Composition de F/m Emerald Special Situations ETF
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- Actif net
- 28,6 M $ dont 28,6 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 49 dans 2 pays
- 10 premières
- 36,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Credo Technology Group Holding Ltd | 10 599 | 1,8 M $ | 6,44 % |
| 2 | TETRA Technologies Inc | 132 689 | 1,3 M $ | 4,41 % |
| 3 | Bloom Energy Corp | 3 851 | 1,1 M $ | 3,81 % |
| 4 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 13 317 | 983,3 k $ | 3,44 % |
| 5 | American Superconductor Corp | 17 480 | 935,9 k $ | 3,27 % |
| 6 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 16 942 | 898,4 k $ | 3,14 % |
| 7 | Nektar Therapeutics | 10 455 | 889,1 k $ | 3,11 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 3 256 | 863 k $ | 3,02 % |
| 9 | Guardant Health Inc | 9 697 | 844,4 k $ | 2,95 % |
| 10 | Excelerate Energy Inc | 23 217 | 810,3 k $ | 2,83 % |
| 11 | Modine Manufacturing Co | 3 129 | 796,7 k $ | 2,78 % |
| 12 | Arlo Technologies Inc | 51 598 | 725 k $ | 2,53 % |
| 13 | F/m Ultrashort Treasury Inflat | 14 373 | 720,7 k $ | 2,52 % |
| 14 | LivaNova PLC | 11 563 | 694,9 k $ | 2,43 % |
| 15 | MasTec Inc | 1 740 | 685,6 k $ | 2,40 % |
| 16 | Broadcom Inc | 1 573 | 656,6 k $ | 2,29 % |
| 17 | Lumentum Holdings Inc | 704 | 635,2 k $ | 2,22 % |
| 18 | Biogen Inc | 3 185 | 602,9 k $ | 2,11 % |
| 19 | Travere Therapeutics Inc | 14 023 | 590,6 k $ | 2,06 % |
| 20 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 741 | 585,9 k $ | 2,05 % |
| 21 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 20 290 | 540,9 k $ | 1,89 % |
| 22 | BWX Technologies Inc | 2 489 | 538,6 k $ | 1,88 % |
| 23 | Golar LNG Ltd | 9 375 | 515,5 k $ | 1,80 % |
| 24 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 10 830 | 492,2 k $ | 1,72 % |
| 25 | Palomar Holdings Inc | 4 079 | 491 k $ | 1,72 % |
| 26 | indie Semiconductor Inc | 106 955 | 482,4 k $ | 1,69 % |
| 27 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 7 505 | 473,2 k $ | 1,65 % |
| 28 | Corcept Therapeutics Inc | 10 163 | 472,8 k $ | 1,65 % |
| 29 | MP Materials Corp | 7 120 | 470,2 k $ | 1,64 % |
| 30 | TransMedics Group Inc | 4 501 | 453,7 k $ | 1,59 % |
| 31 | Mercury Systems Inc | 5 607 | 442,4 k $ | 1,55 % |
| 32 | Commvault Systems Inc | 4 346 | 429,7 k $ | 1,50 % |
| 33 | InterDigital Inc | 1 398 | 414,6 k $ | 1,45 % |
| 34 | nLight Inc | 5 884 | 411 k $ | 1,44 % |
| 35 | Starbucks Corp | 3 897 | 410,5 k $ | 1,43 % |
| 36 | Freshpet Inc | 5 854 | 394,4 k $ | 1,38 % |
| 37 | Matthews International Corp | 13 802 | 393,9 k $ | 1,38 % |
| 38 | Bridgebio Pharma Inc | 5 527 | 393 k $ | 1,37 % |
| 39 | Fair Isaac Corp | 373 | 382,3 k $ | 1,34 % |
| 40 | MongoDB Inc | 1 495 | 375 k $ | 1,31 % |
| 41 | Boeing Co/The | 1 607 | 368,1 k $ | 1,29 % |
| 42 | Unity Software Inc | 12 451 | 329 k $ | 1,15 % |
| 43 | Axcelis Technologies Inc | 2 364 | 328,9 k $ | 1,15 % |
| 44 | FTAI Aviation Ltd | 1 308 | 326,6 k $ | 1,14 % |
| 45 | Karman Holdings Inc | 4 472 | 304 k $ | 1,06 % |
| 46 | Insmed Inc | 2 228 | 303,7 k $ | 1,06 % |
| 47 | AeroVironment Inc | 1 374 | 268 k $ | 0,94 % |
| 48 | PIXELWORKS INC | 38 066 | 220,8 k $ | 0,77 % |
| 49 | Sable Offshore Corp | 5 461 | 78,4 k $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Industrie 10,7 %
- Technologie 5,8 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Santé 3,2 %
- Communication 2,0 %
- Non attribué 73,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,2 %
- Bermudes 1,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 48 | 28,1 M $ | 98,20 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 515,5 k $ | 1,80 % |
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