Portefeuille de F/m Opportunistic Income ETF
RBB Fund, Inc. · 4 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 46,7 M $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 4 | 9,3 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| F/M High Yield 100 ETF | 90 113 | 4,7 M $ | 10,08 % |
| F/m US Treasury 5 Year Note ET | 53 460 | 2,7 M $ | 5,69 % |
| F/m 3-Year Investment Grade Co | 34 230 | 1,8 M $ | 3,76 % |
| F/m US Treasury 3 Year Note ET | 3 300 | 165,1 k $ | 0,35 % |