Portfolio von F/m Opportunistic Income ETF
RBB Fund, Inc. · 4 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 46,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 4 | 9,3 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| F/M High Yield 100 ETF | 90.113 | 4,7 Mio. $ | 10,08 % |
| F/m US Treasury 5 Year Note ET | 53.460 | 2,7 Mio. $ | 5,69 % |
| F/m 3-Year Investment Grade Co | 34.230 | 1,8 Mio. $ | 3,76 % |
| F/m US Treasury 3 Year Note ET | 3.300 | 165.148,5 $ | 0,35 % |