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Composition d'OPPENHEIMER & CO INC

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Actif net
-
Positions
1 404 dans 22 pays
10 premières
21,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 101Wynn Resorts Ltd 3 721377,9 k $
1 102AGNC Investment Corp 37 638377,5 k $
1 103Dexcom Inc 5 993376,4 k $
1 104D-Wave Quantum Inc 25 972374,8 k $
1 105Booking Holdings Inc 89374,7 k $
1 106Applied Industrial Technologies Inc 1 400371,4 k $
1 107Nuveen Floating Rate Income Fund 49 355371,2 k $
1 108WisdomTree US High Dividend Fund 3 377368,8 k $
1 109Janus Henderson Short Duration 7 538368,3 k $
1 110UMB Financial Corp 3 263368 k $
1 111Yum China Holdings Inc 7 543367,9 k $
1 112iShares U.S. Financials ETF 3 119367 k $
1 113Weis Markets Inc 5 350365,9 k $
1 114Telefonaktiebolaget LM Ericsson 32 064361,4 k $
1 115AXT Inc 6 314359,8 k $
1 116Compass Inc 49 208359,7 k $
1 117INVESCO QUALITY MUN INCOME TR 37 314359 k $
1 118Zebra Technologies Corp 1 714358,4 k $
1 119Putnam Managed Municipal Income Trust 58 029356,9 k $
1 120Franklin Templeton ETF Trust 14 335355,4 k $
1 121Progress Software Corp 13 798353,9 k $
1 122iShares Trust 2 391352,8 k $
1 123Delta Air Lines Inc 5 291351,7 k $
1 124Aurora Innovation Inc 85 028350,3 k $
1 125Chefs' Warehouse Inc/The 5 889350,1 k $
1 126Barings Participation Investor 20 400349,7 k $
1 127Keurig Dr Pepper Inc 13 224348,2 k $
1 128BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 21 414346,3 k $
1 129Electronic Arts Inc 1 697346 k $
1 130iShares U.S. Real Estate ETF 3 631343,3 k $
1 131FIDUS INVESTMENT CORP 19 685342,9 k $
1 132Essential Utilities Inc 8 486341,7 k $
1 133Vanguard Core Bond ETF 4 410341,2 k $
1 134Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 5 674341,1 k $
1 135abrdn Global Dynamic Dividend 31 493340,1 k $
1 136Vanguard Russell 1000 1 138335,8 k $
1 137Capital Group Core Bond ETF 12 726334,2 k $
1 138Argenx SE 455332,3 k $
1 139Evolv Technologies Holdings Inc 54 412329,2 k $
1 140Esab Corp 3 402328,8 k $
1 141Unum Group 4 500328,6 k $
1 142TKO Group Holdings Inc 1 625327,7 k $
1 143Bitwise Bitcoin ETF 8 900327,6 k $
1 144Viatris Inc 24 109325,7 k $
1 145Coupang Inc 17 237325,4 k $
1 146Standard BioTools Inc 350 890322,6 k $
1 147SPDR SERIES TRUST 1 772322,2 k $
1 148Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2 899322 k $
1 149Fidelity Covington Trust 8 935321,3 k $
1 150Hertz Global Holdings Inc 69 400319,9 k $
1 151Morgan Stanley Direct Lending Fund 22 843318,9 k $
1 152Tri-Continental Corp 10 010316,2 k $
1 153Astera Labs Inc 2 866314,1 k $
1 154BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIF QUALITY FD INC 30 200314,1 k $
1 155Ingredion Inc 2 784313,6 k $
1 156Unusual Machines Inc /US 25 216312,7 k $
1 157DoorDash Inc 2 081312,5 k $
1 158SoundHound AI Inc 45 409312 k $
1 159Eaton Vance Tax-Advantaged Divid Income Fd 12 672311,1 k $
1 160Hubbell Inc 633310,6 k $
1 161CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY ETF 10 179310,5 k $
1 162Everpure Inc 5 257310,4 k $
1 163ISHARES TRUST 4 160310,3 k $
1 164State Street SPDR S&P Telecom 1 646309,5 k $
1 165Range Resources Corp 6 851309,5 k $
1 166Coeur Mining Inc 16 470309,1 k $
1 167First Trust Exchange-Traded Fund VIII 9 888309 k $
1 168American Financial Group Inc/OH 2 404307 k $
1 169New Jersey Resources Corp 5 573306,1 k $
1 170Mettler-Toledo International Inc 242305,2 k $
1 171AB Ultra Short Income ETF 6 045305,1 k $
1 172HYPERLIQUID STRATEGIES INC 59 689303,8 k $
1 173Hecla Mining Co 16 282303,3 k $
1 174Clearway Energy Inc 7 702302,6 k $
1 175Equity Residential 5 113302,4 k $
1 176Cheesecake Factory Inc/The 5 514301,9 k $
1 177Estee Lauder Cos Inc/The 4 201301,5 k $
1 178Atlantic Union Bankshares Corp 8 384299,6 k $
1 179Tanger Inc 8 807299,3 k $
1 180iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 7 067299 k $
1 181KeyCorp 14 825297,2 k $
1 182Innovative Industrial Properties Inc 5 913296,6 k $
1 183Old Republic International Corp 7 388294,8 k $
1 184SPDR Series Trust 903294,5 k $
1 185Special Opportunities Fund Inc 21 372294,1 k $
1 186Tarsus Pharmaceuticals Inc 4 150291,1 k $
1 187Soleno Therapeutics Inc 8 661290 k $
1 188Independence Realty Trust Inc 19 379288,6 k $
1 189DTE Energy Co 1 966287,5 k $
1 190State Street Corp 2 267286,9 k $
1 191Sunrun Inc 21 144286,7 k $
1 192BlackRock MuniYield New York Q 29 765285,7 k $
1 193Southern Copper Corp 1 660285,6 k $
1 194Dolby Laboratories Inc 4 750285,3 k $
1 195W R Berkley Corp 4 300285 k $
1 196Nutanix Inc 7 498285 k $
1 197abrdn Life Sciences Investors 17 494284,6 k $
1 198Aberdeen 19 681283,8 k $
1 199First Trust Exchange-Traded Fund III 14 920283,5 k $
1 200Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 32 718283,3 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 18,2 %
  • Finance 8,3 %
  • Industrie 6,7 %
  • Communication 6,2 %
  • Santé 5,9 %
  • Consommation cyclique 5,6 %
  • Fonds 5,5 %
  • Consommation de base 3,5 %
  • Énergie 2,6 %
  • Services publics 1,5 %
  • Matériaux 1,3 %
  • Immobilier 0,6 %
  • Non attribué 34,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,4 %
  • Taïwan 0,6 %
  • Royaume-Uni 0,5 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Danemark 0,1 %
  • Bermudes 0,1 %
  • Australie 0,1 %
  • Brésil 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 3637,5 Md $98,39 %
2Taïwan142,6 M $0,56 %
3Royaume-Uni1335,6 M $0,46 %
4Pays-Bas316,7 M $0,22 %
5Danemark18,3 M $0,11 %
6Bermudes14,1 M $0,05 %
7Australie24,1 M $0,05 %
8Brésil13,4 M $0,04 %
9Espagne12,1 M $0,03 %
10Israël21 M $0,01 %
11Îles Caïmans2997,9 k $0,01 %
12Corée du Sud1758,5 k $0,01 %
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