Composition de BNY Mellon Asset Allocation Fund
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- Actif net
- 472,9 M $ dont 387,6 M $ en actions, soit 82,0 %
- Positions
- 355 dans 4 pays
- Souches
- 62 de 48 sociétés
- 10 premières
- 43,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | CBRE Group Inc | 1 730 | 216,3 k $ | 0,05 % |
| 202 | Franklin Resources Inc | 6 905 | 214,2 k $ | 0,05 % |
| 203 | Dover Corp | 998 | 210,9 k $ | 0,04 % |
| 204 | Darden Restaurants Inc | 1 026 | 209,2 k $ | 0,04 % |
| 205 | Carnival Corp Ltd | 7 455 | 209,2 k $ | 0,04 % |
| 206 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 328 | 201,6 k $ | 0,04 % |
| 207 | INVESCO LTD | 7 075 | 201,4 k $ | 0,04 % |
| 208 | Kroger Co/The | 3 210 | 199,5 k $ | 0,04 % |
| 209 | Xcel Energy Inc | 2 465 | 196 k $ | 0,04 % |
| 210 | Corteva Inc | 2 493 | 195,2 k $ | 0,04 % |
| 211 | FirstEnergy Corp | 4 175 | 193,7 k $ | 0,04 % |
| 212 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 122 | 191,1 k $ | 0,04 % |
| 213 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4 340 | 186,8 k $ | 0,04 % |
| 214 | Leidos Holdings Inc | 1 450 | 185,3 k $ | 0,04 % |
| 215 | Autodesk Inc | 800 | 185 k $ | 0,04 % |
| 216 | Pinnacle West Capital Corp | 1 855 | 185 k $ | 0,04 % |
| 217 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 3 719 | 184,8 k $ | 0,04 % |
| 218 | Chipotle Mexican Grill Inc | 5 600 | 178,4 k $ | 0,04 % |
| 219 | KeyCorp | 8 355 | 178,2 k $ | 0,04 % |
| 220 | Prudential Financial Inc | 1 765 | 177,6 k $ | 0,04 % |
| 221 | M&T Bank Corp | 821 | 177,4 k $ | 0,04 % |
| 222 | Live Nation Entertainment Inc | 1 050 | 176,8 k $ | 0,04 % |
| 223 | F5 Inc | 460 | 176,4 k $ | 0,04 % |
| 224 | Aon PLC | 550 | 173,8 k $ | 0,04 % |
| 225 | Kimberly-Clark Corp | 1 762 | 172 k $ | 0,04 % |
| 226 | Ingersoll Rand Inc | 2 380 | 170,5 k $ | 0,04 % |
| 227 | Colgate-Palmolive Co | 1 890 | 170,3 k $ | 0,04 % |
| 228 | PayPal Holdings Inc | 3 805 | 170,3 k $ | 0,04 % |
| 229 | Cincinnati Financial Corp | 1 075 | 169,2 k $ | 0,04 % |
| 230 | Albemarle Corp | 950 | 167,6 k $ | 0,04 % |
| 231 | Fifth Third Bancorp | 3 280 | 163,8 k $ | 0,03 % |
| 232 | Paychex Inc | 1 685 | 163,4 k $ | 0,03 % |
| 233 | ONEOK Inc | 1 930 | 162 k $ | 0,03 % |
| 234 | NISOURCE INC | 3 490 | 161,3 k $ | 0,03 % |
| 235 | CSX Corp | 3 563 | 161,3 k $ | 0,03 % |
| 236 | Kinder Morgan Inc | 5 102 | 158,6 k $ | 0,03 % |
| 237 | Ecolab Inc | 617 | 158 k $ | 0,03 % |
| 238 | Occidental Petroleum Corp | 2 750 | 155,7 k $ | 0,03 % |
| 239 | Vulcan Materials Co | 548 | 155 k $ | 0,03 % |
| 240 | Dollar General Corp | 1 395 | 154,3 k $ | 0,03 % |
| 241 | CH Robinson Worldwide Inc | 859 | 153,5 k $ | 0,03 % |
| 242 | Zoetis Inc | 1 970 | 153 k $ | 0,03 % |
| 243 | Regency Centers Corp | 1 970 | 152,4 k $ | 0,03 % |
| 244 | Huntington Bancshares Inc/OH | 9 280 | 151,8 k $ | 0,03 % |
| 245 | ON Semiconductor Corp | 1 255 | 151,4 k $ | 0,03 % |
| 246 | News Corp | 5 740 | 149,8 k $ | 0,03 % |
| 247 | Archer-Daniels-Midland Co | 1 875 | 149,6 k $ | 0,03 % |
| 248 | DTE ENERGY COMPANY | 1 045 | 149,3 k $ | 0,03 % |
| 249 | Labcorp Holdings Inc | 573 | 149 k $ | 0,03 % |
| 250 | Willis Towers Watson PLC | 582 | 145,3 k $ | 0,03 % |
| 251 | Copart Inc | 4 406 | 144,4 k $ | 0,03 % |
| 252 | Biogen Inc | 734 | 143,9 k $ | 0,03 % |
| 253 | HALLIBURTON COMPANY | 3 680 | 143 k $ | 0,03 % |
| 254 | Quest Diagnostics Inc | 711 | 138,6 k $ | 0,03 % |
| 255 | Motorola Solutions Inc | 343 | 138,3 k $ | 0,03 % |
| 256 | DoorDash Inc | 868 | 138,3 k $ | 0,03 % |
| 257 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 410 | 137,8 k $ | 0,03 % |
| 258 | Kenvue Inc | 7 970 | 137,7 k $ | 0,03 % |
| 259 | Textron Inc | 1 495 | 137,2 k $ | 0,03 % |
| 260 | Prologis Inc | 955 | 137 k $ | 0,03 % |
| 261 | Federal Realty Investment Trust | 1 140 | 136,4 k $ | 0,03 % |
| 262 | First Solar Inc | 437 | 134,1 k $ | 0,03 % |
| 263 | Edison International | 1 910 | 133,6 k $ | 0,03 % |
| 264 | Centene Corp | 2 240 | 133,5 k $ | 0,03 % |
| 265 | APA Corp | 3 640 | 132,6 k $ | 0,03 % |
| 266 | Tractor Supply Co | 4 200 | 132,4 k $ | 0,03 % |
| 267 | Lennar Corp | 1 475 | 132,4 k $ | 0,03 % |
| 268 | Hershey Co/The | 673 | 130,6 k $ | 0,03 % |
| 269 | Hasbro Inc | 1 515 | 130,5 k $ | 0,03 % |
| 270 | T Rowe Price Group Inc | 1 234 | 129 k $ | 0,03 % |
| 271 | Essex Property Trust Inc | 460 | 125,4 k $ | 0,03 % |
| 272 | Cigna Group/The | 448 | 124,3 k $ | 0,03 % |
| 273 | Expeditors International of Washington Inc | 778 | 122,9 k $ | 0,03 % |
| 274 | MetLife Inc | 1 465 | 121,1 k $ | 0,03 % |
| 275 | STERIS PLC | 559 | 118,9 k $ | 0,03 % |
| 276 | Ball Corp | 2 175 | 118,9 k $ | 0,03 % |
| 277 | Omnicom Group Inc | 1 615 | 117,4 k $ | 0,02 % |
| 278 | Teledyne Technologies Inc | 187 | 115,9 k $ | 0,02 % |
| 279 | Fox Corp | 1 795 | 114,7 k $ | 0,02 % |
| 280 | NIKE Inc | 2 480 | 114,7 k $ | 0,02 % |
| 281 | Microchip Technology Inc | 1 186 | 112,3 k $ | 0,02 % |
| 282 | Church & Dwight Co Inc | 1 145 | 109,5 k $ | 0,02 % |
| 283 | Extra Space Storage Inc | 752 | 108,5 k $ | 0,02 % |
| 284 | L3Harris Technologies Inc | 334 | 105,3 k $ | 0,02 % |
| 285 | ResMed Inc | 547 | 104,2 k $ | 0,02 % |
| 286 | CF Industries Holdings Inc | 915 | 102,8 k $ | 0,02 % |
| 287 | Yum! Brands Inc | 693 | 102,5 k $ | 0,02 % |
| 288 | Block Inc | 1 346 | 101,9 k $ | 0,02 % |
| 289 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 615 | 100,7 k $ | 0,02 % |
| 290 | International Paper Co | 2 990 | 100,1 k $ | 0,02 % |
| 291 | MODERNA INC | 2 110 | 99,6 k $ | 0,02 % |
| 292 | Take-Two Interactive Software Inc | 443 | 99,3 k $ | 0,02 % |
| 293 | Clorox Co/The | 1 102 | 99,2 k $ | 0,02 % |
| 294 | Target Corp | 773 | 98,2 k $ | 0,02 % |
| 295 | Equifax Inc | 579 | 96 k $ | 0,02 % |
| 296 | NXP Semiconductors NV | 298 | 95,8 k $ | 0,02 % |
| 297 | General Mills Inc | 2 805 | 94,8 k $ | 0,02 % |
| 298 | AES Corp/The | 6 450 | 94,6 k $ | 0,02 % |
| 299 | Coinbase Global Inc | 488 | 92,2 k $ | 0,02 % |
| 300 | Carvana Co | 1 250 | 91,3 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 62 souches de 48 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 3 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 3 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 1 M $ | 0,22 % |
| 4 | Morgan Stanley | 2 | 924,5 k $ | 0,20 % |
| 5 | Oracle Corp | 2 | 645,8 k $ | 0,14 % |
| 6 | Citigroup Inc | 1 | 643,9 k $ | 0,14 % |
| 7 | AT&T Inc | 1 | 604,2 k $ | 0,13 % |
| 8 | Boeing Co/The | 2 | 573,4 k $ | 0,12 % |
| 9 | Broadcom Inc | 2 | 571,3 k $ | 0,12 % |
| 10 | Societe Generale SA | 1 | 563,4 k $ | 0,12 % |
| 11 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 558,9 k $ | 0,12 % |
| 12 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 540 k $ | 0,11 % |
| 13 | BARCLAYS PLC | 1 | 537,1 k $ | 0,11 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 2 | 516,4 k $ | 0,11 % |
| 15 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 498,4 k $ | 0,11 % |
| 16 | Amgen Inc | 2 | 467,3 k $ | 0,10 % |
| 17 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 455,9 k $ | 0,10 % |
| 18 | CVS Health Corp | 1 | 448,5 k $ | 0,09 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 2 | 430,9 k $ | 0,09 % |
| 20 | Synopsys Inc | 1 | 407,6 k $ | 0,09 % |
| 21 | Prudential Financial Inc | 1 | 390,8 k $ | 0,08 % |
| 22 | AbbVie Inc | 1 | 379,4 k $ | 0,08 % |
| 23 | Kroger Co/The | 1 | 378,1 k $ | 0,08 % |
| 24 | Kinder Morgan Inc | 1 | 366,4 k $ | 0,08 % |
| 25 | Intel Corp | 1 | 349,1 k $ | 0,07 % |
| 26 | Jabil Inc | 1 | 345,4 k $ | 0,07 % |
| 27 | Nucor Corp | 1 | 332,8 k $ | 0,07 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 1 | 320,7 k $ | 0,07 % |
| 29 | Diamondback Energy Inc | 1 | 295,2 k $ | 0,06 % |
| 30 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 271 k $ | 0,06 % |
| 31 | Targa Resources Corp | 1 | 254,2 k $ | 0,05 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 246,1 k $ | 0,05 % |
| 33 | Amazon.com Inc | 1 | 234 k $ | 0,05 % |
| 34 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 221,9 k $ | 0,05 % |
| 35 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 199,9 k $ | 0,04 % |
| 36 | Royal Bank of Canada | 1 | 197,9 k $ | 0,04 % |
| 37 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 196,2 k $ | 0,04 % |
| 38 | Ameren Corp | 1 | 195,7 k $ | 0,04 % |
| 39 | Coterra Energy Inc | 1 | 162,6 k $ | 0,03 % |
| 40 | Exelon Corp | 1 | 160,6 k $ | 0,03 % |
| 41 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 160,4 k $ | 0,03 % |
| 42 | CMS Energy Corp | 1 | 159,4 k $ | 0,03 % |
| 43 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 159,2 k $ | 0,03 % |
| 44 | American Electric Power Co Inc | 1 | 158,7 k $ | 0,03 % |
| 45 | Duke Energy Corp | 1 | 144 k $ | 0,03 % |
| 46 | Corebridge Financial Inc | 1 | 124,8 k $ | 0,03 % |
| 47 | ServiceNow Inc | 1 | 82,6 k $ | 0,02 % |
| 48 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 42 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,2 %
- Finance 6,5 %
- Communication 5,9 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Industrie 4,6 %
- Santé 4,6 %
- Consommation de base 2,4 %
- Énergie 1,6 %
- Services publics 1,0 %
- Matériaux 0,9 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 45,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 350 | 386,4 M $ | 99,69 % |
| 2 | Irlande | 3 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 95,8 k $ | 0,02 % |
| 4 | Jersey | 1 | 14,8 k $ | 0,00 % |
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