Zusammensetzung von BNY Mellon Asset Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 463,4 Mio. $ davon 382,2 Mio. $ in Aktien, 82,5 %
- Positionen
- 354 in 3 Ländern
- Anleihen
- 44 von 41 Gesellschaften
- Zehn größte
- 46,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | EOG Resources Inc | 3.688 | 457.607 $ | 0,10 % |
| 102 | Corning Inc | 3.035 | 456.403,3 $ | 0,10 % |
| 103 | United Rentals Inc | 542 | 455.280 $ | 0,10 % |
| 104 | Norfolk Southern Corp | 1.441 | 453.540,3 $ | 0,10 % |
| 105 | Charles Schwab Corp/The | 4.670 | 444.584 $ | 0,10 % |
| 106 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 894 | 444.166 $ | 0,10 % |
| 107 | AT&T Inc | 15.725 | 440.457,3 $ | 0,10 % |
| 108 | Welltower Inc | 2.125 | 440.130 $ | 0,10 % |
| 109 | Tapestry Inc | 2.810 | 436.870,7 $ | 0,09 % |
| 110 | BNY MELLON FUNDS TRUST | 22.157 | 435.162,9 $ | 0,09 % |
| 111 | PACCAR Inc | 3.442 | 434.001,8 $ | 0,09 % |
| 112 | Freeport-McMoRan Inc | 6.340 | 431.627,2 $ | 0,09 % |
| 113 | Gilead Sciences Inc | 2.835 | 422.273,3 $ | 0,09 % |
| 114 | Evergy Inc | 5.005 | 418.718,3 $ | 0,09 % |
| 115 | AutoZone Inc | 111 | 416.869,4 $ | 0,09 % |
| 116 | O'Reilly Automotive Inc | 4.440 | 416.827,2 $ | 0,09 % |
| 117 | Simon Property Group Inc | 1.964 | 400.361,4 $ | 0,09 % |
| 118 | Uber Technologies Inc | 5.280 | 398.217,6 $ | 0,09 % |
| 119 | Cardinal Health, Inc. | 1.737 | 398.172,5 $ | 0,09 % |
| 120 | Marriott International Inc/MD | 1.160 | 396.406,8 $ | 0,09 % |
| 121 | Emerson Electric Co. | 2.626 | 395.869,5 $ | 0,09 % |
| 122 | Automatic Data Processing Inc | 1.844 | 395.279,8 $ | 0,09 % |
| 123 | IDEXX Laboratories Inc | 587 | 385.500,5 $ | 0,08 % |
| 124 | Consolidated Edison Inc | 3.385 | 380.880,2 $ | 0,08 % |
| 125 | Conagra Brands Inc | 19.770 | 380.572,5 $ | 0,08 % |
| 126 | Travelers Cos Inc/The | 1.223 | 377.466,7 $ | 0,08 % |
| 127 | Johnson Controls International plc | 2.587 | 373.304,1 $ | 0,08 % |
| 128 | Aflac Inc | 3.275 | 369.845,8 $ | 0,08 % |
| 129 | CME Group Inc | 1.155 | 369.022,5 $ | 0,08 % |
| 130 | Cintas Corp | 1.820 | 366.056,6 $ | 0,08 % |
| 131 | Fortinet Inc | 4.585 | 362.352,6 $ | 0,08 % |
| 132 | Public Storage | 1.155 | 354.654,3 $ | 0,08 % |
| 133 | TransDigm Group Inc | 269 | 350.450,5 $ | 0,08 % |
| 134 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.111 | 346.387,6 $ | 0,07 % |
| 135 | Dominion Energy Inc | 5.420 | 342.218,8 $ | 0,07 % |
| 136 | ServiceNow Inc | 3.165 | 341.851,7 $ | 0,07 % |
| 137 | Allstate Corp/The | 1.589 | 340.872,3 $ | 0,07 % |
| 138 | American International Group Inc | 4.230 | 340.472,7 $ | 0,07 % |
| 139 | Intercontinental Exchange Inc | 2.071 | 339.913,2 $ | 0,07 % |
| 140 | FedEx Corp | 873 | 337.851 $ | 0,07 % |
| 141 | Palo Alto Networks Inc | 2.234 | 332.687,3 $ | 0,07 % |
| 142 | Northrop Grumman Corp | 452 | 327.419,8 $ | 0,07 % |
| 143 | Western Digital Corp | 1.165 | 325.850,5 $ | 0,07 % |
| 144 | Moody's Corp | 675 | 322.373,3 $ | 0,07 % |
| 145 | Agilent Technologies Inc | 2.609 | 316.680,4 $ | 0,07 % |
| 146 | SLB Ltd | 6.165 | 316.511,1 $ | 0,07 % |
| 147 | Marathon Petroleum Corp | 1.585 | 314.162,9 $ | 0,07 % |
| 148 | Equinix Inc | 321 | 312.737,5 $ | 0,07 % |
| 149 | Chubb Ltd | 913 | 311.205,2 $ | 0,07 % |
| 150 | CVS Health Corp | 3.820 | 305.218 $ | 0,07 % |
| 151 | DR Horton Inc | 1.885 | 302.335,2 $ | 0,07 % |
| 152 | Ford Motor Co | 21.445 | 302.160,1 $ | 0,07 % |
| 153 | Iron Mountain Inc | 2.770 | 300.074,1 $ | 0,06 % |
| 154 | Comcast Corp | 9.680 | 299.692,8 $ | 0,06 % |
| 155 | Exelon Corp | 6.025 | 298.056,8 $ | 0,06 % |
| 156 | Adobe Inc | 1.134 | 297.572,9 $ | 0,06 % |
| 157 | Seagate Technology Holdings PLC | 726 | 296.091,8 $ | 0,06 % |
| 158 | Sherwin-Williams Co/The | 814 | 295.148,3 $ | 0,06 % |
| 159 | Walt Disney Co/The | 2.748 | 291.397,9 $ | 0,06 % |
| 160 | Keysight Technologies Inc | 945 | 290.426,9 $ | 0,06 % |
| 161 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 930 | 289.192,8 $ | 0,06 % |
| 162 | Honeywell International Inc | 1.169 | 284.756,7 $ | 0,06 % |
| 163 | Williams Cos Inc/The | 3.810 | 284.683,2 $ | 0,06 % |
| 164 | Dow Inc | 9.205 | 282.869,7 $ | 0,06 % |
| 165 | Delta Air Lines Inc | 4.300 | 282.510 $ | 0,06 % |
| 166 | Fastenal Co | 6.130 | 282.225,2 $ | 0,06 % |
| 167 | Regions Financial Corp | 10.080 | 280.526,4 $ | 0,06 % |
| 168 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.500 | 280.110 $ | 0,06 % |
| 169 | Altria Group, Inc. | 4.051 | 279.681 $ | 0,06 % |
| 170 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.291 | 274.143,9 $ | 0,06 % |
| 171 | Carrier Global Corp | 4.240 | 273.056 $ | 0,06 % |
| 172 | Diamondback Energy Inc | 1.550 | 269.824 $ | 0,06 % |
| 173 | Waste Management Inc | 1.115 | 268.536,6 $ | 0,06 % |
| 174 | Snap-on Inc | 691 | 266.187 $ | 0,06 % |
| 175 | Sandisk Corp/DE | 411 | 261.133 $ | 0,06 % |
| 176 | Zoetis Inc | 1.970 | 258.267 $ | 0,06 % |
| 177 | AMETEK Inc | 1.075 | 257.161,5 $ | 0,06 % |
| 178 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 328 | 256.387,8 $ | 0,06 % |
| 179 | CBRE Group Inc | 1.730 | 255.451,8 $ | 0,06 % |
| 180 | State Street Corp | 1.985 | 255.310,7 $ | 0,06 % |
| 181 | Public Service Enterprise Group Inc | 2.960 | 254.767,2 $ | 0,06 % |
| 182 | Leidos Holdings Inc | 1.450 | 253.895 $ | 0,05 % |
| 183 | General Motors Co | 3.225 | 253.839,8 $ | 0,05 % |
| 184 | Starbucks Corp | 2.563 | 251.225,3 $ | 0,05 % |
| 185 | AppLovin Corp | 576 | 250.427,5 $ | 0,05 % |
| 186 | American Tower Corp | 1.303 | 249.993,6 $ | 0,05 % |
| 187 | TE Connectivity PLC | 1.078 | 248.101,7 $ | 0,05 % |
| 188 | Digital Realty Trust Inc | 1.366 | 242.055,2 $ | 0,05 % |
| 189 | Warner Bros Discovery Inc | 8.360 | 235.501,2 $ | 0,05 % |
| 190 | Carnival Corp | 7.455 | 235.205,3 $ | 0,05 % |
| 191 | eBay Inc | 2.567 | 233.237,6 $ | 0,05 % |
| 192 | Citizens Financial Group Inc | 3.815 | 229.624,9 $ | 0,05 % |
| 193 | Synopsys Inc | 551 | 228.114 $ | 0,05 % |
| 194 | CenterPoint Energy Inc | 5.215 | 226.852,5 $ | 0,05 % |
| 195 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 855 | 225.677,3 $ | 0,05 % |
| 196 | Dover Corp | 998 | 225.049 $ | 0,05 % |
| 197 | Ingersoll Rand Inc | 2.380 | 224.053,2 $ | 0,05 % |
| 198 | Baker Hughes Co | 3.415 | 222.862,9 $ | 0,05 % |
| 199 | Phillips 66 | 1.441 | 222.389,5 $ | 0,05 % |
| 200 | Valero Energy Corp | 1.086 | 222.239 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
41 Gesellschaften, 44 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 1 | 656.724,8 $ | 0,14 % |
| 2 | AT&T Inc | 1 | 626.621,5 $ | 0,14 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 589.968,8 $ | 0,13 % |
| 4 | Deutsche Bank AG | 1 | 588.753,1 $ | 0,13 % |
| 5 | Boeing Co/The | 2 | 586.458,1 $ | 0,13 % |
| 6 | Broadcom Inc | 2 | 585.920,1 $ | 0,13 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 1 | 581.084,7 $ | 0,13 % |
| 8 | Bank of America Corp | 1 | 578.011,9 $ | 0,12 % |
| 9 | Societe Generale SA | 1 | 576.730,5 $ | 0,12 % |
| 10 | HSBC Holdings PLC | 1 | 574.122,3 $ | 0,12 % |
| 11 | Barclays PLC | 1 | 551.073,1 $ | 0,12 % |
| 12 | NatWest Group PLC | 1 | 549.147 $ | 0,12 % |
| 13 | Morgan Stanley | 1 | 536.331 $ | 0,12 % |
| 14 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 511.079,3 $ | 0,11 % |
| 15 | Amgen Inc | 2 | 481.626,6 $ | 0,10 % |
| 16 | CVS Health Corp | 1 | 458.843,8 $ | 0,10 % |
| 17 | Synopsys Inc | 1 | 417.717,7 $ | 0,09 % |
| 18 | Verizon Communications Inc | 1 | 414.868,7 $ | 0,09 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 1 | 414.816,6 $ | 0,09 % |
| 20 | Oracle Corp | 1 | 412.692,7 $ | 0,09 % |
| 21 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 392.877 $ | 0,08 % |
| 22 | AbbVie Inc | 1 | 385.895 $ | 0,08 % |
| 23 | Kroger Co/The | 1 | 383.076,1 $ | 0,08 % |
| 24 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 375.775,4 $ | 0,08 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 361.469,9 $ | 0,08 % |
| 26 | Jabil Inc | 1 | 350.652,2 $ | 0,08 % |
| 27 | Intel Corp | 1 | 349.667,5 $ | 0,08 % |
| 28 | Nucor Corp | 1 | 338.867,2 $ | 0,07 % |
| 29 | Comcast Corp | 1 | 335.422 $ | 0,07 % |
| 30 | Motorola Solutions Inc | 1 | 329.390,4 $ | 0,07 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 1 | 325.960,2 $ | 0,07 % |
| 32 | Diamondback Energy Inc | 1 | 298.945,4 $ | 0,06 % |
| 33 | Energy Transfer LP | 1 | 275.804,3 $ | 0,06 % |
| 34 | Targa Resources Corp | 1 | 258.809,5 $ | 0,06 % |
| 35 | Nordea Bank Abp | 1 | 255.596,2 $ | 0,06 % |
| 36 | Fifth Third Bancorp | 1 | 235.879,8 $ | 0,05 % |
| 37 | Amazon.com Inc | 1 | 234.928,2 $ | 0,05 % |
| 38 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 220.221,7 $ | 0,05 % |
| 39 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 199.136,8 $ | 0,04 % |
| 40 | Ares Capital Corp | 1 | 195.600,6 $ | 0,04 % |
| 41 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 | 185.000 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,8 %
- Finanzen 6,6 %
- Kommunikation 5,5 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Gesundheit 5,0 %
- Industrie 4,7 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Energie 1,5 %
- Versorger 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 49,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,8 %
- Irland 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 350 | 381,4 Mio. $ | 99,79 % |
| 2 | Irland | 2 | 550.913 $ | 0,14 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 256.314,6 $ | 0,07 % |
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