Zusammensetzung von F/m Opportunistic Income ETF
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- Nettovermögen
- 45,7 Mio. $ davon 8,6 Mio. $ in Aktien, 18,7 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Anleihen
- 5 von 5 Gesellschaften
- Zehn größte
- 18,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F/M High Yield 100 ETF | 88.308 | 4,6 Mio. $ | 10,03 % |
| 2 | F/m 3-Year Investment Grade Co | 74.230 | 3,8 Mio. $ | 8,23 % |
| 3 | F/m Ultrashort Treasury Inflat | 4.398 | 219.900 $ | 0,48 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 5 Anleihen von 5 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 876.892,9 $ | 1,92 % |
| 2 | GXO Logistics Inc | 1 | 827.192,2 $ | 1,81 % |
| 3 | Sempra | 1 | 657.695,7 $ | 1,44 % |
| 4 | Ford Motor Co | 1 | 657.515,2 $ | 1,44 % |
| 5 | Kyndryl Holdings Inc | 1 | 645.004,4 $ | 1,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 8,6 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von F/m Opportunistic Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081704