Portfolio von BNY Mellon Asset Allocation Fund
BNY MELLON FUNDS TRUST ·354 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 463,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 55.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,7 %
- Finanzen 6,6 %
- Kommunikation 5,5 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Gesundheit 5,0 %
- Industrie 4,6 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Energie 1,5 %
- Versorger 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 49,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,8 %
- IE 0,1 %
- NL 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 350 | 381,4 Mio. $ | 99,79 % |
| IE | 2 | 550.913 $ | 0,14 % |
| NL | 2 | 256.314,6 $ | 0,07 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Darden Restaurants Inc | 1.026 | 219.410,1 $ | 0,05 % |
| Kroger Co/The | 3.210 | 219.050,4 $ | 0,05 % |
| Dollar General Corp | 1.395 | 217.954,8 $ | 0,05 % |
| Tractor Supply Co | 4.200 | 217.728 $ | 0,05 % |
| FirstEnergy Corp | 4.175 | 213.593 $ | 0,05 % |
| MSCI Inc | 369 | 211.005,3 $ | 0,05 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 5.600 | 208.432 $ | 0,05 % |
| Xcel Energy Inc | 2.465 | 205.482,4 $ | 0,04 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3.719 | 200.974,8 $ | 0,04 % |
| Corteva Inc | 2.493 | 199.739,2 $ | 0,04 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 529 | 196.777,4 $ | 0,04 % |
| Autodesk Inc | 800 | 196.696 $ | 0,04 % |
| Kimberly-Clark Corp | 1.762 | 196.357,3 $ | 0,04 % |
| Ecolab Inc | 617 | 190.252 $ | 0,04 % |
| LyondellBasell Industries NV | 3.280 | 188.665,6 $ | 0,04 % |
| Colgate-Palmolive Co | 1.890 | 187.374,6 $ | 0,04 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 1.855 | 186.056,5 $ | 0,04 % |
| Invesco Ltd | 7.075 | 185.789,5 $ | 0,04 % |
| Aon PLC | 550 | 184.508,5 $ | 0,04 % |
| Elevance Health Inc | 574 | 183.680 $ | 0,04 % |
| Franklin Resources Inc | 6.905 | 183.258,7 $ | 0,04 % |
| M&T Bank Corp | 821 | 178.140,6 $ | 0,04 % |
| Willis Towers Watson PLC | 582 | 177.608,9 $ | 0,04 % |
| Cincinnati Financial Corp | 1.075 | 176.278,5 $ | 0,04 % |
| PayPal Holdings Inc | 3.805 | 175.829,1 $ | 0,04 % |
| Prudential Financial, Inc. | 1.765 | 173.640,7 $ | 0,04 % |
| KeyCorp | 8.355 | 173.282,7 $ | 0,04 % |
| Live Nation Entertainment Inc | 1.050 | 170.247 $ | 0,04 % |
| Vulcan Materials Co | 548 | 169.880 $ | 0,04 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 5.102 | 169.743,5 $ | 0,04 % |
| Albemarle Corp | 950 | 169.736,5 $ | 0,04 % |
| Lennar Corp | 1.475 | 168.681 $ | 0,04 % |
| Copart Inc | 4.406 | 167.824,5 $ | 0,04 % |
| Labcorp Holdings Inc | 573 | 165.665,8 $ | 0,04 % |
| Motorola Solutions Inc | 343 | 165.415,2 $ | 0,04 % |
| NiSource Inc | 3.490 | 165.077 $ | 0,04 % |
| Fifth Third Bancorp | 3.280 | 162.261,6 $ | 0,04 % |
| ONEOK Inc | 1.930 | 159.746,1 $ | 0,03 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 859 | 159.129,8 $ | 0,03 % |
| Hershey Co/The | 673 | 159.016,4 $ | 0,03 % |
| Paychex Inc | 1.685 | 157.800,3 $ | 0,03 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 9.280 | 155.904 $ | 0,03 % |
| Regency Centers Corp | 1.970 | 155.630 $ | 0,03 % |
| DTE Energy Co | 1.045 | 154.910,8 $ | 0,03 % |
| NIKE Inc | 2.480 | 154.206,4 $ | 0,03 % |
| DoorDash Inc | 868 | 153.176 $ | 0,03 % |
| Kenvue Inc | 7.970 | 152.386,4 $ | 0,03 % |
| CSX Corp | 3.563 | 152.104,5 $ | 0,03 % |
| Dell Technologies Inc | 1.020 | 151.041,6 $ | 0,03 % |
| Hasbro Inc | 1.515 | 150.878,9 $ | 0,03 % |
| Quest Diagnostics Inc | 711 | 150.668 $ | 0,03 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 2.410 | 150.311,7 $ | 0,03 % |
| Textron Inc | 1.495 | 147.481,8 $ | 0,03 % |
| Ball Corp | 2.175 | 146.007,8 $ | 0,03 % |
| Occidental Petroleum Corp | 2.750 | 145.970 $ | 0,03 % |
| Insulet Corp | 586 | 144.513,5 $ | 0,03 % |
| Edison International | 1.910 | 142.753,4 $ | 0,03 % |
| STERIS PLC | 559 | 141.063,7 $ | 0,03 % |
| Biogen Inc | 734 | 140.795,9 $ | 0,03 % |
| ResMed Inc | 547 | 140.174,2 $ | 0,03 % |
| Clorox Co/The | 1.102 | 140.130,3 $ | 0,03 % |
| Devon Energy Corp | 3.210 | 139.731,3 $ | 0,03 % |
| News Corp | 5.740 | 139.424,6 $ | 0,03 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 122 | 139.414,3 $ | 0,03 % |
| Omnicom Group Inc | 1.615 | 137.743,4 $ | 0,03 % |
| Prologis Inc | 955 | 136.154,4 $ | 0,03 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 1.615 | 136.096,1 $ | 0,03 % |
| Halliburton Co | 3.680 | 132.480 $ | 0,03 % |
| International Paper Co | 2.990 | 130.214,5 $ | 0,03 % |
| Cigna Group/The | 448 | 129.839,4 $ | 0,03 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 1.875 | 129.450 $ | 0,03 % |
| Teledyne Technologies Inc | 187 | 127.365,7 $ | 0,03 % |
| General Mills, Inc. | 2.805 | 126.870,2 $ | 0,03 % |
| F5 Inc | 460 | 124.825,6 $ | 0,03 % |
| Federal Realty Investment Trust | 1.140 | 123.997,8 $ | 0,03 % |
| L3Harris Technologies Inc | 334 | 121.756,4 $ | 0,03 % |
| Equifax Inc | 579 | 120.987,8 $ | 0,03 % |
| Church & Dwight Co Inc | 1.145 | 120.064,7 $ | 0,03 % |
| Essex Property Trust Inc | 460 | 117.350,6 $ | 0,03 % |
| T Rowe Price Group Inc | 1.234 | 116.773,4 $ | 0,03 % |
| Yum! Brands Inc | 693 | 116.534,9 $ | 0,03 % |
| Ulta Beauty Inc | 169 | 115.729,5 $ | 0,03 % |
| Extra Space Storage Inc | 752 | 113.574,6 $ | 0,02 % |
| Moderna Inc | 2.110 | 113.032,7 $ | 0,02 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 778 | 112.833,3 $ | 0,02 % |
| AES Corp/The | 6.450 | 111.456 $ | 0,02 % |
| APA Corp | 3.640 | 110.546,8 $ | 0,02 % |
| Veralto Corp | 1.088 | 106.003,8 $ | 0,02 % |
| MetLife Inc | 1.465 | 105.582,6 $ | 0,02 % |
| Fox Corp | 1.795 | 101.130,3 $ | 0,02 % |
| Centene Corp | 2.240 | 100.531,2 $ | 0,02 % |
| Las Vegas Sands Corp | 1.670 | 94.722,4 $ | 0,02 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 443 | 93.685,6 $ | 0,02 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 4.340 | 93.179,8 $ | 0,02 % |
| CF Industries Holdings Inc | 915 | 91.079,1 $ | 0,02 % |
| Molson Coors Beverage Co | 1.840 | 90.141,6 $ | 0,02 % |
| Coterra Energy Inc | 2.940 | 89.934,6 $ | 0,02 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 810 | 88.670,7 $ | 0,02 % |
| Microchip Technology Inc | 1.186 | 88.523 $ | 0,02 % |
| Target Corp | 773 | 87.959,7 $ | 0,02 % |