Composition de BNY Mellon Asset Allocation Fund
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- Actif net
- 463,4 M $ dont 382,2 M $ en actions, soit 82,5 %
- Positions
- 354 dans 3 pays
- Souches
- 44 de 41 sociétés
- 10 premières
- 46,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | EOG Resources Inc | 3 688 | 457,6 k $ | 0,10 % |
| 102 | Corning Inc | 3 035 | 456,4 k $ | 0,10 % |
| 103 | United Rentals Inc | 542 | 455,3 k $ | 0,10 % |
| 104 | Norfolk Southern Corp | 1 441 | 453,5 k $ | 0,10 % |
| 105 | Charles Schwab Corp/The | 4 670 | 444,6 k $ | 0,10 % |
| 106 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 894 | 444,2 k $ | 0,10 % |
| 107 | AT&T Inc | 15 725 | 440,5 k $ | 0,10 % |
| 108 | Welltower Inc | 2 125 | 440,1 k $ | 0,10 % |
| 109 | Tapestry Inc | 2 810 | 436,9 k $ | 0,09 % |
| 110 | BNY MELLON FUNDS TRUST | 22 157 | 435,2 k $ | 0,09 % |
| 111 | PACCAR Inc | 3 442 | 434 k $ | 0,09 % |
| 112 | Freeport-McMoRan Inc | 6 340 | 431,6 k $ | 0,09 % |
| 113 | Gilead Sciences Inc | 2 835 | 422,3 k $ | 0,09 % |
| 114 | Evergy Inc | 5 005 | 418,7 k $ | 0,09 % |
| 115 | AutoZone Inc | 111 | 416,9 k $ | 0,09 % |
| 116 | O'Reilly Automotive Inc | 4 440 | 416,8 k $ | 0,09 % |
| 117 | Simon Property Group Inc | 1 964 | 400,4 k $ | 0,09 % |
| 118 | Uber Technologies Inc | 5 280 | 398,2 k $ | 0,09 % |
| 119 | Cardinal Health, Inc. | 1 737 | 398,2 k $ | 0,09 % |
| 120 | Marriott International Inc/MD | 1 160 | 396,4 k $ | 0,09 % |
| 121 | Emerson Electric Co. | 2 626 | 395,9 k $ | 0,09 % |
| 122 | Automatic Data Processing Inc | 1 844 | 395,3 k $ | 0,09 % |
| 123 | IDEXX Laboratories Inc | 587 | 385,5 k $ | 0,08 % |
| 124 | Consolidated Edison Inc | 3 385 | 380,9 k $ | 0,08 % |
| 125 | Conagra Brands Inc | 19 770 | 380,6 k $ | 0,08 % |
| 126 | Travelers Cos Inc/The | 1 223 | 377,5 k $ | 0,08 % |
| 127 | Johnson Controls International plc | 2 587 | 373,3 k $ | 0,08 % |
| 128 | Aflac Inc | 3 275 | 369,8 k $ | 0,08 % |
| 129 | CME Group Inc | 1 155 | 369 k $ | 0,08 % |
| 130 | Cintas Corp | 1 820 | 366,1 k $ | 0,08 % |
| 131 | Fortinet Inc | 4 585 | 362,4 k $ | 0,08 % |
| 132 | Public Storage | 1 155 | 354,7 k $ | 0,08 % |
| 133 | TransDigm Group Inc | 269 | 350,5 k $ | 0,08 % |
| 134 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 111 | 346,4 k $ | 0,07 % |
| 135 | Dominion Energy Inc | 5 420 | 342,2 k $ | 0,07 % |
| 136 | ServiceNow Inc | 3 165 | 341,9 k $ | 0,07 % |
| 137 | Allstate Corp/The | 1 589 | 340,9 k $ | 0,07 % |
| 138 | American International Group Inc | 4 230 | 340,5 k $ | 0,07 % |
| 139 | Intercontinental Exchange Inc | 2 071 | 339,9 k $ | 0,07 % |
| 140 | FedEx Corp | 873 | 337,9 k $ | 0,07 % |
| 141 | Palo Alto Networks Inc | 2 234 | 332,7 k $ | 0,07 % |
| 142 | Northrop Grumman Corp | 452 | 327,4 k $ | 0,07 % |
| 143 | Western Digital Corp | 1 165 | 325,9 k $ | 0,07 % |
| 144 | Moody's Corp | 675 | 322,4 k $ | 0,07 % |
| 145 | Agilent Technologies Inc | 2 609 | 316,7 k $ | 0,07 % |
| 146 | SLB Ltd | 6 165 | 316,5 k $ | 0,07 % |
| 147 | Marathon Petroleum Corp | 1 585 | 314,2 k $ | 0,07 % |
| 148 | Equinix Inc | 321 | 312,7 k $ | 0,07 % |
| 149 | Chubb Ltd | 913 | 311,2 k $ | 0,07 % |
| 150 | CVS Health Corp | 3 820 | 305,2 k $ | 0,07 % |
| 151 | DR Horton Inc | 1 885 | 302,3 k $ | 0,07 % |
| 152 | Ford Motor Co | 21 445 | 302,2 k $ | 0,07 % |
| 153 | Iron Mountain Inc | 2 770 | 300,1 k $ | 0,06 % |
| 154 | Comcast Corp | 9 680 | 299,7 k $ | 0,06 % |
| 155 | Exelon Corp | 6 025 | 298,1 k $ | 0,06 % |
| 156 | Adobe Inc | 1 134 | 297,6 k $ | 0,06 % |
| 157 | Seagate Technology Holdings PLC | 726 | 296,1 k $ | 0,06 % |
| 158 | Sherwin-Williams Co/The | 814 | 295,1 k $ | 0,06 % |
| 159 | Walt Disney Co/The | 2 748 | 291,4 k $ | 0,06 % |
| 160 | Keysight Technologies Inc | 945 | 290,4 k $ | 0,06 % |
| 161 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 930 | 289,2 k $ | 0,06 % |
| 162 | Honeywell International Inc | 1 169 | 284,8 k $ | 0,06 % |
| 163 | Williams Cos Inc/The | 3 810 | 284,7 k $ | 0,06 % |
| 164 | Dow Inc | 9 205 | 282,9 k $ | 0,06 % |
| 165 | Delta Air Lines Inc | 4 300 | 282,5 k $ | 0,06 % |
| 166 | Fastenal Co | 6 130 | 282,2 k $ | 0,06 % |
| 167 | Regions Financial Corp | 10 080 | 280,5 k $ | 0,06 % |
| 168 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 500 | 280,1 k $ | 0,06 % |
| 169 | Altria Group, Inc. | 4 051 | 279,7 k $ | 0,06 % |
| 170 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 291 | 274,1 k $ | 0,06 % |
| 171 | Carrier Global Corp | 4 240 | 273,1 k $ | 0,06 % |
| 172 | Diamondback Energy Inc | 1 550 | 269,8 k $ | 0,06 % |
| 173 | Waste Management Inc | 1 115 | 268,5 k $ | 0,06 % |
| 174 | Snap-on Inc | 691 | 266,2 k $ | 0,06 % |
| 175 | Sandisk Corp/DE | 411 | 261,1 k $ | 0,06 % |
| 176 | Zoetis Inc | 1 970 | 258,3 k $ | 0,06 % |
| 177 | AMETEK Inc | 1 075 | 257,2 k $ | 0,06 % |
| 178 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 328 | 256,4 k $ | 0,06 % |
| 179 | CBRE Group Inc | 1 730 | 255,5 k $ | 0,06 % |
| 180 | State Street Corp | 1 985 | 255,3 k $ | 0,06 % |
| 181 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 960 | 254,8 k $ | 0,06 % |
| 182 | Leidos Holdings Inc | 1 450 | 253,9 k $ | 0,05 % |
| 183 | General Motors Co | 3 225 | 253,8 k $ | 0,05 % |
| 184 | Starbucks Corp | 2 563 | 251,2 k $ | 0,05 % |
| 185 | AppLovin Corp | 576 | 250,4 k $ | 0,05 % |
| 186 | American Tower Corp | 1 303 | 250 k $ | 0,05 % |
| 187 | TE Connectivity PLC | 1 078 | 248,1 k $ | 0,05 % |
| 188 | Digital Realty Trust Inc | 1 366 | 242,1 k $ | 0,05 % |
| 189 | Warner Bros Discovery Inc | 8 360 | 235,5 k $ | 0,05 % |
| 190 | Carnival Corp | 7 455 | 235,2 k $ | 0,05 % |
| 191 | eBay Inc | 2 567 | 233,2 k $ | 0,05 % |
| 192 | Citizens Financial Group Inc | 3 815 | 229,6 k $ | 0,05 % |
| 193 | Synopsys Inc | 551 | 228,1 k $ | 0,05 % |
| 194 | CenterPoint Energy Inc | 5 215 | 226,9 k $ | 0,05 % |
| 195 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 855 | 225,7 k $ | 0,05 % |
| 196 | Dover Corp | 998 | 225 k $ | 0,05 % |
| 197 | Ingersoll Rand Inc | 2 380 | 224,1 k $ | 0,05 % |
| 198 | Baker Hughes Co | 3 415 | 222,9 k $ | 0,05 % |
| 199 | Phillips 66 | 1 441 | 222,4 k $ | 0,05 % |
| 200 | Valero Energy Corp | 1 086 | 222,2 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
41 sociétés, 44 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 1 | 656,7 k $ | 0,14 % |
| 2 | AT&T Inc | 1 | 626,6 k $ | 0,14 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 590 k $ | 0,13 % |
| 4 | Deutsche Bank AG | 1 | 588,8 k $ | 0,13 % |
| 5 | Boeing Co/The | 2 | 586,5 k $ | 0,13 % |
| 6 | Broadcom Inc | 2 | 585,9 k $ | 0,13 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 1 | 581,1 k $ | 0,13 % |
| 8 | Bank of America Corp | 1 | 578 k $ | 0,12 % |
| 9 | Societe Generale SA | 1 | 576,7 k $ | 0,12 % |
| 10 | HSBC Holdings PLC | 1 | 574,1 k $ | 0,12 % |
| 11 | Barclays PLC | 1 | 551,1 k $ | 0,12 % |
| 12 | NatWest Group PLC | 1 | 549,1 k $ | 0,12 % |
| 13 | Morgan Stanley | 1 | 536,3 k $ | 0,12 % |
| 14 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 511,1 k $ | 0,11 % |
| 15 | Amgen Inc | 2 | 481,6 k $ | 0,10 % |
| 16 | CVS Health Corp | 1 | 458,8 k $ | 0,10 % |
| 17 | Synopsys Inc | 1 | 417,7 k $ | 0,09 % |
| 18 | Verizon Communications Inc | 1 | 414,9 k $ | 0,09 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 1 | 414,8 k $ | 0,09 % |
| 20 | Oracle Corp | 1 | 412,7 k $ | 0,09 % |
| 21 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 392,9 k $ | 0,08 % |
| 22 | AbbVie Inc | 1 | 385,9 k $ | 0,08 % |
| 23 | Kroger Co/The | 1 | 383,1 k $ | 0,08 % |
| 24 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 375,8 k $ | 0,08 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 361,5 k $ | 0,08 % |
| 26 | Jabil Inc | 1 | 350,7 k $ | 0,08 % |
| 27 | Intel Corp | 1 | 349,7 k $ | 0,08 % |
| 28 | Nucor Corp | 1 | 338,9 k $ | 0,07 % |
| 29 | Comcast Corp | 1 | 335,4 k $ | 0,07 % |
| 30 | Motorola Solutions Inc | 1 | 329,4 k $ | 0,07 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 1 | 326 k $ | 0,07 % |
| 32 | Diamondback Energy Inc | 1 | 298,9 k $ | 0,06 % |
| 33 | Energy Transfer LP | 1 | 275,8 k $ | 0,06 % |
| 34 | Targa Resources Corp | 1 | 258,8 k $ | 0,06 % |
| 35 | Nordea Bank Abp | 1 | 255,6 k $ | 0,06 % |
| 36 | Fifth Third Bancorp | 1 | 235,9 k $ | 0,05 % |
| 37 | Amazon.com Inc | 1 | 234,9 k $ | 0,05 % |
| 38 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 220,2 k $ | 0,05 % |
| 39 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 199,1 k $ | 0,04 % |
| 40 | Ares Capital Corp | 1 | 195,6 k $ | 0,04 % |
| 41 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 | 185 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,8 %
- Finance 6,6 %
- Communication 5,5 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Santé 5,0 %
- Industrie 4,7 %
- Consommation de base 2,7 %
- Énergie 1,5 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 49,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,8 %
- Irlande 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 350 | 381,4 M $ | 99,79 % |
| 2 | Irlande | 2 | 550,9 k $ | 0,14 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 256,3 k $ | 0,07 % |
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