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Composition d'Invesco Ltd.

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Actif net
-
Positions
3 260 dans 34 pays
10 premières
20,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 001Peloton Interactive Inc 860 5493,7 M $
2 002MannKind Corp 1 505 6043,7 M $
2 003Oscar Health Inc 321 4663,7 M $
2 004HealthStream Inc 177 6793,7 M $
2 005Huron Consulting Group Inc 28 7383,7 M $
2 006Viking Therapeutics Inc 112 3393,7 M $
2 007Western Asset High Income Fund II Inc. 914 6113,6 M $
2 008Remitly Global Inc 232 2993,6 M $
2 009Flowco Holdings Inc 176 4893,6 M $
2 010Oil States International Inc 311 4903,6 M $
2 011JBG SMITH Properties 246 4613,6 M $
2 012BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 340 6023,6 M $
2 013Rush Street Interactive Inc 163 1023,5 M $
2 014Trupanion Inc 137 9513,5 M $
2 015Grupo Cibest SA 48 4103,5 M $
2 016Red Cat Holdings Inc 267 2173,5 M $
2 017Safehold Inc 258 3923,5 M $
2 018QuinStreet Inc 290 9293,5 M $
2 019Cullinan Therapeutics Inc 244 1503,5 M $
2 020Saba Capital Income & Opportunities Fund II 414 8013,5 M $
2 021Ladder Capital Corp 351 1193,4 M $
2 022Day One Biopharmaceuticals Inc 159 8983,4 M $
2 023Blackrock Income Trust Inc. 323 2153,4 M $
2 024Seneca Foods Corp 22 4233,4 M $
2 025Universal Insurance Holdings Inc 98 9553,4 M $
2 026Arvinas Inc 316 6543,4 M $
2 027Arcutis Biotherapeutics Inc 139 8433,3 M $
2 028Towne Bank/Portsmouth VA 97 7383,3 M $
2 029CBIZ Inc 122 0633,3 M $
2 030First Merchants Corp 84 5053,3 M $
2 031Apogee Therapeutics Inc 38 7633,3 M $
2 032Forum Energy Technologies Inc 55 4323,3 M $
2 033Rigetti Computing Inc 230 8113,2 M $
2 034Levi Strauss & Co 175 2383,2 M $
2 035Pampa Energia SA 36 4883,2 M $
2 036Shutterstock Inc 194 3943,2 M $
2 037Eagle Bancorp Inc 129 3493,2 M $
2 038Certara Inc 558 9673,2 M $
2 039Putnam Premier Income Trust 896 9353,2 M $
2 040Xencor Inc 263 8443,2 M $
2 041Varonis Systems Inc 147 7703,2 M $
2 042Tactile Systems Technology Inc 121 2893,2 M $
2 043Allient Inc 53 4653,2 M $
2 044Nurix Therapeutics Inc 203 6093,2 M $
2 045PGIM High Yield Bond Fund Inc 239 5613,2 M $
2 046Zymeworks Inc 125 6303,1 M $
2 047ZTO Express Cayman Inc 124 7263,1 M $
2 048Gold.com Inc 77 9253,1 M $
2 049LSB Industries Inc 208 8253,1 M $
2 050Magnite Inc 261 3703,1 M $
2 051Five9 Inc 203 8503,1 M $
2 052BioAge Labs Inc 176 1103,1 M $
2 053Rayonier Advanced Materials Inc 277 8013,1 M $
2 054John Hancock Preferred Income Fund III 214 9593,1 M $
2 055Enterprise Financial Services Corp 56 4423,1 M $
2 056Blackstone/GSO Long- 280 0553,1 M $
2 057Vanguard S&P 500 ETF 5 0723 M $
2 058nCino Inc 202 3343 M $
2 059MFS Multimkt In Tr 647 7113 M $
2 060SoundHound AI Inc 434 4783 M $
2 061Viridian Therapeutics Inc 152 5963 M $
2 062Nelnet Inc 23 0683 M $
2 063Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. 153 3623 M $
2 064Celldex Therapeutics Inc 93 6843 M $
2 065Hillman Solutions Corp 356 6793 M $
2 066MFS Charter Income Trust 489 5163 M $
2 067Zeta Global Holdings Corp 186 3113 M $
2 068TriMas Corp 82 4593 M $
2 069Avanos Medical Inc 211 0543 M $
2 070SELLAS Life Sciences Group Inc 698 0803 M $
2 071USA TODAY Co Inc 410 8062,9 M $
2 072Workiva Inc 48 5402,9 M $
2 0734D Molecular Therapeutics Inc 310 6842,9 M $
2 074Ultrapar Participacoes SA 524 0312,9 M $
2 075Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund 300 7772,9 M $
2 076Centuri Holdings Inc 98 4052,9 M $
2 077Equinor ASA 67 9582,9 M $
2 078Virtus Equity & Convertible Income Fund 122 2272,9 M $
2 079John Hancock Preferred Income Fund 181 8022,9 M $
2 080F&G Annuities & Life Inc 110 8512,8 M $
2 081Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund 250 9382,8 M $
2 082ICF International Inc 42 8032,8 M $
2 083STAAR Surgical Co 149 0272,8 M $
2 084Guggenheim Taxable M 190 9712,8 M $
2 085World Acceptance Corp 20 4962,8 M $
2 086Upstart Holdings Inc 107 2902,8 M $
2 087Legalzoom.com Inc 484 1532,7 M $
2 088Mister Car Wash Inc 393 2182,7 M $
2 089MFS Intermediate Income Trust 1 085 7522,7 M $
2 090Braze Inc 115 3772,7 M $
2 091Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc. 254 6142,7 M $
2 092Li Auto Inc 149 5742,7 M $
2 093Atour Lifestyle Holdings Ltd 72 1472,7 M $
2 094PIMCO Income Strategy Fund 331 4412,7 M $
2 095Diversified Healthcare Trust 398 9202,6 M $
2 096Dine Brands Global Inc 100 0462,6 M $
2 097Intuitive Machines Inc 141 4272,6 M $
2 098Ellsworth Growth & Income Fund Ltd 233 1332,6 M $
2 099GDS Holdings Ltd 64 4582,6 M $
2 100Golden Entertainment Inc 96 9552,6 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 24,3 %
  • Finance 9,3 %
  • Industrie 9,0 %
  • Santé 7,8 %
  • Communication 7,2 %
  • Consommation cyclique 7,2 %
  • Consommation de base 4,8 %
  • Énergie 3,0 %
  • Services publics 2,9 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Immobilier 1,7 %
  • Non attribué 20,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,4 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Îles Caïmans 0,3 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Brésil 0,2 %
  • Inde 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Chine 0,1 %
  • France 0,1 %
  • Mexique 0,0 %
  • Afrique du Sud 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 111593,4 Md $98,44 %
2Pays-Bas52,1 Md $0,34 %
3Îles Caïmans421,6 Md $0,26 %
4Taïwan31,4 Md $0,22 %
5Brésil151 Md $0,17 %
6Inde51 Md $0,17 %
7Royaume-Uni18643,7 M $0,11 %
8Chine7447,4 M $0,07 %
9France3333,6 M $0,06 %
10Mexique7222,4 M $0,04 %
11Afrique du Sud2189,8 M $0,03 %
12Danemark3122,3 M $0,02 %
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