Zusammensetzung von F/m Emerald Special Situations ETF
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- Nettovermögen
- 33,4 Mio. $ davon 33,4 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 48 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 34,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corcept Therapeutics Inc | 15.679 | 1,8 Mio. $ | 5,38 % |
| 2 | TETRA Technologies Inc | 171.294 | 1,3 Mio. $ | 3,95 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 4.780 | 1,3 Mio. $ | 3,89 % |
| 4 | GUARDANT HEALTH INC | 7.405 | 1,2 Mio. $ | 3,59 % |
| 5 | LivaNova PLC | 13.074 | 1 Mio. $ | 3,14 % |
| 6 | Excelerate Energy Inc | 26.257 | 1 Mio. $ | 3,09 % |
| 7 | Credo Technology Group Holding Ltd | 4.904 | 1 Mio. $ | 3,04 % |
| 8 | Arlo Technologies Inc | 68.893 | 1 Mio. $ | 3,04 % |
| 9 | Take-Two Interactive Software Inc | 3.803 | 923.824,8 $ | 2,77 % |
| 10 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 15.126 | 906.803,7 $ | 2,72 % |
| 11 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 15.858 | 886.303,6 $ | 2,66 % |
| 12 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 14.155 | 876.053 $ | 2,63 % |
| 13 | InterDigital Inc | 2.618 | 798.031,9 $ | 2,39 % |
| 14 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 15.246 | 783.796,9 $ | 2,35 % |
| 15 | nLight Inc | 11.336 | 779.916,8 $ | 2,34 % |
| 16 | Commvault Systems Inc | 6.551 | 771.707,8 $ | 2,31 % |
| 17 | AeroVironment Inc | 5.107 | 762.832,6 $ | 2,29 % |
| 18 | Biogen Inc | 3.593 | 729.199,4 $ | 2,19 % |
| 19 | Modine Manufacturing Co | 3.537 | 711.149,2 $ | 2,13 % |
| 20 | TRANSMEDICS GROUP INC | 9.119 | 697.694,7 $ | 2,09 % |
| 21 | Broadcom Inc | 1.777 | 691.750,6 $ | 2,07 % |
| 22 | Nektar Therapeutics | 9.695 | 685.145,7 $ | 2,05 % |
| 23 | Freshpet Inc | 11.290 | 672.206,6 $ | 2,01 % |
| 24 | STARBUCKS CORP | 6.285 | 661.496,3 $ | 1,98 % |
| 25 | MasTec Inc | 2.507 | 659.591,7 $ | 1,98 % |
| 26 | F/m Ultrashort Treasury Inflat | 12.569 | 627.947,2 $ | 1,88 % |
| 27 | Palomar Holdings Inc | 4.607 | 616.370,5 $ | 1,85 % |
| 28 | Mercury Systems Inc | 6.339 | 615.516,9 $ | 1,84 % |
| 29 | Fair Isaac Corp | 539 | 605.280,8 $ | 1,81 % |
| 30 | American Superconductor Corp | 20.184 | 592.804,1 $ | 1,78 % |
| 31 | MongoDB Inc | 1.687 | 569.328,8 $ | 1,71 % |
| 32 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 11.581 | 539.674,6 $ | 1,62 % |
| 33 | Insmed Inc | 5.414 | 533.820,4 $ | 1,60 % |
| 34 | Everpure Inc | 6.850 | 528.614,5 $ | 1,58 % |
| 35 | NVIDIA Corp | 2.455 | 492.841,3 $ | 1,48 % |
| 36 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 86.380 | 475.953,8 $ | 1,43 % |
| 37 | BWX Technologies Inc | 2.813 | 474.553,1 $ | 1,42 % |
| 38 | Axcelis Technologies Inc | 3.443 | 448.898,3 $ | 1,35 % |
| 39 | Unity Software Inc | 14.082 | 446.540,2 $ | 1,34 % |
| 40 | Matthews International Corp | 15.607 | 433.094,3 $ | 1,30 % |
| 41 | Billiontoone Inc | 2.901 | 402.078,6 $ | 1,21 % |
| 42 | Boeing Co/The | 1.811 | 391.429,5 $ | 1,17 % |
| 43 | indie Semiconductor Inc | 119.788 | 386.915,2 $ | 1,16 % |
| 44 | Bloom Energy Corp | 1.865 | 383.835,7 $ | 1,15 % |
| 45 | FTAI Aviation Ltd | 1.823 | 375.538 $ | 1,13 % |
| 46 | TSS INC | 30.206 | 299.643,5 $ | 0,90 % |
| 47 | Pixelworks Inc | 43.059 | 258.784,6 $ | 0,78 % |
| 48 | Sable Offshore Corp | 29.969 | 158.536 $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,5 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Technologie 5,3 %
- Gesundheit 3,8 %
- Kommunikation 2,8 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Nicht zugeordnet 73,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Singapur 1,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 47 | 32,9 Mio. $ | 98,57 % |
| 2 | Singapur | 1 | 475.953,8 $ | 1,43 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von F/m Emerald Special Situations ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000093697