Titelia

Composition d'Invesco Ltd.

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Actif net
-
Positions
3 260 dans 34 pays
10 premières
20,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 501Global Industrial Co 29 373925,8 k $
2 502Tiptree Inc 54 613924,1 k $
2 503United Microelectronics Corp 102 764922,8 k $
2 504Amplitude Inc 135 201922,1 k $
2 505Northrim BanCorp Inc 40 214920,1 k $
2 506Morgan Stanley Direct Lending Fund 65 882919,7 k $
2 507Vanguard Real Estate ETF 10 356918,6 k $
2 508Consensus Cloud Solutions Inc 38 682918,3 k $
2 509SmartFinancial Inc 23 437915,9 k $
2 510Nuveen Mortgage And Income Fd 50 435914,4 k $
2 511Barings BDC Inc 110 729911,3 k $
2 512Fulgent Genetics Inc 56 980906 k $
2 513Midland States Bancorp Inc 40 556904,8 k $
2 514OPKO Health, Inc. 793 169904,2 k $
2 515Vertex Inc 76 018903,9 k $
2 516New Fortress Energy Inc 1 528 784902 k $
2 517Fermi Inc 154 149900,2 k $
2 518Southern Missouri Bancorp Inc 14 000895,2 k $
2 519Unusual Machines Inc /US 71 953892,2 k $
2 520Central BanCo Inc 37 248892,1 k $
2 521Grupo Financiero Galicia SA 19 080891,2 k $
2 522Quantum Computing Inc 129 857889,5 k $
2 523Ternium SA 22 045885,1 k $
2 524PAR Technology Corp 65 903878,5 k $
2 525Arcturus Therapeutics Holdings Inc 113 570876,8 k $
2 526Vnet Group Inc 104 473876,5 k $
2 527RBB Bancorp 41 007876,3 k $
2 528Ready Capital Corp 539 743874,4 k $
2 529Farmers National Banc Corp 66 078869,6 k $
2 530Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc 33 617869 k $
2 531Diamond Hill Investment Group Inc 5 011862,4 k $
2 532Investors Title Co 3 966862 k $
2 533SPDR Gold Shares 2 000860,6 k $
2 534SITE Centers Corp 159 065859 k $
2 535Phreesia Inc 101 797853,1 k $
2 536Fulcrum Therapeutics Inc 111 125852,3 k $
2 537Unilever PLC 14 947851,5 k $
2 538Great Southern Bancorp Inc 13 406846,3 k $
2 539Asana Inc 132 089845,4 k $
2 540Endava PLC 191 033844,4 k $
2 541Cross Country Healthcare Inc 89 720843,4 k $
2 542Shore Bancshares Inc 44 958839,8 k $
2 543AerSale Corp 134 854838,8 k $
2 544Orthofix Medical Inc 72 923836,4 k $
2 545Republic Bancorp Inc/KY 11 770830,4 k $
2 546Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund 57 103830,3 k $
2 547Klaviyo Inc 42 572828,5 k $
2 548BHP Group Ltd 11 383828 k $
2 549EW Scripps Co/The 221 309823,3 k $
2 550United States Antimony Corp 94 203822,4 k $
2 551MBX Biosciences Inc 27 525821,6 k $
2 552Sierra Bancorp 24 214821,3 k $
2 553Ishares Inc 15 102820,2 k $
2 554Cass Information Systems Inc 18 555816,8 k $
2 555Great Lakes Dredge & Dock Corp 47 937814,9 k $
2 556Capital City Bank Group Inc 18 615809 k $
2 557EverQuote Inc 52 464809 k $
2 558Aclaris Therapeutics Inc 214 935806 k $
2 559Ivanhoe Electric Inc / US 68 105805 k $
2 560CryoPort Inc 97 014803,3 k $
2 561Repay Holdings Corp 308 520802,2 k $
2 562LEXICON PHARMACEUTICALS INC 512 426799,4 k $
2 563ING Groep NV 30 649798,4 k $
2 564Cohen & Steers Quality Income 65 925794,4 k $
2 565Granite Ridge Resources Inc 134 728790,9 k $
2 566South Plains Financial Inc 18 697783,4 k $
2 567Vanguard Bond Index Funds 10 143782,8 k $
2 568Rigel Pharmaceuticals Inc 28 937782,5 k $
2 569HomeTrust Bancshares Inc 18 329781,7 k $
2 570Clear Channel Outdoor Holdings Inc 328 778779,2 k $
2 571Titan Machinery Inc 46 408775,9 k $
2 572Harrow Inc 21 954774,1 k $
2 573iShares Trust 9 702771,9 k $
2 574Clearfield Inc 29 130771,1 k $
2 575Lloyds Banking Group PLC 153 197770,6 k $
2 576Honest Co Inc/The 261 857769,9 k $
2 577Nice Ltd 6 967768,2 k $
2 578First Community Bankshares Inc 18 467766,8 k $
2 579Arrow Financial Corp 22 695761,9 k $
2 580Ishares Inc 12 855756 k $
2 581Alphatec Holdings Inc 68 952750,2 k $
2 582Third Coast Bancshares Inc 19 639742,9 k $
2 583Cerus Corp 407 613741,9 k $
2 584El Pollo Loco Holdings Inc 53 419740,4 k $
2 585I3 Verticals Inc 32 929736,3 k $
2 586iShares Bitcoin Trust ETF 19 087733,3 k $
2 587Hyster-Yale Inc 22 450729,9 k $
2 588Duff & Phelps Utility & Infrastructure Fund Inc. 50 461728,7 k $
2 589abrdn Income Credit Strategies Fund 142 635727,4 k $
2 590Mechanics Bancorp 49 220726 k $
2 591Cannae Holdings Inc 63 816725,6 k $
2 592Vanguard International Equity Index Funds 13 385723,5 k $
2 593Ishares Inc 16 670723,1 k $
2 594NXG NextGen Infrastructure Inc 13 093719,2 k $
2 595Atea Pharmaceuticals Inc 133 348717,4 k $
2 596LSI Industries Inc 38 231711,1 k $
2 597iHeartMedia Inc 243 305710,5 k $
2 598iShares Core S&P Small-Cap ETF 5 698708,3 k $
2 599Alerus Financial Corp 29 871708,2 k $
2 600iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 9 008706,3 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 24,3 %
  • Finance 9,3 %
  • Industrie 9,0 %
  • Santé 7,8 %
  • Communication 7,2 %
  • Consommation cyclique 7,2 %
  • Consommation de base 4,8 %
  • Énergie 3,0 %
  • Services publics 2,9 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Immobilier 1,7 %
  • Non attribué 20,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,4 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Îles Caïmans 0,3 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Brésil 0,2 %
  • Inde 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Chine 0,1 %
  • France 0,1 %
  • Mexique 0,0 %
  • Afrique du Sud 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 111593,4 Md $98,44 %
2Pays-Bas52,1 Md $0,34 %
3Îles Caïmans421,6 Md $0,26 %
4Taïwan31,4 Md $0,22 %
5Brésil151 Md $0,17 %
6Inde51 Md $0,17 %
7Royaume-Uni18643,7 M $0,11 %
8Chine7447,4 M $0,07 %
9France3333,6 M $0,06 %
10Mexique7222,4 M $0,04 %
11Afrique du Sud2189,8 M $0,03 %
12Danemark3122,3 M $0,02 %
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