Composition de BNY Mellon Asset Allocation Fund
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- Actif net
- 472,9 M $ dont 387,6 M $ en actions, soit 82,0 %
- Positions
- 355 dans 4 pays
- Souches
- 62 de 48 sociétés
- 10 premières
- 43,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Newmont Corp | 4 460 | 489,8 k $ | 0,10 % |
| 102 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1 678 | 482,8 k $ | 0,10 % |
| 103 | T-Mobile US Inc | 2 481 | 465,3 k $ | 0,10 % |
| 104 | Norfolk Southern Corp | 1 441 | 439,4 k $ | 0,09 % |
| 105 | Stryker Corp | 1 438 | 438,7 k $ | 0,09 % |
| 106 | Welltower Inc | 2 125 | 436,3 k $ | 0,09 % |
| 107 | Marriott International Inc/MD | 1 160 | 435,7 k $ | 0,09 % |
| 108 | Dell Technologies Inc | 1 020 | 429,3 k $ | 0,09 % |
| 109 | Abbott Laboratories | 4 993 | 427,4 k $ | 0,09 % |
| 110 | BNY MELLON FUNDS TRUST | 22 157 | 420,5 k $ | 0,09 % |
| 111 | Freeport-McMoRan Inc | 6 340 | 416,6 k $ | 0,09 % |
| 112 | Evergy Inc | 5 005 | 410,6 k $ | 0,09 % |
| 113 | Automatic Data Processing Inc | 1 844 | 409,1 k $ | 0,09 % |
| 114 | Tapestry Inc | 2 810 | 408,7 k $ | 0,09 % |
| 115 | Charles Schwab Corp/The | 4 670 | 407,9 k $ | 0,09 % |
| 116 | Simon Property Group Inc | 1 964 | 402,4 k $ | 0,09 % |
| 117 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 894 | 400,1 k $ | 0,08 % |
| 118 | Intuit Inc | 1 192 | 395,2 k $ | 0,08 % |
| 119 | Marathon Petroleum Corp | 1 585 | 394,3 k $ | 0,08 % |
| 120 | ServiceNow Inc | 3 165 | 393,6 k $ | 0,08 % |
| 121 | HCA Healthcare Inc | 1 032 | 390,7 k $ | 0,08 % |
| 122 | AT&T Inc | 15 725 | 390 k $ | 0,08 % |
| 123 | McKesson Corp | 524 | 389 k $ | 0,08 % |
| 124 | Crowdstrike Holdings Inc | 529 | 386,7 k $ | 0,08 % |
| 125 | O'Reilly Automotive Inc | 4 440 | 385,7 k $ | 0,08 % |
| 126 | Gilead Sciences Inc | 2 835 | 381,1 k $ | 0,08 % |
| 127 | PACCAR Inc | 3 442 | 379,9 k $ | 0,08 % |
| 128 | Emerson Electric Co | 2 626 | 377,7 k $ | 0,08 % |
| 129 | Ford Motor Co | 21 445 | 374 k $ | 0,08 % |
| 130 | Uber Technologies Inc | 5 280 | 371,7 k $ | 0,08 % |
| 131 | Aflac Inc | 3 275 | 368,2 k $ | 0,08 % |
| 132 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 111 | 364 k $ | 0,08 % |
| 133 | Dominion Energy Inc | 5 420 | 362,8 k $ | 0,08 % |
| 134 | FedEx Corp | 873 | 359,5 k $ | 0,08 % |
| 135 | Consolidated Edison Inc | 3 385 | 357,6 k $ | 0,08 % |
| 136 | Travelers Cos Inc/The | 1 223 | 357 k $ | 0,08 % |
| 137 | Iron Mountain Inc | 2 770 | 355,3 k $ | 0,08 % |
| 138 | Delta Air Lines Inc | 4 300 | 354,7 k $ | 0,08 % |
| 139 | Agilent Technologies Inc | 2 609 | 353,6 k $ | 0,07 % |
| 140 | AppLovin Corp | 576 | 353,1 k $ | 0,07 % |
| 141 | Public Storage | 1 155 | 350,8 k $ | 0,07 % |
| 142 | CVS Health Corp | 3 820 | 347,5 k $ | 0,07 % |
| 143 | Johnson Controls International plc | 2 587 | 346,8 k $ | 0,07 % |
| 144 | Equinix Inc | 321 | 342,8 k $ | 0,07 % |
| 145 | Cardinal Health Inc | 1 737 | 341,8 k $ | 0,07 % |
| 146 | TransDigm Group Inc | 269 | 338,5 k $ | 0,07 % |
| 147 | SLB Ltd | 6 165 | 336,3 k $ | 0,07 % |
| 148 | IDEXX Laboratories Inc | 587 | 330,8 k $ | 0,07 % |
| 149 | Allstate Corp/The | 1 589 | 327,5 k $ | 0,07 % |
| 150 | AutoZone Inc | 111 | 325,8 k $ | 0,07 % |
| 151 | Keysight Technologies Inc | 945 | 319,7 k $ | 0,07 % |
| 152 | CME Group Inc | 1 155 | 315,9 k $ | 0,07 % |
| 153 | American International Group Inc | 4 230 | 314 k $ | 0,07 % |
| 154 | Cintas Corp | 1 820 | 311,7 k $ | 0,07 % |
| 155 | Boston Scientific Corp | 6 440 | 311,1 k $ | 0,07 % |
| 156 | Dow Inc | 9 205 | 310,7 k $ | 0,07 % |
| 157 | State Street Corp | 1 985 | 308,9 k $ | 0,07 % |
| 158 | Intercontinental Exchange Inc | 2 071 | 306,2 k $ | 0,06 % |
| 159 | Moody's Corp | 675 | 305,9 k $ | 0,06 % |
| 160 | Diamondback Energy Inc | 1 550 | 296,8 k $ | 0,06 % |
| 161 | Adobe Inc | 1 134 | 293,9 k $ | 0,06 % |
| 162 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 291 | 285,5 k $ | 0,06 % |
| 163 | Chubb Ltd | 913 | 284,6 k $ | 0,06 % |
| 164 | Regions Financial Corp | 10 080 | 282,2 k $ | 0,06 % |
| 165 | Altria Group Inc | 4 051 | 281,9 k $ | 0,06 % |
| 166 | eBay Inc | 2 567 | 280,5 k $ | 0,06 % |
| 167 | Walt Disney Co/The | 2 748 | 279,8 k $ | 0,06 % |
| 168 | Honeywell International Inc | 1 169 | 278,1 k $ | 0,06 % |
| 169 | DR Horton Inc | 1 885 | 277,3 k $ | 0,06 % |
| 170 | Exelon Corp | 6 025 | 275 k $ | 0,06 % |
| 171 | Williams Cos Inc/The | 3 810 | 272 k $ | 0,06 % |
| 172 | Fastenal Co | 6 130 | 270,9 k $ | 0,06 % |
| 173 | Carrier Global Corp | 4 240 | 270,8 k $ | 0,06 % |
| 174 | General Motors Co | 3 225 | 268,4 k $ | 0,06 % |
| 175 | Valero Energy Corp | 1 086 | 265,9 k $ | 0,06 % |
| 176 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 930 | 264,7 k $ | 0,06 % |
| 177 | Conagra Brands Inc | 19 770 | 262,5 k $ | 0,06 % |
| 178 | Synopsys Inc | 551 | 262,1 k $ | 0,06 % |
| 179 | Digital Realty Trust Inc | 1 366 | 259,5 k $ | 0,05 % |
| 180 | Snap-on Inc | 691 | 256,5 k $ | 0,05 % |
| 181 | Northrop Grumman Corp | 452 | 254,8 k $ | 0,05 % |
| 182 | STARBUCKS CORP | 2 563 | 254,1 k $ | 0,05 % |
| 183 | Phillips 66 | 1 441 | 253,4 k $ | 0,05 % |
| 184 | Sherwin-Williams Co/The | 814 | 247,3 k $ | 0,05 % |
| 185 | American Tower Corp | 1 303 | 243,6 k $ | 0,05 % |
| 186 | AMETEK Inc | 1 075 | 242,8 k $ | 0,05 % |
| 187 | Comcast Corp | 9 680 | 240,7 k $ | 0,05 % |
| 188 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 500 | 240 k $ | 0,05 % |
| 189 | Citizens Financial Group Inc | 3 815 | 237,5 k $ | 0,05 % |
| 190 | Waste Management Inc | 1 115 | 235,8 k $ | 0,05 % |
| 191 | Devon Energy Corp | 5 268 | 234,4 k $ | 0,05 % |
| 192 | MSCI Inc | 369 | 233 k $ | 0,05 % |
| 193 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 960 | 232,8 k $ | 0,05 % |
| 194 | TE Connectivity PLC | 1 078 | 230,1 k $ | 0,05 % |
| 195 | Warner Bros Discovery Inc | 8 360 | 225,8 k $ | 0,05 % |
| 196 | Elevance Health Inc | 574 | 225,7 k $ | 0,05 % |
| 197 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 855 | 223,3 k $ | 0,05 % |
| 198 | CENTERPOINT ENERGY INC | 5 215 | 220,4 k $ | 0,05 % |
| 199 | LyondellBasell Industries NV | 3 280 | 218,6 k $ | 0,05 % |
| 200 | Baker Hughes Co | 3 415 | 218,2 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 62 souches de 48 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 3 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 3 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 1 M $ | 0,22 % |
| 4 | Morgan Stanley | 2 | 924,5 k $ | 0,20 % |
| 5 | Oracle Corp | 2 | 645,8 k $ | 0,14 % |
| 6 | Citigroup Inc | 1 | 643,9 k $ | 0,14 % |
| 7 | AT&T Inc | 1 | 604,2 k $ | 0,13 % |
| 8 | Boeing Co/The | 2 | 573,4 k $ | 0,12 % |
| 9 | Broadcom Inc | 2 | 571,3 k $ | 0,12 % |
| 10 | Societe Generale SA | 1 | 563,4 k $ | 0,12 % |
| 11 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 558,9 k $ | 0,12 % |
| 12 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 540 k $ | 0,11 % |
| 13 | BARCLAYS PLC | 1 | 537,1 k $ | 0,11 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 2 | 516,4 k $ | 0,11 % |
| 15 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 498,4 k $ | 0,11 % |
| 16 | Amgen Inc | 2 | 467,3 k $ | 0,10 % |
| 17 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 455,9 k $ | 0,10 % |
| 18 | CVS Health Corp | 1 | 448,5 k $ | 0,09 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 2 | 430,9 k $ | 0,09 % |
| 20 | Synopsys Inc | 1 | 407,6 k $ | 0,09 % |
| 21 | Prudential Financial Inc | 1 | 390,8 k $ | 0,08 % |
| 22 | AbbVie Inc | 1 | 379,4 k $ | 0,08 % |
| 23 | Kroger Co/The | 1 | 378,1 k $ | 0,08 % |
| 24 | Kinder Morgan Inc | 1 | 366,4 k $ | 0,08 % |
| 25 | Intel Corp | 1 | 349,1 k $ | 0,07 % |
| 26 | Jabil Inc | 1 | 345,4 k $ | 0,07 % |
| 27 | Nucor Corp | 1 | 332,8 k $ | 0,07 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 1 | 320,7 k $ | 0,07 % |
| 29 | Diamondback Energy Inc | 1 | 295,2 k $ | 0,06 % |
| 30 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 271 k $ | 0,06 % |
| 31 | Targa Resources Corp | 1 | 254,2 k $ | 0,05 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 246,1 k $ | 0,05 % |
| 33 | Amazon.com Inc | 1 | 234 k $ | 0,05 % |
| 34 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 221,9 k $ | 0,05 % |
| 35 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 199,9 k $ | 0,04 % |
| 36 | Royal Bank of Canada | 1 | 197,9 k $ | 0,04 % |
| 37 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 196,2 k $ | 0,04 % |
| 38 | Ameren Corp | 1 | 195,7 k $ | 0,04 % |
| 39 | Coterra Energy Inc | 1 | 162,6 k $ | 0,03 % |
| 40 | Exelon Corp | 1 | 160,6 k $ | 0,03 % |
| 41 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 160,4 k $ | 0,03 % |
| 42 | CMS Energy Corp | 1 | 159,4 k $ | 0,03 % |
| 43 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 159,2 k $ | 0,03 % |
| 44 | American Electric Power Co Inc | 1 | 158,7 k $ | 0,03 % |
| 45 | Duke Energy Corp | 1 | 144 k $ | 0,03 % |
| 46 | Corebridge Financial Inc | 1 | 124,8 k $ | 0,03 % |
| 47 | ServiceNow Inc | 1 | 82,6 k $ | 0,02 % |
| 48 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 42 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,2 %
- Finance 6,5 %
- Communication 5,9 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Industrie 4,6 %
- Santé 4,6 %
- Consommation de base 2,4 %
- Énergie 1,6 %
- Services publics 1,0 %
- Matériaux 0,9 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 45,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 350 | 386,4 M $ | 99,69 % |
| 2 | Irlande | 3 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 95,8 k $ | 0,02 % |
| 4 | Jersey | 1 | 14,8 k $ | 0,00 % |
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