Composition de GVC GAESCO CROSSOVER, FI GVC GAESCO CROSSOVER-50 RVME
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- Actif net
- 16,1 M € dont 4,3 M € en actions, soit 26,5 %
- Positions
- 21 dans 12 pays
- 10 premières
- 18,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A GLOBAL FLEXIBLE P SICAV | 633,9 k € | 3,93 % | |
| 2 | GOLDMAN SACHS GROUP | 588,4 k € | 3,65 % | |
| 3 | Carnival Corp | 311,9 k € | 1,93 % | |
| 4 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA | 293,2 k € | 1,82 % | |
| 5 | Next Geosolutions Europe SpA | 274,4 k € | 1,70 % | |
| 6 | Melia Hotels International SA | 261,4 k € | 1,62 % | |
| 7 | Telefonica SA | 185,1 k € | 1,15 % | |
| 8 | Corticeira Amorim SGPS SA | 178,5 k € | 1,11 % | |
| 9 | SAF-Holland SE | 153 k € | 0,95 % | |
| 10 | Fagron | 149,7 k € | 0,93 % | |
| 11 | Ryanair Holdings PLC | 147,8 k € | 0,92 % | |
| 12 | Wizz Air Holdings Plc | 146,3 k € | 0,91 % | |
| 13 | Medtronic PLC | 130,8 k € | 0,81 % | |
| 14 | Aberdeen Group PLC | 129,7 k € | 0,80 % | |
| 15 | Banco de Sabadell SA | 122,8 k € | 0,76 % | |
| 16 | Deceuninck NV | 121,2 k € | 0,75 % | |
| 17 | Bekaert SA | 113,7 k € | 0,71 % | |
| 18 | Koninklijke Vopak NV | 113,6 k € | 0,70 % | |
| 19 | Talgo SA | 103,7 k € | 0,64 % | |
| 20 | West Japan Railway Co | 91,8 k € | 0,57 % | |
| 21 | EDAG Engineering Group AG | 25,2 k € | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 10,7 %
- Santé 3,1 %
- Non attribué 86,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Espagne 37,4 %
- XS 13,8 %
- États-Unis 10,4 %
- Belgique 9,0 %
- Royaume-Uni 6,5 %
- Italie 6,4 %
- Portugal 4,2 %
- Allemagne 3,6 %
- Irlande 3,5 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Japon 2,1 %
- Suisse 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 6 | 1,6 M € | 37,42 % |
| 2 | XS | 1 | 588,4 k € | 13,76 % |
| 3 | États-Unis | 2 | 442,7 k € | 10,35 % |
| 4 | Belgique | 3 | 384,5 k € | 8,99 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 275,9 k € | 6,45 % |
| 6 | Italie | 1 | 274,4 k € | 6,42 % |
| 7 | Portugal | 1 | 178,5 k € | 4,17 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 153 k € | 3,58 % |
| 9 | Irlande | 1 | 147,8 k € | 3,46 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 113,6 k € | 2,66 % |
| 11 | Japon | 1 | 91,8 k € | 2,15 % |
| 12 | Suisse | 1 | 25,2 k € | 0,59 % |
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