Zusammensetzung von DNCA Invest - Explorer SMID Euro
ISIN LU2882334381
DNCA Finance Luxembourg · 88 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Fondsbericht · Nettovermögen 507,8 Mio. € · Zehn größte Positionen: 21,2 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Währung | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOTTOMATICA GROUP SPA Private Equity | EUR | 623.800 | 14 Mio. € | 2,75 % |
| 2 | LISI Insurance, Reinsurance | EUR | 235.500 | 12,5 Mio. € | 2,47 % |
| 3 | SPIE SA - W/I Building materials | EUR | 234.120 | 11,5 Mio. € | 2,28 % |
| 4 | CENERGY HOLDINGS SA Electric & Electronic | EUR | 766.360 | 11,5 Mio. € | 2,26 % |
| 5 | EXOSENS SAS Insurance, Reinsurance | EUR | 222.060 | 10,8 Mio. € | 2,12 % |
| 6 | INTERPUMP GROUP SPA Auto Parts & Equipment | EUR | 220.440 | 10,3 Mio. € | 2,03 % |
| 7 | CIE AUTOMOTIVE SA Auto Parts & Equipment | EUR | 326.277 | 9,7 Mio. € | 1,91 % |
| 8 | GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA Energy | EUR | 59.890 | 9,4 Mio. € | 1,85 % |
| 9 | ALTEN SA Building materials | EUR | 126.420 | 9,2 Mio. € | 1,80 % |
| 10 | BAWAG GROUP AG Banks | EUR | 69.300 | 8,9 Mio. € | 1,77 % |
| 11 | BILFINGER SE Building materials | EUR | 77.070 | 8,3 Mio. € | 1,63 % |
| 12 | FLUIDRA SA Diversified services | EUR | 355.796 | 8,2 Mio. € | 1,62 % |
| 13 | RENK GROUP AG Insurance, Reinsurance | EUR | 147.020 | 7,9 Mio. € | 1,55 % |
| 14 | BANCA MEDIOLANUM SPA Banks | EUR | 400.000 | 7,8 Mio. € | 1,53 % |
| 15 | SESA SPA Electric & Electronic | EUR | 81.500 | 7,3 Mio. € | 1,44 % |
| 16 | GLANBIA PLC Food services | EUR | 500.000 | 7,3 Mio. € | 1,44 % |
| 17 | ANDRITZ AG Auto Parts & Equipment | EUR | 109.000 | 7,3 Mio. € | 1,43 % |
| 18 | TRIGANO SA Diversified services | EUR | 40.002 | 7 Mio. € | 1,38 % |
| 19 | KRONES AG Auto Parts & Equipment | EUR | 50.240 | 6,8 Mio. € | 1,34 % |
| 20 | ARCADIS NV Building materials | EUR | 191.390 | 6,8 Mio. € | 1,34 % |
| 21 | TECNICAS REUNIDAS SA Building materials | EUR | 244.330 | 6,8 Mio. € | 1,33 % |
| 22 | METSO CORP Auto Parts & Equipment | EUR | 450.585 | 6,7 Mio. € | 1,33 % |
| 23 | PLANISWARE SA Computer software | EUR | 280.885 | 6,6 Mio. € | 1,31 % |
| 24 | VALMET OYJ Auto Parts & Equipment | EUR | 233.787 | 6,6 Mio. € | 1,30 % |
| 25 | SCOR SE Insurance | EUR | 230.000 | 6,6 Mio. € | 1,31 % |
| 26 | HERA SPA Energy | EUR | 1.639.861 | 6,6 Mio. € | 1,30 % |
| 27 | SOPRA STERIA GROUP Office & Business equipment | EUR | 42.491 | 6,6 Mio. € | 1,29 % |
| 28 | LABORATORIOS FARMACEUTICOS R Cosmetics | EUR | 102.490 | 6,5 Mio. € | 1,28 % |
| 29 | VISCOFAN SA Food services | EUR | 120.000 | 6,4 Mio. € | 1,26 % |
| 30 | DUERR AG Auto Parts & Equipment | EUR | 283.377 | 6,4 Mio. € | 1,26 % |
| 31 | VIENNA INSURANCE GROUP AG Insurance | EUR | 93.252 | 6,3 Mio. € | 1,23 % |
| 32 | PIRAEUS BANK SA Banks | EUR | 918.910 | 6,2 Mio. € | 1,23 % |
| 33 | REPLY SPA Internet | EUR | 52.600 | 6 Mio. € | 1,19 % |
| 34 | PUUILO OYJ Distribution & Wholesale | EUR | 471.618 | 6 Mio. € | 1,18 % |
| 35 | PALFINGER AG Auto Parts & Equipment | EUR | 175.200 | 5,8 Mio. € | 1,15 % |
| 36 | BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA Banks | EUR | 629.400 | 5,7 Mio. € | 1,13 % |
| 37 | BRUNELLO CUCINELLI SPA Distribution & Wholesale | EUR | 58.100 | 5,7 Mio. € | 1,13 % |
| 38 | FLATEXDEGIRO SE Financial services | EUR | 155.530 | 5,7 Mio. € | 1,13 % |
| 39 | BFF BANK SPA Financial services | EUR | 595.380 | 5,7 Mio. € | 1,11 % |
| 40 | ELIS SA -W/I Diversified services | EUR | 231.700 | 5,6 Mio. € | 1,11 % |
| 41 | JOST WERKE SE Auto Parts & Equipment | EUR | 102.778 | 5,6 Mio. € | 1,10 % |
| 42 | KONECRANES OYJ Auto Parts & Equipment | EUR | 58.882 | 5,5 Mio. € | 1,09 % |
| 43 | BPER BANCA SPA Banks | EUR | 475.340 | 5,5 Mio. € | 1,09 % |
| 44 | NEINOR HOMES SA Real estate | EUR | 290.023 | 5,5 Mio. € | 1,09 % |
| 45 | ACERINOX SA Steel industry | EUR | 433.200 | 5,5 Mio. € | 1,08 % |
| 46 | ID LOGISTICS GROUP Transportation | EUR | 13.220 | 5,4 Mio. € | 1,07 % |
| 47 | DELONGHI SPA Distribution & Wholesale | EUR | 148.500 | 5,4 Mio. € | 1,07 % |
| 48 | ALPHA BANK SA Banks | EUR | 1.509.000 | 5,4 Mio. € | 1,06 % |
| 49 | TECHNIP ENERGIES NV Building materials | EUR | 155.500 | 5,1 Mio. € | 0,99 % |
| 50 | JUMBO SA Distribution & Wholesale | EUR | 181.000 | 5 Mio. € | 0,99 % |
| 51 | MAIRE SPA Building materials | EUR | 381.670 | 5 Mio. € | 0,98 % |
| 52 | ACKERMANS & VAN HAAREN Building materials | EUR | 21.400 | 5 Mio. € | 0,98 % |
| 53 | IONOS GROUP SE Computer software | EUR | 184.720 | 4,9 Mio. € | 0,97 % |
| 54 | GEA GROUP AG Auto Parts & Equipment | EUR | 84.940 | 4,9 Mio. € | 0,97 % |
| 55 | IPSOS Advertising | EUR | 141.624 | 4,9 Mio. € | 0,96 % |
| 56 | DAVIDE CAMPARI-MILANO NV Food services | EUR | 839.000 | 4,6 Mio. € | 0,92 % |
| 57 | SAIPEM SPA Chemical | EUR | 1.908.190 | 4,6 Mio. € | 0,91 % |
| 58 | TKH GROUP NV-DUTCH CERT Electric & Electronic | EUR | 126.360 | 4,6 Mio. € | 0,91 % |
| 59 | SUSS MICROTEC SE Electric & Electronic | EUR | 117.200 | 4,6 Mio. € | 0,90 % |
| 60 | SBM OFFSHORE NV Chemical | EUR | 184.275 | 4,5 Mio. € | 0,89 % |
| 61 | SANLORENZO SPA/AMEGLIA Diversified services | EUR | 142.530 | 4,3 Mio. € | 0,85 % |
| 62 | AZELIS GROUP NV Distribution & Wholesale | EUR | 456.340 | 4,3 Mio. € | 0,84 % |
| 63 | CIRSA ENTERPRISES SA Private Equity | EUR | 273.437 | 4 Mio. € | 0,80 % |
| 64 | GRENERGY RENOVABLES Energy | EUR | 46.440 | 4 Mio. € | 0,78 % |
| 65 | CTP NV Real estate | EUR | 223.500 | 4 Mio. € | 0,79 % |
| 66 | BECHTLE AG Office & Business equipment | EUR | 88.430 | 3,9 Mio. € | 0,76 % |
| 67 | COLONIAL SFL SOCIMI SA Real estate | EUR | 685.120 | 3,7 Mio. € | 0,74 % |
| 68 | BEFESA SA Diversified services | EUR | 126.752 | 3,7 Mio. € | 0,74 % |
| 69 | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA Real estate | EUR | 287.620 | 3,6 Mio. € | 0,70 % |
| 70 | AALBERTS NV Diversified machinery | EUR | 125.340 | 3,5 Mio. € | 0,69 % |
| 71 | FUGRO NV Chemical | EUR | 395.300 | 3,4 Mio. € | 0,66 % |
| 72 | UNIPHAR PLC Cosmetics | EUR | 950.040 | 3,3 Mio. € | 0,66 % |
| 73 | DIETEREN GROUP Distribution & Wholesale | EUR | 20.430 | 3,1 Mio. € | 0,62 % |
| 74 | EDENRED Diversified services | EUR | 164.450 | 3,1 Mio. € | 0,61 % |
| 75 | REMY COINTREAU Food services | EUR | 82.490 | 3 Mio. € | 0,59 % |
| 76 | EQUASENS Computer software | EUR | 65.530 | 2,9 Mio. € | 0,58 % |
| 77 | KION GROUP AG Auto Parts & Equipment | EUR | 40.000 | 2,7 Mio. € | 0,54 % |
| 78 | LECTRA Computer software | EUR | 104.967 | 2,7 Mio. € | 0,53 % |
| 79 | VIDRALA SA Storage & Warehousing | EUR | 29.599 | 2,7 Mio. € | 0,53 % |
| 80 | TEAMVIEWER SE Computer software | EUR | 439.360 | 2,7 Mio. € | 0,52 % |
| 81 | NEXI SPA Diversified services | EUR | 613.242 | 2,6 Mio. € | 0,51 % |
| 82 | OTTOBOCK SE & CO KGAA Cosmetics | EUR | 39.026 | 2,5 Mio. € | 0,50 % |
| 83 | EXAIL TECHNO 25-01/04/2174 CV FRN Insurance, Reinsurance | EUR | 2.300.000 | 2,5 Mio. € | 0,50 % |
| 84 | TKMS AG& CO KGAA Insurance, Reinsurance | EUR | 37.800 | 2,5 Mio. € | 0,49 % |
| 85 | NEXANS SA Electric & Electronic | EUR | 19.603 | 2,5 Mio. € | 0,49 % |
| 86 | FINECOBANK SPA Banks | EUR | 110.397 | 2,5 Mio. € | 0,48 % |
| 87 | TAG IMMOBILIEN AG Real estate | EUR | 175.000 | 2,3 Mio. € | 0,45 % |
| 88 | SPRINGER NATURE AG & CO KGAA Audiovisual | EUR | 104.650 | 2 Mio. € | 0,38 % |
Quelle: von DNCA Invest - Explorer SMID Euro veröffentlichter Bericht.
Aufteilung nach Branche
- Auto Parts & Equipment 15,8 %
- Building materials 11,6 %
- Banks 8,5 %
- Insurance, Reinsurance 7,3 %
- Diversified services 7,0 %
- Electric & Electronic 6,1 %
- Distribution & Wholesale 6,0 %
- Food services 4,3 %
- Energy 4,0 %
- Computer software 4,0 %
- Real estate 3,9 %
- Weitere 21,6 %
Branchen aus dem Fondsbericht. Gewichte in % des Nettovermögens.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
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