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Fonds mit PIMCO FUNDS

ISIN US6933915596 · Vereinigte Staaten · LEI 0EUMC1JQ5HNN1A6MGO73

Haltende Fonds
4
Davon ETFs
0 4 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 58,4 Mio. € 67,2 Mio. $

Die Zusammensetzung dieses Fonds

FondsStückeWertAnteil am Fonds
PIMCO All Asset Fund PIMCO Funds 5.678.13450,3 Mio. $0,51 %zum 31.03.2026 ↗
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund PIMCO Funds 1.264.01011,2 Mio. $5,25 %zum 31.03.2026 ↗
PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust 530.7464,7 Mio. $3,13 %zum 31.03.2026 ↗
PIMCO All Asset Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust 111.965992.007,9 $0,50 %zum 31.03.2026 ↗

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.

FondsAnteil am Fonds
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund PIMCO Funds 5,25 %zum 31.03.2026 ↗
PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust 3,13 %zum 31.03.2026 ↗
PIMCO All Asset Fund PIMCO Funds 0,51 %zum 31.03.2026 ↗
PIMCO All Asset Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust 0,50 %zum 31.03.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q24-37.584.855+44,5 %
2026Q17+15.250.017-33,7 %
2025Q46-17.915.714+1,9 %
2025Q37+17.771.386+18,3 %
2025Q2606.570.320-0,0 %
2025Q1606.572.845-14,8 %
2024Q46-17.712.742-37,5 %
2024Q37012.332.002-37,3 %
2024Q27-119.652.909-41,5 %
2024Q18+133.599.699-38,0 %
2023Q4754.156.274
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Titelia. „Fonds mit PIMCO FUNDS“. https://titelia.com/de/aktien/pimco-funds-US6933915596