Composition de F/m Opportunistic Income ETF
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- Actif net
- 45,7 M $ dont 8,6 M $ en actions, soit 18,7 %
- Positions
- 3 dans 1 pays
- Souches
- 5 de 5 sociétés
- 10 premières
- 18,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F/M High Yield 100 ETF | 88 308 | 4,6 M $ | 10,03 % |
| 2 | F/m 3-Year Investment Grade Co | 74 230 | 3,8 M $ | 8,23 % |
| 3 | F/m Ultrashort Treasury Inflat | 4 398 | 219,9 k $ | 0,48 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 5 souches de 5 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 876,9 k $ | 1,92 % |
| 2 | GXO Logistics Inc | 1 | 827,2 k $ | 1,81 % |
| 3 | Sempra | 1 | 657,7 k $ | 1,44 % |
| 4 | Ford Motor Co | 1 | 657,5 k $ | 1,44 % |
| 5 | Kyndryl Holdings Inc | 1 | 645 k $ | 1,41 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 3 | 8,6 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de F/m Opportunistic Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000081704