Zusammensetzung von BNY Mellon Asset Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 463,4 Mio. $ davon 382,2 Mio. $ in Aktien, 82,5 %
- Positionen
- 354 in 3 Ländern
- Anleihen
- 44 von 41 Gesellschaften
- Zehn größte
- 46,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Darden Restaurants Inc | 1.026 | 219.410,1 $ | 0,05 % |
| 202 | Kroger Co/The | 3.210 | 219.050,4 $ | 0,05 % |
| 203 | Dollar General Corp | 1.395 | 217.954,8 $ | 0,05 % |
| 204 | Tractor Supply Co | 4.200 | 217.728 $ | 0,05 % |
| 205 | FirstEnergy Corp | 4.175 | 213.593 $ | 0,05 % |
| 206 | MSCI Inc | 369 | 211.005,3 $ | 0,05 % |
| 207 | Chipotle Mexican Grill Inc | 5.600 | 208.432 $ | 0,05 % |
| 208 | Xcel Energy Inc | 2.465 | 205.482,4 $ | 0,04 % |
| 209 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3.719 | 200.974,8 $ | 0,04 % |
| 210 | Corteva Inc | 2.493 | 199.739,2 $ | 0,04 % |
| 211 | Crowdstrike Holdings Inc | 529 | 196.777,4 $ | 0,04 % |
| 212 | Autodesk Inc | 800 | 196.696 $ | 0,04 % |
| 213 | Kimberly-Clark Corp | 1.762 | 196.357,3 $ | 0,04 % |
| 214 | Ecolab Inc | 617 | 190.252 $ | 0,04 % |
| 215 | LyondellBasell Industries NV | 3.280 | 188.665,6 $ | 0,04 % |
| 216 | Colgate-Palmolive Co | 1.890 | 187.374,6 $ | 0,04 % |
| 217 | Pinnacle West Capital Corp. | 1.855 | 186.056,5 $ | 0,04 % |
| 218 | Invesco Ltd | 7.075 | 185.789,5 $ | 0,04 % |
| 219 | Aon PLC | 550 | 184.508,5 $ | 0,04 % |
| 220 | Elevance Health Inc | 574 | 183.680 $ | 0,04 % |
| 221 | Franklin Resources Inc | 6.905 | 183.258,7 $ | 0,04 % |
| 222 | M&T Bank Corp | 821 | 178.140,6 $ | 0,04 % |
| 223 | Willis Towers Watson PLC | 582 | 177.608,9 $ | 0,04 % |
| 224 | Cincinnati Financial Corp | 1.075 | 176.278,5 $ | 0,04 % |
| 225 | PayPal Holdings Inc | 3.805 | 175.829,1 $ | 0,04 % |
| 226 | Prudential Financial, Inc. | 1.765 | 173.640,7 $ | 0,04 % |
| 227 | KeyCorp | 8.355 | 173.282,7 $ | 0,04 % |
| 228 | Live Nation Entertainment Inc | 1.050 | 170.247 $ | 0,04 % |
| 229 | Vulcan Materials Co | 548 | 169.880 $ | 0,04 % |
| 230 | Kinder Morgan, Inc. | 5.102 | 169.743,5 $ | 0,04 % |
| 231 | Albemarle Corp | 950 | 169.736,5 $ | 0,04 % |
| 232 | Lennar Corp | 1.475 | 168.681 $ | 0,04 % |
| 233 | Copart Inc | 4.406 | 167.824,5 $ | 0,04 % |
| 234 | Labcorp Holdings Inc | 573 | 165.665,8 $ | 0,04 % |
| 235 | Motorola Solutions Inc | 343 | 165.415,2 $ | 0,04 % |
| 236 | NiSource Inc | 3.490 | 165.077 $ | 0,04 % |
| 237 | Fifth Third Bancorp | 3.280 | 162.261,6 $ | 0,04 % |
| 238 | ONEOK Inc | 1.930 | 159.746,1 $ | 0,03 % |
| 239 | CH Robinson Worldwide Inc | 859 | 159.129,8 $ | 0,03 % |
| 240 | Hershey Co/The | 673 | 159.016,4 $ | 0,03 % |
| 241 | Paychex Inc | 1.685 | 157.800,3 $ | 0,03 % |
| 242 | Huntington Bancshares Inc/OH | 9.280 | 155.904 $ | 0,03 % |
| 243 | Regency Centers Corp | 1.970 | 155.630 $ | 0,03 % |
| 244 | DTE Energy Co | 1.045 | 154.910,8 $ | 0,03 % |
| 245 | NIKE Inc | 2.480 | 154.206,4 $ | 0,03 % |
| 246 | DoorDash Inc | 868 | 153.176 $ | 0,03 % |
| 247 | Kenvue Inc | 7.970 | 152.386,4 $ | 0,03 % |
| 248 | CSX Corp | 3.563 | 152.104,5 $ | 0,03 % |
| 249 | Dell Technologies Inc | 1.020 | 151.041,6 $ | 0,03 % |
| 250 | Hasbro Inc | 1.515 | 150.878,9 $ | 0,03 % |
| 251 | Quest Diagnostics Inc | 711 | 150.668 $ | 0,03 % |
| 252 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.410 | 150.311,7 $ | 0,03 % |
| 253 | Textron Inc | 1.495 | 147.481,8 $ | 0,03 % |
| 254 | Ball Corp | 2.175 | 146.007,8 $ | 0,03 % |
| 255 | Occidental Petroleum Corp | 2.750 | 145.970 $ | 0,03 % |
| 256 | Insulet Corp | 586 | 144.513,5 $ | 0,03 % |
| 257 | Edison International | 1.910 | 142.753,4 $ | 0,03 % |
| 258 | STERIS PLC | 559 | 141.063,7 $ | 0,03 % |
| 259 | Biogen Inc | 734 | 140.795,9 $ | 0,03 % |
| 260 | ResMed Inc | 547 | 140.174,2 $ | 0,03 % |
| 261 | Clorox Co/The | 1.102 | 140.130,3 $ | 0,03 % |
| 262 | Devon Energy Corp | 3.210 | 139.731,3 $ | 0,03 % |
| 263 | News Corp | 5.740 | 139.424,6 $ | 0,03 % |
| 264 | Monolithic Power Systems Inc | 122 | 139.414,3 $ | 0,03 % |
| 265 | Omnicom Group Inc | 1.615 | 137.743,4 $ | 0,03 % |
| 266 | Prologis Inc | 955 | 136.154,4 $ | 0,03 % |
| 267 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.615 | 136.096,1 $ | 0,03 % |
| 268 | Halliburton Co | 3.680 | 132.480 $ | 0,03 % |
| 269 | International Paper Co | 2.990 | 130.214,5 $ | 0,03 % |
| 270 | Cigna Group/The | 448 | 129.839,4 $ | 0,03 % |
| 271 | Archer-Daniels-Midland Co | 1.875 | 129.450 $ | 0,03 % |
| 272 | Teledyne Technologies Inc | 187 | 127.365,7 $ | 0,03 % |
| 273 | General Mills, Inc. | 2.805 | 126.870,2 $ | 0,03 % |
| 274 | F5 Inc | 460 | 124.825,6 $ | 0,03 % |
| 275 | Federal Realty Investment Trust | 1.140 | 123.997,8 $ | 0,03 % |
| 276 | L3Harris Technologies Inc | 334 | 121.756,4 $ | 0,03 % |
| 277 | Equifax Inc | 579 | 120.987,8 $ | 0,03 % |
| 278 | Church & Dwight Co Inc | 1.145 | 120.064,7 $ | 0,03 % |
| 279 | Essex Property Trust Inc | 460 | 117.350,6 $ | 0,03 % |
| 280 | T Rowe Price Group Inc | 1.234 | 116.773,4 $ | 0,03 % |
| 281 | Yum! Brands Inc | 693 | 116.534,9 $ | 0,03 % |
| 282 | Ulta Beauty Inc | 169 | 115.729,5 $ | 0,03 % |
| 283 | Extra Space Storage Inc | 752 | 113.574,6 $ | 0,02 % |
| 284 | Moderna Inc | 2.110 | 113.032,7 $ | 0,02 % |
| 285 | Expeditors International of Washington Inc | 778 | 112.833,3 $ | 0,02 % |
| 286 | AES Corp/The | 6.450 | 111.456 $ | 0,02 % |
| 287 | APA Corp | 3.640 | 110.546,8 $ | 0,02 % |
| 288 | Veralto Corp | 1.088 | 106.003,8 $ | 0,02 % |
| 289 | MetLife Inc | 1.465 | 105.582,6 $ | 0,02 % |
| 290 | Fox Corp | 1.795 | 101.130,3 $ | 0,02 % |
| 291 | Centene Corp | 2.240 | 100.531,2 $ | 0,02 % |
| 292 | Las Vegas Sands Corp | 1.670 | 94.722,4 $ | 0,02 % |
| 293 | Take-Two Interactive Software Inc | 443 | 93.685,6 $ | 0,02 % |
| 294 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4.340 | 93.179,8 $ | 0,02 % |
| 295 | CF Industries Holdings Inc | 915 | 91.079,1 $ | 0,02 % |
| 296 | Molson Coors Beverage Co | 1.840 | 90.141,6 $ | 0,02 % |
| 297 | Coterra Energy Inc | 2.940 | 89.934,6 $ | 0,02 % |
| 298 | Estee Lauder Cos Inc/The | 810 | 88.670,7 $ | 0,02 % |
| 299 | Microchip Technology Inc | 1.186 | 88.523 $ | 0,02 % |
| 300 | Target Corp | 773 | 87.959,7 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
41 Gesellschaften, 44 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 1 | 656.724,8 $ | 0,14 % |
| 2 | AT&T Inc | 1 | 626.621,5 $ | 0,14 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 589.968,8 $ | 0,13 % |
| 4 | Deutsche Bank AG | 1 | 588.753,1 $ | 0,13 % |
| 5 | Boeing Co/The | 2 | 586.458,1 $ | 0,13 % |
| 6 | Broadcom Inc | 2 | 585.920,1 $ | 0,13 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 1 | 581.084,7 $ | 0,13 % |
| 8 | Bank of America Corp | 1 | 578.011,9 $ | 0,12 % |
| 9 | Societe Generale SA | 1 | 576.730,5 $ | 0,12 % |
| 10 | HSBC Holdings PLC | 1 | 574.122,3 $ | 0,12 % |
| 11 | Barclays PLC | 1 | 551.073,1 $ | 0,12 % |
| 12 | NatWest Group PLC | 1 | 549.147 $ | 0,12 % |
| 13 | Morgan Stanley | 1 | 536.331 $ | 0,12 % |
| 14 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 511.079,3 $ | 0,11 % |
| 15 | Amgen Inc | 2 | 481.626,6 $ | 0,10 % |
| 16 | CVS Health Corp | 1 | 458.843,8 $ | 0,10 % |
| 17 | Synopsys Inc | 1 | 417.717,7 $ | 0,09 % |
| 18 | Verizon Communications Inc | 1 | 414.868,7 $ | 0,09 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 1 | 414.816,6 $ | 0,09 % |
| 20 | Oracle Corp | 1 | 412.692,7 $ | 0,09 % |
| 21 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 392.877 $ | 0,08 % |
| 22 | AbbVie Inc | 1 | 385.895 $ | 0,08 % |
| 23 | Kroger Co/The | 1 | 383.076,1 $ | 0,08 % |
| 24 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 375.775,4 $ | 0,08 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 361.469,9 $ | 0,08 % |
| 26 | Jabil Inc | 1 | 350.652,2 $ | 0,08 % |
| 27 | Intel Corp | 1 | 349.667,5 $ | 0,08 % |
| 28 | Nucor Corp | 1 | 338.867,2 $ | 0,07 % |
| 29 | Comcast Corp | 1 | 335.422 $ | 0,07 % |
| 30 | Motorola Solutions Inc | 1 | 329.390,4 $ | 0,07 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 1 | 325.960,2 $ | 0,07 % |
| 32 | Diamondback Energy Inc | 1 | 298.945,4 $ | 0,06 % |
| 33 | Energy Transfer LP | 1 | 275.804,3 $ | 0,06 % |
| 34 | Targa Resources Corp | 1 | 258.809,5 $ | 0,06 % |
| 35 | Nordea Bank Abp | 1 | 255.596,2 $ | 0,06 % |
| 36 | Fifth Third Bancorp | 1 | 235.879,8 $ | 0,05 % |
| 37 | Amazon.com Inc | 1 | 234.928,2 $ | 0,05 % |
| 38 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 220.221,7 $ | 0,05 % |
| 39 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 199.136,8 $ | 0,04 % |
| 40 | Ares Capital Corp | 1 | 195.600,6 $ | 0,04 % |
| 41 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 | 185.000 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,8 %
- Finanzen 6,6 %
- Kommunikation 5,5 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Gesundheit 5,0 %
- Industrie 4,7 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Energie 1,5 %
- Versorger 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 49,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,8 %
- Irland 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 350 | 381,4 Mio. $ | 99,79 % |
| 2 | Irland | 2 | 550.913 $ | 0,14 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 256.314,6 $ | 0,07 % |
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