Portefeuille de BNY Mellon Asset Allocation Fund
BNY MELLON FUNDS TRUST ·354 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 463,4 M $ · Dix premières lignes : 55.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 16,7 %
- Finance 6,6 %
- Communication 5,5 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Santé 5,0 %
- Industrie 4,6 %
- Consommation de base 2,7 %
- Énergie 1,5 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 49,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,8 %
- IE 0,1 %
- NL 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 350 | 381,4 M $ | 99,79 % |
| IE | 2 | 550,9 k $ | 0,14 % |
| NL | 2 | 256,3 k $ | 0,07 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Darden Restaurants Inc | 1 026 | 219,4 k $ | 0,05 % |
| Kroger Co/The | 3 210 | 219,1 k $ | 0,05 % |
| Dollar General Corp | 1 395 | 218 k $ | 0,05 % |
| Tractor Supply Co | 4 200 | 217,7 k $ | 0,05 % |
| FirstEnergy Corp | 4 175 | 213,6 k $ | 0,05 % |
| MSCI Inc | 369 | 211 k $ | 0,05 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 5 600 | 208,4 k $ | 0,05 % |
| Xcel Energy Inc | 2 465 | 205,5 k $ | 0,04 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3 719 | 201 k $ | 0,04 % |
| Corteva Inc | 2 493 | 199,7 k $ | 0,04 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 529 | 196,8 k $ | 0,04 % |
| Autodesk Inc | 800 | 196,7 k $ | 0,04 % |
| Kimberly-Clark Corp | 1 762 | 196,4 k $ | 0,04 % |
| Ecolab Inc | 617 | 190,3 k $ | 0,04 % |
| LyondellBasell Industries NV | 3 280 | 188,7 k $ | 0,04 % |
| Colgate-Palmolive Co | 1 890 | 187,4 k $ | 0,04 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 1 855 | 186,1 k $ | 0,04 % |
| Invesco Ltd | 7 075 | 185,8 k $ | 0,04 % |
| Aon PLC | 550 | 184,5 k $ | 0,04 % |
| Elevance Health Inc | 574 | 183,7 k $ | 0,04 % |
| Franklin Resources Inc | 6 905 | 183,3 k $ | 0,04 % |
| M&T Bank Corp | 821 | 178,1 k $ | 0,04 % |
| Willis Towers Watson PLC | 582 | 177,6 k $ | 0,04 % |
| Cincinnati Financial Corp | 1 075 | 176,3 k $ | 0,04 % |
| PayPal Holdings Inc | 3 805 | 175,8 k $ | 0,04 % |
| Prudential Financial, Inc. | 1 765 | 173,6 k $ | 0,04 % |
| KeyCorp | 8 355 | 173,3 k $ | 0,04 % |
| Live Nation Entertainment Inc | 1 050 | 170,2 k $ | 0,04 % |
| Vulcan Materials Co | 548 | 169,9 k $ | 0,04 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 5 102 | 169,7 k $ | 0,04 % |
| Albemarle Corp | 950 | 169,7 k $ | 0,04 % |
| Lennar Corp | 1 475 | 168,7 k $ | 0,04 % |
| Copart Inc | 4 406 | 167,8 k $ | 0,04 % |
| Labcorp Holdings Inc | 573 | 165,7 k $ | 0,04 % |
| Motorola Solutions Inc | 343 | 165,4 k $ | 0,04 % |
| NiSource Inc | 3 490 | 165,1 k $ | 0,04 % |
| Fifth Third Bancorp | 3 280 | 162,3 k $ | 0,04 % |
| ONEOK Inc | 1 930 | 159,7 k $ | 0,03 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 859 | 159,1 k $ | 0,03 % |
| Hershey Co/The | 673 | 159 k $ | 0,03 % |
| Paychex Inc | 1 685 | 157,8 k $ | 0,03 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 9 280 | 155,9 k $ | 0,03 % |
| Regency Centers Corp | 1 970 | 155,6 k $ | 0,03 % |
| DTE Energy Co | 1 045 | 154,9 k $ | 0,03 % |
| NIKE Inc | 2 480 | 154,2 k $ | 0,03 % |
| DoorDash Inc | 868 | 153,2 k $ | 0,03 % |
| Kenvue Inc | 7 970 | 152,4 k $ | 0,03 % |
| CSX Corp | 3 563 | 152,1 k $ | 0,03 % |
| Dell Technologies Inc | 1 020 | 151 k $ | 0,03 % |
| Hasbro Inc | 1 515 | 150,9 k $ | 0,03 % |
| Quest Diagnostics Inc | 711 | 150,7 k $ | 0,03 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 2 410 | 150,3 k $ | 0,03 % |
| Textron Inc | 1 495 | 147,5 k $ | 0,03 % |
| Ball Corp | 2 175 | 146 k $ | 0,03 % |
| Occidental Petroleum Corp | 2 750 | 146 k $ | 0,03 % |
| Insulet Corp | 586 | 144,5 k $ | 0,03 % |
| Edison International | 1 910 | 142,8 k $ | 0,03 % |
| STERIS PLC | 559 | 141,1 k $ | 0,03 % |
| Biogen Inc | 734 | 140,8 k $ | 0,03 % |
| ResMed Inc | 547 | 140,2 k $ | 0,03 % |
| Clorox Co/The | 1 102 | 140,1 k $ | 0,03 % |
| Devon Energy Corp | 3 210 | 139,7 k $ | 0,03 % |
| News Corp | 5 740 | 139,4 k $ | 0,03 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 122 | 139,4 k $ | 0,03 % |
| Omnicom Group Inc | 1 615 | 137,7 k $ | 0,03 % |
| Prologis Inc | 955 | 136,2 k $ | 0,03 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 1 615 | 136,1 k $ | 0,03 % |
| Halliburton Co | 3 680 | 132,5 k $ | 0,03 % |
| International Paper Co | 2 990 | 130,2 k $ | 0,03 % |
| Cigna Group/The | 448 | 129,8 k $ | 0,03 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 1 875 | 129,5 k $ | 0,03 % |
| Teledyne Technologies Inc | 187 | 127,4 k $ | 0,03 % |
| General Mills, Inc. | 2 805 | 126,9 k $ | 0,03 % |
| F5 Inc | 460 | 124,8 k $ | 0,03 % |
| Federal Realty Investment Trust | 1 140 | 124 k $ | 0,03 % |
| L3Harris Technologies Inc | 334 | 121,8 k $ | 0,03 % |
| Equifax Inc | 579 | 121 k $ | 0,03 % |
| Church & Dwight Co Inc | 1 145 | 120,1 k $ | 0,03 % |
| Essex Property Trust Inc | 460 | 117,4 k $ | 0,03 % |
| T Rowe Price Group Inc | 1 234 | 116,8 k $ | 0,03 % |
| Yum! Brands Inc | 693 | 116,5 k $ | 0,03 % |
| Ulta Beauty Inc | 169 | 115,7 k $ | 0,03 % |
| Extra Space Storage Inc | 752 | 113,6 k $ | 0,02 % |
| Moderna Inc | 2 110 | 113 k $ | 0,02 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 778 | 112,8 k $ | 0,02 % |
| AES Corp/The | 6 450 | 111,5 k $ | 0,02 % |
| APA Corp | 3 640 | 110,5 k $ | 0,02 % |
| Veralto Corp | 1 088 | 106 k $ | 0,02 % |
| MetLife Inc | 1 465 | 105,6 k $ | 0,02 % |
| Fox Corp | 1 795 | 101,1 k $ | 0,02 % |
| Centene Corp | 2 240 | 100,5 k $ | 0,02 % |
| Las Vegas Sands Corp | 1 670 | 94,7 k $ | 0,02 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 443 | 93,7 k $ | 0,02 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 4 340 | 93,2 k $ | 0,02 % |
| CF Industries Holdings Inc | 915 | 91,1 k $ | 0,02 % |
| Molson Coors Beverage Co | 1 840 | 90,1 k $ | 0,02 % |
| Coterra Energy Inc | 2 940 | 89,9 k $ | 0,02 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 810 | 88,7 k $ | 0,02 % |
| Microchip Technology Inc | 1 186 | 88,5 k $ | 0,02 % |
| Target Corp | 773 | 88 k $ | 0,02 % |