Fonds mit Latent View Analytics Ltd
ISIN INE0I7C01011 · Indien · LEI 335800DH59WJEXU4X131
- Haltende Fonds
- 14
- Davon ETFs
- 8 6 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 2,3 Mio. $ 19,3 Mio. INR
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Matthews India Fund Matthews International Funds | 554.950 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI India Small-Cap ETF iShares Trust | 100.401 | 372.703 $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund SBI | 57.950 | 18,3 Mio. INR | 0,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 41.370 | 109.543,6 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 34.613 | 91.651,8 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 27.558 | 84.883,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 25.738 | 68.151,7 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 15.177 | 40.187,2 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4.479 | 13.792,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SBI Nifty 500 Index Fund SBI | 2.826 | 894.000 INR | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 2.691 | 8288,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 2.559 | 7882,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SBI Nifty Small Cap 250 ETF SBI | 263 | 83.000 INR | 0,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers Nifty 500 India ETF DBX ETF Trust | 211 | 782,1 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Matthews India Fund Matthews International Funds | 0,30 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBI Nifty Small Cap 250 ETF SBI | 0,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund SBI | 0,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI India Small-Cap ETF iShares Trust | 0,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Xtrackers Nifty 500 India ETF DBX ETF Trust | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBI Nifty 500 Index Fund SBI | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 11 | -1 | 809.747 | -64,8 % |
| 2026Q1 | 12 | 0 | 2.299.219 | +0,3 % |
| 2025Q4 | 12 | -1 | 2.293.402 | +14,7 % |
| 2025Q3 | 13 | 0 | 2.000.047 | +10,2 % |
| 2025Q2 | 13 | +3 | 1.815.371 | -0,4 % |
| 2025Q1 | 10 | +2 | 1.823.271 | +1,5 % |
| 2024Q4 | 8 | +2 | 1.796.072 | +30,7 % |
| 2024Q3 | 6 | -1 | 1.374.609 | +19,8 % |
| 2024Q2 | 7 | 0 | 1.147.046 | -37,5 % |
| 2024Q1 | 7 | +1 | 1.836.402 | -15,2 % |
| 2023Q4 | 6 | 2.164.550 |
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