Fonds mit F/m Ultrashort Treasury Inflat
ISIN US74933W2136 · Vereinigte Staaten · LEI 5299000J5VH6XTHXW407
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 2 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 3,1 Mio. € 3,7 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| F/m Large Cap Focused Fund RBB Fund, Inc. | 49.060 | 2,4 Mio. $ | 3,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| F/m Emerald Special Situations ETF RBB Fund, Inc. | 14.373 | 720.734,1 $ | 2,52 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF RBB Fund, Inc. | 10.720 | 533.320 $ | 0,56 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| F/m Large Cap Focused Fund RBB Fund, Inc. | 3,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| F/m Emerald Special Situations ETF RBB Fund, Inc. | 2,52 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF RBB Fund, Inc. | 0,56 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 74.153 | -36,5 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 116.716 | +66,9 % |
| 2025Q4 | 3 | -3 | 69.930 | -58,8 % |
| 2025Q3 | 6 | +3 | 169.591 | +22,9 % |
| 2025Q2 | 3 | 138.000 |
Institutionelle Verwalter
22 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | 624.707 | 31,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| F/m Investments LLC | 63.646 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | 55.943 | 2,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 48.803 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | 34.963 | 1,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 17.291 | 865.933 $ | zum 31.03.2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | 15.649 | 783.702 $ | zum 31.03.2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | 14.634 | 732.871 $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 14.576 | 729.966 $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 12.167 | 609.336 $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 10.939 | 547.825 $ | zum 31.03.2026 |
| Lido Advisors, LLC | 10.775 | 539.646 $ | zum 31.03.2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 7.500 | 375.600 $ | zum 31.03.2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | 6.532 | 327.123 $ | zum 31.03.2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | 5.100 | 253.292 $ | zum 31.03.2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | 4.160 | 208.333 $ | zum 31.03.2026 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | 4.157 | 208.201 $ | zum 31.03.2026 |
| Realta Investment Advisors | 2.500 | 125.200 $ | zum 31.03.2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | 1.993 | 99.809 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 252 | 12.620 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 240 | 12.019 $ | zum 31.03.2026 |
| AE Wealth Management LLC | 19 | 952 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit F/m Ultrashort Treasury Inflat“. https://titelia.com/de/aktien/f-m-ultrashort-treasury-inflat-US74933W2136