Portfolio von F/m Emerald Special Situations ETF
RBB Fund, Inc. · 49 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 28,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,5 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Industrie 1,3 %
- Nicht zugeordnet 89,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 98,2 %
- BM 1,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 48 | 28,1 Mio. $ | 98,20 % |
| BM | 1 | 515.531,3 $ | 1,80 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Credo Technology Group Holding Ltd | 10.599 | 1,8 Mio. $ | 6,44 % |
| TETRA Technologies Inc | 132.689 | 1,3 Mio. $ | 4,41 % |
| Bloom Energy Corp | 3.851 | 1,1 Mio. $ | 3,81 % |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 13.317 | 983.327,3 $ | 3,44 % |
| American Superconductor Corp | 17.480 | 935.879,2 $ | 3,27 % |
| Cardinal Infrastructure Group Inc | 16.942 | 898.434,3 $ | 3,14 % |
| Nektar Therapeutics | 10.455 | 889.093,2 $ | 3,11 % |
| Amazon.com Inc | 3.256 | 863.035,4 $ | 3,02 % |
| Guardant Health Inc | 9.697 | 844.414,8 $ | 2,95 % |
| Excelerate Energy Inc | 23.217 | 810.273,3 $ | 2,83 % |
| Modine Manufacturing Co | 3.129 | 796.737,3 $ | 2,78 % |
| Arlo Technologies Inc | 51.598 | 724.951,9 $ | 2,53 % |
| F/m Ultrashort Treasury Inflat | 14.373 | 720.734,1 $ | 2,52 % |
| LivaNova PLC | 11.563 | 694.936,3 $ | 2,43 % |
| MasTec Inc | 1.740 | 685.647 $ | 2,40 % |
| Broadcom Inc | 1.573 | 656.617,4 $ | 2,29 % |
| Lumentum Holdings Inc | 704 | 635.233,3 $ | 2,22 % |
| Biogen Inc | 3.185 | 602.856,8 $ | 2,11 % |
| Travere Therapeutics Inc | 14.023 | 590.648,8 $ | 2,06 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 2.741 | 585.916,2 $ | 2,05 % |
| KalVista Pharmaceuticals Inc | 20.290 | 540.931,4 $ | 1,89 % |
| BWX Technologies Inc | 2.489 | 538.594,7 $ | 1,88 % |
| Golar LNG Ltd | 9.375 | 515.531,3 $ | 1,80 % |
| Skyward Specialty Insurance Group Inc | 10.830 | 492.223,5 $ | 1,72 % |
| Palomar Holdings Inc | 4.079 | 491.030 $ | 1,72 % |
| indie Semiconductor Inc | 106.955 | 482.367,1 $ | 1,69 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 7.505 | 473.190,3 $ | 1,65 % |
| Corcept Therapeutics Inc | 10.163 | 472.782,8 $ | 1,65 % |
| MP Materials Corp | 7.120 | 470.204,8 $ | 1,64 % |
| TransMedics Group Inc | 4.501 | 453.655,8 $ | 1,59 % |
| Mercury Systems Inc | 5.607 | 442.448,4 $ | 1,55 % |
| Commvault Systems Inc | 4.346 | 429.732,5 $ | 1,50 % |
| InterDigital Inc | 1.398 | 414.590,9 $ | 1,45 % |
| nLight Inc | 5.884 | 410.997,4 $ | 1,44 % |
| Starbucks Corp | 3.897 | 410.471 $ | 1,43 % |
| Freshpet Inc | 5.854 | 394.442,5 $ | 1,38 % |
| Matthews International Corp | 13.802 | 393.909,1 $ | 1,38 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 5.527 | 393.025 $ | 1,37 % |
| Fair Isaac Corp | 373 | 382.325 $ | 1,34 % |
| MongoDB Inc | 1.495 | 374.990,9 $ | 1,31 % |
| Boeing Co/The | 1.607 | 368.051,2 $ | 1,29 % |
| Unity Software Inc | 12.451 | 328.955,4 $ | 1,15 % |
| Axcelis Technologies Inc | 2.364 | 328.856 $ | 1,15 % |
| FTAI Aviation Ltd | 1.308 | 326.568,4 $ | 1,14 % |
| Karman Holdings Inc | 4.472 | 304.006,6 $ | 1,06 % |
| Insmed Inc | 2.228 | 303.743,2 $ | 1,06 % |
| AeroVironment Inc | 1.374 | 267.957,5 $ | 0,94 % |
| PIXELWORKS INC | 38.066 | 220.782,8 $ | 0,77 % |
| Sable Offshore Corp | 5.461 | 78.365,4 $ | 0,27 % |