Titelia

Zusammensetzung von MONTAG A & ASSOCIATES INC

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Nettovermögen
-
Positionen
845 in 17 Ländern
Zehn größte
31,4 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
601Federal Realty Investment Trust 24025.491 $
602Driven Brands Holdings Inc 1.94024.464 $
603GE HealthCare Technologies Inc 34124.273 $
604Wisdom Tree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 40024.040 $
605DraftKings Inc 1.10623.912 $
606Vornado Realty Trust 91623.807 $
607iShares Trust 1.03123.621 $
608Alibaba Group Holding Ltd 18623.315 $
609Solana ETF 2.75122.997 $
610Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.23822.928 $
611Coinbase Global Inc 13122.874 $
612Scotts Miracle-Gro Co/The 37522.804 $
613ARK ETF TRUST 18922.796 $
614Ingredion Inc 20022.532 $
615Ishares Inc 46022.412 $
616Corcept Therapeutics Inc 54221.849 $
617Chewy Inc 80021.600 $
618PACCAR Inc 18521.368 $
619Qnity Electronics Inc 18521.346 $
620Cleveland-Cliffs Inc 2.51221.227 $
621AGNC Investment Corp 2.07721.082 $
622Elevance Health Inc 7220.934 $
623Kyndryl Holdings Inc 1.58320.769 $
624Haleon PLC 2.00020.020 $
625Valvoline Inc 59219.937 $
626MFS INVT GRADE MUN TR 2.47119.744 $
627Old Republic International Corp 47018.766 $
628Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 99418.638 $
629Nektar Therapeutics 25017.988 $
630First Horizon Corp 78017.886 $
631Lamar Advertising Co 14117.860 $
632First Trust Cloud Computing ETF 16217.717 $
633Humana Inc 9917.254 $
634WisdomTree Trust 34717.243 $
635DuPont de Nemours Inc 37116.992 $
636SAP SE 9916.937 $
637Flowers Foods Inc 2.00016.300 $
638General Mills, Inc. 43716.266 $
639Verra Mobility Corp 1.13516.220 $
640Avantor Inc 1.90014.896 $
641MP Materials Corp 30814.865 $
642Essex Property Trust Inc 5914.431 $
643Ambev SA 4.80814.040 $
644Edison International 19013.905 $
645Versant Media Group Inc 37413.846 $
646Voya Financial Inc 20013.664 $
647Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 58813.647 $
648Koninklijke Philips NV 49413.536 $
649Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 54213.495 $
650Las Vegas Sands Corp 25013.470 $
651Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 28813.441 $
652First Community Corp/SC 45813.388 $
653Tennant Co 20013.280 $
654Invesco S&P SmallCap Financials ETF 22712.905 $
655AppLovin Corp 3212.766 $
656General Motors Co 17112.740 $
657Aegon Ltd 1.73912.626 $
658T Rowe Price Group Inc 14012.620 $
659St Joe Co/The 20012.560 $
660Phinia Inc 18012.320 $
661Ford Motor Co 1.06312.268 $
662CoStar Group Inc 30012.102 $
663Vodafone Group PLC 79311.911 $
664Block Inc 19811.895 $
665Grifols SA 1.47711.846 $
666AES Corp/The 84011.836 $
667NetApp Inc 11511.775 $
668STMicroelectronics NV 33811.678 $
669Kraft Heinz Co/The 51511.583 $
670Fresenius Medical Care AG 50911.484 $
671Four Corners Property Trust Inc 46711.216 $
672LPL Financial Holdings Inc 3711.131 $
673Ashland Inc 20011.122 $
674Trip.com Group Ltd 22111.004 $
675Tidewater Inc 13010.862 $
676Datadog Inc 9110.743 $
677Dow Inc 25710.705 $
678Nuveen Municipal Credit Income 87310.703 $
679Atmos Energy Corp 5710.615 $
680T-Mobile US Inc 5010.502 $
681OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 23510.082 $
682ON Semiconductor Corp 1599845 $
683abrdn Healthcare Investors 5409607 $
684Honda Motor Co Ltd 3949579 $
685Nice Ltd 849233 $
686AvalonBay Communities, Inc. 538752 $
687CoreWeave Inc 1128677 $
688Devon Energy Corp 1708555 $
689Healthpeak Properties Inc 5188511 $
690iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 918315 $
691iShares Trust 898298 $
692Smith & Nephew PLC 2558227 $
693Synchrony Financial 1208163 $
694Euronet Worldwide Inc 1207965 $
695Tractor Supply Co 1757928 $
696iShares MBS ETF 797502 $
697iShares Trust 1407359 $
698Enel Chile SA 1.8517293 $
699Zscaler Inc 517155 $
700Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4207128 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,9 %
  • Fonds 14,3 %
  • Finanzen 7,6 %
  • Gesundheit 6,9 %
  • Zyklischer Konsum 6,8 %
  • Industrie 5,2 %
  • Basiskonsum 5,0 %
  • Kommunikation 4,5 %
  • Rohstoffe 1,1 %
  • Energie 1,0 %
  • Versorger 0,9 %
  • Immobilien 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 31,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,7 %
  • Taiwan 0,9 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,2 %
  • Australien 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Indien 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Bermuda 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten8152,1 Mrd. $98,67 %
2Taiwan118,8 Mio. $0,89 %
3Niederlande35,2 Mio. $0,25 %
4Vereinigtes Königreich83,8 Mio. $0,18 %
5Australien1100.891 $0,00 %
6Japan373.725 $0,00 %
7Mexiko255.426 $0,00 %
8Indien145.934 $0,00 %
9Frankreich143.266 $0,00 %
10Brasilien339.329 $0,00 %
11Deutschland116.937 $0,00 %
12Bermuda112.626 $0,00 %
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