Zusammensetzung von BNY Mellon Asset Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 472,9 Mio. $ davon 387,6 Mio. $ in Aktien, 82,0 %
- Positionen
- 355 in 4 Ländern
- Anleihen
- 62 von 48 Gesellschaften
- Zehn größte
- 43,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | CBRE Group Inc | 1.730 | 216.319,2 $ | 0,05 % |
| 202 | Franklin Resources Inc | 6.905 | 214.193,1 $ | 0,05 % |
| 203 | Dover Corp | 998 | 210.937,3 $ | 0,04 % |
| 204 | Darden Restaurants Inc | 1.026 | 209.211,7 $ | 0,04 % |
| 205 | Carnival Corp Ltd | 7.455 | 209.187,3 $ | 0,04 % |
| 206 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 328 | 201.647,8 $ | 0,04 % |
| 207 | INVESCO LTD | 7.075 | 201.354,5 $ | 0,04 % |
| 208 | Kroger Co/The | 3.210 | 199.501,5 $ | 0,04 % |
| 209 | Xcel Energy Inc | 2.465 | 195.967,5 $ | 0,04 % |
| 210 | Corteva Inc | 2.493 | 195.152 $ | 0,04 % |
| 211 | FirstEnergy Corp | 4.175 | 193.678,3 $ | 0,04 % |
| 212 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 122 | 191.077,6 $ | 0,04 % |
| 213 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4.340 | 186.793,6 $ | 0,04 % |
| 214 | Leidos Holdings Inc | 1.450 | 185.310 $ | 0,04 % |
| 215 | Autodesk Inc | 800 | 185.048 $ | 0,04 % |
| 216 | Pinnacle West Capital Corp | 1.855 | 185.017,7 $ | 0,04 % |
| 217 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 3.719 | 184.759,9 $ | 0,04 % |
| 218 | Chipotle Mexican Grill Inc | 5.600 | 178.416 $ | 0,04 % |
| 219 | KeyCorp | 8.355 | 178.212,2 $ | 0,04 % |
| 220 | Prudential Financial Inc | 1.765 | 177.629,6 $ | 0,04 % |
| 221 | M&T Bank Corp | 821 | 177.426,3 $ | 0,04 % |
| 222 | Live Nation Entertainment Inc | 1.050 | 176.830,5 $ | 0,04 % |
| 223 | F5 Inc | 460 | 176.387 $ | 0,04 % |
| 224 | Aon PLC | 550 | 173.833 $ | 0,04 % |
| 225 | Kimberly-Clark Corp | 1.762 | 171.971,2 $ | 0,04 % |
| 226 | Ingersoll Rand Inc | 2.380 | 170.503,2 $ | 0,04 % |
| 227 | Colgate-Palmolive Co | 1.890 | 170.345,7 $ | 0,04 % |
| 228 | PayPal Holdings Inc | 3.805 | 170.273,8 $ | 0,04 % |
| 229 | Cincinnati Financial Corp | 1.075 | 169.226,5 $ | 0,04 % |
| 230 | Albemarle Corp | 950 | 167.599 $ | 0,04 % |
| 231 | Fifth Third Bancorp | 3.280 | 163.770,4 $ | 0,03 % |
| 232 | Paychex Inc | 1.685 | 163.411,3 $ | 0,03 % |
| 233 | ONEOK Inc | 1.930 | 162.004,2 $ | 0,03 % |
| 234 | NISOURCE INC | 3.490 | 161.307,8 $ | 0,03 % |
| 235 | CSX Corp | 3.563 | 161.261,4 $ | 0,03 % |
| 236 | Kinder Morgan Inc | 5.102 | 158.570,2 $ | 0,03 % |
| 237 | Ecolab Inc | 617 | 157.952 $ | 0,03 % |
| 238 | Occidental Petroleum Corp | 2.750 | 155.732,5 $ | 0,03 % |
| 239 | Vulcan Materials Co | 548 | 155.040,2 $ | 0,03 % |
| 240 | Dollar General Corp | 1.395 | 154.301 $ | 0,03 % |
| 241 | CH Robinson Worldwide Inc | 859 | 153.460,4 $ | 0,03 % |
| 242 | Zoetis Inc | 1.970 | 153.049,3 $ | 0,03 % |
| 243 | Regency Centers Corp | 1.970 | 152.379,5 $ | 0,03 % |
| 244 | Huntington Bancshares Inc/OH | 9.280 | 151.820,8 $ | 0,03 % |
| 245 | ON Semiconductor Corp | 1.255 | 151.378,1 $ | 0,03 % |
| 246 | News Corp | 5.740 | 149.814 $ | 0,03 % |
| 247 | Archer-Daniels-Midland Co | 1.875 | 149.587,5 $ | 0,03 % |
| 248 | DTE ENERGY COMPANY | 1.045 | 149.299,2 $ | 0,03 % |
| 249 | Labcorp Holdings Inc | 573 | 149.014,4 $ | 0,03 % |
| 250 | Willis Towers Watson PLC | 582 | 145.307,9 $ | 0,03 % |
| 251 | Copart Inc | 4.406 | 144.384,6 $ | 0,03 % |
| 252 | Biogen Inc | 734 | 143.864 $ | 0,03 % |
| 253 | HALLIBURTON COMPANY | 3.680 | 142.968 $ | 0,03 % |
| 254 | Quest Diagnostics Inc | 711 | 138.573,9 $ | 0,03 % |
| 255 | Motorola Solutions Inc | 343 | 138.325 $ | 0,03 % |
| 256 | DoorDash Inc | 868 | 138.263,7 $ | 0,03 % |
| 257 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.410 | 137.803,8 $ | 0,03 % |
| 258 | Kenvue Inc | 7.970 | 137.721,6 $ | 0,03 % |
| 259 | Textron Inc | 1.495 | 137.181,2 $ | 0,03 % |
| 260 | Prologis Inc | 955 | 137.013,9 $ | 0,03 % |
| 261 | Federal Realty Investment Trust | 1.140 | 136.378,2 $ | 0,03 % |
| 262 | First Solar Inc | 437 | 134.067,2 $ | 0,03 % |
| 263 | Edison International | 1.910 | 133.585,4 $ | 0,03 % |
| 264 | Centene Corp | 2.240 | 133.504 $ | 0,03 % |
| 265 | APA Corp | 3.640 | 132.605,2 $ | 0,03 % |
| 266 | Tractor Supply Co | 4.200 | 132.426 $ | 0,03 % |
| 267 | Lennar Corp | 1.475 | 132.425,5 $ | 0,03 % |
| 268 | Hershey Co/The | 673 | 130.582,2 $ | 0,03 % |
| 269 | Hasbro Inc | 1.515 | 130.547,6 $ | 0,03 % |
| 270 | T Rowe Price Group Inc | 1.234 | 128.990 $ | 0,03 % |
| 271 | Essex Property Trust Inc | 460 | 125.414,4 $ | 0,03 % |
| 272 | Cigna Group/The | 448 | 124.275,2 $ | 0,03 % |
| 273 | Expeditors International of Washington Inc | 778 | 122.916,2 $ | 0,03 % |
| 274 | MetLife Inc | 1.465 | 121.140,9 $ | 0,03 % |
| 275 | STERIS PLC | 559 | 118.916,1 $ | 0,03 % |
| 276 | Ball Corp | 2.175 | 118.907,3 $ | 0,03 % |
| 277 | Omnicom Group Inc | 1.615 | 117.426,7 $ | 0,02 % |
| 278 | Teledyne Technologies Inc | 187 | 115.908,2 $ | 0,02 % |
| 279 | Fox Corp | 1.795 | 114.736,4 $ | 0,02 % |
| 280 | NIKE Inc | 2.480 | 114.650,4 $ | 0,02 % |
| 281 | Microchip Technology Inc | 1.186 | 112.254,9 $ | 0,02 % |
| 282 | Church & Dwight Co Inc | 1.145 | 109.496,4 $ | 0,02 % |
| 283 | Extra Space Storage Inc | 752 | 108.521,1 $ | 0,02 % |
| 284 | L3Harris Technologies Inc | 334 | 105.270,1 $ | 0,02 % |
| 285 | ResMed Inc | 547 | 104.241,8 $ | 0,02 % |
| 286 | CF Industries Holdings Inc | 915 | 102.800,3 $ | 0,02 % |
| 287 | Yum! Brands Inc | 693 | 102.529,4 $ | 0,02 % |
| 288 | Block Inc | 1.346 | 101.919,1 $ | 0,02 % |
| 289 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.615 | 100.679,1 $ | 0,02 % |
| 290 | International Paper Co | 2.990 | 100.075,3 $ | 0,02 % |
| 291 | MODERNA INC | 2.110 | 99.570,9 $ | 0,02 % |
| 292 | Take-Two Interactive Software Inc | 443 | 99.302,9 $ | 0,02 % |
| 293 | Clorox Co/The | 1.102 | 99.202 $ | 0,02 % |
| 294 | Target Corp | 773 | 98.225,1 $ | 0,02 % |
| 295 | Equifax Inc | 579 | 95.992,4 $ | 0,02 % |
| 296 | NXP Semiconductors NV | 298 | 95.762,3 $ | 0,02 % |
| 297 | General Mills Inc | 2.805 | 94.837,1 $ | 0,02 % |
| 298 | AES Corp/The | 6.450 | 94.621,5 $ | 0,02 % |
| 299 | Coinbase Global Inc | 488 | 92.246,6 $ | 0,02 % |
| 300 | Carvana Co | 1.250 | 91.250 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 62 Anleihen von 48 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 4 | Morgan Stanley | 2 | 924.456,1 $ | 0,20 % |
| 5 | Oracle Corp | 2 | 645.833,7 $ | 0,14 % |
| 6 | Citigroup Inc | 1 | 643.876,9 $ | 0,14 % |
| 7 | AT&T Inc | 1 | 604.165,3 $ | 0,13 % |
| 8 | Boeing Co/The | 2 | 573.374,1 $ | 0,12 % |
| 9 | Broadcom Inc | 2 | 571.313,4 $ | 0,12 % |
| 10 | Societe Generale SA | 1 | 563.404,1 $ | 0,12 % |
| 11 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 558.948,4 $ | 0,12 % |
| 12 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 539.988 $ | 0,11 % |
| 13 | BARCLAYS PLC | 1 | 537.111,7 $ | 0,11 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 2 | 516.395,8 $ | 0,11 % |
| 15 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 498.368,8 $ | 0,11 % |
| 16 | Amgen Inc | 2 | 467.257,8 $ | 0,10 % |
| 17 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 455.859,3 $ | 0,10 % |
| 18 | CVS Health Corp | 1 | 448.457,8 $ | 0,09 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 2 | 430.915,5 $ | 0,09 % |
| 20 | Synopsys Inc | 1 | 407.618,3 $ | 0,09 % |
| 21 | Prudential Financial Inc | 1 | 390.823,3 $ | 0,08 % |
| 22 | AbbVie Inc | 1 | 379.381,2 $ | 0,08 % |
| 23 | Kroger Co/The | 1 | 378.130,9 $ | 0,08 % |
| 24 | Kinder Morgan Inc | 1 | 366.422,6 $ | 0,08 % |
| 25 | Intel Corp | 1 | 349.054,8 $ | 0,07 % |
| 26 | Jabil Inc | 1 | 345.391,7 $ | 0,07 % |
| 27 | Nucor Corp | 1 | 332.795,7 $ | 0,07 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 1 | 320.696,2 $ | 0,07 % |
| 29 | Diamondback Energy Inc | 1 | 295.179,8 $ | 0,06 % |
| 30 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 270.966,1 $ | 0,06 % |
| 31 | Targa Resources Corp | 1 | 254.209,4 $ | 0,05 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 246.147,3 $ | 0,05 % |
| 33 | Amazon.com Inc | 1 | 233.975,7 $ | 0,05 % |
| 34 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 221.900,6 $ | 0,05 % |
| 35 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 199.866,2 $ | 0,04 % |
| 36 | Royal Bank of Canada | 1 | 197.858,4 $ | 0,04 % |
| 37 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 196.163,9 $ | 0,04 % |
| 38 | Ameren Corp | 1 | 195.714,9 $ | 0,04 % |
| 39 | Coterra Energy Inc | 1 | 162.581,8 $ | 0,03 % |
| 40 | Exelon Corp | 1 | 160.552 $ | 0,03 % |
| 41 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 160.366,1 $ | 0,03 % |
| 42 | CMS Energy Corp | 1 | 159.435 $ | 0,03 % |
| 43 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 159.217,1 $ | 0,03 % |
| 44 | American Electric Power Co Inc | 1 | 158.744,8 $ | 0,03 % |
| 45 | Duke Energy Corp | 1 | 144.023,9 $ | 0,03 % |
| 46 | Corebridge Financial Inc | 1 | 124.770,7 $ | 0,03 % |
| 47 | ServiceNow Inc | 1 | 82.647,6 $ | 0,02 % |
| 48 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 42.019,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,2 %
- Finanzen 6,5 %
- Kommunikation 5,9 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Industrie 4,6 %
- Gesundheit 4,6 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 1,6 %
- Versorger 1,0 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 45,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 350 | 386,4 Mio. $ | 99,69 % |
| 2 | Irland | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 95.762,3 $ | 0,02 % |
| 4 | Jersey | 1 | 14.824,3 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BNY Mellon Asset Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000374