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Zusammensetzung von TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF KENTUCKY

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Nettovermögen
-
Positionen
1.581 in 14 Ländern
Zehn größte
25,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
801Century Aluminum Co 26.8981579 $
802Boyd Gaming Corp 19.1501574 $
803Navan Inc 118.8751574 $
804Southwest Airlines Co 41.8191571 $
805Sonoco Products Co 29.0161570 $
806Expeditors International of Washington Inc 10.9541569 $
807T Rowe Price Group Inc 17.4141569 $
808Celsius Holdings Inc 44.1971568 $
809Belden Inc 13.6511567 $
810Avnet Inc 25.4041565 $
811W R Berkley Corp 23.6001564 $
812KeyCorp 77.6321557 $
813Mattel Inc 106.9401554 $
814Sealed Air Corp 36.8961552 $
815Sweetgreen Inc 299.0581552 $
816StandardAero Inc 60.0001550 $
817Spire Inc 17.1091549 $
818Gentex Corp 70.7601546 $
819Amkor Technology Inc 34.3041545 $
820CH Robinson Worldwide Inc 9.2931543 $
821Viasat Inc 33.6541541 $
822Glaukos Corp 14.3011540 $
823ONE Gas Inc 17.8521537 $
824ExlService Holdings Inc 50.0131523 $
825Archrock Inc 43.7521522 $
826Macy's Inc 84.1841522 $
827KBR Inc 41.2481520 $
828NewMarket Corp 2.3661517 $
829Zeta Global Holdings Corp 95.1541515 $
830Fortune Brands Innovations Inc 38.7891511 $
831CarMax Inc 36.2301507 $
832Madrigal Pharmaceuticals Inc 2.8721503 $
833Loews Corp 14.0721502 $
834Everus Construction Group Inc 12.7091500 $
835DuPont de Nemours Inc 32.7341499 $
836Vaxcyte Inc 25.7601497 $
837Fortive Corp 27.0521496 $
838Lincoln National Corp 42.1261496 $
839Coeur Mining Inc 79.5951494 $
840Snap-on Inc 4.1091493 $
841Broadridge Financial Solutions Inc 9.1721490 $
842Principal Financial Group Inc 16.4721485 $
843Packaging Corp of America 6.9831482 $
844Black Hills Corp 21.2981479 $
845Evergy Inc 18.0431478 $
846International Paper Co 41.1361469 $
847Las Vegas Sands Corp 27.2171466 $
848Grand Canyon Education Inc 8.6061463 $
849MSC Industrial Direct Co Inc 15.8131459 $
850UiPath Inc 131.1001455 $
851Magnolia Oil & Gas Corp 46.0621454 $
852Installed Building Products Inc 5.4761452 $
853SBA Communications Corp 8.4371452 $
854Madison Square Garden Sports Corp 4.5121450 $
855Terawulf Inc 100.4721450 $
856Ivanhoe Electric Inc / US 122.4861448 $
857Louisiana-Pacific Corp 19.9121448 $
858Alliant Energy Corp 20.1061442 $
859Vail Resorts Inc 11.2401442 $
860Cogent Biosciences Inc 37.4451441 $
861Ryman Hospitality Properties Inc 15.6201441 $
862Dave Inc 8.2731440 $
863HP Inc 74.8881438 $
864iShares Core S&P Small-Cap ETF 11.5531436 $
865Tyson Foods Inc 22.4051436 $
866Sabra Health Care REIT Inc 74.4821432 $
867Abercrombie & Fitch Co 15.5981425 $
868Travel + Leisure Co 20.5751424 $
869West Pharmaceutical Services Inc 5.6811423 $
870Wingstop Inc 9.1831423 $
871Alaska Air Group Inc 38.5951419 $
872Dropbox Inc 62.0161409 $
873Zimmer Biomet Holdings Inc 15.5851409 $
874Axsome Therapeutics Inc 8.3281408 $
875BrightSpring Health Services Inc 32.8001398 $
876RLI Corp 24.4721396 $
877SLM Corp 65.1091394 $
878Weyerhaeuser Co 56.8241389 $
879Balchem Corp 8.1791386 $
880Valvoline Inc 41.1671386 $
881Science Applications International Corp 14.5581382 $
882Selective Insurance Group Inc 18.1461368 $
883Plexus Corp 6.7481367 $
884Hologic Inc 18.0601365 $
885Envista Holdings Corp 53.6581361 $
886Brink's Co/The 13.1121359 $
887Cleveland-Cliffs Inc 160.8171359 $
888TETRA Technologies Inc 159.5561359 $
889H&R Block Inc 42.6281353 $
890Lululemon Athletica Inc 8.8301352 $
891Core Natural Resources Inc 12.8861350 $
892Cabot Corp 17.8801346 $
893Caesars Entertainment Inc 50.8831345 $
894Global Payments Inc 19.8051333 $
895Paylocity Holding Corp 12.3191331 $
896Teleflex Inc 11.1311331 $
897Enpro Inc 5.3011328 $
898Federated Hermes Inc 23.4191328 $
899Hims & Hers Health Inc 63.6341321 $
900Granite Construction Inc 11.0001319 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 24,4 %
  • Finanzen 11,7 %
  • Gesundheit 8,3 %
  • Kommunikation 8,0 %
  • Zyklischer Konsum 7,7 %
  • Industrie 5,8 %
  • Basiskonsum 4,2 %
  • Energie 3,3 %
  • Rohstoffe 2,1 %
  • Versorger 1,7 %
  • Immobilien 0,8 %
  • Fonds 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 22,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 93,5 %
  • Vereinigtes Königreich 1,8 %
  • Brasilien 1,0 %
  • Israel 0,6 %
  • Kaimaninseln 0,5 %
  • Spanien 0,4 %
  • Frankreich 0,4 %
  • Südkorea 0,4 %
  • Niederlande 0,4 %
  • Taiwan 0,4 %
  • Japan 0,3 %
  • China 0,2 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.55211,3 Mio. $93,54 %
2Vereinigtes Königreich9219.889 $1,82 %
3Brasilien3120.195 $0,99 %
4Israel173.653 $0,61 %
5Kaimaninseln355.397 $0,46 %
6Spanien252.346 $0,43 %
7Frankreich250.474 $0,42 %
8Südkorea347.233 $0,39 %
9Niederlande145.988 $0,38 %
10Taiwan143.859 $0,36 %
11Japan134.398 $0,28 %
12China127.114 $0,22 %
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