Composition de F/m Opportunistic Income ETF
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- Actif net
- 46,7 M $ dont 9,3 M $ en actions, soit 19,9 %
- Positions
- 4 dans 1 pays
- Souches
- 8 de 8 sociétés
- 10 premières
- 19,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F/M High Yield 100 ETF | 90 113 | 4,7 M $ | 10,08 % |
| 2 | F/m US Treasury 5 Year Note ET | 53 460 | 2,7 M $ | 5,69 % |
| 3 | F/m 3-Year Investment Grade Co | 34 230 | 1,8 M $ | 3,76 % |
| 4 | F/m US Treasury 3 Year Note ET | 3 300 | 165,1 k $ | 0,35 % |
Les obligations qu'il détient
8 sociétés, 8 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 958,6 k $ | 2,05 % |
| 2 | Ares Capital Corp | 1 | 878,5 k $ | 1,88 % |
| 3 | GXO Logistics Inc | 1 | 845,4 k $ | 1,81 % |
| 4 | Expand Energy Corp | 1 | 842 k $ | 1,80 % |
| 5 | Ford Motor Co | 1 | 666,4 k $ | 1,43 % |
| 6 | Sempra | 1 | 654,7 k $ | 1,40 % |
| 7 | Concentrix Corp | 1 | 597,2 k $ | 1,28 % |
| 8 | Kyndryl Holdings Inc | 1 | 583,1 k $ | 1,25 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 4 | 9,3 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de F/m Opportunistic Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000081704