Zusammensetzung von BNY Mellon Asset Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 472,9 Mio. $ davon 387,6 Mio. $ in Aktien, 82,0 %
- Positionen
- 355 in 4 Ländern
- Anleihen
- 62 von 48 Gesellschaften
- Zehn größte
- 43,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Newmont Corp | 4.460 | 489.752,6 $ | 0,10 % |
| 102 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1.678 | 482.844,5 $ | 0,10 % |
| 103 | T-Mobile US Inc | 2.481 | 465.261,9 $ | 0,10 % |
| 104 | Norfolk Southern Corp | 1.441 | 439.447,4 $ | 0,09 % |
| 105 | Stryker Corp | 1.438 | 438.719,4 $ | 0,09 % |
| 106 | Welltower Inc | 2.125 | 436.326,3 $ | 0,09 % |
| 107 | Marriott International Inc/MD | 1.160 | 435.696 $ | 0,09 % |
| 108 | Dell Technologies Inc | 1.020 | 429.328,2 $ | 0,09 % |
| 109 | Abbott Laboratories | 4.993 | 427.400,8 $ | 0,09 % |
| 110 | BNY MELLON FUNDS TRUST | 22.157 | 420.539,3 $ | 0,09 % |
| 111 | Freeport-McMoRan Inc | 6.340 | 416.601,4 $ | 0,09 % |
| 112 | Evergy Inc | 5.005 | 410.610,2 $ | 0,09 % |
| 113 | Automatic Data Processing Inc | 1.844 | 409.073 $ | 0,09 % |
| 114 | Tapestry Inc | 2.810 | 408.742,6 $ | 0,09 % |
| 115 | Charles Schwab Corp/The | 4.670 | 407.924,5 $ | 0,09 % |
| 116 | Simon Property Group Inc | 1.964 | 402.443,2 $ | 0,09 % |
| 117 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 894 | 400.100,8 $ | 0,08 % |
| 118 | Intuit Inc | 1.192 | 395.183,8 $ | 0,08 % |
| 119 | Marathon Petroleum Corp | 1.585 | 394.300,5 $ | 0,08 % |
| 120 | ServiceNow Inc | 3.165 | 393.631,1 $ | 0,08 % |
| 121 | HCA Healthcare Inc | 1.032 | 390.653,3 $ | 0,08 % |
| 122 | AT&T Inc | 15.725 | 389.980 $ | 0,08 % |
| 123 | McKesson Corp | 524 | 389.038,6 $ | 0,08 % |
| 124 | Crowdstrike Holdings Inc | 529 | 386.699 $ | 0,08 % |
| 125 | O'Reilly Automotive Inc | 4.440 | 385.747,2 $ | 0,08 % |
| 126 | Gilead Sciences Inc | 2.835 | 381.109,1 $ | 0,08 % |
| 127 | PACCAR Inc | 3.442 | 379.893,5 $ | 0,08 % |
| 128 | Emerson Electric Co | 2.626 | 377.671,3 $ | 0,08 % |
| 129 | Ford Motor Co | 21.445 | 374.000,8 $ | 0,08 % |
| 130 | Uber Technologies Inc | 5.280 | 371.712 $ | 0,08 % |
| 131 | Aflac Inc | 3.275 | 368.175,5 $ | 0,08 % |
| 132 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.111 | 364.030,3 $ | 0,08 % |
| 133 | Dominion Energy Inc | 5.420 | 362.814,8 $ | 0,08 % |
| 134 | FedEx Corp | 873 | 359.457,8 $ | 0,08 % |
| 135 | Consolidated Edison Inc | 3.385 | 357.557,6 $ | 0,08 % |
| 136 | Travelers Cos Inc/The | 1.223 | 356.981,5 $ | 0,08 % |
| 137 | Iron Mountain Inc | 2.770 | 355.252,5 $ | 0,08 % |
| 138 | Delta Air Lines Inc | 4.300 | 354.664 $ | 0,08 % |
| 139 | Agilent Technologies Inc | 2.609 | 353.597,8 $ | 0,07 % |
| 140 | AppLovin Corp | 576 | 353.139,8 $ | 0,07 % |
| 141 | Public Storage | 1.155 | 350.762 $ | 0,07 % |
| 142 | CVS Health Corp | 3.820 | 347.543,6 $ | 0,07 % |
| 143 | Johnson Controls International plc | 2.587 | 346.813,2 $ | 0,07 % |
| 144 | Equinix Inc | 321 | 342.840,8 $ | 0,07 % |
| 145 | Cardinal Health Inc | 1.737 | 341.841,6 $ | 0,07 % |
| 146 | TransDigm Group Inc | 269 | 338.488,1 $ | 0,07 % |
| 147 | SLB Ltd | 6.165 | 336.300,8 $ | 0,07 % |
| 148 | IDEXX Laboratories Inc | 587 | 330.792,1 $ | 0,07 % |
| 149 | Allstate Corp/The | 1.589 | 327.477 $ | 0,07 % |
| 150 | AutoZone Inc | 111 | 325.806,1 $ | 0,07 % |
| 151 | Keysight Technologies Inc | 945 | 319.721,9 $ | 0,07 % |
| 152 | CME Group Inc | 1.155 | 315.938,7 $ | 0,07 % |
| 153 | American International Group Inc | 4.230 | 313.992,9 $ | 0,07 % |
| 154 | Cintas Corp | 1.820 | 311.693,2 $ | 0,07 % |
| 155 | Boston Scientific Corp | 6.440 | 311.116,4 $ | 0,07 % |
| 156 | Dow Inc | 9.205 | 310.668,8 $ | 0,07 % |
| 157 | State Street Corp | 1.985 | 308.945,4 $ | 0,07 % |
| 158 | Intercontinental Exchange Inc | 2.071 | 306.197,4 $ | 0,06 % |
| 159 | Moody's Corp | 675 | 305.943,8 $ | 0,06 % |
| 160 | Diamondback Energy Inc | 1.550 | 296.794 $ | 0,06 % |
| 161 | Adobe Inc | 1.134 | 293.944,1 $ | 0,06 % |
| 162 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.291 | 285.465,9 $ | 0,06 % |
| 163 | Chubb Ltd | 913 | 284.609,5 $ | 0,06 % |
| 164 | Regions Financial Corp | 10.080 | 282.240 $ | 0,06 % |
| 165 | Altria Group Inc | 4.051 | 281.868,6 $ | 0,06 % |
| 166 | eBay Inc | 2.567 | 280.496,1 $ | 0,06 % |
| 167 | Walt Disney Co/The | 2.748 | 279.828,8 $ | 0,06 % |
| 168 | Honeywell International Inc | 1.169 | 278.058,3 $ | 0,06 % |
| 169 | DR Horton Inc | 1.885 | 277.264,7 $ | 0,06 % |
| 170 | Exelon Corp | 6.025 | 274.981 $ | 0,06 % |
| 171 | Williams Cos Inc/The | 3.810 | 271.995,9 $ | 0,06 % |
| 172 | Fastenal Co | 6.130 | 270.946 $ | 0,06 % |
| 173 | Carrier Global Corp | 4.240 | 270.808,8 $ | 0,06 % |
| 174 | General Motors Co | 3.225 | 268.449 $ | 0,06 % |
| 175 | Valero Energy Corp | 1.086 | 265.874,5 $ | 0,06 % |
| 176 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 930 | 264.705,9 $ | 0,06 % |
| 177 | Conagra Brands Inc | 19.770 | 262.545,6 $ | 0,06 % |
| 178 | Synopsys Inc | 551 | 262.066,6 $ | 0,06 % |
| 179 | Digital Realty Trust Inc | 1.366 | 259.540 $ | 0,05 % |
| 180 | Snap-on Inc | 691 | 256.506,1 $ | 0,05 % |
| 181 | Northrop Grumman Corp | 452 | 254.783,4 $ | 0,05 % |
| 182 | STARBUCKS CORP | 2.563 | 254.147,1 $ | 0,05 % |
| 183 | Phillips 66 | 1.441 | 253.443,1 $ | 0,05 % |
| 184 | Sherwin-Williams Co/The | 814 | 247.325,8 $ | 0,05 % |
| 185 | American Tower Corp | 1.303 | 243.608,9 $ | 0,05 % |
| 186 | AMETEK Inc | 1.075 | 242.788,8 $ | 0,05 % |
| 187 | Comcast Corp | 9.680 | 240.741,6 $ | 0,05 % |
| 188 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.500 | 239.955 $ | 0,05 % |
| 189 | Citizens Financial Group Inc | 3.815 | 237.521,9 $ | 0,05 % |
| 190 | Waste Management Inc | 1.115 | 235.777,9 $ | 0,05 % |
| 191 | Devon Energy Corp | 5.268 | 234.373,3 $ | 0,05 % |
| 192 | MSCI Inc | 369 | 232.979,2 $ | 0,05 % |
| 193 | Public Service Enterprise Group Inc | 2.960 | 232.804 $ | 0,05 % |
| 194 | TE Connectivity PLC | 1.078 | 230.056 $ | 0,05 % |
| 195 | Warner Bros Discovery Inc | 8.360 | 225.803,6 $ | 0,05 % |
| 196 | Elevance Health Inc | 574 | 225.691,1 $ | 0,05 % |
| 197 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 855 | 223.291,8 $ | 0,05 % |
| 198 | CENTERPOINT ENERGY INC | 5.215 | 220.385,9 $ | 0,05 % |
| 199 | LyondellBasell Industries NV | 3.280 | 218.612 $ | 0,05 % |
| 200 | Baker Hughes Co | 3.415 | 218.150,2 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 62 Anleihen von 48 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 4 | Morgan Stanley | 2 | 924.456,1 $ | 0,20 % |
| 5 | Oracle Corp | 2 | 645.833,7 $ | 0,14 % |
| 6 | Citigroup Inc | 1 | 643.876,9 $ | 0,14 % |
| 7 | AT&T Inc | 1 | 604.165,3 $ | 0,13 % |
| 8 | Boeing Co/The | 2 | 573.374,1 $ | 0,12 % |
| 9 | Broadcom Inc | 2 | 571.313,4 $ | 0,12 % |
| 10 | Societe Generale SA | 1 | 563.404,1 $ | 0,12 % |
| 11 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 558.948,4 $ | 0,12 % |
| 12 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 539.988 $ | 0,11 % |
| 13 | BARCLAYS PLC | 1 | 537.111,7 $ | 0,11 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 2 | 516.395,8 $ | 0,11 % |
| 15 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 498.368,8 $ | 0,11 % |
| 16 | Amgen Inc | 2 | 467.257,8 $ | 0,10 % |
| 17 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 455.859,3 $ | 0,10 % |
| 18 | CVS Health Corp | 1 | 448.457,8 $ | 0,09 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 2 | 430.915,5 $ | 0,09 % |
| 20 | Synopsys Inc | 1 | 407.618,3 $ | 0,09 % |
| 21 | Prudential Financial Inc | 1 | 390.823,3 $ | 0,08 % |
| 22 | AbbVie Inc | 1 | 379.381,2 $ | 0,08 % |
| 23 | Kroger Co/The | 1 | 378.130,9 $ | 0,08 % |
| 24 | Kinder Morgan Inc | 1 | 366.422,6 $ | 0,08 % |
| 25 | Intel Corp | 1 | 349.054,8 $ | 0,07 % |
| 26 | Jabil Inc | 1 | 345.391,7 $ | 0,07 % |
| 27 | Nucor Corp | 1 | 332.795,7 $ | 0,07 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 1 | 320.696,2 $ | 0,07 % |
| 29 | Diamondback Energy Inc | 1 | 295.179,8 $ | 0,06 % |
| 30 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 270.966,1 $ | 0,06 % |
| 31 | Targa Resources Corp | 1 | 254.209,4 $ | 0,05 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 246.147,3 $ | 0,05 % |
| 33 | Amazon.com Inc | 1 | 233.975,7 $ | 0,05 % |
| 34 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 221.900,6 $ | 0,05 % |
| 35 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 199.866,2 $ | 0,04 % |
| 36 | Royal Bank of Canada | 1 | 197.858,4 $ | 0,04 % |
| 37 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 196.163,9 $ | 0,04 % |
| 38 | Ameren Corp | 1 | 195.714,9 $ | 0,04 % |
| 39 | Coterra Energy Inc | 1 | 162.581,8 $ | 0,03 % |
| 40 | Exelon Corp | 1 | 160.552 $ | 0,03 % |
| 41 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 160.366,1 $ | 0,03 % |
| 42 | CMS Energy Corp | 1 | 159.435 $ | 0,03 % |
| 43 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 159.217,1 $ | 0,03 % |
| 44 | American Electric Power Co Inc | 1 | 158.744,8 $ | 0,03 % |
| 45 | Duke Energy Corp | 1 | 144.023,9 $ | 0,03 % |
| 46 | Corebridge Financial Inc | 1 | 124.770,7 $ | 0,03 % |
| 47 | ServiceNow Inc | 1 | 82.647,6 $ | 0,02 % |
| 48 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 42.019,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,2 %
- Finanzen 6,5 %
- Kommunikation 5,9 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Industrie 4,6 %
- Gesundheit 4,6 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 1,6 %
- Versorger 1,0 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 45,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 350 | 386,4 Mio. $ | 99,69 % |
| 2 | Irland | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 95.762,3 $ | 0,02 % |
| 4 | Jersey | 1 | 14.824,3 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BNY Mellon Asset Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000374