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Zusammensetzung von Rock Creek Group LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
49 in 1 Ländern
Zehn größte
79,1 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 827.509117,9 Mio. $
2INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 467.88189,8 Mio. $
3iShares 1-3 Year International 1.107.03882,1 Mio. $
4SPDR Gold Shares 175.89975,7 Mio. $
5Choice Hotels International Inc 665.87968,9 Mio. $
6JPMorgan Ultra-Short Income ETF 1.277.07464,6 Mio. $
7iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 589.14958,5 Mio. $
8iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 606.19350,7 Mio. $
9iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 512.96144,5 Mio. $
10iShares TIPS Bond ETF 379.89241,9 Mio. $
11F/m Ultrashort Treasury Inflat 624.70731,3 Mio. $
12iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 404.80628,2 Mio. $
13iShares ESG Aware MSCI USA ETF 161.10022,8 Mio. $
14iShares Core S&P 500 ETF 32.99421,6 Mio. $
15Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 152.19915,2 Mio. $
16SCHWAB STRATEGIC TRUST 406.93210,8 Mio. $
17VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 149.4049,2 Mio. $
18iShares Core MSCI EAFE ETF 48.0894,4 Mio. $
19TAIWAN FUND INC 66.2104,4 Mio. $
20ISHARES INC 49.9813,9 Mio. $
21ISHARES INC 46.2203,3 Mio. $
22iShares MSCI Japan ETF 36.8803,1 Mio. $
23Flywire Corp 250.0002,9 Mio. $
24Griffon Corp 30.0002,2 Mio. $
25Sempra 20.0001,9 Mio. $
26Euronet Worldwide Inc 27.5001,8 Mio. $
27Five9 Inc 100.0001,5 Mio. $
28POWELL INDUSTRIES INC 2.5001,4 Mio. $
29PAR Technology Corp 100.0001,3 Mio. $
30Stride Inc 15.0001,3 Mio. $
31iShares Global Infrastructure ETF 17.6881,2 Mio. $
32Centerspace 20.0001,1 Mio. $
33United Parks & Resorts Inc 35.0001,1 Mio. $
34Phinia Inc 14.9031 Mio. $
35Xponential Fitness Inc 150.000903.000 $
36CELSIUS HOLDINGS INC 25.000887.000 $
37Avantor Inc 100.000784.000 $
38SPDR INDEX SHARES FUNDS 9.001672.105 $
39ISHARES TRUST 11.347596.398 $
40Alta Equipment Group Inc 86.687465.509 $
41iShares MSCI Brazil ETF 11.036423.671 $
42Park Hotels & Resorts Inc 30.000315.900 $
43Teladoc Health Inc 50.000272.500 $
44iShares MSCI Saudi Arabia ETF 4.589182.413 $
45REIN THERAPEUTICS INC 125.000162.500 $
46Vanguard Total Stock Market ETF 348111.642 $
47Actuate Therapeutics, Inc. 39.263107.581 $
48FLEXSHARES IBOXX 5-YEAR T 4.11099.092 $
49Legacy Housing Corp 4.18285.438 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 7,2 %
  • Versorger 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 92,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten49877,7 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Rock Creek Group LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1484067