Fonds mit ICRA Ltd
ISIN INE725G01011 · Indien · LEI 984500603B8AAE411B62
- Haltende Fonds
- 17
- Davon ETFs
- 5 12 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 2 Mio. $ 496 Mio. INR
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SBI Infrastructure Fund SBI | 55.374 | 271,5 Mio. INR | 0,55 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Banking And Financial Services Fund SBI | 45.771 | 224,4 Mio. INR | 0,21 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI India Small-Cap ETF iShares Trust | 8.591 | 522.299,2 $ | 0,08 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 7.584 | 435.202,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 7.574 | 434.628,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 2.154 | 113.617,3 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 1.739 | 99.341,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 1.503 | 85.859,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 1.500 | 79.120,7 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 1.116 | 58.865,8 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 930 | 53.367,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 909 | 52.162,3 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 640 | 36.726 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 536 | 30.758 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 439 | 25.078,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 254 | 14.575,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 43 | 2467,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SBI Infrastructure Fund SBI | 0,55 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Banking And Financial Services Fund SBI | 0,21 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI India Small-Cap ETF iShares Trust | 0,08 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 15 | 0 | 35.512 | -1,2 % |
| 2026Q1 | 15 | -1 | 35.939 | -1,3 % |
| 2025Q4 | 16 | 0 | 36.419 | -1,7 % |
| 2025Q3 | 16 | +1 | 37.036 | +10,9 % |
| 2025Q2 | 15 | 0 | 33.387 | -9,8 % |
| 2025Q1 | 15 | 0 | 37.019 | -1,0 % |
| 2024Q4 | 15 | 0 | 37.378 | +1,6 % |
| 2024Q3 | 15 | +1 | 36.802 | +3,5 % |
| 2024Q2 | 14 | 0 | 35.542 | +18,0 % |
| 2024Q1 | 14 | +2 | 30.128 | +37,4 % |
| 2023Q4 | 12 | 21.935 |
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