Composition de DNCA Invest - Explorer SMID Euro
ISIN LU2882334381
DNCA Finance Luxembourg · 88 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Rapport du fonds · Actif net 507,8 M € · Dix premières lignes : 21,2 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOTTOMATICA GROUP SPA Private Equity | EUR | 623 800 | 14 M € | 2,75 % |
| 2 | LISI Insurance, Reinsurance | EUR | 235 500 | 12,5 M € | 2,47 % |
| 3 | SPIE SA - W/I Building materials | EUR | 234 120 | 11,5 M € | 2,28 % |
| 4 | CENERGY HOLDINGS SA Electric & Electronic | EUR | 766 360 | 11,5 M € | 2,26 % |
| 5 | EXOSENS SAS Insurance, Reinsurance | EUR | 222 060 | 10,8 M € | 2,12 % |
| 6 | INTERPUMP GROUP SPA Auto Parts & Equipment | EUR | 220 440 | 10,3 M € | 2,03 % |
| 7 | CIE AUTOMOTIVE SA Auto Parts & Equipment | EUR | 326 277 | 9,7 M € | 1,91 % |
| 8 | GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA Energy | EUR | 59 890 | 9,4 M € | 1,85 % |
| 9 | ALTEN SA Building materials | EUR | 126 420 | 9,2 M € | 1,80 % |
| 10 | BAWAG GROUP AG Banks | EUR | 69 300 | 8,9 M € | 1,77 % |
| 11 | BILFINGER SE Building materials | EUR | 77 070 | 8,3 M € | 1,63 % |
| 12 | FLUIDRA SA Diversified services | EUR | 355 796 | 8,2 M € | 1,62 % |
| 13 | RENK GROUP AG Insurance, Reinsurance | EUR | 147 020 | 7,9 M € | 1,55 % |
| 14 | BANCA MEDIOLANUM SPA Banks | EUR | 400 000 | 7,8 M € | 1,53 % |
| 15 | SESA SPA Electric & Electronic | EUR | 81 500 | 7,3 M € | 1,44 % |
| 16 | GLANBIA PLC Food services | EUR | 500 000 | 7,3 M € | 1,44 % |
| 17 | ANDRITZ AG Auto Parts & Equipment | EUR | 109 000 | 7,3 M € | 1,43 % |
| 18 | TRIGANO SA Diversified services | EUR | 40 002 | 7 M € | 1,38 % |
| 19 | KRONES AG Auto Parts & Equipment | EUR | 50 240 | 6,8 M € | 1,34 % |
| 20 | ARCADIS NV Building materials | EUR | 191 390 | 6,8 M € | 1,34 % |
| 21 | TECNICAS REUNIDAS SA Building materials | EUR | 244 330 | 6,8 M € | 1,33 % |
| 22 | METSO CORP Auto Parts & Equipment | EUR | 450 585 | 6,7 M € | 1,33 % |
| 23 | PLANISWARE SA Computer software | EUR | 280 885 | 6,6 M € | 1,31 % |
| 24 | VALMET OYJ Auto Parts & Equipment | EUR | 233 787 | 6,6 M € | 1,30 % |
| 25 | SCOR SE Insurance | EUR | 230 000 | 6,6 M € | 1,31 % |
| 26 | HERA SPA Energy | EUR | 1 639 861 | 6,6 M € | 1,30 % |
| 27 | SOPRA STERIA GROUP Office & Business equipment | EUR | 42 491 | 6,6 M € | 1,29 % |
| 28 | LABORATORIOS FARMACEUTICOS R Cosmetics | EUR | 102 490 | 6,5 M € | 1,28 % |
| 29 | VISCOFAN SA Food services | EUR | 120 000 | 6,4 M € | 1,26 % |
| 30 | DUERR AG Auto Parts & Equipment | EUR | 283 377 | 6,4 M € | 1,26 % |
| 31 | VIENNA INSURANCE GROUP AG Insurance | EUR | 93 252 | 6,3 M € | 1,23 % |
| 32 | PIRAEUS BANK SA Banks | EUR | 918 910 | 6,2 M € | 1,23 % |
| 33 | REPLY SPA Internet | EUR | 52 600 | 6 M € | 1,19 % |
| 34 | PUUILO OYJ Distribution & Wholesale | EUR | 471 618 | 6 M € | 1,18 % |
| 35 | PALFINGER AG Auto Parts & Equipment | EUR | 175 200 | 5,8 M € | 1,15 % |
| 36 | BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA Banks | EUR | 629 400 | 5,7 M € | 1,13 % |
| 37 | BRUNELLO CUCINELLI SPA Distribution & Wholesale | EUR | 58 100 | 5,7 M € | 1,13 % |
| 38 | FLATEXDEGIRO SE Financial services | EUR | 155 530 | 5,7 M € | 1,13 % |
| 39 | BFF BANK SPA Financial services | EUR | 595 380 | 5,7 M € | 1,11 % |
| 40 | ELIS SA -W/I Diversified services | EUR | 231 700 | 5,6 M € | 1,11 % |
| 41 | JOST WERKE SE Auto Parts & Equipment | EUR | 102 778 | 5,6 M € | 1,10 % |
| 42 | KONECRANES OYJ Auto Parts & Equipment | EUR | 58 882 | 5,5 M € | 1,09 % |
| 43 | BPER BANCA SPA Banks | EUR | 475 340 | 5,5 M € | 1,09 % |
| 44 | NEINOR HOMES SA Real estate | EUR | 290 023 | 5,5 M € | 1,09 % |
| 45 | ACERINOX SA Steel industry | EUR | 433 200 | 5,5 M € | 1,08 % |
| 46 | ID LOGISTICS GROUP Transportation | EUR | 13 220 | 5,4 M € | 1,07 % |
| 47 | DELONGHI SPA Distribution & Wholesale | EUR | 148 500 | 5,4 M € | 1,07 % |
| 48 | ALPHA BANK SA Banks | EUR | 1 509 000 | 5,4 M € | 1,06 % |
| 49 | TECHNIP ENERGIES NV Building materials | EUR | 155 500 | 5,1 M € | 0,99 % |
| 50 | JUMBO SA Distribution & Wholesale | EUR | 181 000 | 5 M € | 0,99 % |
| 51 | MAIRE SPA Building materials | EUR | 381 670 | 5 M € | 0,98 % |
| 52 | ACKERMANS & VAN HAAREN Building materials | EUR | 21 400 | 5 M € | 0,98 % |
| 53 | IONOS GROUP SE Computer software | EUR | 184 720 | 4,9 M € | 0,97 % |
| 54 | GEA GROUP AG Auto Parts & Equipment | EUR | 84 940 | 4,9 M € | 0,97 % |
| 55 | IPSOS Advertising | EUR | 141 624 | 4,9 M € | 0,96 % |
| 56 | DAVIDE CAMPARI-MILANO NV Food services | EUR | 839 000 | 4,6 M € | 0,92 % |
| 57 | SAIPEM SPA Chemical | EUR | 1 908 190 | 4,6 M € | 0,91 % |
| 58 | TKH GROUP NV-DUTCH CERT Electric & Electronic | EUR | 126 360 | 4,6 M € | 0,91 % |
| 59 | SUSS MICROTEC SE Electric & Electronic | EUR | 117 200 | 4,6 M € | 0,90 % |
| 60 | SBM OFFSHORE NV Chemical | EUR | 184 275 | 4,5 M € | 0,89 % |
| 61 | SANLORENZO SPA/AMEGLIA Diversified services | EUR | 142 530 | 4,3 M € | 0,85 % |
| 62 | AZELIS GROUP NV Distribution & Wholesale | EUR | 456 340 | 4,3 M € | 0,84 % |
| 63 | CIRSA ENTERPRISES SA Private Equity | EUR | 273 437 | 4 M € | 0,80 % |
| 64 | GRENERGY RENOVABLES Energy | EUR | 46 440 | 4 M € | 0,78 % |
| 65 | CTP NV Real estate | EUR | 223 500 | 4 M € | 0,79 % |
| 66 | BECHTLE AG Office & Business equipment | EUR | 88 430 | 3,9 M € | 0,76 % |
| 67 | COLONIAL SFL SOCIMI SA Real estate | EUR | 685 120 | 3,7 M € | 0,74 % |
| 68 | BEFESA SA Diversified services | EUR | 126 752 | 3,7 M € | 0,74 % |
| 69 | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA Real estate | EUR | 287 620 | 3,6 M € | 0,70 % |
| 70 | AALBERTS NV Diversified machinery | EUR | 125 340 | 3,5 M € | 0,69 % |
| 71 | FUGRO NV Chemical | EUR | 395 300 | 3,4 M € | 0,66 % |
| 72 | UNIPHAR PLC Cosmetics | EUR | 950 040 | 3,3 M € | 0,66 % |
| 73 | DIETEREN GROUP Distribution & Wholesale | EUR | 20 430 | 3,1 M € | 0,62 % |
| 74 | EDENRED Diversified services | EUR | 164 450 | 3,1 M € | 0,61 % |
| 75 | REMY COINTREAU Food services | EUR | 82 490 | 3 M € | 0,59 % |
| 76 | EQUASENS Computer software | EUR | 65 530 | 2,9 M € | 0,58 % |
| 77 | KION GROUP AG Auto Parts & Equipment | EUR | 40 000 | 2,7 M € | 0,54 % |
| 78 | LECTRA Computer software | EUR | 104 967 | 2,7 M € | 0,53 % |
| 79 | VIDRALA SA Storage & Warehousing | EUR | 29 599 | 2,7 M € | 0,53 % |
| 80 | TEAMVIEWER SE Computer software | EUR | 439 360 | 2,7 M € | 0,52 % |
| 81 | NEXI SPA Diversified services | EUR | 613 242 | 2,6 M € | 0,51 % |
| 82 | OTTOBOCK SE & CO KGAA Cosmetics | EUR | 39 026 | 2,5 M € | 0,50 % |
| 83 | EXAIL TECHNO 25-01/04/2174 CV FRN Insurance, Reinsurance | EUR | 2 300 000 | 2,5 M € | 0,50 % |
| 84 | TKMS AG& CO KGAA Insurance, Reinsurance | EUR | 37 800 | 2,5 M € | 0,49 % |
| 85 | NEXANS SA Electric & Electronic | EUR | 19 603 | 2,5 M € | 0,49 % |
| 86 | FINECOBANK SPA Banks | EUR | 110 397 | 2,5 M € | 0,48 % |
| 87 | TAG IMMOBILIEN AG Real estate | EUR | 175 000 | 2,3 M € | 0,45 % |
| 88 | SPRINGER NATURE AG & CO KGAA Audiovisual | EUR | 104 650 | 2 M € | 0,38 % |
Source : rapport publié par DNCA Invest - Explorer SMID Euro.
Répartition par secteur
- Auto Parts & Equipment 15,8 %
- Building materials 11,6 %
- Banks 8,5 %
- Insurance, Reinsurance 7,3 %
- Diversified services 7,0 %
- Electric & Electronic 6,1 %
- Distribution & Wholesale 6,0 %
- Food services 4,3 %
- Energy 4,0 %
- Computer software 4,0 %
- Real estate 3,9 %
- Autres 21,6 %
Secteurs du rapport du fonds. Poids en % de l'actif net.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Citer cette page
Titelia. « Composition de DNCA Invest - Explorer SMID Euro ». https://titelia.com/fr/fonds/dnca-invest-explorer-smid-euro