Composition de F/m Emerald Special Situations ETF
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- Actif net
- 33,4 M $ dont 33,4 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 48 dans 2 pays
- 10 premières
- 34,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corcept Therapeutics Inc | 15 679 | 1,8 M $ | 5,38 % |
| 2 | TETRA Technologies Inc | 171 294 | 1,3 M $ | 3,95 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 4 780 | 1,3 M $ | 3,89 % |
| 4 | GUARDANT HEALTH INC | 7 405 | 1,2 M $ | 3,59 % |
| 5 | LivaNova PLC | 13 074 | 1 M $ | 3,14 % |
| 6 | Excelerate Energy Inc | 26 257 | 1 M $ | 3,09 % |
| 7 | Credo Technology Group Holding Ltd | 4 904 | 1 M $ | 3,04 % |
| 8 | Arlo Technologies Inc | 68 893 | 1 M $ | 3,04 % |
| 9 | Take-Two Interactive Software Inc | 3 803 | 923,8 k $ | 2,77 % |
| 10 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 15 126 | 906,8 k $ | 2,72 % |
| 11 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 15 858 | 886,3 k $ | 2,66 % |
| 12 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 14 155 | 876,1 k $ | 2,63 % |
| 13 | InterDigital Inc | 2 618 | 798 k $ | 2,39 % |
| 14 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 15 246 | 783,8 k $ | 2,35 % |
| 15 | nLight Inc | 11 336 | 779,9 k $ | 2,34 % |
| 16 | Commvault Systems Inc | 6 551 | 771,7 k $ | 2,31 % |
| 17 | AeroVironment Inc | 5 107 | 762,8 k $ | 2,29 % |
| 18 | Biogen Inc | 3 593 | 729,2 k $ | 2,19 % |
| 19 | Modine Manufacturing Co | 3 537 | 711,1 k $ | 2,13 % |
| 20 | TRANSMEDICS GROUP INC | 9 119 | 697,7 k $ | 2,09 % |
| 21 | Broadcom Inc | 1 777 | 691,8 k $ | 2,07 % |
| 22 | Nektar Therapeutics | 9 695 | 685,1 k $ | 2,05 % |
| 23 | Freshpet Inc | 11 290 | 672,2 k $ | 2,01 % |
| 24 | STARBUCKS CORP | 6 285 | 661,5 k $ | 1,98 % |
| 25 | MasTec Inc | 2 507 | 659,6 k $ | 1,98 % |
| 26 | F/m Ultrashort Treasury Inflat | 12 569 | 627,9 k $ | 1,88 % |
| 27 | Palomar Holdings Inc | 4 607 | 616,4 k $ | 1,85 % |
| 28 | Mercury Systems Inc | 6 339 | 615,5 k $ | 1,84 % |
| 29 | Fair Isaac Corp | 539 | 605,3 k $ | 1,81 % |
| 30 | American Superconductor Corp | 20 184 | 592,8 k $ | 1,78 % |
| 31 | MongoDB Inc | 1 687 | 569,3 k $ | 1,71 % |
| 32 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 11 581 | 539,7 k $ | 1,62 % |
| 33 | Insmed Inc | 5 414 | 533,8 k $ | 1,60 % |
| 34 | Everpure Inc | 6 850 | 528,6 k $ | 1,58 % |
| 35 | NVIDIA Corp | 2 455 | 492,8 k $ | 1,48 % |
| 36 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 86 380 | 476 k $ | 1,43 % |
| 37 | BWX Technologies Inc | 2 813 | 474,6 k $ | 1,42 % |
| 38 | Axcelis Technologies Inc | 3 443 | 448,9 k $ | 1,35 % |
| 39 | Unity Software Inc | 14 082 | 446,5 k $ | 1,34 % |
| 40 | Matthews International Corp | 15 607 | 433,1 k $ | 1,30 % |
| 41 | Billiontoone Inc | 2 901 | 402,1 k $ | 1,21 % |
| 42 | Boeing Co/The | 1 811 | 391,4 k $ | 1,17 % |
| 43 | indie Semiconductor Inc | 119 788 | 386,9 k $ | 1,16 % |
| 44 | Bloom Energy Corp | 1 865 | 383,8 k $ | 1,15 % |
| 45 | FTAI Aviation Ltd | 1 823 | 375,5 k $ | 1,13 % |
| 46 | TSS INC | 30 206 | 299,6 k $ | 0,90 % |
| 47 | Pixelworks Inc | 43 059 | 258,8 k $ | 0,78 % |
| 48 | Sable Offshore Corp | 29 969 | 158,5 k $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Industrie 7,5 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Technologie 5,3 %
- Santé 3,8 %
- Communication 2,8 %
- Matériaux 1,6 %
- Non attribué 73,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Singapour 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 47 | 32,9 M $ | 98,57 % |
| 2 | Singapour | 1 | 476 k $ | 1,43 % |
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