Zusammensetzung von GVC GAESCO CROSSOVER, FI GVC GAESCO CROSSOVER-50 RVME
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 16,1 Mio. € davon 4,3 Mio. € in Aktien, 26,5 %
- Positionen
- 21 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 18,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A GLOBAL FLEXIBLE P SICAV | 633.930 € | 3,93 % | |
| 2 | GOLDMAN SACHS GROUP | 588.350 € | 3,65 % | |
| 3 | Carnival Corp | 311.871 € | 1,93 % | |
| 4 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA | 293.200 € | 1,82 % | |
| 5 | Next Geosolutions Europe SpA | 274.400 € | 1,70 % | |
| 6 | Melia Hotels International SA | 261.360 € | 1,62 % | |
| 7 | Telefonica SA | 185.129 € | 1,15 % | |
| 8 | Corticeira Amorim SGPS SA | 178.470 € | 1,11 % | |
| 9 | SAF-Holland SE | 153.000 € | 0,95 % | |
| 10 | Fagron | 149.654 € | 0,93 % | |
| 11 | Ryanair Holdings PLC | 147.750 € | 0,92 % | |
| 12 | Wizz Air Holdings Plc | 146.253 € | 0,91 % | |
| 13 | Medtronic PLC | 130.794 € | 0,81 % | |
| 14 | Aberdeen Group PLC | 129.655 € | 0,80 % | |
| 15 | Banco de Sabadell SA | 122.823 € | 0,76 % | |
| 16 | Deceuninck NV | 121.178 € | 0,75 % | |
| 17 | Bekaert SA | 113.700 € | 0,71 % | |
| 18 | Koninklijke Vopak NV | 113.640 € | 0,70 % | |
| 19 | Talgo SA | 103.678 € | 0,64 % | |
| 20 | West Japan Railway Co | 91.829 € | 0,57 % | |
| 21 | EDAG Engineering Group AG | 25.200 € | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 10,7 %
- Gesundheit 3,1 %
- Nicht zugeordnet 86,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Spanien 37,4 %
- XS 13,8 %
- Vereinigte Staaten 10,4 %
- Belgien 9,0 %
- Vereinigtes Königreich 6,5 %
- Italien 6,4 %
- Portugal 4,2 %
- Deutschland 3,6 %
- Irland 3,5 %
- Niederlande 2,7 %
- Japan 2,1 %
- Schweiz 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 6 | 1,6 Mio. € | 37,42 % |
| 2 | XS | 1 | 588.350 € | 13,76 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 2 | 442.665 € | 10,35 % |
| 4 | Belgien | 3 | 384.532 € | 8,99 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 275.908 € | 6,45 % |
| 6 | Italien | 1 | 274.400 € | 6,42 % |
| 7 | Portugal | 1 | 178.470 € | 4,17 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 153.000 € | 3,58 % |
| 9 | Irland | 1 | 147.750 € | 3,46 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 113.640 € | 2,66 % |
| 11 | Japan | 1 | 91.829 € | 2,15 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 25.200 € | 0,59 % |
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