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Composition de TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF KENTUCKY

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Actif net
-
Positions
1 581 dans 14 pays
10 premières
25,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801Century Aluminum Co 26 8981,6 k $
802Boyd Gaming Corp 19 1501,6 k $
803Navan Inc 118 8751,6 k $
804Southwest Airlines Co 41 8191,6 k $
805Sonoco Products Co 29 0161,6 k $
806Expeditors International of Washington Inc 10 9541,6 k $
807T Rowe Price Group Inc 17 4141,6 k $
808Celsius Holdings Inc 44 1971,6 k $
809Belden Inc 13 6511,6 k $
810Avnet Inc 25 4041,6 k $
811W R Berkley Corp 23 6001,6 k $
812KeyCorp 77 6321,6 k $
813Mattel Inc 106 9401,6 k $
814Sealed Air Corp 36 8961,6 k $
815Sweetgreen Inc 299 0581,6 k $
816StandardAero Inc 60 0001,6 k $
817Spire Inc 17 1091,5 k $
818Gentex Corp 70 7601,5 k $
819Amkor Technology Inc 34 3041,5 k $
820CH Robinson Worldwide Inc 9 2931,5 k $
821Viasat Inc 33 6541,5 k $
822Glaukos Corp 14 3011,5 k $
823ONE Gas Inc 17 8521,5 k $
824ExlService Holdings Inc 50 0131,5 k $
825Archrock Inc 43 7521,5 k $
826Macy's Inc 84 1841,5 k $
827KBR Inc 41 2481,5 k $
828NewMarket Corp 2 3661,5 k $
829Zeta Global Holdings Corp 95 1541,5 k $
830Fortune Brands Innovations Inc 38 7891,5 k $
831CarMax Inc 36 2301,5 k $
832Madrigal Pharmaceuticals Inc 2 8721,5 k $
833Loews Corp 14 0721,5 k $
834Everus Construction Group Inc 12 7091,5 k $
835DuPont de Nemours Inc 32 7341,5 k $
836Vaxcyte Inc 25 7601,5 k $
837Fortive Corp 27 0521,5 k $
838Lincoln National Corp 42 1261,5 k $
839Coeur Mining Inc 79 5951,5 k $
840Snap-on Inc 4 1091,5 k $
841Broadridge Financial Solutions Inc 9 1721,5 k $
842Principal Financial Group Inc 16 4721,5 k $
843Packaging Corp of America 6 9831,5 k $
844Black Hills Corp 21 2981,5 k $
845Evergy Inc 18 0431,5 k $
846International Paper Co 41 1361,5 k $
847Las Vegas Sands Corp 27 2171,5 k $
848Grand Canyon Education Inc 8 6061,5 k $
849MSC Industrial Direct Co Inc 15 8131,5 k $
850UiPath Inc 131 1001,5 k $
851Magnolia Oil & Gas Corp 46 0621,5 k $
852Installed Building Products Inc 5 4761,5 k $
853SBA Communications Corp 8 4371,5 k $
854Madison Square Garden Sports Corp 4 5121,5 k $
855Terawulf Inc 100 4721,5 k $
856Ivanhoe Electric Inc / US 122 4861,4 k $
857Louisiana-Pacific Corp 19 9121,4 k $
858Alliant Energy Corp 20 1061,4 k $
859Vail Resorts Inc 11 2401,4 k $
860Cogent Biosciences Inc 37 4451,4 k $
861Ryman Hospitality Properties Inc 15 6201,4 k $
862Dave Inc 8 2731,4 k $
863HP Inc 74 8881,4 k $
864iShares Core S&P Small-Cap ETF 11 5531,4 k $
865Tyson Foods Inc 22 4051,4 k $
866Sabra Health Care REIT Inc 74 4821,4 k $
867Abercrombie & Fitch Co 15 5981,4 k $
868Travel + Leisure Co 20 5751,4 k $
869West Pharmaceutical Services Inc 5 6811,4 k $
870Wingstop Inc 9 1831,4 k $
871Alaska Air Group Inc 38 5951,4 k $
872Dropbox Inc 62 0161,4 k $
873Zimmer Biomet Holdings Inc 15 5851,4 k $
874Axsome Therapeutics Inc 8 3281,4 k $
875BrightSpring Health Services Inc 32 8001,4 k $
876RLI Corp 24 4721,4 k $
877SLM Corp 65 1091,4 k $
878Weyerhaeuser Co 56 8241,4 k $
879Balchem Corp 8 1791,4 k $
880Valvoline Inc 41 1671,4 k $
881Science Applications International Corp 14 5581,4 k $
882Selective Insurance Group Inc 18 1461,4 k $
883Plexus Corp 6 7481,4 k $
884Hologic Inc 18 0601,4 k $
885Envista Holdings Corp 53 6581,4 k $
886Brink's Co/The 13 1121,4 k $
887Cleveland-Cliffs Inc 160 8171,4 k $
888TETRA Technologies Inc 159 5561,4 k $
889H&R Block Inc 42 6281,4 k $
890Lululemon Athletica Inc 8 8301,4 k $
891Core Natural Resources Inc 12 8861,4 k $
892Cabot Corp 17 8801,3 k $
893Caesars Entertainment Inc 50 8831,3 k $
894Global Payments Inc 19 8051,3 k $
895Paylocity Holding Corp 12 3191,3 k $
896Teleflex Inc 11 1311,3 k $
897Enpro Inc 5 3011,3 k $
898Federated Hermes Inc 23 4191,3 k $
899Hims & Hers Health Inc 63 6341,3 k $
900Granite Construction Inc 11 0001,3 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 24,4 %
  • Finance 11,7 %
  • Santé 8,3 %
  • Communication 8,0 %
  • Consommation cyclique 7,7 %
  • Industrie 5,8 %
  • Consommation de base 4,2 %
  • Énergie 3,3 %
  • Matériaux 2,1 %
  • Services publics 1,7 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Fonds 0,1 %
  • Non attribué 22,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 93,5 %
  • Royaume-Uni 1,8 %
  • Brésil 1,0 %
  • Israël 0,6 %
  • Îles Caïmans 0,5 %
  • Espagne 0,4 %
  • France 0,4 %
  • Corée du Sud 0,4 %
  • Pays-Bas 0,4 %
  • Taïwan 0,4 %
  • Japon 0,3 %
  • Chine 0,2 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 55211,3 M $93,54 %
2Royaume-Uni9219,9 k $1,82 %
3Brésil3120,2 k $0,99 %
4Israël173,7 k $0,61 %
5Îles Caïmans355,4 k $0,46 %
6Espagne252,3 k $0,43 %
7France250,5 k $0,42 %
8Corée du Sud347,2 k $0,39 %
9Pays-Bas146 k $0,38 %
10Taïwan143,9 k $0,36 %
11Japon134,4 k $0,28 %
12Chine127,1 k $0,22 %
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