Zusammensetzung von F/m Large Cap Focused Fund
RBB Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 102,1 Mio. $ davon 99,9 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 23 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 65,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 46.875 | 14,6 Mio. $ | 14,33 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 57.841 | 12,2 Mio. $ | 11,96 % |
| 3 | Astera Labs Inc | 18.988 | 6,5 Mio. $ | 6,38 % |
| 4 | Microsoft Corp | 14.028 | 6,3 Mio. $ | 6,19 % |
| 5 | Broadcom Inc | 12.531 | 5,6 Mio. $ | 5,48 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 10.682 | 5,5 Mio. $ | 5,40 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 7.106 | 4,5 Mio. $ | 4,40 % |
| 8 | Alphabet Inc | 10.750 | 4,1 Mio. $ | 4,00 % |
| 9 | F/m Ultrashort Treasury Inflat | 76.084 | 3,8 Mio. $ | 3,73 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 13.962 | 3,8 Mio. $ | 3,70 % |
| 11 | Netflix Inc | 36.224 | 3,1 Mio. $ | 3,05 % |
| 12 | United Parcel Service Inc | 29.103 | 3,1 Mio. $ | 3,04 % |
| 13 | Arista Networks Inc | 18.944 | 3 Mio. $ | 2,96 % |
| 14 | STEEL DYNAMICS INC | 11.326 | 2,9 Mio. $ | 2,89 % |
| 15 | Casey's General Stores Inc | 3.804 | 2,9 Mio. $ | 2,86 % |
| 16 | Duke Energy Corp | 22.484 | 2,8 Mio. $ | 2,70 % |
| 17 | On Holding AG | 67.561 | 2,8 Mio. $ | 2,70 % |
| 18 | SharkNinja Inc | 22.510 | 2,7 Mio. $ | 2,69 % |
| 19 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 30.955 | 2,6 Mio. $ | 2,55 % |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | 8.993 | 2,5 Mio. $ | 2,48 % |
| 21 | Howmet Aerospace Inc | 8.764 | 2,3 Mio. $ | 2,22 % |
| 22 | Karman Holdings Inc | 25.187 | 1,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 23 | F/m US Treasury 6 Month Bill E | 15.244 | 762.657,3 $ | 0,75 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 56,4 %
- Kommunikation 11,7 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Industrie 5,4 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 2,8 %
- Nicht zugeordnet 14,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Schweiz 2,8 %
- Kaimaninseln 2,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 94,4 Mio. $ | 94,49 % |
| 2 | Schweiz | 1 | 2,8 Mio. $ | 2,76 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 2,7 Mio. $ | 2,75 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von F/m Large Cap Focused Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000080833