Zusammensetzung von F/m Opportunistic Income ETF
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- Nettovermögen
- 46,7 Mio. $ davon 9,3 Mio. $ in Aktien, 19,9 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Anleihen
- 8 von 8 Gesellschaften
- Zehn größte
- 19,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F/M High Yield 100 ETF | 90.113 | 4,7 Mio. $ | 10,08 % |
| 2 | F/m US Treasury 5 Year Note ET | 53.460 | 2,7 Mio. $ | 5,69 % |
| 3 | F/m 3-Year Investment Grade Co | 34.230 | 1,8 Mio. $ | 3,76 % |
| 4 | F/m US Treasury 3 Year Note ET | 3.300 | 165.148,5 $ | 0,35 % |
Die Anleihen, die er hält
8 Gesellschaften, 8 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 958.577,8 $ | 2,05 % |
| 2 | Ares Capital Corp | 1 | 878.489,5 $ | 1,88 % |
| 3 | GXO Logistics Inc | 1 | 845.419,9 $ | 1,81 % |
| 4 | Expand Energy Corp | 1 | 842.006,8 $ | 1,80 % |
| 5 | Ford Motor Co | 1 | 666.376,6 $ | 1,43 % |
| 6 | Sempra | 1 | 654.717,1 $ | 1,40 % |
| 7 | Concentrix Corp | 1 | 597.191,9 $ | 1,28 % |
| 8 | Kyndryl Holdings Inc | 1 | 583.101 $ | 1,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 9,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von F/m Opportunistic Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081704