidental Petroleum Corp | 2 750 | 146 k $ | 0,03 % |
| 256 | Insulet Corp | 586 | 144,5 k $ | 0,03 % |
| 257 | Edison International | 1 910 | 142,8 k $ | 0,03 % |
| 258 | STERIS PLC | 559 | 141,1 k $ | 0,03 % |
| 259 | Biogen Inc | 734 | 140,8 k $ | 0,03 % |
| 260 | ResMed Inc | 547 | 140,2 k $ | 0,03 % |
| 261 | Clorox Co/The | 1 102 | 140,1 k $ | 0,03 % |
| 262 | Devon Energy Corp | 3 210 | 139,7 k $ | 0,03 % |
| 263 | News Corp | 5 740 | 139,4 k $ | 0,03 % |
| 264 | Monolithic Power Systems Inc | 122 | 139,4 k $ | 0,03 % |
| 265 | Omnicom Group Inc | 1 615 | 137,7 k $ | 0,03 % |
| 266 | Prologis Inc | 955 | 136,2 k $ | 0,03 % |
| 267 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 615 | 136,1 k $ | 0,03 % |
| 268 | Halliburton Co | 3 680 | 132,5 k $ | 0,03 % |
| 269 | International Paper Co | 2 990 | 130,2 k $ | 0,03 % |
| 270 | Cigna Group/The | 448 | 129,8 k $ | 0,03 % |
| 271 | Archer-Daniels-Midland Co | 1 875 | 129,5 k $ | 0,03 % |
| 272 | Teledyne Technologies Inc | 187 | 127,4 k $ | 0,03 % |
| 273 | General Mills, Inc. | 2 805 | 126,9 k $ | 0,03 % |
| 274 | F5 Inc | 460 | 124,8 k $ | 0,03 % |
| 275 | Federal Realty Investment Trust | 1 140 | 124 k $ | 0,03 % |
| 276 | L3Harris Technologies Inc | 334 | 121,8 k $ | 0,03 % |
| 277 | Equifax Inc | 579 | 121 k $ | 0,03 % |
| 278 | Church & Dwight Co Inc | 1 145 | 120,1 k $ | 0,03 % |
| 279 | Essex Property Trust Inc | 460 | 117,4 k $ | 0,03 % |
| 280 | T Rowe Price Group Inc | 1 234 | 116,8 k $ | 0,03 % |
| 281 | Yum! Brands Inc | 693 | 116,5 k $ | 0,03 % |
| 282 | Ulta Beauty Inc | 169 | 115,7 k $ | 0,03 % |
| 283 | Extra Space Storage Inc | 752 | 113,6 k $ | 0,02 % |
| 284 | Moderna Inc | 2 110 | 113 k $ | 0,02 % |
| 285 | Expeditors International of Washington Inc | 778 | 112,8 k $ | 0,02 % |
| 286 | AES Corp/The | 6 450 | 111,5 k $ | 0,02 % |
| 287 | APA Corp | 3 640 | 110,5 k $ | 0,02 % |
| 288 | Veralto Corp | 1 088 | 106 k $ | 0,02 % |
| 289 | MetLife Inc | 1 465 | 105,6 k $ | 0,02 % |
| 290 | Fox Corp | 1 795 | 101,1 k $ | 0,02 % |
| 291 | Centene Corp | 2 240 | 100,5 k $ | 0,02 % |
| 292 | Las Vegas Sands Corp | 1 670 | 94,7 k $ | 0,02 % |
| 293 | Take-Two Interactive Software Inc | 443 | 93,7 k $ | 0,02 % |
| 294 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4 340 | 93,2 k $ | 0,02 % |
| 295 | CF Industries Holdings Inc | 915 | 91,1 k $ | 0,02 % |
| 296 | Molson Coors Beverage Co | 1 840 | 90,1 k $ | 0,02 % |
| 297 | Coterra Energy Inc | 2 940 | 89,9 k $ | 0,02 % |
| 298 | Estee Lauder Cos Inc/The | 810 | 88,7 k $ | 0,02 % |
| 299 | Microchip Technology Inc | 1 186 | 88,5 k $ | 0,02 % |
| 300 | Target Corp | 773 | 88 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
41 sociétés, 44 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 1 | 656,7 k $ | 0,14 % |
| 2 | AT&T Inc | 1 | 626,6 k $ | 0,14 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 590 k $ | 0,13 % |
| 4 | Deutsche Bank AG | 1 | 588,8 k $ | 0,13 % |
| 5 | Boeing Co/The | 2 | 586,5 k $ | 0,13 % |
| 6 | Broadcom Inc | 2 | 585,9 k $ | 0,13 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 1 | 581,1 k $ | 0,13 % |
| 8 | Bank of America Corp | 1 | 578 k $ | 0,12 % |
| 9 | Societe Generale SA | 1 | 576,7 k $ | 0,12 % |
| 10 | HSBC Holdings PLC | 1 | 574,1 k $ | 0,12 % |
| 11 | Barclays PLC | 1 | 551,1 k $ | 0,12 % |
| 12 | NatWest Group PLC | 1 | 549,1 k $ | 0,12 % |
| 13 | Morgan Stanley | 1 | 536,3 k $ | 0,12 % |
| 14 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 511,1 k $ | 0,11 % |
| 15 | Amgen Inc | 2 | 481,6 k $ | 0,10 % |
| 16 | CVS Health Corp | 1 | 458,8 k $ | 0,10 % |
| 17 | Synopsys Inc | 1 | 417,7 k $ | 0,09 % |
| 18 | Verizon Communications Inc | 1 | 414,9 k $ | 0,09 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 1 | 414,8 k $ | 0,09 % |
| 20 | Oracle Corp | 1 | 412,7 k $ | 0,09 % |
| 21 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 392,9 k $ | 0,08 % |
| 22 | AbbVie Inc | 1 | 385,9 k $ | 0,08 % |
| 23 | Kroger Co/The | 1 | 383,1 k $ | 0,08 % |
| 24 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 375,8 k $ | 0,08 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 361,5 k $ | 0,08 % |
| 26 | Jabil Inc | 1 | 350,7 k $ | 0,08 % |
| 27 | Intel Corp | 1 | 349,7 k $ | 0,08 % |
| 28 | Nucor Corp | 1 | 338,9 k $ | 0,07 % |
| 29 | Comcast Corp | 1 | 335,4 k $ | 0,07 % |
| 30 | Motorola Solutions Inc | 1 | 329,4 k $ | 0,07 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 1 | 326 k $ | 0,07 % |
| 32 | Diamondback Energy Inc | 1 | 298,9 k $ | 0,06 % |
| 33 | Energy Transfer LP | 1 | 275,8 k $ | 0,06 % |
| 34 | Targa Resources Corp | 1 | 258,8 k $ | 0,06 % |
| 35 | Nordea Bank Abp | 1 | 255,6 k $ | 0,06 % |
| 36 | Fifth Third Bancorp | 1 | 235,9 k $ | 0,05 % |
| 37 | Amazon.com Inc | 1 | 234,9 k $ | 0,05 % |
| 38 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 220,2 k $ | 0,05 % |
| 39 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 199,1 k $ | 0,04 % |
| 40 | Ares Capital Corp | 1 | 195,6 k $ | 0,04 % |
| 41 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 | 185 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,8 %
- Finance 6,6 %
- Communication 5,5 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Santé 5,0 %
- Industrie 4,7 %
- Consommation de base 2,7 %
- Énergie 1,5 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 49,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,8 %
- Irlande 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 350 | 381,4 M $ | 99,79 % |
| 2 | Irlande | 2 | 550,9 k $ | 0,14 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 256,3 k $ | 0,07 % |
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