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Composition de MONTAG A & ASSOCIATES INC

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Actif net
-
Positions
845 dans 17 pays
10 premières
31,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601Federal Realty Investment Trust 24025,5 k $
602Driven Brands Holdings Inc 1 94024,5 k $
603GE HealthCare Technologies Inc 34124,3 k $
604Wisdom Tree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 40024 k $
605DraftKings Inc 1 10623,9 k $
606Vornado Realty Trust 91623,8 k $
607iShares Trust 1 03123,6 k $
608Alibaba Group Holding Ltd 18623,3 k $
609Solana ETF 2 75123 k $
610Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1 23822,9 k $
611Coinbase Global Inc 13122,9 k $
612Scotts Miracle-Gro Co/The 37522,8 k $
613ARK ETF TRUST 18922,8 k $
614Ingredion Inc 20022,5 k $
615Ishares Inc 46022,4 k $
616Corcept Therapeutics Inc 54221,8 k $
617Chewy Inc 80021,6 k $
618PACCAR Inc 18521,4 k $
619Qnity Electronics Inc 18521,3 k $
620Cleveland-Cliffs Inc 2 51221,2 k $
621AGNC Investment Corp 2 07721,1 k $
622Elevance Health Inc 7220,9 k $
623Kyndryl Holdings Inc 1 58320,8 k $
624Haleon PLC 2 00020 k $
625Valvoline Inc 59219,9 k $
626MFS INVT GRADE MUN TR 2 47119,7 k $
627Old Republic International Corp 47018,8 k $
628Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 99418,6 k $
629Nektar Therapeutics 25018 k $
630First Horizon Corp 78017,9 k $
631Lamar Advertising Co 14117,9 k $
632First Trust Cloud Computing ETF 16217,7 k $
633Humana Inc 9917,3 k $
634WisdomTree Trust 34717,2 k $
635DuPont de Nemours Inc 37117 k $
636SAP SE 9916,9 k $
637Flowers Foods Inc 2 00016,3 k $
638General Mills, Inc. 43716,3 k $
639Verra Mobility Corp 1 13516,2 k $
640Avantor Inc 1 90014,9 k $
641MP Materials Corp 30814,9 k $
642Essex Property Trust Inc 5914,4 k $
643Ambev SA 4 80814 k $
644Edison International 19013,9 k $
645Versant Media Group Inc 37413,8 k $
646Voya Financial Inc 20013,7 k $
647Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 58813,6 k $
648Koninklijke Philips NV 49413,5 k $
649Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 54213,5 k $
650Las Vegas Sands Corp 25013,5 k $
651Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 28813,4 k $
652First Community Corp/SC 45813,4 k $
653Tennant Co 20013,3 k $
654Invesco S&P SmallCap Financials ETF 22712,9 k $
655AppLovin Corp 3212,8 k $
656General Motors Co 17112,7 k $
657Aegon Ltd 1 73912,6 k $
658T Rowe Price Group Inc 14012,6 k $
659St Joe Co/The 20012,6 k $
660Phinia Inc 18012,3 k $
661Ford Motor Co 1 06312,3 k $
662CoStar Group Inc 30012,1 k $
663Vodafone Group PLC 79311,9 k $
664Block Inc 19811,9 k $
665Grifols SA 1 47711,8 k $
666AES Corp/The 84011,8 k $
667NetApp Inc 11511,8 k $
668STMicroelectronics NV 33811,7 k $
669Kraft Heinz Co/The 51511,6 k $
670Fresenius Medical Care AG 50911,5 k $
671Four Corners Property Trust Inc 46711,2 k $
672LPL Financial Holdings Inc 3711,1 k $
673Ashland Inc 20011,1 k $
674Trip.com Group Ltd 22111 k $
675Tidewater Inc 13010,9 k $
676Datadog Inc 9110,7 k $
677Dow Inc 25710,7 k $
678Nuveen Municipal Credit Income 87310,7 k $
679Atmos Energy Corp 5710,6 k $
680T-Mobile US Inc 5010,5 k $
681OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 23510,1 k $
682ON Semiconductor Corp 1599,8 k $
683abrdn Healthcare Investors 5409,6 k $
684Honda Motor Co Ltd 3949,6 k $
685Nice Ltd 849,2 k $
686AvalonBay Communities, Inc. 538,8 k $
687CoreWeave Inc 1128,7 k $
688Devon Energy Corp 1708,6 k $
689Healthpeak Properties Inc 5188,5 k $
690iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 918,3 k $
691iShares Trust 898,3 k $
692Smith & Nephew PLC 2558,2 k $
693Synchrony Financial 1208,2 k $
694Euronet Worldwide Inc 1208 k $
695Tractor Supply Co 1757,9 k $
696iShares MBS ETF 797,5 k $
697iShares Trust 1407,4 k $
698Enel Chile SA 1 8517,3 k $
699Zscaler Inc 517,2 k $
700Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4207,1 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 14,9 %
  • Fonds 14,3 %
  • Finance 7,6 %
  • Santé 6,9 %
  • Consommation cyclique 6,8 %
  • Industrie 5,2 %
  • Consommation de base 5,0 %
  • Communication 4,5 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Énergie 1,0 %
  • Services publics 0,9 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 31,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,7 %
  • Taïwan 0,9 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Australie 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Bermudes 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis8152,1 Md $98,67 %
2Taïwan118,8 M $0,89 %
3Pays-Bas35,2 M $0,25 %
4Royaume-Uni83,8 M $0,18 %
5Australie1100,9 k $0,00 %
6Japon373,7 k $0,00 %
7Mexique255,4 k $0,00 %
8Inde145,9 k $0,00 %
9France143,3 k $0,00 %
10Brésil339,3 k $0,00 %
11Allemagne116,9 k $0,00 %
12Bermudes112,6 k $0,00 %
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