Fonds mit F/m Ultrashort Treasury Inflat
ISIN US74933W2136 · Vereinigte Staaten · LEI 5299000J5VH6XTHXW407
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 2 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 3,1 Mio. € 3,7 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| F/m Large Cap Focused Fund RBB Fund, Inc. | 49.060 | 2,4 Mio. $ | 3,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| F/m Emerald Special Situations ETF RBB Fund, Inc. | 14.373 | 720.734,1 $ | 2,52 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF RBB Fund, Inc. | 10.720 | 533.320 $ | 0,56 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| F/m Large Cap Focused Fund RBB Fund, Inc. | 3,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| F/m Emerald Special Situations ETF RBB Fund, Inc. | 2,52 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF RBB Fund, Inc. | 0,56 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 74.153 | -36,5 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 116.716 | +66,9 % |
| 2025Q4 | 3 | -3 | 69.930 | -58,8 % |
| 2025Q3 | 6 | +3 | 169.591 | +22,9 % |
| 2025Q2 | 3 | 138.000 |
Institutionelle Verwalter
22 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | 624.707 | 31,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| F/m Investments LLC | 63.646 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | 55.943 | 2,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 48.803 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | 34.963 | 1,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 17.291 | 865.933 $ | zum 31.03.2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | 15.649 | 783.702 $ | zum 31.03.2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | 14.634 | 732.871 $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 14.576 | 729.966 $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 12.167 | 609.336 $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 10.939 | 547.825 $ | zum 31.03.2026 |
| Lido Advisors, LLC | 10.775 | 539.646 $ | zum 31.03.2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 7.500 | 375.600 $ | zum 31.03.2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | 6.532 | 327.123 $ | zum 31.03.2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | 5.100 | 253.292 $ | zum 31.03.2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | 4.160 | 208.333 $ | zum 31.03.2026 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | 4.157 | 208.201 $ | zum 31.03.2026 |
| Realta Investment Advisors | 2.500 | 125.200 $ | zum 31.03.2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | 1.993 | 99.809 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 252 | 12.620 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 240 | 12.019 $ | zum 31.03.2026 |
| AE Wealth Management LLC | 19 | 952 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit F/m Ultrashort Treasury Inflat“. https://titelia.com/de/aktien/f-m-ultrashort-treasury-inflat-US74933W2136