Fonds mit National Bank of Ras Al-Khaimah PSC/The
ISIN AEN000601015 · Vereinigte Arabische Emirate · LEI 254900CDNPJRAT391Y16
- Haltende Fonds
- 14
- Davon ETFs
- 5 9 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 812.129,5 € 950.324,9 $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 106.807 | 240.386,6 $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 71.555 | 161.046,2 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 69.553 | 156.540,4 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 38.451 | 86.367,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 29.885 | 67.127,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 26.371 | 59.234,1 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 18.977 | 42.625,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 17.241 | 38.803,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 12.282 | 27.587,6 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 10.033 | 22.580,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6.228 | 14.017,1 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 5.223 | 14.335,5 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 4.889 | 10.981,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 3.941 | 8690,3 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 14 | +3 | 421.436 | +24,3 % |
| 2026Q1 | 11 | 0 | 339.028 | +9,9 % |
| 2025Q4 | 11 | +1 | 308.610 | +12,8 % |
| 2025Q3 | 10 | +1 | 273.476 | +5,9 % |
| 2025Q2 | 9 | 0 | 258.269 | +9,8 % |
| 2025Q1 | 9 | +2 | 235.111 | +10,4 % |
| 2024Q4 | 7 | +3 | 212.972 | +31,3 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 162.223 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 162.223 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 4 | +1 | 162.223 | +13,2 % |
| 2023Q4 | 3 | 143.246 |
Fonds, die Anleihen von National Bank of Ras Al-Khaimah PSC/The halten
3 Fonds melden 3 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 1 | 605.868,9 $ | zum 30.04.2026 |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 1 | 201.956,3 $ | zum 30.04.2026 |
| iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 1 | 201.814 $ | zum 30.04.2026 |
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